ТОП доходностей по рейтинговым gruppam на 07.02.2025

Войти

ТОП ДОХОДНОСТЕЙ по рейтинговым группам на 0️⃣7️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🥳 Доброе утро, друзья! В эфире маленькая еженедельная информационная заметка, посвященная итогам доходностей по рейтинговым группам по состоянию на закрытие недели в пятницу :) 🔸 С чем подошли мы к старту недели заседания? Безусловно, по абсолютному большинству рейтинговых групп средняя доходность чуть подросла, однако дико беспокойным рынок назвать нельзя. Способствует и новостной фон - достаточно небольшое количество нагнетающих дальнейший рост ставки новостей, большая часть рынка осторожно ожидает сохранение ключевой на текущем уровне. Но удивлять нас могут, как вы помните, во все стороны 😃 🔸 Мой портфель на данный момент скорее подготовлен к тому же сценарию удержания, однако, если что-то идет не по плану, под рукой несколько планов действий в разные стороны, посему готов сменить стратегию достаточно оперативно. Если вы предпочитаете гибкое управление портфелем, то не забудьте также подумать в этом направлении. Правда, сейчас и для инвестиционных вложений время неплохое, ибо высокий купонный доход хотя бы на пару лет можно постараться зафиксировать. 😉 Лидеры доходностей среди бумаг не то, чтобы изменились. Ниже небольшой список для удобства восприятия: 🔸 Рейтинг 🅰️🅰️🅰️ представлен набором коротких высококупонников от ИКС 5 ФИНАНС 003Р-07 и РОСТЕЛЕКОМа 001Р-14R , во главе достаточно унылые выпуски от ЕАБР и МБЭС с не самыми очевидными для меня рисками. 🔸 🅰️🅰️➕ оккупировала ПОЧТА РОССИИ. Все бумаги из первой четверки с полугодовыми купонами, чуть интереснее других выпуск 001Р-06 $RU000A100SZ3 c офертой в августе 2025, может хоть высоким купоном порадуют. По последней оферте в серии 001Р-10 дали купон в 24,5% на год, напомню. 🔸 Одной из лучших бумаг рейтинга 🅰️🅰️ продолжает оставаться ЕВРОПЛАН 001Р-09 . Среди более-менее пристойных эмитентов столь высокого купона на три года у нас нет найти толком :) 🔸 🅰️🅰️➖ традиционно оккупировала АФК СИСТЕМА, и эмитент сей на любителя. Я как-то не очень фанат, воздержусь тут от размышлений. Во главе - БОРЕЦ 001Р-01 , но сами понимаете, что известно там пока куда меньше, чем неизвестно :) 🔸 🅰️➕ и 🅰️ представлен САМОЛЕТом во главе ввиду наличия двух рейтингов у застройщика. Выпуск БО-П13 уж точно нельзя назвать безрисковым, однако с потенциальной доходностью не поспорить. Если и хочется, и колется, купите одну бумагу, и понаблюдайте за ее поведением :) Мне на год до оферты вписываться страшновато, а вот уйдет ли недооценка в ближайшие пару месяцев, допустим, вопрос риторический :) 🔸 В группе 🅰️ затаился также достаточно интересный выпуск для любителей постоянной амортизации от компании ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-07 . Да, купон не рекордный, 16%, однако каждый месяц вместе с его выплатой вы будете получать 4% от номинала. Почему это полезно? Снижаются риски при неблагополучном развитии событий, а увеличенный приток денежных средств позволит переложить их в интересные новые варианты при желании. 🔸 Мало в жизни экстрима? Тогда можно поэкспериментировать в бумаге эмитента АРЕНЗА-ПРО 001Р-03 (🅱️🅱️🅱️➖). Оферта в выпуске запланирована на конец октября, и, если прикинуть потенциальный денежный поток (сумма купонного потока и разницы с номиналом), то окажется он эквивалентен бумаге со ставкой купона в 30,9%. Вроде как и интересно, но забывать про такое совсем нельзя, конечно, ВДО-таки. 😃 А теперь самое главное - любые свои решения лучше уже принимать по факту новых вводных от ЦБ в пятницу :) Догнать поезд при должном навыке можно попробовать, а вот сходить на полном ходу куда более опасная затея, если вы не каскадер! Отличного воскресенья и добра, дамы и господа, до завтра :)

ИТОГИ ТОРГОВ 1️⃣1️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😀 Доброй ночи уже получается, друзья. Задолжал статистику дня, но только добрался до техники :) Коротенько, ибо нечего при звездах посты писать! ⭐️ Госпожа первичка была в добром настроении и здравии почти ко всем. Три новинки дня разместились полностью: $RU000A10BSL5 РОСТЕЛЕКОМ 001Р-17R, RU000A10BS76 ВУШ 001Р-04 и RU000A10BS68 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ БО-001Р-04. Последняя, правда, не смогла закрепиться выше номинала, но он у квазидолларового выпуска и плавающий :) ⬆️ В топе роста... да почти все :) Каждый раз смотрю на рост портфеля по дню и думаю, ну куда уже.. Но меня продолжают удивлять :) Зато и запас для последующего охлаждения сформировался! Откупили лидера вчерашнего падения от СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 RU000A107SG8 (+2,48%), приправили сие очередным разгоном РЖД БО 001P-36R RU000A10AUE8 (+3,54%, доходность 14,39%!), да заели ЕВРОТРАНСОМ БО-001Р-06 $RU000A10ATS0. Окей, допустим :) ⬇️ В лидерах падения эмитент ГАЗТРАНССНАБ RU000A1075D6 . Причина тому - достаточно негативный разбор деятельности эмитента, опубликованный у коллег. Собственно, от рейтинга ВВ- хорошего редко ожидаешь, но тут прямо солидно досталось. Однако, друзья, любой ВДО-выпуск по сути пороховая бочка, просто таймеры у всех разные :) ➡️ Таблицу, разумеется, обновил - свежие данные передаю вам по ссылке, сбежавшей из поста чуть поодаль. 🐯 Хорошего отдыха, приятных эмоций и минимального биржевого беспокойства :) До новых встреч и прекрасных сновидений! #облигации #статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣1️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🤔 Вот говорят всегда, что среда - маленькая пятница. Наконец-то именно сегодня слова не расходятся с делом, ибо мы с вами вплотную у финиша рабочей недели) Разумеется, на отдых не отпущу без свежего новостного салатика :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 Невероятная и логистическая группа МОНОПОЛИЯ (🅱️🅱️🅱️➕) возвращается - скучали? Компания, которая может себе позволить работать в убыток, получать блокировки банковских счетов одновременно хочет и занять. Чисто символически, 500 миллионов рублей в рамках выпуска 001Р-05 заявлено, но, разумеется, унесут и побольше, мне кажется. Срок обращения бумаг - 1,5 года без оферт, купоны ежемесячные. Ориентир ставки - не выше 25,5%. Сбор заявок состоится 26 июня, торги начнутся 1 июля лишь. Организаторы - ГПБ и Альфа Банк. 🔆 ГРУППА ПОЗИТИВ (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖), заботливо укутанная негативным прогнозом по кредитному рейтингу, сей факт не признает. Иначе пояснить достаточно спорные стартовые параметры выпуска 001Р-03 я не могу: 5 миллиардов рублей, 2,8 года торгов, оферт нет, ориентир купона - не выше 20%. Вообще, хочется верить, что в слове "выше" три опечатки, и не хватает букв "н", "и" и "ж"... Но нет, рынок продолжает закладывать только позитивные сценарии. Выплаты купонов ежемесячные, сбор заявок - 20 июня. Со стартом торгов 25 июня поможет солидный список организаторов: Альфа Банк, ГПБ, Синара, Совкомбанк и Сбер. 🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ занимает с лихвой. Выпуск 26245 SU26245RMFS9 сегодня размели аж на 139,6 миллиарда рублей при спросе в 223 миллиарда. Цена отсечения - 84,72% от номинала, доходность - 15,5%. Бумага 26238 SU26238RMFS4 разместилась всего на 11,89 миллиарда при спросе 18,5 млрд. Цена отсечения - 54,96% от номинала и аномальная доходность 14,88%. Ох уж эти любители длины :) 🔆 На регистрацию отправился дебютный выпуск компании СОЛИД СМОЛЕНСК (🅱️🅱️➕, серия 01). Программы облигаций зарегистрировали компании ДЕНУМ СОЛЮШНЗ (рейтинг не обнаружен) и АКРОН (🅰️🅰️). А еще регистрацию прошел "зеленый" выпуск компании ЕВРОТРАНС (🅰️➖, серия 01) - давно не виделись :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ АКРА о наивысшем: ➡️ РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН RU000A108P61$RU000A10AFW1: рейтинг 🅰️🅰️🅰️ подтвержден со стабильным прогнозом. 🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5811/ 🧑‍⚖️ ЭКСПЕРТ РА о популярном: ⬆️ ТБАНК: кредитный рейтинг пересмотрен с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️, прогноз стабильный, статус "под наблюдением" после присоединения Росбанка снят. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/jun11a 🧑‍⚖️ НКР о разном: ➡️ АО им. Т.Г.ШЕВЧЕНКО RU000A104ZU1: рейтинг 🅱️🅱️➕ подтвержден, как и стабильный прогноз. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Shevchenko-RA-110625/ ➡️ СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ RU000A10B2X0 RU000A1082Y8: подтвержден рейтинг 🅰️➕ , но стабильный прогноз стал негативным. Сие "обусловлено ростом долговой нагрузки и процентных расходов компании в 2024 году и вероятностью того, что планы по значительному снижению долга и оптимизации расходов на его обслуживание в 2025 году будут реализованы не в полной мере". 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/SinaraTM-RA-110625/ ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 ПИОНЕР ЛИЗИНГ по бумагам БО-П02 RU000A1006C3: купон № 78 (10.08.2025) составит 26,25%, КС + 6,25% премия. Вот поэтому я в серии 03 RU000A10B4T4 под 31% и сижу пока - за риск доплата получше) 🔆 Раскрыла оферту СЛАВНЕФТЬ по бумаге 002Р-04 RU000A104WF9 . Купоны с 13 по 22 (20.06.2025 - 17.12.2027) составят 18%, что на текущем рынке да на 2,5 года ниче так, наверное. Если не согласны - подача на оферту с 16 по 20 июня, и номинал ваш (но и в стакане не хуже :) ---------- 😉 Итоги торгов будут поздними, но без них отдыхать не уйду. Отличного завершения дня, дорогие читатели! #облигации #новости

НЕМНОГО О ПОРТФЕЛЕ 😊 Раз уж за первичкой сегодня следить не надо, позволю себе небольшой текст о спекулятивной части портфеля, о которой парой строк рассказывал в итоговом майском посте. Кучка сия динамичная, поэтому постараюсь вспоминать о ней в постах чуть чаще, чем раз в месяц, но это не совсем точно :) ⭐️ Самое главное - спекулятивная часть не представляет собой 50% портфеля. В моей сейчас 7 эмитентов, доля каждого не превышает 3,5%. Это действительно важно, самодисциплина :) 🏃‍♀️ Пройдемся по героям: 🔸 RU000A10BPN7 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-05 ▶️ Как и большую часть представленных бумаг - брал на размещении. Честно говоря, ставки на него не делал, но теперь картинка сложилась так, что он еще и подрос приятно. До появления интересных предложений в своей весовой категории полежит :) 🔸 RU000A10BP46 ЭЛИТ СТРОЙ (СТРАНА ДЕВЕЛОПМЕНТ) БО-01 ▶️ По сути - некоторый провал, ибо также куплен по номинальной цене. Однако победило терпение, и сейчас сократить долю можно с неплохой прибылью. Вероятно, до стандартной доли портфеля в пару процентов доведу в ближайшее время. 🔸 RU000A10BQ03 СПЕКТР БО-02 ▶️ Вот эта компания появилась, по большому счету, случайно. На размещении купон показался неинтересным, однако по нынешнему рынку ничего такой стал. Да и эмитент не самый проблемный уж точно - тем не менее, также один из ближайших кандидатов на сокращение доли. 🔸 $RU000A10BRN3 СИБИРСКИЙ КХП 001P-04 ▶️ Абсолютно неизвестный рынку выпуск, сейчас на первичке. 28% купонной доходности на ближайший год - то, что меня устроит. Но, конечно, долю уменьшу пораньше. Отчетность показалась сносной, поэтому и принял участие. 🔸 $RU000A10BP87 ПИР БО-03-001P ▶️ Наверное, самый страшный для меня герой списка. Присутствует лишь потому, что урвал ниже номинала, однако в долгие отношения вступать не готов. А вот месяц под 30% - рискну. 🔸 RU000A10BLP1 РЕГИОН - ПРОДУКТ БО-01 ▶️ По сути, сия ягода уже созрела, можно и урожай собирать. Буду ли скучать по купону в 31%? Нет, потому как есть и следующий герой. 🔸 RU000A10B4T4 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ серия 03 ▶️ Его вы уже знаете, вероятно - тот самый "кошелек". Со своей задачей справляется, начало осени еще не очень близко (там сменится купон с 31% на КС + 6,5%, напомню), поэтому какие-то копеечки складываю потихоньку. На первичке еще половина объема примерно, так что каких-то приключений пока не жду, стакан продолжает контролироваться у номинала. Но если что-то замечу подозрительное - скажу обязательно) 😋 Вот в такой уютной компании на праздничные дни я и отправлюсь, вероятно, а там видно будет :) Дальше можно поиграть в крутого блогера и написать что-то типа "если понравился пост, ставьте лайки и рассказывайте друзьям", но я этого делать не буду 🙃 До встречи в вечерних новостях! P.S. Картинка к посту красноречиво говорит о том, что дизайнером мне не быть :)) #облигации #портфель