Обзор портфеля ИИС за Октябрь 2025 года: акции и облигации

Войти

активам (за Октябрь 2025 года) Распределение активов Основные классы активов распределены следующим образом: Акции—58% Облигации—42% Если смотреть по структуре отрасли то выходит так: 1. Финансы—18,68% 2. Нефть и газ—16,67% 3. Энергетика—14,59% 4. Добыча и переработка—13,86% 5. Телеком—6,68% 6. Потребительский сектор—5,79% 7. Транспорт и машиностроение—2,74% 8. Другое—21% Отдельно по каждой группе активов: I. Акции 1. Сбербанк🏦 — крупнейший публичный банк России, характеризующийся высоким качеством услуг. Цель приобретения акций Сбербанка заключается в получении стабильных и значительных дивидендов в долгосрочной перспективе. Помимо финансовой сферы, банк активно развивает направление информационных технологий. 2. ВТБ🏦 — приобретение акций обусловлено ожиданием роста дивидендных выплат и улучшения внутренней конвертации активов банка. ВТБ входит в число наиболее дешевых по мультипликатором публичных банков в России, поэтому планируется дальнейшее увеличение доли с целью увеличения доходности. 3. МТС 📱— покупка акций обусловлена ожидаемым размером дивидендов в следующем финансовом году в объеме около 35 рублей на акцию. Несмотря на значительную долговую нагрузку, МТС выплачивает дивиденды регулярно, поскольку такая необходимость существует для её материнской компании — АФК Система. 4. ОзонФарм💊 — выбор обусловлен лидерством компании на российском фармацевтическом рынке. Компания демонстрирует быстрый рост и стабильность выплаты дивидендов, хотя на текущий момент размер дивидендов невелик. Ожидается значительное повышение размера дивидендов после завершения этапа масштабных инвестиций в развитие бизнеса. 5. X5 Group🍏 — традиционный объект вложений благодаря надежности отрасли розничной торговли. Ожидаются промежуточные дивидендные выплаты в декабре текущего года. Компании принадлежат известные сети супермаркетов («Чижик», «Пятёрочка», «Перекрёсток»), что повышает привлекательность актива для инвесторов, ориентированных на получение стабильных доходов. II- Облигации 1. «ТГК-14», серия 001P-07🔌- Текущие сложности компании связаны с задержкой владельцев при выезде из страны и обвинениями в завышении тарифов. Тем не менее ожидается продолжение выплат купонных доходов и способность компании погасить задолженность. Купонные выплаты составляют 21,5 % годовых. Недавно добирал данные бумаги, планирую и дальше докупать подводя цену ближе к номиналу. 2. ООО «Государственная Транспортная Лизинговая Компания», серия 002P-07:— Выплата купонов производится государством, обеспечивающим надежность. Годовая процентная ставка — 24 %, срок погашения будет через 9 месяев. 3. «ТГК-14», серия 001P-05🔌- Аналогична предыдущей позиции, однако уровень купона выше — 24,75 % годовых. Тут так же недавно добирал бумаги и довел цену до номинала. 4. Самолет ГК Серия БО-П18🏠— данная компания занимается застройкой, несмотря на текущие положение застройщиков не считаю что с компанией что то случится, планирую и дальше удерживать облигации получая высокую купонную доходность в размере 24% до 6 июня 2029 года. 5. «Эталон-финанс»🏠, серия 002Р-03- Строительная компания входит в группу компаний АФК Система. Уровень годовой ставки купонного дохода — 25,5 %. Срок полного погашения — через 1 год и 4 месяцев.

Отчет о структуре инвестиционного портфеля индивидуального инвестиционного счета (ИИС) за декабрь 2025 года Распределение активов по классам: - Акции: 64,09%, - Облигации: 35,91%. Отраслевое распределение акций: 1. Финансы — 16,21%; 2. Нефть и газ — 14,5%; 3. Энергетика — 17,17%; 4. Добыча и переработка — 14,81%; 5. Телекоммуникации — 5,87%; 6. Потребительский сектор — 5,35%; 7. Транспорт и машиностроение — 2,45%; 8. Прочие активы — 23,63%. I- Акции ВТБ 🏦 VTBR : Приобретение акций ВТБ обусловлено несколькими факторами. Во-первых, ВТБ является одним из наиболее недооцененных банков на российском рынке. Во-вторых, руководство компании выразило намерение выплачивать дивиденды как в текущем, так и в последующих периодах. По предварительным расчетам, размер дивидендов может достигнуть отметки в 12 рублей на одну акцию, что соответствует примерно 15%-ной годовой доходности. МТС📱 MTSS : Инвестиции в акции МТС обусловлены ожиданиями относительно будущих дивидендных выплат. Согласно прогнозам, в течение текущего года акционеры получат не менее 35 рублей на каждую акцию, что обеспечивает дивидендную доходность порядка 15,44%. Несмотря на наличие значительной долговой нагрузки, МТС продолжает демонстрировать готовность делиться частью прибыли с дочерней структурой ПАО АФК. Сбербанк🏦 SBER : Решение приобрести акции Сбербанка основано на признании банка крупнейшим и наиболее надежным кредитным учреждением в России. Ожидаемая дивидендная выплата оценивается в размере около 36 рублей на акцию, что позволяет рассчитывать на годовую доходность примерно в 11%. X5 Group🍏 X5 : Инвестиционная стратегия предполагает приобретение акций X5 Group ввиду перспектив роста в потребительском сегменте рынка. Компания расширяет свою деятельность путем активного развития сети магазинов формата жесткой экономии («Чижик» и «Пятёрочка»). Хотя значительных дивидендов ожидать не приходится, ожидается стабильность выплаты дохода инвесторам. Транснефть⛽️ TRNFP : Привлекательность инвестиций в Транснефть обусловлена статусом компании-монополиста в области транспортировки нефти трубопроводным транспортом. Важным аспектом приобретения акций является ожидание стабильных дивидендных выплат. II—облигации ТГК-14, серия 001P-07🔌– RU000A10BPF3 Покупки временно приостановлены вследствие внутренних процессов компании. Несмотря на юридические проблемы акционеров, компания остается важным поставщиком электроэнергии в регионах Бурятии и Забайкальского края. Выплаты купонов составляют 21,5% годовых сроком на четыре года и три месяца. В конце апреля планируют погасить один из выпусков, я считаю что дефолта не будет. ООО «Государственная транспортная лизинговая компания», серия 002P-07 RU000A10AU73 🚙Высокая надежность обеспечена государственными гарантиями, процентная ставка купона достигает 24% годовых, погашение планируется через шесть месяцев. ТГК-14, серия 001P-05🔌 RU000A10AS02 – Повышенная купонная ставка — 24,75% годовых на 2 года и 11 месяцев, информация аналогична с седьмым выпуском, только к слову здесь купон платится раз в месяц. Каршеринг Россия, серия 001P-05🚘 RU000A10AV31 – Недавно я докупал данный выпуск в портфель ввиду падения стоимости ниже номинальной и снижения кредитного рейтинга до BBB. Текущие условия предполагают доходность 25,5% годовых до майских выплат 2026 года, считаю что компания сможет погасить данный выпуск. Самолет ГК, серия БО-П18 RU000A10BW96 –Строительная компания, специализирующаяся на жилищном строительстве. Доходность — 24% годовых до июня 2029 года.

Обзор ежемесячной структуры портфеля на счёте ИИС по