Профиль инвестора IzoPanzer | Тинькофф Инвестиции Пульс

Bank of America о Fibrogen (NASDAQ: {$FGEN}) Цена: $0,79 Прогноз: $2 (потенциал +127,27% к текущей цене) Дата релиза: 09.08.2023

Доллар меньше 84 рублей? Да вы шутите! Стоило Джо Байдену на весь мир сказать о долларе по 200 ₽ и сравнить рубль со щебнем, как тот самый пресловутый булыжник отыграл 12% всего за три торговые сессии. Кстати, мы об этом предупреждали ещё 16 марта… и тогда многие занялись поисками политики, так и не разобравшись с экономической причиной явления. Давайте соберём картину происходящего. В условиях блокировки резервов Банка России, тотального снижения импорта и обязания экспортеров продавать 80% валютной выручки на бирже, доллары, евро и прочую «санкционку» стало попросту некуда девать. Немецкие машины и итальянские «шмотки» недоступны, небо для евротуров закрыто, и даже импортный элитный алкоголь не поставляют. Так еще и Банк России, — единственный крупный покупатель валюты, тоже ушел из стакана — какой смысл покупать валюту в резервы, которую автоматом заморозят? Самим не верится, но мы будто оказались в одном из «пророчеств Жириновского» и оно сбылось! Единственными покупателями санкционной валюты остаются физики, которых не пугает 12% комиссия, а также импортеры турецких помидор и польских яблок (пока еще не запрещенных для ввоза в РФ). С учетом категоричного требования парней из правительства платить за поставляемый в ЕС газ только в рублях («нет рублей — нет газа»), стоимость санкционных валют в рублях не имеет экономического дна. По крайне мере до тех пор, пока не откроют импорт, или разморозят резервы. Сейчас кажется фантастикой, но в доллар по ₽84 две недели назад тоже никто не верил… Пророчества Жириновского скоро станут темой для отдельного поста… {$USDRUB}

Почему доллар самая устойчивая валюта?📈 Все чаще мы можем слышать про альтернативу доллара. Дело в том, США и Евросоюз заблокировали наши активы ЦБ и, прежде всего, это долларовые активы. Из-за этого сейчас в российском инфопространстве популярно такое суждение, что теперь доверие к доллару подорвано. Отсюда возникает вопрос, сможет ли какая-то другая валюта заменить доллар? Давайте сразу ответим на этом вопрос - конечно же, нет, и вот почему: 1️⃣ Главный фактор - это стабильность экономики, диверсифицированность и финансовая устойчивость. В США огромное количество корпорации, практически, во всех сферах экономики и, в 90 % случаев, эти компании являются лидерами рынка, где 50-70% выручки приходит из зарубежа. 2️⃣США наименее всего подвержена к риску дефолтов и обвалов, потому что, опять же, экономика диверсифицирована, в отличие от той же российской, бразильской или греческой и испанской экономики. 3️⃣ Доллар является мировой валютой из-за политической системы в стране. В США есть четкое разделение властей, т.е. нет такого, что один человек или одна партия, группа лиц, которые все решают, а сгруппированы органы законодательной и исполнительной власти. В целом, устойчивая политическая система - это модель, которая способна функционировать вне зависимости от каких-то конкретных лиц и их решений, т.е. есть конкретная система и к ней все подстраиваются. 🇨🇳 А что насчёт юаня? 2021 г. показал, что правительство Китая может очень сильно ущемлять свой бизнес как, например, Alibaba заставили продать львиную долю своих активов. Сектор онлайн-образования вообще уничтожили - все это подпортило инвестиционный климат Китая. Плюс ко всему, китайская валюта она также не является устойчивой, потому как правительство в любой момент, при желании может ее девальвировать, если курс будет на пиках. 👉Вам может показаться, что на текущий момент инфляция является ключевым риском для $, который может привести к сокращению его доли в мировой структуре валютных резервов. Однако, до недавнего времени, как раз-таки ключевым преимуществом доллара была контролируемая низкая инфляция и денежно-кредитная политика ФРС, направлена на стабильность доллара и экономики. В целом, с этим неплохо справляются. {$USDRUB}

Почему инсайдеры на протяжение 6 месяцев инвестируют в Sensient Technologies? 🧐 Акции оценены примерно на 10% ниже своей стоимости, на данный момент. Sensient Technologies ( ) имеет низкий коэффициент Бетта, что говорит о том, что цена ее акций менее волатильна, чем на более широком рынке. Ожидается, что прибыль вырастет на 54% в течение следующих нескольких лет, будущее Sensient Technologies кажется светлым. У компании есть высокий денежный поток, что должно привести к более высокой оценке акций, а также выплата дивидендов в размере 1,98%. Из рисков это то, что долг/капитал ~54,51%. Если вы следили за SXT, сейчас может быть выгодное время для покупки, учитывая, что она торгуется ниже своей справедливой стоимости. К тому же, позитивный прогноз аналитиков обнадеживает перспективы компании. По техническому анализу акция дошла до нижней границы канала после чего произошёл отскок, есть все шансы, что восходящий тренд сохранится. Акции находятся ниже 200-дневной кривой(негативно). RSI-перепродан(позитивно). 🗣 Если говорить про инсайдеров, то портфель Winder Investment Pte Ltd диверсифицирован по 1 сектору. В настоящее время их самым тяжелым сектором являются Материалы, что составляет 100,0% от общей стоимости портфеля. Их команда стремится купить компании с конкурентоспособной выгодой и большими перспективами роста, сильными финансовыми профилями и привлекательной доходностью инвестированного капитала - все это указывают на неплохой потенциал роста акций компании, которую выделили среди многих конкурентов. ❇️ Прогноз: «умеренно-позитивный» ⚠️ Риск: повышенный 💼 Обьем на сделку: 0,5-1% от портфеля. Цена входа от: 82,75$ Цель для отскока: 92,68$ Цель для среднесрока: 104,36$ Цель для долгосрока: 131,23$ Потенциальная доходность на сделку: до 63%

Schlumberger: один из фаворитов на рынке нефти для долгосрочного инвестора🛢 📈Акции крупнейшей в мире нефтесервисной компании выросли почти на 7% за последний месяц. Сейчас будет оказано пристальное внимание Schlumberger ( ) по мере приближения следующего отчёта о прибыли, который, как ожидается, состоится 22 апреля 2022 г. Ожидается, что компания сообщит о прибыли на акцию в размере 0,34 $, что на 62% больше, чем в предыдущем квартале. Предварительно ежеквартальная выручка вырастет на 15%. 👉Что касается мультипликатор, то Schlumberger в настоящее время торгуется с коэффициентом Forward P/E~21,7, что на порядок ниже, чем со средним в отрасли. Еще одним стимулом восходящего тренда цены акций является рост цены на сырую нефть из-за рассмотрения США и Великобританией вопроса о введении запрета на импорт российской сырой нефти. По техническому анализу же акции затяжное время находятся в бычьем тренде и уже протестировала линию сопротивления на уровне исторических хаев. События которые происходят сейчас в мире станут для компании, вероятно, главным драйвером роста. На нашем vip - канале мы заходили в позиции по данному активу по цене в 33,3$ и закрыли все цели по позиции с суммарным профитом в +29%✅ Однако потенциал роста у компании весьма хороший, поэтому можем открыть новые позиции с новыми целями: ❇️ Прогноз: «умеренно-позитивный» ⚠️ Риск: средний 💼 Обьем на сделку: до 3% от портфеля. 🎯 Цель для отскока: 46,12$ 🎯 Цель для среднесрока: 50,73$ 🎯 Цель для среднесрока: 58,34$ 📈 Потенциал роста: до 27%

Как акции Caterpillar выигрывают от геополитической напряжённости?🚜 Долгосрочные экономические тенденции породили высокий спрос на оборудование Caterpillar ( ), и эти тенденции будут продолжаться долгие годы. Более того, акции имеют разумную цену с большим потенциалом роста. Оборудование Caterpillar поддерживает различные отрасли промышленности, включая нефть,газ и горнодобывающую. Таким образом, хотя она может не получить прямую выгоду от добычи и продажи нефти и газа или других товаров, которые растут в цене, таких как медь или никель, его бизнес, как правило, улучшается, когда инвестиции растут в эти отрасли. 👉Когда нефтегазовые и горнодобывающие компании не зарабатывают много денег, они менее склонны инвестировать в новое оборудование Caterpillar. Но когда наступают хорошие времена, есть дополнительный стимул максимизировать маржу, обновляя свой ангар новым оборудованием, которое может быть дорогим, но часто приводит к снижению совокупной стоимости владения. То же самое касается строительства. Когда инвестиции в инфраструктуру процветают, растет спрос на продукцию Caterpillar. Чувствительность Caterpillar к состоянию мировой промышленной экономики делает ее циклической бумагой, прибыль которой колеблется в зависимости от бизнес-цикла. Несмотря на прерывистый характер своих краткосрочных результатов, компания последовательно генерирует значительный свободный денежный поток и повышает дивиденды. Фактически, Caterpillar - это дивидендный аристократ, который выплачивает и повышает дивиденды в течение 27 лет подряд. Способность Caterpillar получать краткосрочные выгоды от различных отраслей в сочетании с растущими дивидендами это то, что делает компанию привлекательной в долгосрочной перспективе. Дивидендная доходность акций Caterpillar составляет 2,1%.

Wells Fargo Целевая цена Уолл-стрит: $61.84 (потенциал роста 17.66%). Сектор: Банкинг (Banking) Wells Fargo & Company — банковская холдинговая компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Входит в так называемую «большую четвёрку» банков США (вместе с Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase), занимает 7 место в списке самых дорогих компаний США (S&P 500), также входит в рейтинг Fortune 1000. Основой деятельности является Wells Fargo Bank, на который приходится 89% активов. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. Консенсус-прогноз Уолл-стрит Аналитиков всего: 16 Рекомендуют - покупать: 12 - удерживать: 4 - продавать: 0 Самый высокий прогноз: $69 Самый низкий прогноз: $54 Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $61.84 (потенциал роста 17.66%). Цена за акцию по закрытию на 25.03: $52.56 Последние обновления • 03/02, JPMorgan Chase & Co. — рейтинг “Покупать”, повышение с $57 до $58.50; • 01/02, Atlantic Securities — рейтинг “Покупать”, установлена цель $60; • 18/01, Argus — рейтинг “Покупать”, повышение с $55 до $65; Ключевые финансовые показатели Выручка: - 1Q 2021 — 19.77 млрд; - 2Q 2021 — 21.16 млрд; - 3Q 2021 — 19.75 млрд; - 4Q 2021 — 21.71 млрд; Чистая прибыль: - 1Q 2021 — 4.64 млрд; - 2Q 2021 — 6.04 млрд; - 3Q 2021 — 5.12 млрд; - 4Q 2021 — 5.75 млрд; Мультипликаторы • P/E 9.9, лучше среднего значения 10.6 по индустрии; • P/B 1.2, совпадает со средним по индустрии, но лучше 2 по рынку в целом; • ROE составляет 12.2%, что выше среднего значения 11.3% по индустрии; • Соотношение заёмного капитала к собственному — 107.6%. Дивиденды Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 1.14%, что эквивалентно $0.6 на акцию.