Профиль инвестора Capablanca_Invest | Тинькофф Инвестиции Пульс

Рынок показал мощное движение вверх, и вроде не просто так, но меня смущают следующие пункты: А. Мы выросли на вечерке без юриков, которые на основной сессии продавали. Б. По сути эти новости не прямо-таки равны заветному слову мир. В. По графику мы пришли в дневную наклонку. Сможем ли мы её пробить? Большой вопрос, но считаю что нужно работать именно от неё Забрал сегодня копейку в шорте и больше ничего не делал {$MXZ5}

Спб Биржа. Глобальный обзор. Фундаментально компания интересна только с одной стороны: Перемирие, конец СВО, и более того, снятие санкций на торговлю иностранными бумагами, для чего потребуется: снять санкции с самой биржи, НРД, Национального клирингового центра, в свою очередь, входящего в состав Московской биржи, а также возможно с большинства банков и финансовых структур РФ. Примечание: Национальный Клиринговый Центр (НКЦ) фактически является главным центром по учету биржевых сделок с валютой в России. Национальный расчетный депозитарий (НРД) — профессиональный участник рынка ценных бумаг. Это депозитарий, которому присвоен статус центрального депозитария страны. По российскому законодательству статусом центрального может быть наделен только один депозитарий в стране. Процесс этот безусловно возможен, однако он весьма сложен и, самое главное, далеко не так быстр, как хотелось бы. По оценке экспертов, даже если начать процесс разблокировки активов и снятия санкций с завтрашнего дня, потребуется от полутора до трёх месяцев. В связи с этим возникают дополнительные риски, которые необходимо учитывать при покупке данной бумаги. Однако есть и положительные моменты: в этом году появились новости, что на Бирже Спб могут начаться торги фьючерсами на криптовалюту, что, разумеется, является огромным позитивом и потенциально может стать весомым дополнительным источником дохода, особенно учитывая потенциал роста интереса инвесторов к криптовалюте в РФ. Суммируя всё вышесказанное, я бы хотел также отметить, что несмотря на то, что объём торгов бумаги в последние месяцы достаточно высок, ликвидность в стакане оставляет желать лучшего, в связи с чем возможны некоторые проблемы при срабатывании стоп-заявок и наборе большой позиции. Я бы рассматривал покупку Спб Биржи в среднесрочной перспективе долями на 7% от портфеля или менее. Теперь перейдём к графику, чтобы детальнее погрузится в стоимость актива. Прямо сейчас актив находится на достаточно сильной поддержке, от которой действительно можем увидеть как отскок, так и разворот, однако не забывайте что данный актив ходит вместе с рынком, которым, в свою очередь, правит геополитика, предсказывать которую может или всезнающий, или ничего незнающий человек. Я себя не отношу ни к одной из указанных категорий, в связи с чем могу лишь обозначить сильные уровни поддержки и сопротивления для данной бумаги. Первый сильный уровень — 222. Считаю что можем туда прийти, и если это действительно случится, буду внимательно смотреть за реакцией. Второй сильный уровень — 170.8. Маловероятно что мы увидим столь сильное снижение без значимых негативных новостей, которые в свою очередь могут повлиять на идею покупки данной бумаги. Однако, если это всё-таки случится, я бы рассматривал плавный набор позиции в среднесрочной перспективе. Также следует отметить зону продаж над ценой (отмечена на графике). без значительного снижения можно рассматривать лонги после закрепления выше данного диапазона. Подводя итог всему вышеперечисленному, я хотел бы ещё раз отметить высокую волатильность данного актива, а также некоторые особенности, например: соотношение крупных игроков в бумаге, неплотный стакан, особенности торгов и прочее, прочее. Актив интересен в среднесрочной перспективе, при наборе позиции частями от указанных на графике уровней Дисклеймер: ОПИРАЯСЬ НА БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ЦБ РФ, РАЗРАБОТАННЫй НА ОСНОВАНИИ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 223-ФЗ «О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»: ДАННЫЙ ПОСТ ЯВЛЯЕТСЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫМ И НАПИСАН АВТОРОМ ИСХОДЯ ИЗ СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ И НЕ ТРАНСЛИРУЕТ ПОЗИЦИЮ РАБОТОДАТЕЛЯ. ДАННЫЙ ПОСТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ И НЕ СТАВИТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ НАПРАВИТЬ ЧИТАТЕЛЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И\ИЛИ СОВЕРШЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ДЕЙСТВИЙ.

Текущий рынок очень сложный. Он порывистый как ураган, по традиции названный каким-нибудь женским именем, например Камилла или Мария, он не даёт тебе держать позицию, разматывает и шорты и лонги. Пытаешься тянуть сделку – получи стоп. Я очень часто ловил движения и на новостях, и на фактах, и на слухах, но при этом хотел именно удержать позицию, так как считаю что мир непременно настанет. На таком рынке это делать категорически нельзя. Поэтому мною было принято решение разделить счёт на спекулятивный и инвестиционный, что я считаю единственно верным решением. Будет много фундаментального анализа – какие бумаги я беру в долгосрочный портфель и почему. Ближайшие цели при сохранении фундаментальных условий Новатек – 1215 Газпром 151 Индекс 3050 Сейчас очень важно будет посмотреть как откроются фьючерсы и индекс. Необходимо следить за крупными деньгами и открытыми позициями юридических лиц. {$MXU5} Дисклеймер: ОПИРАЯСЬ НА БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ЦБ РФ, РАЗРАБОТАННЫй НА ОСНОВАНИИ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 223-ФЗ «О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»: ДАННЫЙ ПОСТ ЯВЛЯЕТСЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫМ И НАПИСАН АВТОРОМ ИСХОДЯ ИЗ СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ И НЕ ТРАНСЛИРУЕТ ПОЗИЦИЮ РАБОТОДАТЕЛЯ. ДАННЫЙ ПОСТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ И НЕ СТАВИТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ НАПРАВИТЬ ЧИТАТЕЛЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И\ИЛИ СОВЕРШЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ДЕЙСТВИЙ.