📊 $T в цифрах

День 1. Фиксирую точку отсчёта публично: ALRS -44%, $CHMF -30%, $MTLRP -37%. Это реальный портфель, не модельный. Основные позиции на сегодня: $ALRS - минус 41 320 ₽ (-44%) $CHMF - минус 13 870 ₽ (-30%) $MTLRP - минус 9 450 ₽ (-37%) $AFKS - минус 4 210 ₽ (-18%) Из шести позиций четыре в красном. Смотреть на это каждое утро - отдельный вид спорта. 😬 Не продаю, потому что заходил с горизонтом 3+ года и тезис по каждой позиции пока не сломался. Усреднять боюсь - нет понимания, где дно, и досыпать деньги в позиции с -44% и -37% без чёткого тезиса я не готов. Серия «День N» - открытый дневник без ретуши. Буду фиксировать раз в несколько недель: что изменилось в цифрах и в голове 📉 Сколько у вас позиций сейчас в минусе - и что с ними делаете? #прояви_себя_в_пульсе #дневник_инвестора #портфель #убыток

TRMK продала 60% казначейских акций за 135 млн рублей - пакет взял крупный институциональный инвестор. Бумаги появились у ТМК после консолидации: при переходе на единую акцию компания выкупала долю у тех миноритариев, которые не захотели участвовать. Выкупленные акции осели на балансе как казначейские - потенциальный навес, который давит на котировки при любой будущей продаже через биржу. Теперь 60% этого пакета ушло к одному крупному институциональному инвестору. Для компании это 135 млн рублей живых денег и снижение балансового навеса. Казначейский пакет на балансе создаёт постоянную угрозу: продай компания его через рынок - и котировки получат дополнительное предложение в самый неподходящий момент. Когда пакет уходит к одному покупателю по договорной цене, этот риск существенно снижается. Отдельный сигнал - институционал зашёл при цене около 77.92 руб, то есть счёл этот уровень приемлемым для набора. Оставшиеся 40% казначейских акций пока на балансе - как компания распорядится ими, остаётся открытым вопросом. Рассматривать покупку $TRMK по текущим ценам разумно: снижение казначейского навеса убирает один из реальных рисков для акционеров, а институциональный вход косвенно подтверждает интерес к этому уровню - хотя краткосрочных катализаторов роста в этой сделке нет. #прояви_себя_в_пульсе

7 млн Пушкинских карт - звучит как сильная точка роста для VTBR, и это понятно: масштаб государственного партнёрства реальный, 12 млн проданных билетов и 5,6 млрд рублей оборота с января по май - цифры серьёзные. Пушкинская карта - бюджетная программа, ВТБ в ней техоператор с фиксированными государственными тарифами. Банк получает комиссию, а 5,6 млрд рублей течёт дальше - в кинотеатры и культурные учреждения, не оседает в прибыли. При этом 2 млрд из 5,6 - кинотеатры: очень узкий срез, история роста на этом не строится. Кто держит $VTBR под эту новость - в чём видите финансовый эффект для банка? #прояви_себя_в_пульсе