Узнайте последние новости и аналитику рынка акций США

Войти

☕️C Понедельником, Друзья! После стремительного роста индексов США в пятницу, сегодня растут Азиатские площадки. Инвесторы пытаются себя убедить, что дно пройдено, подтверждением их ожиданиям выступает снижение цен на нефть. Нефть падает на опасениях того, что замедление мировой экономики может снизить спрос, при этом аналитики отмечают, что снижение поставок из России уже не оказывают большого влияния на цены сырой нефти. Сейчас проходит саммит G7, где участники планируют взять на себя обязательства по бессрочной поддержки Украины в её защите от российского вторжения. Кроме того, G7 пытаются договориться о максимально допустимой цене на российскую нефть. А также участники договорились о запрете импорта российского золота. Великобритания заявила, что запрет на золото направлен против богатых россиян, которые покупали металлы-убежища, чтобы уменьшить финансовые последствия западных санкций. Экспорт российского золота в прошлом году составил 15,45 млрд$. Санкции со стороны G7, несомненно окажут сегодня влияние на ММВБ, однако, величина этого влияния будет не значительная, т.к. нефтегазовый сектор уже привык к этому давлению и всё больше ориентируется на азиатских потребителей, а золотодобытчики составляют не большую долю в российском индексе (3,9%). Рубль продолжает быть крайне крепким, что негативно для экспортёров, но инструментов для изменения этой ситуации у ЦБ и Минфина сейчас не много (если вообще есть). Без влияния нерезидентов и макроэкономических факторов рынок РФ теряет свою инвестиционную привлекательность. Дивиденды и так выплачивались не регулярно, а сейчас ещё и отчётность не публикуется. Поэтому компании ведут себя не предсказуемо: могут сильно расти или падать без особых на то причин (раньше, так себя вёл только СургутНефтеГаз 😁). Зато с сегодняшнего дня на ММВБ будут доступны новые валютные пары: 🔹южноафриканский рэнд / российский рубль (ZAR/RUB) 🔹доллар США / южноафриканский рэнд (USD/ZAR) 🔹армянский драм / российский рубль (AMD/RUB) 🔹доллар США / армянский драм (USD/AMD) И чуть не забыл: сегодня исторический день! Впервые за 104 года в России произошёл дефолт по внешнему долгу! Безусловно он носит формальный характер и если бы инвесторы в ОФЗ хотели, то смогли забрать свои купоны в рублях. Тем не менее, факт остётся фактом 👤Продажи инсайдеров: 🧩 Исполнительный Директор - $135.5 млн. 🧩 Исполнительный Директор - $12.5 млн. 🧩 CFO - $5.6 млн. 🧩 Акционеры - $63.7 млн. 👤Покупатели: 🧩 Акционеры $TCDA + $5 млн. 🧩 Акционеры + $7.5 млн. 🧩 Директор $SRRK + $5.8 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск: Индексы Азии: 🇮🇳Индия +1,04% 🇹🇼Тайвань +2,18% 🇨🇳Шанхай +0,88% 🇭🇰 Гонконг +3,20% 🇯🇵Япония +1,43% Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺: 🇬🇧FTSI100 +0,03% 🇩🇪Dax +0,29% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 +0,21% (3 924 п.) Dow +0,08% NasDaq +0,51% Russel -0,17% VIX 😈 -0,45% (28,35п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть WTI +0,10% (107,73$) 🛢Сырая нефть Urals 89,20$ 🏅золото +0,38% (1 837$) 🥈серебро +1,15% (21,402$) 🥉медь +1,26% (3,791$) bitcoin -0,75% (21 257$) Присоединяйтесь к - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

☕️С Понедельником Друзья! Ставку снизили, но так мало, а на пресс-конференции сказали так много, что рынок в целом настроен негативно. Снижение ставки до 20% не позволяет рассчитывать, что закредитованные компании смогут снять груз процентов по кредитам и начнут эффективно развиваться. Также и физические лица едва ли побегут за потребительскими кредитами и начнут сгребать айфоны с прилавков с такими кредитами. О чём свидетельствуют данные о снижении в мае объёмов розничного кредитования в России на 55% г/г до 660,5 млрд рублей. Особенно сильно пострадал сегмент кредитов наличными, упав на 2,7% м/м — до 237,7 млрд рублей. Средний размер займа снизился на 9,5%, до 153,3 тыс. рублей. Вот и получается, что ставка 20% это только намёк на будущее улучшение, но в моменте она не способна помочь ни внутренним должникам, ни импортёрам. Импортёры и рады закупать доллар по 80 и возить товары, но спрос не велик. Стоит ожидать реальных сдвигов покупательских настроений при ставке 15-16%. Зато спрос на золото остаётся устойчивым. НБК продолжает закупать золото в резервы и май стал 7ым месяцем подряд чистых покупок золота НБК. В мае Китай добавил в свои резервы 60 000 тройских унций металла, доведя их общий объем до 73,83 млн чистых тройских унций. В среднем мировые игрок за месяц добавляют около 80 метрических тонн золота в месяц. Что отражает сохраняющуюся глобальную неопределённость. Сегодня в Лондоне пройдёт встреча Китая и США, Которые могут снизить уровень неопределённости. Стороны обсудят торговые отношения и вопросы снижения тарифов. Ранее Китай уже пошёл на встречу США и снял запрет на экспорт редкоземельных металлов крупным американским автопроизводителям. Позитивные результаты переговоров США и Китая могут локально поддержать цены на металлы и нефть, но глобальный профицит предложения сохраняется и снижение цены нефти это вопрос времени. Негативом для спроса на нефть могут выступить массовые протесты в Лос-Анжелесе (2ой по численности город в США). Интересно, что И. Маск поддержал Трампа в Соц сетях, в действиях президента по устранению волнений 🫶 Может подружатся? Из интересного отмечу, что Президент России вновь напомнил о необходимости повышения капитализации фондового рынка России и вновь поручил довести до реализации идею стимулирования выхода компаний на фондовый рынок☺️. Чиновники вновь упорно игнорируют требования президента и не повышают капитализацию ММВБ 😅 Поможем поднять ММВБ с колен? Вдарим покупками 🍷 белуги по индексам? Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗 П.с. как вы считаете - ссора Маска и Трампа тоже нацелена на ослабление России?))

#Криптовыходной Наконец-то и для Московской биржи наступил #Криптовыходной 🎉. Коллеги, кто только начал "лудоманить" с $ibu5 , рекомендую перечитать посты по хэштегам 🤗 Интересно, что сейчас я обращаюсь не к паре десятков криптанов, а к тысячам трейдеров и инвесторов! ❗️Только за пятницу объёмы торгов фьючерсом $IBU5 составили 120 тыс. контрактов. Это выводит инструмент в топ-10 самых популярных фьючерсов на ММВБ. Особенно впечатляет, что он доступен только квалифицированным инвесторам, а брокеры не могут его рекламировать из-за предписаний ЦБ по криптоинструментам. Напомню: Фьючерс IBIT-9.25 привязан к биткоин-ETF iShares Bitcoin Trust (BlackRock). Один фьючерс равен одной акции IBIT. На момент закрытия биржи в пятницу IBIT стоил $59.42, а фьючерс торговался с контанго относительно базового актива (БА) на уровне $61.39. Можно ли разбогатеть, инвестируя в крипту $60? Интуитивно хочется сказать "нет" – времена роста BTC в сотни раз, кажется, позади. Рыночная капитализация BTC уже слишком велика для тех сумасшедших мультипликаторов, что были возможны при покупке в 2011-2013 годах. В таблице приведён расчёт того как инвестиция в 100$ вела себя исторически. Расчётный сценарий во второй таблице показывает: даже если BTC достигнет 1 млн$, инвестиция в 100$ принесёт лишь ~9.2x. На фоне некоторых российских акций (например, "Белуга" – 10х за 5 лет) это выглядит скромно. Однако это не значит, что BTC стоит исключать из портфеля разумного инвестора! 🤗 Есть факторы, говорящие в пользу покупки именно сейчас: ➡️ Запуск BTC-ETF в США (январь 2024): Обеспечил колоссальный приток ликвидности (чистый приток ~$42.7 млрд!) и стабилизировал рынок. ➡️ Халвинг Bitcoin (апрель 2024!): Исторически предшествовал мощным ралли. Если паттерн повторится, владеть BTC сейчас – логично. ➡️ Политическая поддержка: Дональд Трамп активно позиционирует себя как про-криптовалютный кандидат. Его потенциальное президентство (до 2029) может создать благоприятный регуляторный фон. Итог: Неспроста фьючерс на BTC за неделю стал суперпопулярным на ММВБ. Потенциал роста BTC еще не исчерпан, и движение вверх в ближайшей перспективе выглядит более вероятным, чем глубокая коррекция (по крайней мере, до 3 кв, где многие ждут тех. коррекции 🤷). IBU5 даёт уникальный доступ к этому тренду в рамках регулируемой российской площадки.