Обзор рынка: стратегии Фальконри® (10-16.11.2025)

Войти

.11-16.11.2025) НОВОСТНОЙ ФОН 🇷🇺РОССИЯ - Лукойл $LKOH утрачивает активы за рубежом, Газпромнефть $SIBN - на выход из сербской NIS ( акции ⬇️) - Экспорт РФ снижается 2025 на 10-15% г/г (курс доллара ⬆️) - перед ужесточением требований ЦБ в октябре резко выросло корпоративное крелитаоание, инфляция в октябре замедлилась до 7,71% г/г (облигации ⬇️⬆️） 🇺🇸США - самый долгий шатдаун правительства завершен (акции и облигации ⬆️) - высший суд может приостановить действие части пошлин Трампа (акции⬆️) - инфляция не снижается (облигации 🔽) 🌎МИР - Германия готовит армию к войне, а ЕС - отъему российских активов в пользу Украины (золото ⬆️) - Хуситы прекратили атаки в Ормузском проливе, США пришли к торговым соглашениям с Сальвадором, Аргентиной, Гватемалой и Эквадором, снизили пошлины на с/х продукцию, венесуэльский лидер Н.Мадуро готов договориться с Трампом, по слухам даже об оставлении власти (нефть, золото ⬇️) ОБЩИЙ ФОН - НЕГАТИВНЫЙ для принятия риска ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ - IPO Дом.РФ 20.11 - отчет NVIDIA 19.11 - первые данные по рынку труда США после шатдауна 20.11 СТРАТЕГИИ НА НЕДЕЛЮ Прошедшая неделя была негативной для стратегий Фальконри® - небольшой рост показали только консервативные фондовые портфели. Причина - колебания курса доллара возле ключевых уровней, что заставляло принимать убытки по спекулятивным стратегиям, ориентированных на ослабление рубля. сохраняет основу из денежный рынка $LQDT и облигаций Ожидаю момента для наращивания валютной позиции через Использую фонды Т-Капитал из-за отсутствия брокерских комиссий, что позволяет снизить издержки активного управления. Колебания юаня и доллара вокруг одного уровня свели на нет прогресс прошлой недели😞. Тем не менее ослабление рубля продолжает быть главным ориентиром. Наблюдаю за коррекцией золота и американского рынка для покупки, а также изучаю возможность шорта по природному газу Присоединяйтесь к моим стратегиям и давайте зарабатывать вместе ! ДИСКЛЕЙМЕР. На неделе я совершаю операции только с упомянутыми в еженедельном посте активами и реализую исключительно инвестиционные идеи, освещенные в посте с целью повысить ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ результата стратегий в зависимости от складывающихся рыночных условий. Ставьте лайк, если нравится такой формат обзора стратегий. Всегда на связи и готов ответить на все Ваши вопросы в ЛС Для следования стратегиям потребуется открыть брокерские счета в ТБанк 👉 ☝🏻Для этого воспользуйтесь этими ссылками

СТРАТЕГИИ ФАЛЬКОНРИ® (01.12-07.12.2025) НОВОСТНОЙ ФОН 🇷🇺РОССИЯ - Форум ВТБ «Россия зовёт!». Обсудили никому не выгодный (кроме населения) курс рубля, проблему недостаточного импорта, №1 объявил новые налоговые льготы для развития ПДС = покупки госдолга, благословил госкомпании на новые IPO/SPO. Все-таки надо удваивать капитализацию фондового рынка (акции и рубль ⬆️) - дивидендный сезон продолжается 💪(акции ⬆️) -сняты ограничения на валютные переводы россиян за рубеж - куда переводить 🤷‍♂️ (рубль ⬇️) - Минфин отчитался о низком объеме дополнительных нефтегазовых доходах в ноябре. Объем продаж юаней ведомства в декабре будет на годовом минимуме, как и зеркальные покупки на рынке со стороны ЦБ (рубль ⬆️) 🇺🇸США - по последним экономическим данным, инфляция, в целом, под контролем, а вот безработица вызывает бóльшую озабоченность (облигации ⬆️) - Трамп, желающий активно снижать процентные ставки (закупился облигациями «на всю котлету»), выбрал замену Пауэллу, который может вступить в должность уже в начале следующего года (облигации ⬆️, доллар ⬇️) 🌎МИР - мирный план по Украине забуксовал (золото ⬆️), приезд Уиткоффа не дал видимых результатов, как и переговоры США и Украины - США подтвердили актуальность «доктрины Монро» 1823 г. по доминированию в Западном полушарии (🇻🇪❌), в обновленной стратегии нацбезопасности смягчен подход к Китаю и России - Европа в ж… шоке (золото ⬇️) - официальный визит Путина в Дели 🇮🇳, запрос к дружественной Индии по кардинальному увеличению импорта в РФ (нефть и газ ⬇️) ОБЩИЙ ФОН сложился ПОЗИТИВНЫМ для принятия риска. Продленный Лукойлом LKOH в РФ дивсезон до первой декады января 2026 г. поддержит цену российских акций, а потом…📉 ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ - решение ФРС по ставке 10.12.2025 ПРОГНОЗ: ставка ожидаемо будет снижена на 0,25%, рынки будут слушать про следующий шаг Центробанка СТРАТЕГИИ НА НЕДЕЛЮ Прошедшая неделя была выдалась позитивной для стратегий. Отход от неудачной ставки на ослабление рубля дает плоды. &Фальконри_Экономический_цикл продолжает методичный подьем, сохраняет основу из денежного рынка LQDT и облигаций TBRU@ - главной инвестидеи будущего года. Использую фонды Т-Капитал из-за отсутствия брокерских комиссий, что позволяет снизить издержки активного управления. &Фальконри_Спекулятивная прибавила более 7% за неделю, отыгрываясь рост рынка США. В фокусе продолжает быть новогоднее ралли американского рынка NAZ5 $SFZ5 Повышенное внимание к восстановлению криптовалют IBZ5 ETZ5 ‼️ ‼️ ФЬЮЧЕРСНЫЕ СТРАТЕГИИ НЕСУТ ВЫСОКИЕ РИСКИ‼️‼️ Присоединяйтесь к моим стратегиям и давайте зарабатывать вместе ! ДИСКЛЕЙМЕР. На неделе я совершаю операции только с упомянутыми в еженедельном посте активами и реализую исключительно инвестиционные идеи, освещенные в посте с целью повысить ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ результата стратегий в зависимости от складывающихся рыночных условий. Ставьте лайк, если нравится такой формат обзора стратегий. Всегда на связи и готов ответить на все Ваши вопросы #фальконри #соколов_максим_евгеньевич

СТРАТЕГИИ ФАЛЬКОНРИ® (24.11-30.11.2025) НОВОСТНОЙ ФОН 🇷🇺РОССИЯ - ВВП России неожиданно ускорил рост в октябре с.г., промышленное производство уверенно растет - экономика продолжает работать на фронт 💪 (акции ⬆️) - прибыли корпораций снижаются на 10-15% г/г (облигации ⬆️) - недельная инфляция находится на комфортном уровне, «люксовые» товары дешевеют, вроде мяса (курс рубля ⬇️） 🇺🇸США - производственная инфляция находится под контролем, рынок труда устойчив (акции ⬆️) - NVIDIA показала, что чипы Google для нее не конкуренты в буме ИИ (акции ⬆️) 🌎МИР - Запад согласовал детали мирного плана, на который пойдет Украина (золото ⬇️) - Трамп закрыл воздушное пространство Венесуэлы, стягивает ВМС к берегам земли Боливара. Не исключено свержение режима Мадуро под предлогом борьбы с наркотрафиком. Вашингтон причисляет Николаса к Картелю Солнц (El Cártel de los Soles), увеличена награда за информацию, которая приведет к его поимке до 50 млн.долл. (нефть ⬆️, золото ⬆️) ОБЩИЙ ФОН - ПОЗИТИВНЫЙ для принятия риска, в том числе в российских акциях. ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ - спецпосланник Трампа Уиткофф проведет переговоры с Путиным по мирному плану 2.12.2025 - глава ФРС Пауэлл выступит с речью, все будут слушать мнение о дальнейшем понижении ставки 2.12.25 - выходят запоздалые данные по динамике потребительских расходов - ключевой индикатор инфляции для ФРС ПРОГНОЗ: по моей оценке, переговоры США - РФ этой недели не принесут результатов ❌ СТРАТЕГИИ НА НЕДЕЛЮ Прошедшая неделя была выдалась негативной для спекулятивных стратегий. Ставка на рост доллара никак не оправдается. &Фальконри_Экономический_цикл продолжает медленный, но уверенный рост, сохраняет основу из денежного рынка LQDT и облигаций TBRU@ На фоне падения доллара полностью исключена валютная позиция. Использую фонды Т-Капитал из-за отсутствия брокерских комиссий, что позволяет снизить издержки активного управления. &Фальконри_Спекулятивная Фиксирует убытки из-за падения валют. В фокусе новогоднее ралли американского рынка NAZ5 SFZ5 и восстановление криптовалют IBZ5 ETZ5 ‼️ ‼️ ФЬЮЧЕРСНЫЕ СТРАТЕГИИ НЕСУТ ВЫСОКИЕ РИСКИ‼️‼️ Присоединяйтесь к моим стратегиям и давайте зарабатывать вместе ! ДИСКЛЕЙМЕР. На неделе я совершаю операции только с упомянутыми в еженедельном посте активами и реализую исключительно инвестиционные идеи, освещенные в посте с целью повысить ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ результата стратегий в зависимости от складывающихся рыночных условий. Ставьте лайк, если нравится такой формат обзора стратегий. Всегда на связи и готов ответить на все Ваши вопросы #фальконри #соколов_максим_евгеньевич

СТРАТЕГИИ ФАЛЬКОНРИ® (10