Профиль инвестора LAM4IK | Тинькофф Инвестиции Пульс

{$MYZ5} {$MMM5} Технически достигли точки опоры, от который можно пробивать треугольник и двигаться вверх на 3000 пунктов. Индекс RSI находится на уровне 24 пунктов, все что ниже 30 уже считается перепроданностью. Вижу хороший момент для входа в акции, однако все подряд расти не будет. Сбербанк, Транснефть , Новатэк, Лукойл скорее всего будут локомотивами роста. Далее встретим сопротивление на уровне 3000 - 3050 пунктов и тут уже зависит от геополитических моментов и денежно - кредитной политики ЦБ. При хорошем раскладе идм на 3300, при плохом, обратно на 2700. Не ИИР.

Акции сталевара Магнитогорского металлургического комбината за последние несколько сессий прибавили почти 10%🚀. Рассмотрим финансовые результаты компании и потенциал дальнейшего роста.📈 📌 Выручка за I квартал 2025 года сократилась на 4,33% по сравнению с IV кварталу 2024 года и составила 158 455 млн рублей 📌 EBITDA снизилась на на 15,3% по сравнению с IV кварталу 2024 года и составила 19 758 млн рублей 📌Чистая прибыль составила 3 138 млн рублей, сократившись на 73% по сравнению с IV кварталом 2024 года 📌 Свободный денежный поток оказался в минусе на 455 млн рублей Причин для такого слабого отчета много: 1️⃣ Снижение цен на сталь на 11% по сравнению с прошлым годом, средневзвешенная цена стального проката в России в 2025 г. до $ 543/т. В 2024 г. она составляла $608/т. 2️⃣ В I квартале 2025 года потребление стали в России снизилось на 13% в годовом выражении — до 9,6 млн тонн. 3️⃣ Высокая ключевая ставка (21% на момент выхода поста) 4️⃣ Ограниченный экспорт стали в связи с санкциями Финансовое положение компании: 📌 Общий долг в I квартале 2025 года составил 41 810 млн рублей, снизившись почти на 15% до 49 430 млн рублей. 📌Остаток денежных средств и депозитов на счетах Группы на конец I квартала 2025 года составил 114 583 млн руб. 📌Чистый долг компании по итогам I квартала 2025 года составил –72 773 рублей. 🔍Прогнозы и ожидания: ММК во II квартале 2025 года ожидают сезонное оживление деловой активности, но подмечают высокую ключевую ставку, что окажет неблагоприятное влияние на бизнес. 💵 Дивиденды: Последний раз ММК платил дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 2,494₽. За II полугодие было принято не выплачивать дивиденды. Мое мнение что за I полугодие 2025 года выплаты тоже можно не ожидать, так как ММК выплачивает дивиденды со свободного денежного потока, а в I квартале он получился отрицательным. ❗️Скорее всего резкий рост акций связан с технической перепроданностью акции и ожиданиями рынка о снижении ключевой ставки 6 июня. На данный момент бизнес чувствует себя не очень устойчиво и я бы не торопился покупать акции, надеясь на дальнейшее продолжение роста. Не ИИР

Всем пульсянам общий привет💛 Интересная картина складывается у Яндекса, одной из самых быстрорастущих гигантов в России.🔍 Почти месяц назад выходил отчет за 1 квартал 2025 года, который в принципе отражает общую экономическую ситуацию в стране: 🔸Давление высокой ставки на чистую прибыль компаний, в связи с доп. расходами на обслуживание долга 🔸Увеличенные капитальные затраты, в связи с быстрорастущей инфляцией 🔸Повышение налога на прибыль с 20 до 25%т (в случае с IT сектором с 0 до 5%) В принципе этого достаточно даже для того, чтобы остановить такую монополию, как Яндекс. Фундаментально слабый отчет, низкие дивиденды, но рынок живет завтрашним днем и неудивительно что акции не хотят падать сильно.🔔 Собственно у большинства Инвест домов положительный взгляд на акцию, я придерживаюсь того же мнения. Компании еще далеко до исчерпания своего роста, можно сказать что Яндекс только встал на путь становления полноценной голубой фишки. ⬆️ По технической части последние пару месяцев акции 3 раза тестировали отметку 3800, однако пробить ее так и не удалось. А вот нисходящий тренд начавшийся с середины марта смогли пробить и уже протестировать ее как поддержку. Жду дальнейший выход на 4500 и тестирование предыдущих максимумов на 4730. Далее сопротивлением будет выступать отметка в 5000. От Яндекса жду дальнейшего роста до уровней 2021 года - 5500 - 6000 рублей за акцию.📈 Однако опасение по замедлению росту и ухудшению геополитики заставят пересмотреть таргет, в том числе ближайшие заседания ЦБ покажут насколько экономика РФ готов к новому роста. НЕ ИИР.

Мда, по видимому будем наблюдать крах нефтяников в этом году.🥲 По Лукойлу мыслей много и к сожалению только негативных.📉 Опек+ решает увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. В следствии чего нефть мы увидим на уровнях ниже, около 55 - 60$. Рубль в последние месяцы имеет нисходящую тенденцию, которая не торопится заканчиваться. Думаю доллар мы сможем увидеть на отметках 70 - 72 рублей. Естественно со всеми санкциями, запретами, обвалом нефти и укреплении рубля - получаем отчет за 1 квартал от Лукойла по РСБУ, с чистой прибылью в 5,5 раз меньше. Отчет по МСФО еще не вышел, но смотря на тот же отчет Роснефти, можно предсказать похожую ситуацию с ростом долговой нагрузки, увеличенным Capexом, ну и возможно отрицательным денежным потоком. Дивиденды компании конечно всегда были привлекательными на рынке, однако в этом году такого ждать не стоит. Думаю снижение дивов будет на 40 - 50%, то есть 500 - 600р. В принципе при ставке 10% это было бы неплохо, но на дворе 21 ставка и непонятно как скоро ее будут снижать. 📌Итоги по фундаменталу: ухудшение геополитики, обвал цен на сырье, укрепление рубля, высокая ставка для заема денег, низкие ожидаемые дивиденды за 2025 год. В принципе из всех нефтяных компаний Лукойл будет чувствовать себя лучше, так как компания имеет минимальную долговую нагрузку, неплохую денежную подушку, ну и дивы будут больше чем у той же Роснефти и Газпром нефти. Однако если смотреть на год вперед, то даже депозит в банке под 20 ставку даст больше денег)💸 По техническому анализу тоже все не так радужно. Образовался треугольник, верхняя планка тестируется но образовался ложный пробой, жду разворота вниз и выход из треугольника на уровень 6000. Не ИИР.

Многие конечно верили и надеялись, но Газпром какой уже 3 год обламывает многих, однако предпосылок на выплаты почти не было, единственное за что пытались все зацепиться - это чистая прибыль компании и дефицит бюджета у государства. 📌 Однако даже при положительной чистой прибыли, что не всегда удается показать Газпрому, свободный денежный поток был около 142 млрд. рублей. При учете того что в свободном денежном потоке не учитывается платеж по кредиту, который составляет у Газпрома около 700 млрд. рублей. Так что получается, что прибыль Газпрома по сути не является главной опорой для выплаты. 📌 Нынешний отчет за 1 квартал 2025 года вышел чуть лучше чем в прошлый период, с прибылью 694 млрд. рублей и свободным денежным потоком около 270 млрд. рублей, при что что капитальные затраты выросли на 30%. Сокращение долга на 10% тоже неплохо, хотя Газпром все ровно остается главным должником России. 🔥Но вернемся к главной теме поста, то есть о дивидендах их когда вообще стоит их ждать? По сути сейчас у Газпрома будет снижен налог на НДПИ на 600 млрд. рублей, чтобы газовый бизнес перестал быть убыточным. Теперь возникает вопрос, на что все рассчитывают когда государство, то есть главный акционер, наоборот делает послабления, чтобы бизнес не умер?! Очевидно, что если бы государство хотело денег от Газа то отменила бы это послабление и спокойно бы забрала через налоги. Да и в бюджет эти деньги изначально заложены не были, видимо дивидендный сюрприз от ВТБ вдохновил многих). 🤔Но за 2025 год я бы так же не ждал дивидендов, однако я все ровно считаю компанию недооценeнной, ведь Газпром если справится с нынешним кризисом, а он скорее всего справится с помощью повышения тарифов, то вновь сможет возглавить топ-список дивидендных акций. 💸 🔹Сейчас Газпром находится в нисходящем тренде, пробивать его он будет ,скорее всего, вместе с индексом, локомотивом он будет точно не в этом году( В хорошем раскладе вновь жду тест отметки 180р в этом году, далее все будет зависеть от результатов компании и геополитики.🚀 Не ИИР #теханализ#газпром#газ#дивиденды#пульс#пульс_анализ

{$FIVE} Тоже хочется поучаствовать в конкурсе и написать о своей самой удачной сделке этой зимой😊 Еще с осени прошлого года я начал задумываться, а какая акция может частично защитить меня от инфляции❓ Кому играет на руку повышение цен на товары❓ Ответ был очевидным - это потребительский сектор. За последний год цены на потребительские товары выросли почти на 25%. Да и сам я, заходя в магазин купить чего-нибудь перекусить, понимаю что привычных 100-200 рублей уже не хватает). Как будущий квалифицированный инвестор, я подумал как я могу отыграть свои деньги, которые магазин забирает все больше и больше с каждым годом. И тут я понял, что где тратят все больше денег одни, зарабатывают другие🤑 Выбор был относительно небольшой и я выбирал между двумя крупными сетевыми компаниями: Пятерочка🟢 и Магнит🧲. Но к тому времени, как я рассматривал акции, Магнит уже переписал 6 летний максимум и был перегрет. И я начал подробно изучать Пятерочку и увидел то, что мне нужно. А именно: 📍 Крупнейшая в России сеть продовольственных магазинов. 📍 Стабильные финансовые результаты компании 📍 Недооценённая стоимость акции 📍 Возможность внесение в список экономически значимых компаний России и последующей редомициляцией. 📍 Возврат к дивидендам выплатам после редомициляции. Узнав все эти факторы и поняв бизнес компании, я купил акции X5 retail group по цене 2471₽. Затем я выбрал целевую цену продажи в размере 2600₽ за акцию. И буквально через две недели вышел по 2635. Доходность получилась около 6,6%. Конечно многие могут сказать что это невысокая доходность, что я рано вышел и тд. Однако я всегда следую своим целям и всегда придерживаюсь правила, что лучше недозаработать, чем вовсе потерять деньги. Спасибо всем, кто прочитал, надеюсь увидеть твою историю в рекомендация пульса)

🔎 Краткий обзор Новатэк. Есть ли шансы на разворот❓ Акции Новатэка падают уже порядка 5 месяцев и находятся на уровне цены годовой давности. Однако сейчас все больше возникает вопрос, а когда подбирать, где остановка, когда лои🤔 и все в этом духе. Попытаюсь вкратце объяснить перспективы компании. Неделю назад Новатэк пробил двухлетний восходящий тренд, кажется что причин для этого много: ➖ Санкции со стороны США в сторону Арктик СПГ - 2 ➖ Отложено строительство 3-й линии Арктик СПГ - 2 ➖ Сравнительно низкие дивиденды ➖ Низкие цены на газ Все эти факторы играют большую роль и мешают росту акции. Особенно огромный проект Арктик СПГ -2, в который было вложен 21-22 млрд долларов, и пока что он не оправдывает ожиданий. Однако фундаментально Новатэк остается перспективной компаний, показывая стабильные финансовые результаты: • Выручка — 1 371 млрд руб. • EBITDA — 890 млрд. руб. (нормализованная, с учетом доли в EBITDA совместных предприятий). • Чистая прибыль — 463 млрд руб. • Чистый долг — 9,2 млрд. руб. 📍 Дивидендная история. Еще один фактор чем может похвастаться Новатэк, ведь компания платит дивиденды регулярно с 2017 года. Также недавно Новатэк объявил дивиденды в размере 44₽. Ожидаю суммарную дивидендную доходность в размере 70 рублей или 5,1%. 📍 Акции торгуются на грани двухлетнего восходящего тренда, тестируя его на прочность.💪 Если закроемся в пятницу телом свечи выше тренда, то есть большие шансы на разворот к 1500₽. Технически это еще нельзя назвать лоями, но Новатэк уже ближе к ним. На данный момент уже можно задуматься на входом в позицию. Не ИИР.

Приветствую всех быков и медведей, сегодня я сделаю для вас обзор голубой фишки и второго по значимости банка в стране - ВТБ 🔵⚪. 📍 ВТБ является структурообразующим универсальным банком в РФ и одним из лидеров финансового сектора. Крупнейшим акционером которого является Центральный Банк с долей в почти 61%. На данный момент почти 20 миллионов человек пользуются услугами банка и не для кого не секрет, их количество растет с каждым годом ⬆️ 📍 20 февраля вышел отчет ВТБ за 2023 год. Стало известно что компания получила рекордную чистую прибыль в размере 432 млрд рублей. Однако IV квартал оказался объективно слабым, компании удалось заработать лишь 55,9 млрд рублей (-35% квартал к кварталу). Однако это можно объяснить очень высокой нынешней ключевой ставкой и скором окончании льготной ипотеки. 📍 Менеджмент ВТБ оценивает возвращение к выплатам дивидендов лишь в 2026 году, что не может огорчать, ведь даже рекордная прибыль прошлого года не покрыла убыток в 600 млрд в 2022 г. 📍 Так же появилась новость об обратном сплите акций. Обратный сплит - это сокращение числа акций на бирже за счет увеличения их стоимости. Дмитрий Пьянов, финансовый директор ВТБ заявил: 📌 Мы хотели бы укрупнить прежде всего для будущего удобства оперирования нашими акциями сегодняшний номинал в одну копейку до 50 рублей. <…> То есть мы хотим укрупнить (номинал) в 5 тыс. раз» Ближайшая ГОСА ВТБ, на котором могут рассмотреть обратный сплит акций, назначена на июль 2024 года. 📍 Также Банк России выпустил информационно - аналитический материал "О развитие банковского сектора в январе 2024 года". Как указывает Банк России в январе чистая прибыль сектора составила 354 млрд рублей. Что в 5,5 раз выше декабря 2023 года. Основную прибыль поддержало в первую очередь восстановление резервов по корпоративным кредитам у ряда банков, а также низкие операционные расходы по сравнению с декабрьскими (-141 млрд руб. к декабрю). Судя по этим данным ВТБ только за январь может заработать чистой прибыли больше чем за весь IV квартал. Если чистая прибыль в этом году будет сравнима с предыдущем, то менеджмент ВТБ вполне может поменять решение и выплатить часть прибыли акционерам. Даже в ситуации с санкционным давлением и высокой ключевой ставкой ВТБ может генерировать высокую прибыль, что в будущем сыграет только на руку держателем акций, ведь драйвер в виде дивидендов будет всегда в почете. Не является ИИР.

Всем привет пульсяне❗ Сегодня 3 перспективная акция на среднесрок. Хоть эта акция выглядит слегка банальной, как перспективная идея, однако я не мог не выделить главу финансового сектора - Сбербанк 💵. 📍 Начнем с фундаментального обзора и посмотрим на отчет за 2023 год. 🔴 Чистый процентный доход вырос на 36,6% и составил 2334 млрд рублей. 🔴 Чистый комиссионный доход прибавил 16,6% — до 716 млрд рублей. 🔴 Чистая прибыль увеличилась в 5 раз и составила 1493 млрд рублей. 🔴 Рентабельность капитала — 24,7% Отчет вышел рекордным и это объясняется тем, что кредитная ставка в 2023 году была сильно выше депозитной и сильно вырос комиссионный доход всей банковской отрасли, что тоже отразилось в отчете. Так же недавний отчет за январь показал, что банк может удерживать высокую прибыль даже при высокой ставке. 📍 Дивидендная политика Сбербанка предусматривает выплату не менее 50% чисто прибыли. Это означает что на акцию выплата будет около 33₽, в пересчете на проценты выйдет около 12. Фундаментальные факторы роста : ➕ продолжение сильных ежемесячных отчетов ➕ сохранение высокий показатель рентабельности ➕ летние дивиденды за 2023 год ➕снижение ставки ЦБ во второй половине 2024 год Факторы риска : ➖ продолжение роста инфляции и сохранение высокой ключевой ставки ➖ снижение прибыль в связи с действующей высокой ставкой В целом факторов риска не так много, компания готова стабильно выплачивать дивиденды и генерировать прибыль. Уже всем понятно, что Сбер уже давно не просто банк, а целая экосистема.❗ 📍 Техническая картина Сбер сейчас торгуется на отметке 283₽ за бумагу и находится на двухмесячном восходящем тренде. Ближайшее сопротивление - 288₽. По тех. индикаторам не перегрет (RSI 40п.). Так же образовался восходящий клин и в случае его пробития сбер выходит на уровень 300₽. В случае прорыва клина вниз, поддержками выступят уровни 275₽ и 255₽. Не ИИР. Предыдущие два разбора акций на среднесрок: ,

Всем привет, сегодня на обзоре вторая но не менее перспективная акция на среднесрок (если вы не видели первую то вот ссылка: ). Интер РАО - крупная энергетический холдинг, управляющий активами в России, Европе и странах СНГ. Входит в тройку крупнейших российских компаний электроэнергетиков. Миссия АО «Интер РАО — Электрогенерация» заключается в содействии устойчивому развитию экономики и повышению качества жизни населения во всех регионах присутствия компании за счёт обеспечения надёжного энергоснабжения. А теперь о главном, какие же факторы поставили эту акцию в мой топ? Сейчас подробно расскажу о фундаментальных и технических сторонах акции, а также назову факторы роста в ближайшее время. 📍 Компания имеет максимально надежный и прозрачный бизнес на территории РФ. Последний отчет за 2023 год показал нам, что у компании все в порядке и она может платить дивиденды. Из отчета: - Выручка: 41,3 млрд руб. (-35% год к году) - Чистая прибыль: 35,8 млрд руб. (+15% год к году) Однако стоит отметить что ранее гендиректор компании Борис Ковальчук в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что чистая прибыль Интер РАО по итогам 2023 г. составила 135 млрд руб. Стоит отметить, что отчет показанный выше является отчетом по российским стандартам (РСБУ) и не является в полной мере показательным. Нужно подождать консолидированных результатов по МСФО. Исходя из заявления президента, можно посчитать что дивиденды будут около 0,32₽ за бумагу, при условии выплаты 25% от чистой прибыли. 📍 Так же следует отметить, что у Интер Рао есть огромная финансовая подушка в виде 450 млрд рублей, что превышает даже ее капитализацию. Даже следуя инвестпрограмме о существенном росте расходов (160 млрд рублей) у компании все ровно останется значительная сумма денег, которую могут пустить на дивиденды. 📍 На данный момент компаний торгуется с сильным дисконтом и застыли на уровне 2018 года, учитывая что показатель P/Е равен всего 2,7. 📎 Техническая картина На данный момент акция пробила восходящий тренд, начавшийся с 6 декабря 2023 года, и находится на уровне 4,016₽ за бумагу. Среднесрочно акция выглядит перепроданный, поддержка находится на уровне 4₽, думаю стоит ждать импульс от этого уровня на 4,1₽ затем 4,15₽. Спасибо всем читающим, это была вторая акция из топ 5 на среднесрочною перспективу, скоро выложу 3 акцию с не меньшем потенциалом. Не ИИР.

Всем пульсянам привет❗️ Решил сделать топ 5 акций на средний срок с потенциалом 10-15%🤑 Разделю этот топ на 5 постов с подробным анализом выбора акции, надеюсь всем понравится). Первый на очереди всеми известный красный гигант производящий черное золото.🖤 Думаю компания всем знакома и нет смысла подробно описывать чем она занимается) Поэтому перейдем сразу к факторам роста на ближайшее время. 🚩 Чистая прибыль Лукойла за 9 месяцев снизилась всего на 1,4%, учитывая стоимость нефти в 2022г., это можно назвать отличным результатом. Выручка компании за 9 месяцев 2023 г. снизилась на 11,6%, до 2,06 трлн руб. Сейчас начался сезон отчетности и я жду такого же отличного годового отчета, что станет драйвером для роста Лукойла. 🚩 Сохраняющаяся восходящая тенденция на цену нефти и доллара. Нефть сейчас торгуется на уровне 83,5 💰 за баррель, доллар по 93. Эти факторы будут поддерживать чистую прибыль Лукойла на уровне 2022-2023 годов. 🚩 «Лукойл» выплачивает дивиденды дважды в год, направляя акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (его размер за полугодие «Лукойл» в своей отчетности не раскрывает). И следующая выплата должна быть ориентировочно через 4-5 месяцев. Однако уже в мае будет известно, что порекомендует гигант. 💲💲💲 🏴 Так же я не могу обойти стороной и техническую сторону акции и покажу что на нем видно. На данный момент Лукойл оценивается на уровне 7200 за бумагу и находится на нижней линии восходящего тренда, образованного с февраля 2023 года. Акция не является перегретой (RSI на уровне 59п.). Жду импульса вверх в ближайшее время в связи с выходом отчета, затем второй импульс на фоне рекомендации дивидендов. Ближайшее сопротивление - 7350. Обзор подошел к концу, спасибо всем кто прочитали до конца). Далеко не уходите, скоро выпущу вторую , но не менее перспективную, акцию.) Не ИИР.

{$FIVE} Интересный ритейлер за интересные деньги 💚💚💚 На данный момент ритейлеры набирают обороты и растут все выше и выше ( магнит, fix price) . Наша любимая пятерочка не стала исключением и прибавила почти 10% за месяц. Но остается актуальный вопрос, продолжиться ли рост дальше❓ Проведу анализ зеленых и скажу свое мнение по поводу акции. 🚩 Фундаментальные факторы 🔸 Последний отчет за 9 месяцев показал нам рост выручки на 19% и чистой прибыли на 43% ❗️ 🔸 Возможность вынужденной редомициляции компании в связи с большой социальной значимостью в России. То есть компанию заставят переехать в Российскую юрисдикцию, ведь на данный момент ни физически, ни юридически этого сделать нельзя 🔸 Естественно это будущие выплаты дивидендов после переезда. У компании скопилась немалая денежная подушка, которая может быть направлена на будущие дивиденды. 🔸 Рост инфляции играет как никогда на руку всем ритейлерам. Повышение инфляции ↔ повышение среднего чека потребителя ↔ увеличение прибыли. 🚩 Технические факторы На данный момент акция находится на восходящем тренде с 15 декабря 2023 года. По индикаторам акция не перегрета (RSI на уровне 44п). Технически ближайшая поддержка находится на уровне 2525, была попытка пробить его, но последовал откат на 2490. Следующий уровень находиться на 2600. Данная тенденция будет сохраняться до слома двухмесячного тренда. Ближайший уровень поддержки 2440. 🚩 Итог Смотрю на акцию позитивно, есть драйвер роста, это выпуск годового отчета в марте. Надеюсь на скорые новости о переезде компании.😏 Цель на ближайшие месяцы - взятие 3000. Не является ИИР.

{$MMZ3} {$MMZ4} {$MMZ5} Как долго ЦБ будет повышать ставку? Какое будущее ждет российские акции? 🤔 Всем понятно что ситуация сейчас неоднозначная и немногоие понимают что сейчас происходит у ЦБ и почему индекс не может продолжить рост на данный момент. Сейчас попытаюсь объяснить все простым языком). 📌 Политика ЦБ. Начнем с корня проблемы "отсутствия роста индекса", а именно с политики ЦБ. Вот уже с августа ставку все повышают и повышают, по итогу ключевая ставка выросла с приемлемых 7,5% в 2 раза до 15%, чего уже приемлемыми не назовешь.) Естественно это связано с резким ростом инфляции с начала мая и по сей день. Изначальный прогноз ЦБ по инфляции составлял 6-7%, но по итогу он был увеличен до 7-7,5%. Но что мы видим? Инфляция на данный момент уже 7,16% и за последнюю неделю она выросла на 0,23%. Как вы думаете сможет ли ЦБ удержать ставку до 7,5% до наступление нового года? Думаю и так понятно) 😁 Как итог: 15 декабря на очередном заседании ЦБ вновь повысит ставку на 50 - 100 базисных пунктов. Акции естественно пойдут вниз. так как доходность 16% в виде дивидендов какой либо компании практически невозможна. Нет смысла вкладываться в акции и ждать дивидендов 10-12%, когда вклад на год дает 14-15%. Так мало того вклад не может упасть в цене). На 2024 год ЦБ планирует ставку 4-4,5%, чего в общем будет добиться тяжело, но как мы поняли ЦБ действует быстро и агрессивно, что даже при инфляции в 7% поднимает ставку до 15%. 📌 Что будет с российским рынком?🤔 Перспективы российских акций в краткосрочный - среднесрочный период не сильно радуют. Имеет смысл сейчас открыть вклад под 14-15% или держать облигации с плавающим купленным доходом. Коррекция индекса мосбиржи на 2800-2900 была бы как нельзя кстати, чего я и жду, чтобы пополнить портфель перспективными акциями. Не ИИР.

Заработок на удобрениях в 2024 году? До сих пор актуально? 🤔 Как вы могли догадаться речь идет об акциях Фосагро. Сейчас я проведу беглый анализ компании и расскажу о ее преимуществах и возможных рисков. 📍О компании. Фосагро - это вертикально интегрированная российская компания, занимающаяся производством фосфорных удобрений. Является мировым лидером в рынке агрохимии. Гибкая бизнес модель позволяет удовлетворять спрос около 100 стран по всему миру. ❗Преимущества Фосагро. •Фосагро довольно стабильный бизнес, который успел плотно укорениться как в нашей стране, так и в мире в целом. Компания имеет ряд преимуществ, которые могут привлечь новых инвесторов. Вот некоторые из них: •Фосагро регулярно публикует отчеты по своей деятельности, что дает прозрачное виденье о бизнесе компании в течение всего года. •Фосагро по праву можно считать дивидендным аристократом. Компания исправно платит дивиденды последние 10 лет, причем делает это ежеквартально,что добавляет бумаги некой валотильности. •Цены на удобрение последние года стабильно держатся на высоком уровне. •Фосагро имеет значительную долю на рынке, так что бизнес выглядит стабильно, даже в кризисное время. 📍Фундаментальный анализ. Компания плохо отчиталась за 9 месяцев относительно предыдущего периода (г/г), однако цены на удобрения в 2022г были гораздо выше нынешних, что непосредственно отразилось в нынешнем отчёте. Основные показатели из отчета: 🔸Выручка снизилась на 28,4% с 459 423 млн до 328 885 млн ₽. 🔸Чистая прибыль упала на 65,7%, в предыдущем периоде составляла 165 501 млн, в нынешнем - 55 675 млн ₽. 🔸Свободный денежный поток остался почти неизменным ( - 0,7% г/г) В целом компания даже сейчас чувствует себя неплохо и готова делится с нами дивидендами. 📍Дивидендная политика. Дивидендная политика компании "Фосагро" предполагает выплату более 75% свободного денежного потока в качестве дивидендов при долге/EBITDA ниже 1x. Что является хорошим показателем. Однако свободный денежный поток не есть чистая прибыль,он может быть намного меньше ее, но это уже отдельная тема для разговора). Итак, совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды в размере 291₽ за 9 месяцев, что составляет около 4,3 % от текущей цены. В целом неплохо, при учете того что у компании снизилась чистая прибыль на 65%(г/г) и выручка на 28%(г/г) по итогам отчета за 9 месяцев. Однако выплаты останутся теме же, что и в прошлом году, так как свободный денежный поток кампании почти не изменился. 📍Технический анализ. На данный момент торгуемся в боковике 6450 - 7000₽, в случае пробития верхней границы, следующая цель - 7400₽. В случае слома 6450, дальнейшей поддержкой выступит уровень - 6287₽. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне - 41,95. 📌 Уровни поддержки: 6287 / 6450 / 6700 📌 Уровни сопротивления: 7000 / 7400 / 7900 📍Мое мнение. В целом акция перспективная, как дивидендная фишка, так и потенциальная к росту. Жду хорошего результата за 4 квартал и стабильный рост в 2024г. Целевая цена акции - 8000₽. Не ИИР.

Алроса - кандидат на вылет в 2024 ⁉️ 📍О компании. Алроса - крупнейшая алмазодобывающая компания, лидер , как на российском (95%), так и на миром рынке (30%).💎 Производство и все добывающие активы компании сосредоточено в Республики Саха (Якутия). 📌 Основные направления деятельности: • Геологоразведка месторождения алмазов • Добыча и продажа алмазов • Производство бриллиантов 📍Фундаментальный анализ компании. Компания, спустя долгое время, выпустила отчет за первое полугодие 2023 года. Из основных показателей: 🔸 Выручка составила 190,1 млрд рублей, по сравнению с прошлым периодом почти не изменилась (+0,1% г/г). 🔸 Чистая прибыль составила 55,6 млрд рублей, по сравнению с предыдущем периодом упала на 34,9%. 🔸 Свободный денежный поток составил 19,6 млрд рублей (-35,3% г/г). Результаты оказались выше прогнозов многих экспертов, однако в нынешней ситуации появились существенные риски, которые не дадут акциям возможного роста в ближайший год. Вот некоторые причины: •Дополнительные санкции, которые хотят ввести G7 для ограничения в отношении экспорта российских алмазов. Сообщалось, что G7 намеревается с 1 января 2024 г. ввести запрет на ввоз российских алмазов. •Недавно "Алроса" объявила о приостановке импорта алмазов в Индию на два месяца. Связано это с запросом Индии из за "опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках". •Слабый спрос в США, на фоне ухудшения макроэкономической ситуации и высокой инфляции. •Снижение индекса цен на алмазы и бриллианты также сильно давят на бизнес компании. 📍Техническая картина. С начала августа акции не падали ниже 69 рублей, так что на данный момент мощной поддержкой выступает уровень 69-70. При уходе за этот уровень, следующим выступит 64 - 69. 📍Дивиденды. За первое полугодие алроса выплатила 3,77 рублей дивидендами, что равнялось 4,9%. С учетом приостановки продаж на два месяца, дивидендов за второе полугодие ждать не стоит. В этом плане компания довольна слаба закончит 2023 год, что сильно отразится на акции в перво м полугодии 2024. 📍Мое мнение о компании. На данный момент,считаю акцию кандидатом на шорт, ну или как минимум на вылет из портфеля. Ближайшие перспективы мрачные и неясны. Мое мнение - продавать. Не ИИР.

Башнефть - темная лошадка среди нефтяников?🐴 Все мы знаем о таких гигантах как: Лукойл, Газпром нефть, Роснефть. Однако что мы знаем о сравнительно небольшой башнефти с капитализацией всего в 48 млрд ₽? Сейчас расскажу о перспективах этой "темной лошадки". 📌 О компании. Башнефть - динамично развивающаяся нефтяная компания. Входит в топ 10 предприятий по добыче нефти в России. Формирование компании, как и ее деятельность, ведутся на территории Башкирии. Компания имеет нефтеперерабатывающий комплекс, который включает в себя три завода: 📍Башнефть-УНПЗ 📍Башнефть-Новойл 📍Башнефть-Уфанефтехим Совокупная мощность трех заводов - 23,5 млн тонн в год. Также у Башнефти есть розничая сеть АЗС, которая насчитывает 540 штук в 15 регионах страны. 📌 Финансовые показатели компании. В этом плане у компании не все так гладно, как могло быть. Башнефть выпустила сокращенный отчет за первое полугодие 2023 года, где выручка составила 413,5 млрд рублей, а чистач прибыль 76,5 млрд. Но очевидно, что все познается в сравнении и хотелось бы сопоставить текущие результаты и результаты прошлого года. Однако компания так и не раскрыла финасновые показатели за 2022 год, потому за базу сравнения будет отвечать 2021 год. Как итог: 📍Увеличение выручки на 15,7% 📍Увеличение чистой прибыли в 2,7 раза. Результаты оказались очень хорошими, в особенности кратное увеличение чистой прибыли. Только за полугодие компания заработала 106₽ дивидендами по обоим типам акций. 📌 Дивидендная история. Компания исправно платит относительно высокие дивиденды, за исключением убыточного 2020 года, в котором Башнефть выплатила 0,1₽ на привилегированную акцию. Но в целом, политика компании позволяет увеличить выплату, если она будет повышена до 50% от чистой прибыли.(сейчас всего 25%). 📌 Мое мнение о компании. Я считаю, что у компании превосходные результаты ее перспективы очень высокие. Компания еще не отчиталась за 3 квартал, в котором доллар был по 100₽ а нефть по 90$. Соответственно жду сильных результатов и высоких дивидендов по итогам 2023 года. Не ИИР.

Приветствую всех, пульсяне👋 Хотелось бы сделать разбор IPO компании "Евротранс" и поделиться своими мыслями по этому поводу.😊 📌Об IPO. Недавно "Евротранс" объявила дату проведения IPO. Заявки будут принимать до 20 ноября. Начало торгов по бумаге будет 21 ноября. Цена акции - 250₽. 📌Немного о компании "Евротранс" - это развивающаяся независимая топливная компания, управляющая сетью АЗК в Москве и Московской области. В настоящее время имеет 55 АЗК, 4 ресторана при АЗК и 10 ЗЭС. Входит в топ 10 компаний в Москве по количеству заправочных станций. 📌Показатели компании. 🔸С 2019 по 2022 года ключевые показатели компании непрерывно росли: Выручка выросла почти в 2 раза с 33,9 млрд до 64,9 млрд рублей. 🔸Ebitda выросла в 3,3 раза Также недавно у компании вышел отчёт за 9 месяцев 2023 года. "Евротранс" показал нам хороший рост как выручки, так и прибыли. Выручка составила 68 млрд рублей, а чистая прибыль 2,5 млрд. 📌В чем привлекательность компании: 🔹Непрерывный рост сети АЗЕ. За последние 10 лет компания построила 19 АЗК и явно не собирается останавливаться на этом. 🔹Динамика показателей. Также привлекательно что компания из года в год наращивает выручку и прибыль, что несомненно привлечет дополнительные инвестиции. 🔹Регулярный рост цен на топливо, что несомненно отразится в отчёте компании. Напомню , что суммарно 90% выручки составляет продажа топлива как в опт, так и в розницу 🔹Дивиденды. Недавно совет директоров принял решение выплатить 8,88₽ на акцию, что составило 75% от чистой прибыль за 9 месяцев. 📌Дивидендная политика компании. В дивидендной политике прописано, что компания должна выплачивать не менее 40% чистой прибыли за год. Однако недавно совет директоров выплатил аж 75%, я думаю это связано с дополнительной эмиссией в размере 106 миллионов акций. Акция смотрится крайне перспективна, с высокими шансами роста после IPO. Но всегда помните о высоких рисках IPO, и внимательно изучайте бизнес компании перед участием в нем.❗️ Не ИИР.