Обзор портфеля и мнение по рынку: размер, брокеры, облигации и акции

Войти

. Мнение по рынку. 💼 Общий размер: 22,506 млн р. 📊 Брокеры: ВТБ - 18,248 млн р., Тинькофф -3,010 млн р., Газпромбанк - 1,248 млн р. Сегодня портфель от Тинькофф преодолел 3 млн 🍋 руб. Более 2 недель назад я завел сюда дополнительно свободные денежные средства и купил на них фонд Ликвидности Эти средства не инвестиционные, на них я не торгую, они просто лежат в фонде и приносят мне каждый день деньги. Общий объем этого фонда в данном портфеле сейчас 2,638 млн руб. Всего же во всех портфелях фонда на 7,469 млн 🍋 руб. Помимо этого, у меня достаточно большой объем облигаций (в последнее время активно наращивал облигации с плавающим купоном). ☝️ В среднем чистый пассивный доход в месяц от облигаций и фонда Ликвидности составляет около 200-250 тыс. руб. Соответственно в последнее время я сделал переориентир с акций на данные инструменты (с учетом того, что сейчас творится на рынке, считаю, что это вполне оправданно). Акции у меня в портфеле есть, но их не так много) Но, поскольку мне все равно хочется немного торговать бумагами в лонг, я на прошлой неделе создал счет (500 тыс. руб.), на котором торгую американским рынком через фьючерсы (за чуть более недели доход составил уже +5,2%😎 (теперь я думаю, почему не сделал этого раньше 🤔, рынок США более предсказуемый, чем наш). 📌 А теперь возвращаемся к нашим "баранам". Как вам рынок? Очередные -2% за сегодня и полагаю, что нас минимум ждет уровень 3.000, который скорее всего мы пробьем и уйдем еще ниже. 🔹 Сбер - несмотря на то, что в последнее время акции банка не распродавали, однако под негативном всего рынка бумага теряет 1,6%. В последнее время я сильно сократил позицию (с 1,8 до 1,2 млн руб.). Брать дополнительный объем не планирую, его и так достаточно. 🔹 Самое интересное, что Башнефть с его див. доходностью 13% сегодня падает на 4,1%, а жутко закредитованная АФК Система теряет всего лишь 1,3%. Это к вопросу, что бумагу очень любят искусственно разгонять. Либо большинство по памяти старается взять акцию, рассчитывая на отскок. 🔹 У Роснефти и Татнефти сегодня дивгэп. В целом, что для меня примечательно, несмотря на сегодняшний хаос, акции Роснефти упали только на 4,8% (при див.доходности 5,1%). Татнефть чувствует себя хуже (упала на 4,9%, див.доходность 3,6%). Вот вам и пожалуйста дивиденды (есть ли смысл брать под дивы компании при плохом внешнем фоне? Думаю, что ответ очевиден). 🔹 Совкомбанк сейчас находится практически по цене размещения. Вся доходность растеряна. Во многом это связано с допэмиссией и снижением прогнозных доходов за текущий год. 🔹 ПИК - такое ощущение, что бумагу искусственно разгоняют по сигналам. Она должна идти вниз со всем рынком. Например, Самолет , ЛСР идут вниз (так и должно быть на фоне повышения ставки), а ПИК не только не падает, но и растет. Сейчас в этой бумаге много спекуляций. 🔹 Газпром и Новатэк - обычно всегда проявляли слабость к рынку и падали намного сильнее. Возможно дно по этим эмитентам найдено. 🔍 Итак, еще разу подытожим: российский рынок в настоящее время на долгосрок не интересен (для спекуляций - да). Можно долго просидеть в бумагах, которые вообще не будут показывать признаков роста. В то же время облигации и фонды денежного рынка каждый день вам будут начислять деньги. Никого ни к чему не призываю, просто делайте выводы с учетом того, что сейчас происходит на рынке. ✅ Если понравилась статья и ты хочешь получать интересные идеи, научиться инвестировать самостоятельно, переходи в профиль, подписывайся на мой авторский канал и оставайся в нашем сообществе!

🤑 Обзор портфеля