Ну что, господа и дамы
Портфель за август: +93%. Тяжеловесы типа сбера и Лукойла тихо плюсуют под главный драйвер саммит 15 августа на Аляске.
• Встреча Путин и Трамп подтверждена. Тема: «заморозка» конфликта в обмен на снятие санкций.
• Трамп игнорирует давление ЕС: «Это наша игра». Европа грозит разрывом отношений.
• Рынок ждет прорыва: индекс МосБиржи обновил максимумы, капитализация резко выросла.
•
$SPBE — главный бенефициар. Любое послабление санкций разблокирует клиентские активы.
•
$SBER выиграет от притока розницы и кредитной экспансии.
•
$GAZP и
$LKOH — ставка на возобновление экспорта в ЕС.
• Риски: Трамп ввел пошлины на Индию за нефть, Зеленский требует «ноль территорий».
Если 15 августа объявят дорожную карту по санкциям —
$SPBE взлетит первым, дальше банки и сырьевиков. Провал встречи обрушит рынок: переоцененные бумаги скорректируются на 20–30%. СПБ Биржа останется главным барометром надежд.
Мое действие: докупил Русал
$RUAL . Жду второй волны.