Профиль инвестора Madname | Тинькофф Инвестиции Пульс

Уважаемые друзья! Прошу проанализировать портфель, готов к конструктивной критике. Покупка по текущим ценам. Доля акций/облигаций 50/50 • 10% (P/E=3.1x, P/B=0.4x, дивиденды 15.6% (прогноз), денежный запас ₽1 трлн.) • 8% (Тактическая ставка на СПГ-рынок Азии, господдержка (38.37% акций у РФ)) • 4% (P/E=3.78, **дивиденды ~16%**, недооценка 65%) • 5% (Дивдоходность 16%) • 4% (Стабильность + хедж от ставок ЦБ) • 4% (Хедж продовольственной инфляции, экспорт в Азию) • 4% (28 300 точек, устойчивый спрос в FMCG) • 4% (Господдержка, мировой лидер по алмазам) • 3% (P/B=0.4) • 2% (Экспорт в юанях, дивдоходность ~9%.) • 2% (Дивиденды = 50% чистой прибыли.) • ОФЗ 15% (15,6%, Защита капитала. Ставка ЦБ ↓ до 15% к декабрю → потенциал роста цены) • Позитив 10% (23,89%, Флоатер! Ключевая ставка +4%, ежемесячные выплаты, погашение 2026) •Селектел 001Р-05R 10% (24,23%, Флоатер! Ключевая ставка +4%, ежемесячные выплаты, погашение 2027) •Магнит БО-004Р-05 7% (22,18%, Фикс. купон 23%, выплаты 12 раз в год, рейтинг ААА. •РусГидро БО-П13 8% (20,05%, Фикс. купон ~18%, ежемесячные выплаты.) Возможно что-то заменю на Европлан из облигаций. Портфель сочетает: 1. Высокий ежемесячный доход через флоатеры (Позитив, Селектел) и фиксированные купоны (Магнит). 2. Защита через ОФЗ и диверсификацию (нефтегаз, финансы, потребительский сектор). 3. Спекулятивный потенциал (ZAYM, MTSB) с четкими лимитами. Не ИИР