⭐«БЛИЦ-ОТЧЁТ #1»⭐

✅ Что купил? ❌ Что продал? 🤔 Почему? 🔎 Как вы все уже знаете, на днях ушли в дефолт две конторы: Нафтатранс Плюс и Магнум. Магнума у меня никогда не было в портфеле, а вот с Нафтатрансом я попрощался еще 3 июня. Помню сидел и анализировал их отчётности, и поймал себя на мысли " а как они вообще существуют и как будут отдавать долги???". 😱😱😱 Тут же продал и забыл... 🙏Но хочу извиниться перед вами, друзья, что не написал в своё время отдельный пост о своих мыслях и о продаже Нафтатранса 😔. Теперь буду периодически выпускать блиц-отчёты и свои мысли. За идею спасибо @tuikla 🔥 📜Итак: 💰Купил: ➕ Спектр $RU000A10BQ03 - 50 шт. (уже были в портфеле, докупил) 🔉Покопавшись в отчетах, посмотрев, что пишет про контору Эксперт РА: "Низкий уровень долговой нагрузки при средней процентной нагрузке. На 31.12.2023 отношение скорректированного долга группы к EBITDA за 2023 год составило 2,1х, не изменившись в сравнении со значением годом ранее. Долговой портфель группы преимущественно представлен лизинговыми обязательствами, за счет которых приобреталась техника, сдаваемая в аренду. Покрытие процентных затрат показателем EBITDA в 2023 году составило 4,3х (3,3х годом ранее). Агентство не ожидает материального ухудшения указанных показателей группы в ближайшие годы, полагая, что привлечение новых долговых обязательств на расширение парка оборудования будет компенсироваться пропорциональным наращиванием EBITDA за счет его сдачи в аренду." Пришёл к выводу, что эмитент крепкий, на горизонте как минимум год можно держать в своем портфеле. 🔽🔽🔽 ➕МФК Быстроденьги $RU000A107PW1 - 50 шт. (уже имеется в портфеле другой выпуск $RU000A10B2M3 - 100 шт.) 🔉Опять же, порывшись в финансовых отчётах, приятно удивился. Отчетность за полный 2024 год порадовала. Лично моё мнение, что Экперт РА в июле повысит кредитный рейтинг до 🅱️🅱️. Как минимум до января-марта 2026 года можно спокойно держать. 🔽🔽🔽 ➕РОЛЬФ $RU000A10BQ60 - 50 шт. 🔉Купил спекулятивно. Да, я знаю, что эмитент буквально погряз в долгах. Но в целом, если абстрагироваться от предыдущих лет и посмотреть на отчет за 2024 год, в целом, не всё так ужасно. Да и компания крупная, ну не верю я, что она схлопнется в ближайшее время. Как минимум год можно держать. Я лично буду ждать апсайда цены и, возможно, продам. ❌Продал: ➖ Монополия {$RU000A10AA02} - 10 шт. 🔉Всегда относился к данному эмитенту скептически. Опять решил глянуть в отчетности, а там - чёрт ногу сломит. А когда мне бизнес не понятен, то от такого я избавляюсь и в будущем обхожу стороной. Плюс в портфеле было всего 10 штук. 🔽🔽🔽 ➖С-Принт $RU000A10BGE5 - 50 шт. 🔉Покупал для спекуляций, но в связи с последними событиями цену на бумагу обрушили. Данный эмитент - это медленно тонущий ко дну корабль. Контора практически выживает за счёт заёмных средств. Знаю, что у них планируется новое размещение, скорее всего это для хоть какого-то удержания на плаву. Но я лично продал позицию и буду обходить стороной данную контору. 🔽🔽🔽 ➖ Глобал Факторинг Нетворк Рус $RU000A10AAF7 - 50 шт. (Но в портфеле держу еще 50 шт. другого выпуска $RU000A10B3V2 ) 🔉Зашел в отчетность, плюс посмотрел, на какую сумму всего имеются размещения облигаций на бирже - 1 миллиард рублей (!!!) Если честно, не понимаю, за счет чего контора до сих пор живёт :) ➤ Net Debt / EBITDA: ≈ 10,6× (за полный 2024 год) 💥💥💥 Но в апреле 2025 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне 🅱️➕ со стабильным прогнозом. Наверное, им там виднее. 😁 А я сократил позицию на 50%, а остальное держу до конца 2025 года и продаю. 🔽🔽🔽 Надеюсь, для кого-то данный блиц был полезен! 😇 Как-то так, друзья, всех обнял-приподнял! 🤜🤛 Если данная информация была для вас полезна, то поддержите данный пост👍 и не забудьте подписаться на мой блог, благодарю! ☑️🤗 Не является ИИР. ⚠️ #пульс #обучение #портфель #купоны #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #купонный_доход #облигации #вдо_облигации