Обзор облигаций МГКЛ: манипуляции и спекуляции

Войти

. Иду котлетой, но эйфории не испытываю. Я думаю на это размещение инвесторы налетят как коршуны. Думаю аллокация будет скромной. Не удивлюсь если конечный купон завалится ближе к 20 процентам. Но это все скукотень. Сказки на ночь? Желаете? МГКЛ - тема хайповая. Что лично меня смущает? Дело в том, что недавно была информация о том, что директор ломбарда не гнушается манипуляциями на рынке. За что его слегка пожурил ЦБ. Понятно, что обычного хомяка за такое в банан на три года, но... Ладно, не будем плакать. И идея тут проста как топор. Вы же как директор знаете, что через неделю выйдет опупительный отчет. Что мешает накупить своих акций перед и слить с прибыль потом? Вот это и есть чистой воды манипуляция. А Вы бы так не сделали? Верим. Проблема черта в том, что он делал это от своего лица и своей жены. Мозгов прикрыть зад видимо не хватило. Есть вторая версия - хомяк. Думал что прокатит. В целом не важно. А вот, что важно. У руля жук, который не против заработать на вере людей. И манипуляциями не гнушается. А что если.... Все эти отчёты на самом деле липа, чтобы водить инвесторов за нос. Если ты жук, почему нет? Я бы так и сделал. Невозможно? А почему? Несколько лет назад, например, случился жуткий скандал в Японии. Оказалось, что крупнейшие японские корпорации (такие как Сони например) годами подделывали отчётность, чтобы "не расстраивать инвестров". Мы то чем хуже? Поэтому я иду котлетой в МГКЛ, но с опаской. Ни в коем разе я не собираюсь держать выпуск до погашения. Помните такую же хайповую телегу? ТГК14. Какой шикарный бизнес, монополист тянущий соки с жителей Зауралья. И прилетело. Гарантий, что черный лебедь не посетит нас в этом случае также нет. Ну и по технике. Прежде чем купить облигацию я задаю себе вопросы - Готов держать до погашения? Какой суммой готов зайти? И в большинстве случаев я беру, то что можно взять на всю котлету и не боясь держать до конца. Да, я консервативен. Но часть бумаг я все же беру для спекуляций. Например, сейчас у меня есть бумаги, которые я держу в портфеле, только для того чтобы поменять их при удобном случае на ваши денежные знаки. Это например Иначе говоря спекулятивно. И в данном случае когда я беру под спекуляции, то я жёстко ставлю перед собой 2 вопроса. Сколько я буду удерживать позицию и по какой цене я буду раздавать. В моем случае. Срок - три месяца. Обычно на это время эмитенту хватает нового заряда, чтобы не отбросить кони. По их истечении я продам бумаги по-любому. А внутри... А внутри я строю лестницу тейков. Иначе говоря ставлю минимальную цену, по которой готов начать продавать, а потом с шагом расписываю вверх весь объем. И дальше все - ничего не делаю. Рынок сделает все сам. Важно! Никогда я не жалею о том, что продал или не продал. Я начинал продавать по 1010, а цена в итоге 1090? Я упустил выгоду? А никто не знает, где будет цена и что на это повлияет. Вот Вам пример с тем же МГКЛ. Я поставил психологическую планку на уровне 1200 и продал основной кусок в районе 1210, но потом цена отъехала ещё выше и я продал ещё немного уже по 1240. Надо было все продать по 1240, правда? И ещё чутка у меня остаётся. Вдруг будет 1500) Но потом вышла новость о новом размешении. И цена упала аж на 50 рублей. 50 рублей!!! Это космос. И уже вроде как неплохо продал) Мы не знаем, что будет с ценой. Поэтому я просто действую по плану. А тема с ? Я раздавал с 1020, и в дошел до 1090, а потом? А ПОТОМ РЫНОК ОБОСРАЛСЯ. И мы улетели к номиналу. А сейчас опять уже у 1070. Хрен его знает, когда продавать. Продавай дороже, чем купил вот и вся рекомендация. Облига под спекуляцию - это продукт со сроком годности. Вы купили молоко по 100 рублей, а продали по 120 или 150. Это не так важно. Важно продать в прибыль пока не стухло. Зарубите себе на носу господа. Если Вы что-то покупаете ради наживы, а не хохмы для, то у вас должен быть план А и план Б.

Элементарно, Ватсон. В начале этого года я выпустил опус на тему Ситхов. Путин - темный Владыка, а Трамп - его престарелый падаван. Суть сводилась к тому, что Трамп будет "работать" на Россию, защищая американские ценности. И в чем я был не прав? Конечно, я не эксперт и не аналитик, а просто болтун с удобным диваном бутылкой виски и развитой фантазией. Повезло, что карта легла так, как я и предполагал. Это кстати очень логичный и удобный прием. Если у меня есть мнение, мне оно кажется логичным, но толпа жестока и если я ошибусь, то естественно меня закидают яйцами, поэтому сначала мы делаем намеки, рассказываем сказки, а только потом когда ситуация проясняется, можно раскрыть все карты. Если же все пойдет не так, то легко можно соскочить сказав, ну это же шарж, шутка что Вы хотели? Раскроем карты? Ещё раз повторю, я не эксперт или знаток. Просто я способен выстроить логическую цепочку подтянув в ней известные мне факты. Это не правда, это версия, которая кажется мне правдоподобной. Какой главный страх России - вокруг враги,то и дело могут набежать и попытаться нагнуть и отнять. Какой главный страх Америки - вдруг Америка перестанет быть Великой. Появиться тот, кто подвинет с трона. Элементарное понимание этих двух страхов практически полностью даёт представление что будут делать элиты этих стран в пространстве и времени. Все гениальное - просто. Накидать ракет, залупить дронами - это Россия не боится. Во первых у самих такого добра полно, а главное ракеты могут разрушить, но не захватить города. Десантные операции дорого и сложно. Вспомним, Ла-Манш всего 40 км, а немчура так и не решилась захватывать бриташку, хотя на тот момент были исключительно серьезными мачо. Вывод прост, как топор. С врагами не должно быть общих границ. Если буйный сосед живёт с Вами через соседа, то можно покидаться камнями, но до поножовщины дело не дойдет. Россия испокон веков придерживается принципа - мой сосед или лояльный или нейтральный. А если буйный и никак не уймется, то рано или поздно он станет территорией России. Теперь разберемся с янки. Америка унаследовала от мерзкой Англичанки одну простую черту - чтобы никто не прыгнул выше тебя надо накорню присекать все попытки прочих держав и блоков к укреплению и развитию. Иначе говоря душить, влезать со своим уставом, устраивать вторжения, цветные революции и вообще гадить по-всякому, но не дать поднять голову. А теперь свяжем вместе. После развала СССР казалось основной страх Америки улетучился. Идеологический противник самоустранился. Мир, дружба, жвачка... Но нет. Внезапно, янки прозрели. Если не противник, то кто? Союзник? В страшных кошмарах Дядя Сэм увидел будущее. Экономический колосс ЕС сливается в экстазе с энергетическим и ядерным гигантом - Россией. Пришло время раздавать печеньки) Америка создаёт пояс враждебных России государств в Центральной и Восточной Европе. А Россия не терпит врагов у своих границ. Столкновение было неизбежно. И вот мы там куда и должны были привести нас наши страхи. Вдруг джокер смешал все карты. Трамп выскочил как черт из табакерки. И вместо того, чтобы придавить Россию санкциями - устраивает ей такие почести, коих пожалуй оказывают лучшим друзьям. Как так? А элементарно. Цель достигнута Россия с Европой развод и тумбочка между кроватями. Но если на Европу просто чхать, она оказалась без яиц. То России как это часто бывает взбучка пошла на пользу. Нашла опору в виде Китая, качает БРИКС, влезла в ОПЕК, переворужилась, имеет самую опытную и закалённую в боях армию в мире. Фактически стала форпостом глобального юга в борьбе с колониализмом Запада. Это надо остановить. Нельзя дать зародиться новой силе на Востоке. Нельзя отдать Россию в объятья Китая. И обеим сторонам есть, что предложить друг другу. Украина? Да забирай друг мой Владимир. Поможешь нам против Китая? Лады? В политике нет друзей, врагов. Там нет ни морали, ни совести. Там нет даже ценностей. Есть только интересы. Иногда они совпадают, а иногда нет.

Привет братья по разуму. Или товарищи по несчастью. Или одно из двух. Иди оба два. В любом случае рад Вас всех снова видеть. К моему счастью близнецы заняли все что можно в моей жизни и нет времени не то, что писать, но и что-то там покупать. Только прочитываю понемногу. И есть кое-чего мне говорить Вам сейчас. Прежде, однако, повесим спойлер. В ближайшее время с меня снимет бан Т и я уеду со всей своей писаниной на мой обычный канал. Ура! Волан-Де-Морт наконец вернётся в свое тело. Ровно день у меня будет поторговать, а потом я снова залетаю в бан, теперь от ЦБ. Он будет намного жёстче. Я не смогу вообще ничего, кроме выводить и заводить бабки. И так 6 месяцев. И... Я даже рад. Всегда считал, что Бог даёт нам не то, что мы хотим, а то что нам действительно нужно. Я нужен своей семье, не время отвлекаться на инвестиции. Читаю это так. Естественно портфель я к спячке подготовлю. Выкину риск, продам все с офертами в ближайшее время, ну и так по мелочи перетряхну. Предоставился отличный шанс посмотреть, что будет с облигациным портфелем если купить и, вообще, ни черта не делать. И вот здесь я аккуратно и подвёл к тому, что хотел сказать Вам прямо сейчас. Последнее время я много начитался хвастунов. Смотрите. Кто-то там активно управлял последние полгода своим облигационным портфелем и заработал 30% годовых. Нет даже 35%. Что? Чем ты там управлял? Нет. Дружок. Это ЦБ управлял рынком. А ты как и я ехал на тренде. Не веришь? А давай посмотрим. Начнем от печки. Если бы полгода я или ты положили бы деньги на вклад, то сейчас бы мы имели 24% годовых с этого вклада. Без всякого активного управления и вообще без геморроя. Есть такая поговорка - главный враг инвестора - сам инвестор. Вот если ты друг мой заработал на вложенные деньги за последние полгода меньше 24%, извини, но это про тебя. Продолжим, обмывать косточки. Поэтому 30 и 35% это на самом деле всего-то +6-11% сверх без риска. Я бы не сказал что это очень примечательный результат. Но это ещё не всё. Ровно 6 месяцев назад без пары дней я вложил 6 млн рублей в синего брокера (которые до этого момента валялись на вкладе у того же синего). 4 млн я закатал в ГТЛК RU000A10AU73 с размещения. Купон 24% месячный. 1,5 млн отгрузил в флоатеры Автофинанс банка RU000A108RP9 RU000A109KY4 RU000A10B0U0 и фикс RU000A10C6P6 ещё 300 тысяч отдал Т-финанс флоатер RU000A109KT4 , а на 200 купил какой-то хлам названия которого не помню. И с тех пор сидел на попе ровно, подстригая купоны и радуясь отросту. К концу мая, когда ситуация стала проясняться я таки сделал ход конем. Продал таки ГТЛК и купил его обратно, но более длинные выпуски. С флоатерами АвтоФинасбанка и Т делать ничего не стал. А вот фикс и шлак продал взяв вместо него АФК и Позитив. RU000A108GL1 и RU000A10BWC6 Каков же эффект? 7,2 млн прямо сейчас красуются на скрине. Легко посчитать, что это 40% годовых. Просто на чиле) Кругом все д,Артаньяны и только я лишь Харатьян. В общем, если активное управление портфелем даёт цифру ниже этой, оно только во вред. Не надо мешать рынку работать. Он и так отлично везёт. Как видите у меня ближайшее время не будет вариантов активничать, поэтому у нас будет отличный вариант посмотреть, сколько заработает пассивный бездельник на своем портфеле в ближайшее полгода и сможете ли Вы его обогнать. Ладно, не парьтесь. Не в деньгах счастье. Инвестиции это же панк!