Вы спрашивали когда, и вот оно - уже в этот

Справочно - помимо последней идеи в шорт, и ранее в целом хорошо писали про компании в закрытой подписке, у которых будет все плохо с экономикой LEAS Европлан с 6 мая -11% MVID М. Видео с 12 августа -37% Надо было агрессивно шортить) Скоро наверно на каком-то отскоке обновим список идей для шорта

Как Олег Кузьмичев отмечает, нашли и рассматривают новое решение всех экономических проблем (поскольку гиф каждый день размещать не будешь, время для мема) "Сенаторы предложили оставить в распоряжении компаний с госучастием дивиденды, которые обычно направляются в бюджет. Предполагается, что эти средства будут направлены на развитие и инвестиционные проекты. Резолюция верхней палаты парламента уже направлена в профильные ведомства, узнали «Известия». Инициатива не коснется частных инвесторов, но позволит крупнейшим компаниям получить дополнительные ресурсы на новые проекты, погашение издержек и так далее." (но в целом это подтверждает наш тезис, который последние 10 лет говорим, что в среднем лучше в негосы чем в госы инвестировать)

#performance Коллеги, представляем итоги последней недели: ➜ Портфель снизился на -0.6%, против индекса Мосбиржи -3.5% Рынок на неделе снижался из-за сокращения ключевой ставки на 1 п.п. вместо ожидаемых 2 п.п., отсутствия прогресса в урегулировании конфликта и слухов о повышении НДС до 22%. Однако в моменте индекс Мосбиржи подрастал на снижении инфляционных ожиданий, которые составили 12.6% в сентябре против 13.5% в августе (ЦБ РФ учитывает этот показатель при принятии решения по КС) ➜ Валютная позиция выросла на 0.5% на фоне снижения цен на нефть (Brent -0.4%, Urals -0.5% за неделю). Сохраняем долю валюты в портфеле ➜ Спекулятивно поучаствовали в SPO ВТБ на свободную маржу, аллокация составила ~31.5%. Цена размещения: 67 руб за акцию – дисконт 6.3% к цене закрытия пятницы ➜ По основным компаниям изменения: Яндекс -3.4%, OZON -4.0%, TBank -3.7%, МТС -2.1%, ВТБ Банк -6.4%, Лента +1.4%, МРСК Центра -1.1%, МРСК ЦП -4.7%, Сегежа -6.1% (шорт позиция) ➜ Также на неделе провели эфир с управляющим партнером фонда Восход Русланом Саркисовым, запись доступна в: - YouTube: https://youtu.be/It_mvq0ksiA - ВК: https://vk.com/video-227621942_456239177 ➜ Рост цен в РФ с 9 по 15 сентября составил 0.04%, годовая инфляция замедлилась до 8.10% с 8.16% ➜ В России с 1 ноября резко повысятся цены на авто из-за нового механизма расчета утильсбора ➜ Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России ➜ Еврокомиссия призывает снизить потолок цен на нефть из России до уровня $47.6 за баррель ➜ Силуанов заявил, что Минфин РФ в бюджете на 2026 год закладывает ключевую ставку 12-13% *Disclaimer – данный отчет отражает результат нашей Целевой структуры портфеля, который может отличаться от результата стратегий автоследования из-за ограничений самого формата автоследования и брокера*