Профиль инвестора Mead0w | Тинькофф Инвестиции Пульс

‼️Идея Белуга (Новабев)‼️ 🦈Белуга - крупнейшая российская алкогольная компания. У многих она ассоциируется с водкой, но на самом деле у них довольно большой набор продукции, в том числе компания ввозит в страну и продаёт иностранный алкоголь. 📈Главный драйвер роста: 🍷За 2023 год было открыто около 300 магазинов винлаб. На данный момент открыто примерно 1700. По плану, в 24 году должно быть 2500, очевидно, что они не успевают выполнять план, им потребуется на год - полтора больше времени, в этом ничего страшного нет. 💰Винлаб приносит компании хорошую прибыль и работает эффективнее других ритейлеров, это компенсирует отставание от плана. 🏪Когда Винлаб вырастет до 2500 магазинов, то он будет давать 15 млрд прибыли до вычета процентов, налога, амортизации (ebitda). Такой бизнес должен стоить 90 млрд. Внимаеие, капитализация самой Белуги 92 млрд. 🟢Когда винлаб выйдет на ipo, акции Белуги должны переоцениться почти в 2 раза (до 9000 примерно). 📈Акции интересны в долгосрок. Также компания выплачивает неплохие дивиденды. 📃Отчёт сегодня вышел неплохой. Прибыль на 2% уменьшилась, но в этом ничего страшного нет 😀Подписывайтесь на канал. Тут будут публиковаться идеи по акциям и важные новости.

❗️❗️Идея Аэрофлот❗️❗️ 💰Государство выделило еще 295 млрд рублей компании для переоформления иностранных самолетов в собственность России. 📈Основные тенденции и факты, позволяющие акциям расти: 1) Группа Аэрофлот включает в себя Аэрофлот, Россию и Победу. 2) За 2023 год наблюдается рост числа пассажиров (+16,3% к 2022 и +3,3% к 2021 году) 3) Пассажиропоток вырос по всем компаниям из группы 4) Сильный рост международных перевозок (+79,3% к 2022 и +13% к 2021) ☘️Все чаще мы слышим от различных президентов стран о переговорах с Украиной, этот процесс когда-нибудь да начнется. После переговоров, скорее всего, мы увидим рост международных рейсов и налаживание отношений с иностранными компаниями, что послужит хорошим драйвером для переоценки акций. 5) Благодаря гос поддержке восстанавливается международная маршрутная сеть (19 стран). Для международных рейсов нужно решать проблему страхового регулирования, как раз на это и выделяет деньги государство. 6) Возраст флота всего 8 лет. Средний по миру 11,4 года. Безопасно летать еще можно в России 7) Научились производить сложный ремонт 📃За 2023 по РСБУ получена валовая прибыль в 7,2 млрд (без учета налогов) в отличии от убытка за 2022, выручка +50%. Ждем отчет МСФО, он тоже будет сильным. 🟢Когда компания снова будет получать стабильно прибыль, то вернутся и дивиденды. Акции интересны как в среднесрок, так и в долгосрок. 😊Подписывайтесь на канал, тут часто будут выходить идеи по акциям, а также будут обсуждаться новости.

❗️❗️Идея Делимобиль ❗️❗️ После 24 февраля, введения санкций и ухода из России иностранных компаний покупка автомобиля стала дорогим удовольствием. Ввиду этого рынок каршеринга должен расти. Если поработать с затратами, то маржа хорошо прирастет (разница между выручкой и переменными затратами) 💰Компания прогнозирует, что рынок каршеринга будет расти на 40% год к году до 2028. Если будет именно так, то через 4 года, компания будет зарабатывать 15 млрд в год, тогда P/E за 27 = 3,3 (капитализация / чистая прибыль). В таком случае актив должен стоить 190 млрд (сейчас 55 млдр). 📈За первые два месяца текущего года спрос на каршеринг компании продолжает расти. Компания планирует выйти в регионы весной. Делимобиль увеличил автопарк до 26 600 машин (на 34%), а количество арендованных минут на 16% в сравнении с предыдущим годом. 💸Согласно прогнозам на 2028 год, каждый автомобиль будет давать 1,69 млн. рублей выручки, сейчас 0,78 млн (текущие затраты на 1 авто – 0,7 млн.). А автопарк планируется увеличить до 55 200 машин (более чем в 2 раза). Однако это очень оптимистичный прогноз 🍀Если все пойдет согласно планам, то акции должны будут переоцениться в несколько раз. Еще стоит понимать, что тот факт, что людям становится трудно покупать авто, не означает, что каршеринг бенефициар, так как компании тоже нужно получать эти автомобили, ремонтировать их, обслуживать, а цены такие же высокие. 📑Нужно следить за отчетами. 😊Подписывайтесь на канал, тут часто будут выходить идеи по акциям, а также будут обсуждаться новости. Будем делать портфели зелеными.