Итоги августа 2025: результаты инвестиций в Т-Банке

Подвожу итоги за март 2026! В этом месяце баланс сделок сместился в отрицательную зону — фиксирую результат −70 тыс. рублей (около −1.7% от депозита). Это некритично, учитывая высокую волатильность рынка на фоне текущих событий. В начале месяца удалось удачно определить точки входа по нескольким активам. Фьючерсы на юань и природный газ сформировали базовую прибыль, которая должна была выступить защитой и перекрыть возможные убытки при неудачных входах. Так и произошло: вся прибыль по этим сделкам была нивелирована убытками от входов в драгметаллы — серебро, палладий и платину. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow/b270dca9-f371-4bf4-ac83-1d88acfae027/ Благодаря хеджированию позиций через ИИС удалось избежать серьёзных потерь, несмотря на продолжительное снижение котировок, и сохранить возможность продолжать работу. Далее, с повышенной осторожностью, были открыты сделки по основным валютным парам — евро, доллар и юань. В преддверии заседания ЦБ поступало много сигналов на укрепление рубля, что в итоге и реализовалось. Однако из-за настороженности после предыдущих сделок большинство позиций было закрыто преждевременно — с небольшой прибылью. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CapitalShow/468ca351-bb88-497a-a0e9-85e174aaa165/ В последние дни месяца, при почти нулевой доходности (+0.2–0.3% к депозиту), были открыты лонг-позиции по валютным парам от, как казалось, сильных уровней сопротивления. Однако из-за приостановки правительством операций с валютой и золотом на внутреннем рынке до 1 июля 2026 года (на фоне пересмотра цен на нефть и корректировки бюджетного правила) рубль укрепился сильнее ожиданий. Это и привело к итоговому убытку в −1.7% по депозиту. Позиции по валютам продолжаю удерживать — по моему мнению, тренд на девальвацию сохранится, и пока сигналов к пересмотру этого сценария нет. Также в течение месяца были закрыты большинство позиций по акциям: SIBN, LKOH, GAZP, NVTK. На фоне роста нефтяных котировок индекс IMOEX подошёл к сильному уровню сопротивления, от которого начала формироваться разворотная структура — по этой причине позиции были закрыты. Сделки открывались в рамках стратегии Capital Conservative Работу продолжаем ! Всем профита !

Подвожу итоги за август 2025 г