📌 Разбор компании Распадская — стоит ли держать в портфеле

? ⸻ 🔹 Краткий профиль Распадская — один из крупнейших производителей коксующегося угля в России. Компания с 50-летней историей, входит в число лидеров отрасли. Основные активы сосредоточены в Кемеровской области и Республике Тыва: 8 шахт, 2 разреза и 3 обогатительные фабрики. Ключевые клиенты — крупнейшие металлургические компании России и стран Азии. С 2022 года компания активно развивает экспорт в Индию. ⸻ 💰 Дивиденды Распадская не платит дивиденды регулярно, но при выплатах они были ощутимыми: — 14 января 2022: 28 ₽ (6 %) — 30 сентября 2021: 23 ₽ (5,66 %) — 3 июня 2021: 5,7 ₽ (2,22 %) — 13 октября 2020: 2,7 ₽ (2,3 %) — 4 июня 2020: 2,83 ₽ (2,59 %) — 17 октября 2019: 2,5 ₽ (2,11 %) — 11 июля 2011: 5 ₽ (2,88 %) — 12 ноября 2008: 1,5 ₽ (2,95 %) — 22 апреля 2008: 3,75 ₽ (1,8 %) — 23 октября 2007: 1,25 ₽ (1,18 %) — 25 апреля 2007: 1,94 ₽ (3,06 %) С 2022 года выплаты не производились. ⸻ 📊 Финансовые показатели — Выручка: 123 млрд ₽ — EBITDA: 65 млрд ₽ — EBITDA-маржа: 52 % — Чистая прибыль: 42 млрд ₽ — Net Debt / EBITDA: 0,4 Компания показывает очень высокую рентабельность и низкую долговую нагрузку. ⸻ 📌 Бизнес-направления — Добыча коксующегося угля — Обогащение и транспортировка угля — Поставки на внутренний рынок и экспорт ⸻ 🌍 География — Кемеровская область — Республика Тыва — Экспорт: Индия, Китай, другие страны Азии ⸻ 🔗 Экосистема и конкуренты — $GMKN — Норильский никель (ключевой клиент и потребитель кокса в металлургии) — $NLMK — Новолипецкий металлургический комбинат — $CHMF — Северсталь — $MAGN — Магнитогорский металлургический комбинат — $MTLR / $MTLRP— Мечел (производитель и конкурент в сегменте коксующегося угля) — $UGLD — Южуралзолото ГК — $ALRS — Алроса (как один из представителей экспортно-ориентированной сырьевой отрасли, близкой по логистике и интересам) — $PLZL — ПАО «Полюс» — $RUAL — Русал ⸻ ⚠️ Риски — Зависимость от мировых цен на уголь — Рост логистических затрат — Геополитические ограничения — Снижение дивидендной привлекательности ⸻ ✅ Выводы для инвестора — Распадская — одна из самых рентабельных угольных компаний в РФ — Временно нет дивидендов, но при восстановлении — потенциал выплат высокий — Бумага интересна как ставка на экспорт и восстановление спроса в Азии ⸻ ✍️ Каждую неделю я вкладываю 40 000 ₽ и показываю, что именно покупаю, какие купоны капают и как растёт портфель. 📊 Всё просто и без воды — новости, разборы компаний и шаги, свои покупки, подписывайся на мой канал! ❗️Подписка — твой быстрый и бесплатный доступ к информации!