$MGNT роботы 🤖

Иранский кризис, итоги 1го торгового дня - шорт сквиз в Роснефти и отстающий Газпром Бросается в глаза, что именно ROSN сегодня самая торгуемая акция с объемом ~30 млрд руб(цена +8%). Сопоставимой активности точно не было в прошлый иранский кризис ( июнь 2025) и больше полутора года. При этом, она в принципе менее ликвидная и маленький вес 2.5% в индексе. Скорее всего, какой-то грандиозный margin call. В той же TATN, которой в индексе в 2 раза больше, всего 10 млрд руб (обычка + преф, цена об +10%). Общерыночный объем ~140 млрд руб, не сказать, что выдающийся (29 января был под 200 млрд руб). P.S. Газпром +2% продолжает отставать от Лукойла и Новатэка +5%, хотя они все тяжеловесы индекса и явно в Газпроме немало шортов…🤔

Иран BRJ6 LKOH ROSN Пока что умеренная реакция на Иранский конфликт Brent ~80$, консенсус, что действия краткосрочны и не перерастут в региональную войну… тк не выгодно ни США (высокие цены на нефть), ни монархам (Ормузкий пролив), ни Ирану (потрепанному еще в июне 2025). Нефтянка РФ думаю, что шорт сквиз, в ожидании слабого 4кв, нежели серьезный поток (happy to be proven wrong 😑). Сейчас рублебочка 4тр (50$ Urals на руб 80/$) вряд ли повод для радости… Рубль остается elephant in the room (по бюджетному правилу Силуанов сказал решение будет в ближайшие недели. По весенним правкам в бюджет это обычно апрель-май). P.S. “Америка бросила нас и сосредоточила свои оборонительные системы на защите Израиля, оставив государства Персидского залива, в которых расположены ее военные базы, на милость иранских ракет и беспилотников “ — официальные лица Саудовской Аравии Лучше и не скажешь, думаю это подарок демократам перед парламентскими выборами 😀 Что думаете эксперты 🤔 ?)

CNYRUB USDRUBF Серьезное заявление! Видимо власти поняли, что ликвидная часть ФНБ итак на исходе и нужно приберечь часть 😅 ОПЕРАТИВНОЕ УЖЕСТОЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА НА ТЕКУЩИЙ ГОД И ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ СРЕДСТВА ФНБ, СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК - СИЛУАНОВ, ИФ Напомню, ликвидная часть ФНБ на начало февраля составляет 4.23 трлн. руб. - 58% юаней, 42% золота и это 8 летние минимумы по отношению к ВВП (1.9%). А здесь ещё в начале февраля Rusfar on CNY начал подлетать 🚀. Рынок связывал с Китайским Новым Годом 🎉, однако НГ прошел, а ставки выше 10% держатся! Вывод: данные факты дают высокий шанс ослабления рубля. Напомню, в 2023 руб начал слабеть с февраля также… совпадение, не думаю 😆 P.S. выигрывают от ослабления больше всех Сургут преф, Норильск и Фосагро… Что скажете эксперты? 🧐 Началось ?)