Роснефть ROSN продана. больше 10% в плюс с момента фактического начала вливания капитала. По кандидатам в портфель после выбытия у меня лично Озон OZON или Новатек NVTK, но со вторым сложно - он также сильно вырос на всех новостях (16% против 24% Роснефти). Кто верит, что Новатек не откатится и не даст опции взять дешевле?

Если бы я играл существенной частью портфеля, то сидел бы сейчас как трейдер за терминалом в битке BTJ6 и Роснефти ROSN . Куда пойдут новости и где капитал. Но и в стороне не смог остаться совсем. Интересно только почему MOEX не так ярко реагирует. Или выстрелит?

Какие идеи по конфликту , если уже все за ним следим так или иначе. Если смотреть на текущую ситуацию не через «угадаем исход конфликта», а через движение капитала, логика может быть ступенчатой. Первая реакция рынка — это импульс. Когда нефть делает резкий ход, быстрее всех внутри сектора часто двигается Газпромнефть SIBN: меньший free float, более резкая динамика, высокая чувствительность к споту. Здесь задача — не жениться на бумаге, а поймать ускорение. Вторая стадия — заход более крупных денег. Если видим повышенные обороты и устойчивость сектора при нейтральном или слабом индексе, логично перекладываться в более ликвидный и институциональный актив — Лукойл LKOH. Это «якорная» бумага нефтянки, через которую фонды обычно набирают позицию. Третья стадия — стабилизация. Когда импульс нефти выдыхается, а рынок начинает искать более устойчивые истории, можно фиксировать волатильные позиции и частично переложиться в Новатэк NVTK. Это уже ставка не на резкий скачок цены нефти, а на более структурный бенефит от перераспределения энергопотоков и газовой логистики. У меня лично нет сейчас его, появилась опция добрать в корректном сценарии. Идея не в том, чтобы угадать новости. Идея — в том, чтобы понимать, как капитал проходит через сектор: импульс → ликвидность → устойчивость. Что вы делаете сейчас?