О компании Oracle

Oracle в один день уволила 30 тысяч айтишников — их заменила нейронка, которую эти же бедолаги и обучали Ларри Эллисон заставил разрабов задокументировать все свои рабочие процессы, чтобы скормить эти данные ИИ. Сокращений никто не ждал, из-за чего многие спецы жёстко попали на деньги: у них сгорели внутренние акции RSU на сотни тысяч долларов (около 20 миллионов рублей), которые им выдавали вместо премий. $ORCL

🛢️ Q1 2026: История рифмуется, но теперь это турбо-версия энергетического шока 2022 года 🛢️ Глобальные акции только что повторили Q1 2022, только если смотреть сквозь зеркало: технологические и около-технологические бумаги, любимцы последних лет резко просели, тогда как энергетический сектор показал максимальный рост. Динамика американской энергетики в обоих кварталах поразительно схожа. ⚡📉 Инвесторы по-прежнему чрезмерно беспечны на фоне целого набора рисков: растущие доходности облигаций, перегретые оценки, центробанки на паузе или в режиме повышения ставок, ускоряющаяся инфляция, сжимающийся свободный денежный поток в IT-секторе, нарастающие трещины в частном кредитовании и многое другое, на что рынки, похоже, закрывают глаза. Примечательно, что около 80% всех пересмотров прогнозов по прибыли $VOO S&P 500 на 2026–2027 годы за последний год пришлось на горстку ИИ-компаний. Это напоминает позитивные пересмотры по банкам в конце 2007 года прямо накануне рыночного краха. Главные заголовки марта: события на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива. Конечно, мы надеемся на скорое мирное урегулирование, однако долгосрочные последствия для энергетической инфраструктуры и дипломатических отношений уже необратимы. 🛢️ На этот раз всё серьёзнее, чем в 2022-м. Тогда был страх энергетического шока. В 2026-м мы получили настоящий шок. ⏳ В начале марта закрытие пролива одним ударом вывело из оборота ~20% мировой морской торговли сырой нефтью и 25% торговли СПГ. Это физические ограничения, а не клики в метавселенной, которая, к слову, с треском провалилась. Так, скажем, Катар оценивает, что восстановление ~17% утраченного с начала конфликта производства СПГ займёт 3–5 лет. Страны в панике принимают экстренные меры: нормирование топлива в Австралии, контроль цен в Корее, освобождение от газовых налогов в Европе, смягчение закона Джонса в США. Циклы капитала решают всё. Годы недоинвестирования в энергетику означают структурно более высокую отдачу на инвестированный капитал (ROIC) в будущем. В технологиях же обратная картина: годы переинвестирования дают противоположный эффект. Метавселенная от одной известной запрещённой соцсети сожгла $80 млрд - подумайте, какой эффект дали бы эти деньги, вложенные в реальную физическую инфраструктуру. Рыночный ландшафт сейчас - это турбо-версия 2022-го: структурная переоценка дефицита. Энергетика перестала быть хеджем и стала структурным победителем. 💯 Гиперскейлеры демонстрируют снижение форвардной доходности свободного денежного потока.$ORCL Oracle - главный пример роста на долговом топливе в ИИ-гонке показала спреды по своим 5-летним страховкам от дефолта CDS выше пиков глобального финансового кризиса 2008 года. Частное кредитование трещит: флагманский кредитный фонд Blackstone зафиксировал первый месячный убыток с 2022-го. Рынок памяти - самый цикличный сегмент полупроводников также показывает первые трещины. Новый алгоритм сжатия от Google $GOOG сокращает кэш KV-памяти LLM минимум в 6 раз. Результат? Цены на DDR5 обваливаются: модуль 32 ГБ 6400 МГц упал с $490 до $379,99 (−30%) на Amazon; 16 ГБ 5200 МГц — с $260 до $219,99 (−15%). Первое значимое падение за долгое время. 2026 год пока - громкая и “усиленная” версия 2022-го. Геополитика плюс макроветра требуют сосредоточиться на снижении рисков и делать ставку на устойчивую, высококачественную прибыль — то есть защитные секторы. Чётких сигналов стабилизации пока нет, риски остаются повышенными. Я планирую переждать ближайшие пару месяцев в кэше, благо, под 5% доходность в валюте это вполне комфортно. А за чем вы следите больше всего — за переоценкой энергетики или рисками ротации из технологий? Пишите мысли в комментариях 👇​​​​​​​​​​​​​​​​

$ORCL $AMZN #переговоры Удар по базам США и мировому Интернету: Иран атаковал IT-гигантов и авиацию на Ближнем Востоке Атакован в том числе дата-центр Oracle в Дубае, сообщает Jerusalem Post. Нанесены удары по центру облачных вычислений Amazon в Бахрейне. Двумя беспилотниками поражено американское диппредставительство в Багдаде. Также сообщается о нанесенных ударах БПЛА по американским истребителям на авиабазе Аль-Азрак в Иордании.