Какие акции РФ выиграют от снятия санкций? Анализ нефтегаза, финансов и транспорта

Войти

Последнее время, на фоне потепления отношений между 🇷🇺РФ и 🇺🇸США, стали появляться высказывания политиков по поводу снятия санкций с нашей страны👍 Например, сам президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены санкций против РФ в будущем❗️ Есть надежда, что после завершения конфликта 🇷🇺РФ с 🇺🇦Украиной, часть санкций действительно будет снята. На фоне этого я решил проанализировать наш рынок и выяснить, какие акции российских компаний больше всего выиграют от снятия санкций. ❌Санкции За последние 3 года на нашу страну было наложено около 18420 санкций и примерно 1/3 всех санкций наложили США❗️Поэтому если США решат снять хотя бы часть своих санкций, многие российские компании станут "дышать свободнее", а наш рынок акций позитивно отреагирует на это событие📈 Какие компании выиграют больше всего от снятия санкций❓ Очевидно, компании тех секторов, на которые было наложено больше всего санкций-это: 🛢️Нефтегазовый 💰Финансовый 🚚Транспортный 🛠Металлургический 🛢️Нефтегазовый сектор Именно он получит наибольшую выгоду от снятия санкций❗️ В этом секторе большинство компаний-экспортёров, которые из-за ввода санкций серьезно пострадали от потери западных рынков, ухода иностранных инвесторов, прекращения поставок западных технологий и оборудования. Здесь можно выделить следующие компании: 🏭НОВАТЭК 🇷🇺Газпром 🏭Газпром нефть 🛢️ЛУКОЙЛ 🛢️Роснефть 🛢️Сургутнефтегаз 🛢️Татнефть Как ни крути, но Европейский рынок важен для нефтегазового сектора нашей страны, так как Азиатский рынок (Китай, Индия) не решает всех проблем нефтедобытчиков и не способен полностью заменить рынок ЕС❗️ Снятие санкций снова позволит поставлять РФ энергоресурсы в ЕС, это увеличит чистую прибыль нефтегазовых компаний и, как следствие, повысит размер выплачиваемых ими дивидендов👍 💰Финансовый сектор На втором месте по выгоде от снятия санкций окажутся финансовые компании и банки РФ. Сейчас практически все крупные банки нашей страны находятся в санкционных списках и это создаёт проблемы по международным платежам, увеличивает срок и стоимость операций и лишает банки части прибыли из-за недополучения доходов от комиссий за переводы. От снятия санкций выиграют: 🏦Мосбиржа 🏦СБЕР 🏦ВТБ 🏦БСП 🏦Т-Банк Их обратное подключение к SWIFT уменьшит транзакционные затраты и увеличит прибыль банков. 🚚Транспортный сектор По последним данным "теневой флот" РФ🥷 насчитывает около 889 танкеров, которые перевозят подсанкционную нефть. Запад постоянно вычисляет танкеры из "теневого флота" и вносит их в санкционные списки, что не позволяет этим танкерами пользоваться инфраструктурой портов многих стран😡 Так же санкции наложены и на компании, осуществляющие сухопутные и авиаперевозки. Отмена санкций в первую очередь улучшит положение: ⛴️Совкомлота ✈️Аэрофлота В случаи снятия санкций с транспортного сектора, восстановятся привычные логистические пути, снизятся затраты на перевозку и вырастет прибыль транспортных компаний. 🛠Металлургический сектор Основные представители сектора-это: 🏭Северсталь 🏭НМЛК 🏭ММК 🏭Норникель Потеря европейского рынка сбыта особенно сильно ударило по Северстали, которая около 30% всей своей продукции экспортировала и Норникелю, около 20% выручки компания получала за счёт продажи цветных металлов в ЕС. Однако, металлурги смогли переориентировать🔁 свои поставки с экспорта в ЕС и США на внутренний рынок и на дружественные страны, но всё равно недополучают часть выручки, которую обеспечивали западные рынки. Снятие санкций улучшит положение металлургов и позволит увеличить их прибыль. Заключение В итоге, если делать ставку на перспективу снятия санкций, то от это выиграют практически все нефтегазовые, финансовые, металлургический компании и перевозчики❗️ Таким образом, получается неплохая подборка акций для покупки сейчас в ожидании снятия санкций👍.

**МТС больше не платит 35 рублей на акцию❌ Разбор новой дивполитики на 2027-2028🧐** 16 сентября МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027-2028 годы❗️Для меня это важная новость, так как я держу немалую долю портфеля в акциях МТС (почти 2%, скрин☝️ из сервиса учёта инвестиций прилагаю). Сразу скажу главное: МТС больше не будет платить фиксированные 35р на акцию. Теперь размер выплат будет зависеть от того, сколько заработает компания❗ Это одновременно и хорошо, и не очень... Давайте разбираться🤔 **Что было раньше❓** Старая политика была простой и понятной: не менее 35р на акцию каждый год. В 2026г мы ровно столько и получили — 35 рублей. Дивдоходность при этом была около 16%👍 Многие покупали МТС именно из-за этой предсказуемости — как облигацию, только с более высокой доходностью. **Что изменилось теперь❓** Новая политика на 2027–2028 годы привязывает выплаты к OIBDA — это операционная прибыль до вычета амортизации и прочих расходов, по сути, показатель того, сколько бизнес зарабатывает «грязными». Логика такая: ✅На возврат акционерам направляется до 20% годовой OIBDA ✅Из этой суммы 70% идёт на дивиденды, остальные 30% — на выкуп акций (buyback) ✅Минимум, который компания обязуется потратить на дивиденды и выкуп акций — 70 млрд рублей ✅Выплаты будут не реже трёх раз в год, первая — уже в январе 2027-го **Сколько это в рублях❓** Вот тут начинается самое интересное❗️Нюанс в том, что минимальный порог в 70 млрд ₽ включает в себя не только дивиденды акционерам, но и выкуп акций. Поэтому если опираться именно на этот минимальный порог, то сам дивиденд окажется около 24,6 ₽ на акцию — то есть менее 35 ₽😐 Но если OIBDA вырастет, вырастут и дивиденды. Если упадёт — упрёмся в минимальный порог 70 млрд ₽ и получим только 24,6 ₽. Это справедливо: теперь дивиденды будут напрямую зависеть от того, сколько МТС заработает❗️ Если говорить о текущем прогнозе выплат, то дивиденд будет двузначный, чуть выше 10% годовых. Это неплохо, но пока что меньше, чем было раньше☹️ Однако, гендиректор МТС Инесса Галактионова прямо говорит: компания растёт, последние пять кварталов OIBDA прибавляет двузначными темпами, и новая политика должна дать акционерам «более ощутимую долю в результатах роста». 📌**Заключение** В целом, не могу сказать, что я разочарован новой дивполитикой - дивиденд остаётся двузначным, выплата теперь не 1, а 3 раза в год. Но больше не будет автоматических 35р, а будет сумма, которая зависит от прибыли и это логично. В хороший год — может быть больше. В плохой — меньше❗️ В любом случае, пока я продолжу держать бумаги МТС в портфеле. Первые реальные цифры по дивидендам увидим в январе 2027г, когда компания объявит выплату по новой политике и ждать осталось недолго😎 А вы что планируете делать с акциями МТС❓Делитесь в нашем чате или комментариях👇

**10 млн р и 6,5 лет инвестирования. Если бы я начал заново, то купил бы это (список бумаг)❗️** У меня за спиной 6,5 лет инвестирования. Пережил и пандемию, и всё, что началось в 2022-м, видел, как рынок разворачивался туда-сюда несколько раз. Сейчас 💼портфель перевалил за 10 млн (скрин☝️ из сервиса учёта прилагаю). А теперь представьте: я снова новичок. На брокерском счете — всего 100 000р. Какой портфель я бы собрал СЕЙЧАС❓ Вот в этой статье я хочу показать вам, с чего я бы начал инвестировать заново, имея полученный опыт. **Времена изменились❗️** 6,5 лет назад я бы поставил всё на дивидендные акции. Наш рынок тогда хорошо рос📈, компании исправно платили дивиденды, доходность акций была выше многих других инструментов и никакие облигации или фонды ликвидности рядом не стояли. Но сегодня — ситуация поменялась🤔 В условиях текущего экономического и геополитического кризиса я бы сделал ставку на безопасные инструменты с гарантированным денежным потоком. **Вот как бы я распределил бы 100 000 рублей. 👇** 1️⃣ Защита: фонды ликвидности — 20 000 ₽ 6,5 лет научили меня главному: в портфеле всегда должен быть безопасный, ликвидный и защитный инструмент. Именно таким инструментом сейчас является фонд ликвидности. Это деньги, которые всегда под рукой. Я бы взял фонд ликвидности вроде SBMM или LQDT. Он не даёт просадку, а пока ставка ЦБ высокая, приносит почти 14% годовых. Начисление процентов — каждый день. Если вдруг понадобились деньги — вывел без потерь, переложил куда надо или просто снял. 2️⃣ Доходность: облигации — 40 000 ₽ От портфеля я хочу получать предсказуемый денежный поток (желательно ежемесячно). Для этого я выберу облигации с погашением через 1–3 года и рейтингом от «А». Например: ✅ПГК 003Р‑04 (рейтинг AA) Цена 99,2% | Доходность 16,97% | Купон 15,4% | Погашение ~09.2029 ✅ОДК 001P‑01 (рейтинг A) Цена 101,7% | Доходность 17,45% | Купон 17% | Погашение ~03.2029 ✅Синара ТМ 1P4 (рейтинг A) Цена 101,5% | Доходность 18,62% | Купон 17,85% | Погашение ~03.2029 ✅КАМАЗ БО‑П20 (рейтинг A) Цена 99,9% | Доходность 17,25% | Купон 15,95% | Погашение ~02.2028 ✅СИБУР Холдинг 001Р‑07 (рейтинг AAA) Цена 99,5% | Доходность 15,17% | Купон 13,95% | Погашение ~02.2029 ✅ВИС ФИНАНС БО‑П12 (рейтинг A) Цена 100,1% | Доходность 18,06% | Купон 16,5% | Погашение ~10.2029 У всех них короткий срок погашения, доходность 15-18%, ежемесячный купон и отличный рейтинг от А до высшего ААА. Они не дадут сказочного роста, но дадут стабильность. 3️⃣ Рост: акции — 40 000 ₽ Это часть для роста. Когда рынок развернётся, именно акции принесут наибольшую прибыль. Здесь я бы выбрал акции компаний, чей бизнес смог выстоять в текущие непростые времена и, что самое важное, продолжает стабильно платить щедрые дивиденды💰 Например: 📌 Сбер 📌 Лукойл 📌 Транснефть 📌 Татнефть 📌 Россети ЦиП 📌 Ленэнерго 📌 ИКС5 📌 Мосбиржа 📌 ДОМ.РФ 📌 Хэдхантер Чтобы не быть голословным, все эти бумаги есть у меня в портфеле (смотри скрин☝️)❗️ **📊 Итоговая структура «портфеля для начинающего»:** ✅ 20% — Фонд ликвидности ✅ 40% — Облигации ✅ 40% — Голубые фишки с дивидендами **❌ Что бы я НЕ делал в самом начале пути** Я бы не покупал: 🚫 ВДО. За красивыми цифрами доходности может скрываться дефолт. 🚫 Акции, которые не приносят дивидендов и не растут, но аналитики или блогеры обещают, что «вот-вот ситуация изменится и бумага выстрелит». 🚫 Золото. При небольшом стартовом капитале в нём нет смысла. Оно не генерирует денежный поток, а его волатильность в последнее время не уступает акциям. **📌Заключение** В первый год инвестиций главное — не заработать миллион. Главное — привыкнуть следовать своей стратегии, не дёргаться и не менять решение каждую неделю. Если эту дисциплину удастся выстроить, то со временем придёт и результат в виде роста портфеля😎 А что думаете вы об это подборке❓Делитесь своим мнением в нашем чате или комментариях👇

Какие акции РФ больше всего выиграют от снятия санкций❓