Профиль инвестора Nixdorf | Тинькофф Инвестиции Пульс

Вчера (06 апреля) в обед у меня открылась вот эта спекулятивная сделка. Пока остается активной. Когда закроется и зафиксируется финансовый результат, расскажу как получилось в неё заскочить.

Роснефть - сделка с рекордной до сих пор для меня валовой прибылью: 189 тыс. руб. / 7,81 % gross за 2 дня. Как это было? 5 марта 2026г. во время вечернего мониторинга рынка после закрытия основной торговой сессии ММВБ на дневном тайм-фрейме графика цены эмитента образовывается свеча успокоения (см. прилагаемый скрин-шот). Максимальная цена 446,4 руб., минимальная 440,85 руб. Диапазон 5,55 руб., что составляет 1,24%, что больше 1% риска для дневного таймфрейма, но в целом приемлемо. Откорректируем за счёт размера позиции. Контекст рынка: - рынок спекулятивный. Капитал льется в бумаги со страшной силой, но его емкость ограничена. Инвесторы сидят на заборе, новых денег в рынок не приходит. Это предположение вытекает из того, что нефтянку покупают за счёт снижения котировок других инструментов. - краткосрочный (1-дневный) восходящий импульс в эмитенте мощный и на объемах. - новостной фон дает основания полагать что Иран не пал в первые 3-4 дня, и вероятно в ближайшие 3-4 дня сдаваться не намерен. - индекс ММВБ пытается выйти из коридора (флэта) последних месяцев. Неделя закрыта выше 2840 пунктов. Вывод: - свечная модель не разворотная, но по краткосрочному восходящему импульсу, и похожа на сетап, как при усреднении по тренду. - вероятность продолжения дальнейшего мощного движения вверх сохраняется. - надо открывать позицию. Планирование позиции: - риск депозита 1%. Исходя из этого определяем кол-во акций, которые теоретически можем купить. Сумму в рублях, эквивалент 1% от брокерского счета / на размер риска по образовавшейся свече (5,55 руб.). - получившееся потенциальные 9045 шт. акций умножаем на цену потенциального пробоя максимума свечи: 9045х446.41руб.=4.037.778,44 руб. - свободных денег в таком объеме на брокерских счетах не было. Все в средне- и долго- срочных позициях. Единственный вариант - плечо. - если плечо, то на размер комиссии за плечо уменьшил лимит риска на акции. Я исходил из расчета макс срока жизни краткосрочной сделки 7 дней. По такой корректировке размер потенциальной позиции у меня снизился до 2.485.610,88 руб., что составляло 5568 шт. акций по цене 446,41 руб. - стоп-маркет приказ на уровне 440,80 руб; Сделка: - выставлена отложенная заявка с такими параметрами, которая сработала в ~21 час вечером. - стоп-маркет приказ на уровне 440,80 руб; - тейк-профит приказ на уровне 485 руб. (на всякий случай), чуть ниже ближайшего сопротивления. Сопровождение сделки: - каждые 4 часа перемещение стоп-маркет приказ под минимум крайней закрытой 4-х часовой свечи. - к вечеру пятницы стоп-маркет приказ гарантировал закрытие позиции с прибылью ~92 тыс.руб. - утром субботы 07 марта в процессе внебиржевых торгов цена достигала >485 руб., но тейк-профит приказ не сработал. - начал разбираться в чем дело. - выяснилось, что во-время внебиржевых торгов стоп-маркет и тейк-профит приказы не работают. - графики цены прорисовываются до тайм-фрейма 1 час. - стало понятно, что на выходные я стал владельцем неуправляемой позиции, которая на вторые сутки сделки уже везла ~192 тыс. руб. прибыли. - меня это очень начало нервировать и учитывая факторы спекулятивности рынка и неизвестного будущего было принято решение закрыть позицию и забрать накопленную прибыль со стола. Конечно буду переживать, если Роснефть с понедельника пойдет в бешеный рост дальше. Но рынок опасная, высоко-рисковая среда. Жадность может погубить. Поэтому лучше жирная синица в руках, чем мнимый журавль в небе.

Роснефть ($ROSN) - сделка с рекордной до сих пор для меня валовой прибылью: 189 тыс. руб. / 7,81 % gross за 2 дня. Как это было? 5 марта 2026г. во время вечернего мониторинга рынка после закрытия основной торговой сессии ММВБ на дневном тайм-фрейме графика цены эмитента образовывается свеча успокоения (см. прилагаемый скрин-шот). Максимальная цена 446,4 руб., минимальная 440,85 руб. Диапазон 5,55 руб., что составляет 1,24%, что больше 1% риска для дневного таймфрейма, но в целом приемлемо. Откорректируем за счёт размера позиции. Контекст рынка: - рынок спекулятивный. Капитал льется в бумаги со страшной силой, но его емкость ограничена. Инвесторы сидят на заборе, новых денег в рынок не приходит. Это предположение вытекает из того, что нефтянку покупают за счёт снижения котировок других инструментов. - краткосрочный (1-дневный) восходящий импульс в эмитенте мощный и на объемах. - новостной фон дает основания полагать что Иран не пал в первые 3-4 дня, и вероятно в ближайшие 3-4 дня сдаваться не намерен. - индекс ММВБ пытается выйти из коридора (флэта) последних месяцев. Неделя закрыта выше 2840 пунктов. Вывод: - свечная модель не разворотная, но по краткосрочному восходящему импульсу, и похожа на сетап, как при усреднении по тренду. - вероятность продолжения дальнейшего мощного движения вверх сохраняется. - надо открывать позицию. Планирование позиции: - риск депозита 1%. Исходя из этого определяем кол-во акций, которые теоретически можем купить. Сумму в рублях, эквивалент 1% от брокерского счета / на размер риска по образовавшейся свече (5,55 руб.). - получившееся потенциальные 9045 шт. акций умножаем на цену потенциального пробоя максимума свечи: 9045х446.41руб.=4.037.778,44 руб. - свободных денег в таком объеме на брокерских счетах не было. Все в средне- и долго- срочных позициях. Единственный вариант - плечо. - если плечо, то на размер комиссии за плечо уменьшил лимит риска на акции. Я исходил из расчета макс срока жизни краткосрочной сделки 7 дней. По такой корректировке размер потенциальной позиции у меня снизился до 2.485.610,88 руб., что составляло 5568 шт. акций по цене 446,41 руб. - стоп-маркет приказ на уровне 440,80 руб; Сделка: - выставлена отложенная заявка с такими параметрами, которая сработала в ~21 час вечером. - стоп-маркет приказ на уровне 440,80 руб; - тейк-профит приказ на уровне 485 руб. (на всякий случай), чуть ниже ближайшего сопротивления. Сопровождение сделки: - каждые 4 часа перемещение стоп-маркет приказ под минимум крайней закрытой 4-х часовой свечи. - к вечеру пятницы стоп-маркет приказ гарантировал закрытие позиции с прибылью ~92 тыс.руб. - утром субботы 07 марта в процессе внебиржевых торгов цена достигала >485 руб., но тейк-профит приказ не сработал. - начал разбираться в чем дело. - выяснилось, что во-время внебиржевых торгов стоп-маркет и тейк-профит приказы не работают. - графики цены прорисовываются до тайм-фрейма 1 час. - стало понятно, что на выходные я стал владельцем неуправляемой позиции, которая на вторые сутки сделки уже везла ~192 тыс. руб. прибыли. - меня это очень начало нервировать и учитывая факторы спекулятивности рынка и неизвестного будущего было принято решение закрыть позицию и забрать накопленную прибыль со стола. Конечно буду переживать, если Роснефть с понедельника пойдет в бешеный рост дальше. Но рынок опасная, высоко-рисковая среда. Жадность может погубить. Поэтому лучше жирная синица в руках, чем мнимый журавль в небе.