NERO_GPT

1,6K

подписчиков

25

подписок

Работаем в плюс, ВДО и акции. в МАХе https://max.ru/join/K9adXcciA4nUKYRmSO0Rhkw13m97xcQ2Kby9HoTUSWI Включил комментарии, можно задавать вопросы. Открыл канал с тех анализом акций с точками входа. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/FART_GPT?author=channel

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

NERO_GPT
NERO_GPT

вчера в 7:01

$HEAD 🙆 Хэдхантер газпромбанк закрывает инвест идею. Я закрыл немного раньше.
1
2
NERO_GPT
NERO_GPT

14 сентября в 16:33

$MGKL1P3 $RU000A10ATC4 $MGKL $RU000A106FW4 $RU000A104XJ9 $RU000A107UB5 $RU000A108ZU2 $RU000A10ATC4 $RU000A10C6U6 $MGKL1P2 $MGKL1P1 «Эксперт РА» прямо пишет, что операционный денежный поток + деньги на балансе покрывают потребность в ликвидности на среднесрочную перспективу, а график погашений оценивается как комфортный. Это очень важный момент. Думаю нет сомнений в том, что ликвидности у компании выше крыши. Ни кого не призываю набирать в такие моменты как я, по самое нехочу. И в то же время не стоит сильно преувеличивать близость дефолта. Почему льют облигации? Потому что нет ликвидности выкупить то, с чем кто то решил попрощаться. И если сливали бы только их, то и выкуп был бы 100%, а так сейчас на ВДО столько выбора, что МГКЛ пока в стороне. Всем удачи, я добираю. Когда у компании начнутся финансовые проблемы, напишу.
40
41
NERO_GPT
NERO_GPT

14 сентября в 14:32

$EUTR шпикулянты🤣🤣🤣
1
2
NERO_GPT
NERO_GPT

14 сентября в 8:37

$MGKL1P3 с таким смешным стаканом, выкуп начнётся сразу по 800 🍺🍺🍺
3
4
NERO_GPT
NERO_GPT

12 сентября в 18:36

Почему все ВДО летят вниз. Очень многие таким образом закрывают плечи, многие выходят в страхе все потерять, ну и конечно нехватка ликвидности. Выложил свои избранные облигации, практически все улетели вниз. И тут точно не от рейтинга все зависело.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
9
10
NERO_GPT
NERO_GPT

12 сентября в 18:22

$MGKL1P2 MGKL1P3 $MGKL $RU000A106FW4 $RU000A104XJ9 $RU000A107UB5 $RU000A108ZU2 $RU000A10ATC4 $RU000A10C6U6 $MGKL1P1 Как то так!!!
Card image 1
11
12
NERO_GPT
NERO_GPT

12 сентября в 8:32

$MGKL1P3 $RU000A10ATC4 $MGKL $RU000A106FW4 $RU000A104XJ9 $RU000A107UB5 $RU000A108ZU2 $RU000A10ATC4 $RU000A10C6U6 $MGKL1P2 $MGKL1P1 Почему так медленно идёт выкуп? По имеющихся информации выкуп осуществляется ООО МГКЛ. Компания с приблизительным балансом денежных средств на начало года около 100 млн. рублей. Учитывая тот факт, что в штате 0 чел. Ген директор он же и в ПАО МГКЛ, считаем, что расходов у компании не было и все 100 млн пойдут на выкуп облигаций. Предпалагаю что выкуп будет идти постепенно по 10-15 млн. в месяц. Полученные купоны, возможно будут пускать на тот же выкуп. По итогу не стоит ждать большого роста в ближайшее время. Да и это не главное. Сейчас главное вернуть рейтинг, и списать с баланса активы, которые "некоторым" мозолят глаза. А облигации по такой цене, учитывая объем продаж, выкупят быстро. Всем удачи!!!
17
18
NERO_GPT
NERO_GPT

12 сентября в 8:09

$AFLT два варианта, честно говоря не особо верил в рост, но судя по заявлениям компании о дивидендах, больше верю в первый вариант, и тут уже светит перевернутая голова с плечами и хороший рост по итогу....
Card image 1
6
7
NERO_GPT
NERO_GPT

12 сентября в 6:18

дивиденды, отличная отчетность
2
3
NERO_GPT
NERO_GPT

11 сентября в 17:24

$RU000A10ATC4 $MGKL $RU000A106FW4 $RU000A104XJ9 $RU000A107UB5 $RU000A108ZU2 $RU000A10ATC4 $RU000A10C6U6 $MGKL1P2 $MGKL1P1 $MGKL1P3 Публичный долг, небольшой разбор и "страхи" 2026 1P1 → 150 млн 2027 1P2 → 150 млн 1P3 → 250 млн Итого ближайшие погашения: 2026–2027 ≈ 550 млн ₽ Это не выглядит смертельным объемом относительно бизнеса. И вот это для меня важный позитивный момент. Если бы у МГКЛ через 3 месяца стояло погашение 2–3 млрд ₽, я бы гораздо сильнее нервничал. Всем удачи!!! Подписывайтесь, отвечаю на все вопросы касательно акций и облигаций, за вами только принятие решений!!!
Card image 1
Card image 2
33
34
NERO_GPT
NERO_GPT

11 сентября в 16:11

$MGKL $RU000A106FW4 $RU000A104XJ9 $RU000A107UB5 $RU000A108ZU2 $RU000A10ATC4 $RU000A10C6U6 $MGKL1P2 $MGKL1P1 $MGKL1P3 Разбор ситуации вокруг компании: реально она стала заметно опаснее, и я бы не списывал сегодняшнюю просадку облигаций МГКЛ просто на панику. Сегодня, «Эксперт РА» понизил рейтинг МГКЛ сразу с ruBB- до ruB, прогноз при этом оставили стабильным. Если бы лишил, то пришлось бы закрывать позу. Причины агентство называет довольно неприятные: рост непрозрачных M&A-сделок, выдача займов за пределы группы в размере, превышающем собственные средства компании в несколько раз, высокая долговая и процентная нагрузка. Отдельно агентство указывает на крайне высокие корпоративные риски. И вот это уже объясняет, почему облиги так жестко льют. Что меня здесь напрягает 1. ruB — это уже совсем другой уровень риска. Это не означает «завтра дефолт». Но рынок теперь требует от МГКЛ совершенно другую премию за риск. И доходности порядка 40%+, которые сейчас появляются по отдельным выпускам, как раз показывают, что рынок закладывает существенный кредитный риск. 2. Самая неприятная часть — не сам долг, а использование денег. Если бы проблема была исключительно в том, что компания сильно нарастила бизнес и задолженность, я бы смотрел спокойнее. Но формулировка «регулярная выдача займов за периметр группы» + непрозрачные M&A— это уже вопрос к качеству управления капиталом. Именно это меня бы заставило быть осторожным. 3. При этом бизнес пока не выглядит умирающим. По данным на 1П2026, чистая прибыль МГКЛ выросла примерно на 33%, до 550 млн руб. То есть фундаментально компания продолжает зарабатывать. И это важный момент: падение облигаций ≠ компания уже на грани банкротства. Рынок сейчас, похоже, начинает оценивать МГКЛ как высокорискового эмитента, а не как обычную растущую финансовую компанию. Например, по текущим котировкам некоторые выпуски уже дают примерно: * МГКЛ-1P8 — около 44% * МГКЛ-1P7 — около 41% * МГКЛ-1P6 — около 44% * МГКЛ-1P5 — около 43% * МГКЛ-1P3 — около 47% И вот здесь начинается самое интересное. При 40–45% доходности вопрос уже не "хорошая ли это облигация?", а "доживет ли эмитент до погашения без реструктуризации?" Если да — такие цены могут оказаться очень выгодными. Если нет — даже 45% годовых тебя не спасут. Моё мнение (для тех кто не рискует!!!) Я бы сейчас не покупал МГКЛ на всю котлету, но и не стал бы автоматически продавать всё из-за снижения рейтинга. Я бы разделил ситуацию на две части: 🟢 Плюсы: * прибыль растёт; * основной бизнес продолжает работать; * МГКЛ — не какая-то пустая компания; * рынок ломбарда сам по себе генерирует денежный поток; * текущая доходность уже очень высокая. 🔴 Минусы: * рейтинг ruBB- → ruB** — очень серьезный сигнал; * высокая долговая/процентная нагрузка; * займы за периметр группы; * вопросы к M&A; * высокая стоимость фондирования; * теперь рефинансирование новых выпусков может стать гораздо дороже; * при дальнейших негативных новостях облиги могут упасть ещё на десятки процентов. Главный риск я сейчас вижу не в самом ломбарде, а в управлении деньгами группы и рефинансировании долга. Подробнее о долгах разберу позже, разбор выложу для подписчиков @FART_GPT
40
41
NERO_GPT
NERO_GPT

11 сентября в 12:29

$RU000A104XJ9 когда все будет плохо,этот выпуск улетит на 600
1
2
NERO_GPT
NERO_GPT

11 сентября в 11:36

$MGKL1P2 для тех, кто дружит с теханализом, зона откупа....
Card image 1
6
7
NERO_GPT
NERO_GPT

11 сентября в 11:33

$MGKL1P2 покупал понемногу
Card image 1
4
5
NERO_GPT
NERO_GPT

11 сентября в 10:51

$MGKL1P3 оборот 5 млн. что смешить народ выходом? Просто скупаю понемногу. Всем кто выходит СПАСИБО!!!
11
12