Очень интересная ситуация на $NFLX, волатильность в опционахипосле отчета не упала, а наоборот выросла и находится на максимуме с марта 2020 года. Обычно, после отчета Нетфликс не делает сильных движений в течение нескольких недель. В данной ситуации я продал стренгл с дальними страйками 300/515. Выбор февральской экспирации обусловлен чуть большей волатильностью, чем в марте, 47% против 42% соответственно. Риск на позицию -200% от премии. О результатах данной сделки сообщу дополнительно. #опционы

С сентября заработал на продаже опционов на $FRHC +$760. На этот раз я продал опцион пут со страйком 50 и экспирацией 18 февраля. Премия по опциону составила $100, чтобы получить её в полном объеме, цена акции должна оставаться выше отметки 50 через 37 дней. Если цена опустится ниже 50, то я все равно получу премию $100, но мне придется купить акции по цене 50. В чем преимущество продажи опционов? Опционы позволяют зарабатывать, даже если цена акции стоит на месте или идет против вас. Наша задача, правильно выбрать акцию, страйк и дату экспирации, чтобы получить прибыль. Подпишись, здесь я рассказываю об опционах. #опционы

Продал стренгл на $DDOG Стренгл – это опционная конструкция с ограниченной прибылью и неограниченным риском. Её открывают в моменты повышенной волатильности. Премия составляет $230. Чтобы получить её, цена должна остаться в диапазоне от $95 до $210 на дату экспирации (18 февраля). Если цена бастро пойдет в одну из сторон, то конструкцию придется закрыть с убытком, но вероятность развития такого сценария довольно мала. Позже я напишу, какой финансовый результат принесёт эта сделка. Подпишись, если интересно. #опционы

Вотч лист на ближайшие дни: $NVDA $AMD Жду возле 100 ЕМА, чтобы продать путы. $JD Смотрю, удержит ли уровень $62. $SIG Жду откат в диапазон $85-90. $SPY $QQQ Хотелось бы увидеть коррекцию к 50-100 ЕМА, чтобы загрузить портфель. #опционы

Закрыл проданный опцион пут на $BABA с прибылью $92. Ранее писал об открытии этой сделки здесь в пульсе. #опционы

Результаты торговли опционами за 2021 год. Реализованная П/У: +$3235 Открыто позиций: 101 шт Закрыто позиций: 92 шт Win Rate: 84% Рад подвести итоги четырех месяцев своей публичной торговли. В среднем, получается генерировать чуть больше 3 процентов в месяц. Считаю это отличным результатом, главное стабильно его показывать из года в год. Изначально, я начинал этот канал для того, чтобы вести статистику своей торговли и стать более дисциплинированным.  Эта цель полностью себя оправдала. Сейчас я вижу все свои слабые места, а самое главное понимаю как их исправить. Ключевой вывод, который я могу сделать исходя из статистики: убытки нужно фиксировать раньше. Если сделка открыта правильно, то она не должна уходить в моменте в минус больше чем на 100-200%. Поэтому, не нужно спасать ошибочные позиции, их нужно закрывать на ранней стадии. Если этого придерживаться, тогда можно немного увеличить риски для портфеля и доходность. Среди наиболее прибыльных тикеров для торговли оказались: $FRHC, $BABA, $NVDA, $AAPL, $AMD, $TSLA Желаю вам стать богаче, умнее и счастливее в этом году! Подписывайтесь, если хотите узнать больше о работе с опционами. #опционы

Открыл позицию в опционах на {$CROX} Компания хорошо скорректировалась, протестировала уровень 200 ЕМА на большом объеме и откатилась обратно. С фундаментальной точки зрения по-прежнему все в порядке. Я ожидаю, как минимум, затухание нисходящего движения, и как максимум - разворот. Продал пут со страйком 100 и экспирацией 18 февраля. Премия за продажу опциона составила $195. Для открытия позиции потребовалось обеспечение $1205. Чтобы получить премию в полном объеме, цена акции должна быть выше $100 через 50 дней. Вероятность получения прибыли 90%. Если акция продолжит движение вниз, то закрою позицию с убытком 200% от премии или $390 в денежном выражении. Подпишись, чтобы узнать больше об опционах. #опционы

В очередной раз продаю опционы на акции $BABA На этот раз продал опцион пут со страйком 85 и экспирацией 18 февраля 2022 года. Премия за продажу опциона $190. Чтобы получить премию в полном объеме, цена акции 18 февраля должна находиться выше отметки $85. Вероятность получения прибыли 93%. Для того, чтобы открыть позицию, потребовалось обеспечение в размере $1040. Значит потенциальная доходность 18% за 51 день или 131% годовых. Стоп-лосс по позиции 200% от премии или -$380 в денежном выражении. Риск для портфеля - 2%. Подпишись, здесь я рассказываю про создание ежемесячного дохода на продаже опционов. #опционы

Акционеры NextGen $NGCA одобрили ранее объявленное объединение компаний. Закрытие сделки по объединению компаний ожидается до конца декабря 2021 года. Ожидается, что после закрытия сделки обыкновенные акции Virgin Orbit начнут торговаться на Nasdaq под символом “$VORB”. Ожидается, что 7 января 2022 года сэр Ричард Брэнсон и руководители Virgin Orbit позвонят в колокол открытия биржи NASDAQ. Virgin Orbit может стать новой акцией «мемом» на хайпе вокруг имени Ричарда Брэнсона. Ранее я занял небольшую позицию в опционах колл на $NGCA. Стоит относиться к данной сделке, как сделке лотто, посмотрим что из этого выйдет. #опционы

Продаю опционы на $FRHC каждый месяц. С начала сентября заработок составил $625. Все свои сделки показываю публично и веду статистику. На этот раз я продал опцион пут со страйком 35 и экспирацией 18 февраля 2022 года. Премия по опциону составила $1.2 или $120 на полный лот. При этом, мне потребовалось всего $476, чтобы открыть позицию. Потенциальная доходность 25% за 59 дней или 156% годовых на инвестированный капитал. Подпишись, расскажу как заработать на опционах. #опционы

Продал стрэнгл на $AMD Опционная стратегия стрэнгл рассчитана на то, что цена акции останется в определенном диапазоне. В данном случае диапазон от $100 до $200, дата экспирации 21 января 2022 года. Премия за продажу стрэнгла составила $118, а для открытия этой позиции потребовалось иметь на счету $1308. Если цена останется в нужном диапазоне, то получу премию в полном объёме. А это 9% на вложенный капитал за 36 дней или 91% годовых. Если цена пойдет против меня, то закрою позицию по стоп-лоссу. Подпишись, чтобы не знать больше об опционах. #опционы

Купить $BABA по 60 и получить за это $105? Продажа опциона пут – это своеобразный отложенный лимитный ордер на покупку акций. В данном примере я продал опцион пут со страйком 60 и экспирацией через 46 дней. Премия за продажу опциона составила $105. Далее возможно два варианта развития: 1. Цена акции через 46 дней будет выше 60. Тогда я получу премию $105 и опцион истечет без поставки акций. 2. Цена акции через 46 дней будет ниже 60. Тогда я всеравно получу премию $105 и куплю акции по цене 60. Что выгоднее, покупать акции или продавать опционы? Конечно продавать опционы, ведь вы получаете дополнительную премию. Подпишись, чтобы узнавать больше об опционах.

$V по-прежнему имеет отличные фундаментальные показатели, целевую цену $275 и рейтинг Strong Buy по оценке аналитиков. Волатильность находится на максимальных значениях за год, что дает хорошие премии по опционам. Я продал пут со страйком 160 и экспирацией 21 января, который находится глубоко за 200 ЕМА на недельном графике. Премия по опциону $108, а для открытия позиции потребовалось $1702. Потенциальная доходность 6% на вложенный капитал за 59 дней или 40% годовых. Чтобы получить премию в полном объеме, цена акции должна быть выше цены страйка на дату экспирации. Вероятность получения прибыли по данной стратегии 97%. Подпишись, чтобы узнать больше об опционах. #опционы

Открыл позицию в опционах на $CLF с потенциальной доходностью 55% за 63 дня или 317% годовых. Продал пут со страйком 17 и экспирацией через 63 дня. Премия по опциону $0.46 или $46 на полный лот. Чтобы открыть позицию мне потребовалось обеспечение $84. Если цена останется выше 17, то я получу премию в полном объёме. Если ниже, то всеравно получу премию и куплю акции по 17. Далее перейду к стратегии продажи покрытого колла. Подпишись, чтобы узнать больноб опционах. #опционы

Открыл позицию в опционах на $RIOT Продал пут со страйком $21 и экспирацией 21 января 2022 года. Премия $1.07 или $107 на полный лот. Для открытия позиции потребовалось $350. Потенциальная доходность 30% за 63 дня или 177% годовых. Если на дату экспирации цена акции будет выше $21, то я получу премию $107. Если ниже, то куплю акции по $21 и всеравно получу премию $107. Дальше можно использовать стратегию продажи покрытого колла. Подпишись, чтобы узнать больше об опционах. #опционы

Итоги недели #8 18 – 22 октября 2021 г. Реализованная П/У $FRHC 11/19/21 Продажа 40 пута 2 шт +$150 (79%) $SSO Покупка 5 шт +$58.43 (9.68%) $TQQQ Покупка 5 шт +$87.90 (14.34%) $TSLA 11/22/21 Железный кондор 700/550 1000/1150 +$70 (95%) Итого: +$366.33 Сейчас рынок дает очень мало хороших возможностей, волатильность низкая. Портфель практически пустой. В ближайшее время было бы не плохо увидеть коррекцию $SPY к уровню 20 EMA, чтобы начать открывать новые позиции. На следующей неделе отчитывается ряд технологических гигантов. Буду выборочно открывать стратегии под отчеты. Все свои сделки публикую в режиме онлайн, подписывайтесь, чтобы не пропустить. #опционы

Лотто на отчет $TSM. Цена очень долго тестирует уровень 107.8. Отчет может стать катализатором для прорыва вниз. Я купил пут спред 107/106. Максимальный риск $29. Максимальная прибыль $71, если цена БА опустится ниже 106. Точка безубытка - 106.71. Экспирация 15 октября BUY 107 PUT SELL 106 PUT Цена 0.29 1 шт

Стратегия на отчет {$CROX} Набирает силу сезон отчетов, а я провожу анализ и отбираю наиболее интересные стратегии, на мой взгляд. Ниже расскажу о стратегии на отчет CROX, которую я собираюсь открыть в последний торговый день перед отчетом. Фундаментал и ТА Акция находится в долгосрочном восходящем тренде, на данный момент цена скорректировалась к уровню 100 EMA. Цена зажата между уровнями сопротивления 135, 147, 160, и уровнями поддержки 120, 110. Сверху давят 20 и 50 EMA, снизу – 200 EMA. По прогнозам аналитиков таргет находится на уровне $180, рейтинг Умеренно покупать. Компания демонстрирует уверенный рост выручки и прибыли на акцию. В целом, есть сдерживающие факторы как для роста, так и для падения. Стратегия Я собираюсь продать стренгл со страйками 90/180 на декабрьскую экспирацию. Премия +- $180. Страйки могут быть скорректированы, если цена сильно отклонится от текущих значений. Показатель IV ноябрьской и декабрьской серии различается не сильно и находится чуть выше 50%. Я выбрал более дальнюю экспирацию, чтобы взять более дальние страйки и получить большую премию. Эта позиция будет нести меньше гамма рисков и ей будет проще управлять, в случае резкого изменения стоимости базового актива, чем позицией на ноябрьской экспирации. Сразу после отчета волатильность традиционно падает (см. график), а значит дешевеют и премии по опционам. Выход из позиции на следующий день после отчета или через несколько дней. О входе в позицию сообщу дополнительно. Торгуете на отчетах? Поделитесь в комментариях своим опытом.

Результаты торговли опционами за неделю #6 4 – 8 октября 2021 г. Реализованная П/У $DKNG 11/19/21 Продажа 40 пута 2 шт +$2 (1%) {$YY} 11/19/21 Продажа 40 пута +$15 (10%) $LI 11/19/21 Продажа 20 пута +$0 (0%) {$FB} 11/19/21 Продажа 400 колла +$0 (0%) Итого: +$17 Неделя началась с падения SPY, поэтому я закрыл часть позиций с небольшой прибылью. Далее рынок стабилизировался и дал открыть отличные позиции на надежные активы. Некоторые из этих позиций уже дают 50% от максимальной прибыли. На следующей неделе буду фиксировать прибыль и искать новые возможности для открытия сделок. Желаю продуктивной недели!

Результаты торговли опционами за неделю #5 27 сентября – 1 октября 2021 г. Реализованная П/У $KWEB 10/15/21 Продажа стренгла 41/65 +$31 (41%) $GDS 10/15/21 Продажа 45 пута +$20 (31%) $BABA 10/15/21 Продажа 100 пута 2 шт +$76 (67%) $V 10/15/21 Продажа 205 пута +$25 (20%) $V 11/19/21 Комбинация опционов +$29 (69%) $AAPL 11/19/21 Продажа 115 пута +$2 (2%) $ABBV 10/15/21 Продажа стренгла 90/130 +$32 (63%) $SPY 11/19/21 Бабочка со сломанным крылом +$113 (240%) $SPY 12/17/21 Бабочка со сломанным крылом +$90 (155%) Итого: $418 Главным событием этой недели стало то, что я сдал Базовый квалификационный экзамен. Но прежде, чем я получу аттестат специалиста финансового рынка, мне нужно сдать Экзамен серии 1.0 (Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера). Экзамен состоится 29 октября, к этому времени мне нужно изучить 1349 вопросов. Ситуация на рынке под конец недели начала стабилизироваться. На следующей неделе буду следить за общей динамикой и открывать новые позиции. Желаю продуктивной торговой недели!

Продал обеспеченный пут на $AAPL и получил премию $96. Продал обеспеченный пут со стайком 115 и датой экспирации 19 ноября. Если цена Apple окажется выше страйка на дату экспирации, то я получу премию $96 и сделка закроется. Если цена будет ниже страйка, то я всеравно получу премию и куплю акции по цене $115. Чтобы открыть данную позицию, мне потребовалось обеспечение в размере $1246. Сделка принесет 7,7% прибыли на инвестированный капитал за 52 дня, если цена акции задержится выше уровня $115. Подписывайтесь, чтобы узнать больше о торговле опционами.

Хотите купить $BABA по цене $100? Я продал обеспеченный опцион пут со страйком 100 и экспирацией 19 ноября и получил премию $129. Это означает, что если цена акции на дату экспирации будет выше $100, то я получу премию в полном объеме. Если цена опустится ниже страйка, то я всеравно получу премию и куплю акции по цене $100. Для того, чтобы открыть позицию мне потребовалось обеспечение в размере $1130. Если цена будет выше страйка на дату экспирации, то доходность на инвестированный капитал составит 11.4% за 51 день. Эту стратегию можно сравнить с лимитной заявкой, за которую вы получите дополнительную премию. Подпишитесь, чтобы узнать, какой финансовый результат принесет сделка.

Продажа обеспеченного пута на $FRHC Суть стратегии заключается в том, что необходимо продать опцион пут со страйком ниже текущей рыночной цены акции. Если цена акции будет выше страйка на дату экспирации, то опцион принесет прибыль в размере 100% от премии. В данном случае я продал пут со страйком 40 и датой экспирации 19 ноября по цене 0.95. Это значит, что если 19 ноября цена акции будет выше $40, то я получу прибыль в размере $95. Для того, чтобы открыть позицию, мне потребовалось всего $495. Если цена акции на дату экспираци окажется ниже $40 долларов, то я получу премию $95 и акции по цене $40. Задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь, чтобы узнать, какой финансовый результат принесет стратегия. #опционы  #пут

Продажа обеспеченного пута на•$LI Суть стратегии заключается в том, что необходимо продать опцион пут со страйком ниже текущей рыночной цены акции. Если цена акции будет выше страйка на дату экспирации, то опцион принесет прибыль в размере 100% от премии. В данном случае я продал пут со страйком 20 и датой экспирации 19 ноября по цене 0.50. Это значит, что если 19 ноября цена акции будет выше $20, то я получу прибыль в размере $50. Для того, чтобы открыть позицию, мне потребовалось всего $298. Если цена акции на дату экспираци окажется ниже $20 долларов, то я получу премию $50 и акции по цене $20. Задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь, чтобы узнать, какой финансовый результат принесет стратегия. #опционы •#пут

Продажа обеспеченного пута на $DKNG Суть стратегии заключается в том, что необходимо продать опцион пут со страйком ниже текущей рыночной цены акции. Если цена акции будет выше страйка на дату экспирации, то опцион принесет прибыль в размере 100% от премии. В данном случае я продал пут со страйком 40 и датой экспирации 19 ноября по цене 0.78. Это значит, что если 19 ноября цена акции будет выше $40, то я получу прибыль в размере $78. Для того, чтобы открыть позицию, мне потребовалось всего $479. Если цена акции на дату экспираци окажется ниже $40 долларов, то я получу премию $78 и акции по цене $40. Задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь, чтобы узнать, какой финансовый результат принесет стратегия. #опционы #пут

Закрыл сделку по опионам на $FDX, которую открывал перед отчетом. После отчета произошел сильный геп, но цена осталась в допустимом диапазоне. Закрыл позицию с небольшой прибылью. Эта стратегия предполагает выход из позиции в течение дня после отчета. Цена закрытия: -1.40 Реализованная П/У: +$5 (3%) Сегодня я расскажу про стратегию Продажа обеспеченного пута, подпишись, чтобы не пропустить!

Закрыл сделку по опионам на $ADBE, которую открывал перед отчетом. После отчета произошло падение волатильности и цена осталась в допустимом диапазоне. Можно было продолжать держать позицию, чтобы получить максимальную премию, но я решил забрать быструю прибыть и освободить маржу. Цена закрытия: -2.55 Реализованная П/У: +$48 (16%) Сегодня я расскажу про стратегию Продажа обеспеченного пута, подпишись, чтобы не пропустить! #опционы #колл #пут #отчет

Отыгрываю отчет $FDX в опционах. В предыдущем посте я рассказал, в чем заключается суть стратегии. Открываю стратегию Железный кондор с экспирацией 19 ноября. Если цена останется в диапазоне от 210 до 290, то я получу максимальную прибыль $145. Если цена выйдет за пределы диапазона 200-300, то максимальный убыток составит $855. Чтобы открыть стратегию я: Продал 210 пут за 2.06 Купил 200 пут за 1.30 Продал 290 колл за 1.83 Купил 300 колл за 1.14 Суммарная цена сделки -1.45 Подпишись, чтобы узнать какой результат принесет эта стратегия. #отчет #опционы #колл #пут #волатильность

Как отыграть отчет $ADBE в опционах? Суть стратегии заключается в том, что обычно перед отчетом подразумеваемая волатильность акции находится на максимуме, а сразу на следующий день после отчета резко падает. Если продать опционы перед отчетом, то сразу на следующий день можно получить прибыль, при этом цена акции должна остаться в определенном диапазоне. В данном случае я открыл стратегию Железный кондор с экспирацией 19 ноября. Если на дату экспирации цена акции останется в диапазоне от 580 до 710, то я получу максимальную прибыль $303, а если цена опустится ниже 570 или поднимется выше 720, то максимальный убыток составит $697. Какие опционы я открыл, чтобы построить стратегию? Продал 580 пут за 11.19 Купил 570 пут за 9.65 Продал 710 колл за 8.33 Купил 720 колл за 6.84 Суммарная цена сделки -3.03. Подпишись, чтобы узнать какую прибыль или убыток я получу по стратегии. #отчет #опционы #колл #пут #волатильность

Как изменяется цена акций Apple в день презентации нового iPhone? 14 сентября Apple презентовала новый iPhone, поэтому я решил провести аналитику. Всего было проведено 17 презентаций. По итогам 6 торговых сессий цена выросла, по итогам 9 торговых сессий – упала, и по итогам 2 торговых сессий – осталась на месте. В среднем цена падает на 0.27% в день презентации. А если убрать из выборки самую первую презентацию, как аномальную, то среднее значение изменения цены в день презентации составит -0.74%. Можно сделать вывод, что покупать акции в день презентации не стоит. Поговорка "Покупай слухи, продавай факты" работает как нельзя лучше. А как вы отыгрываете движение цены в день презентации? P.S. Я здесь новенький, буду делиться полезными исследованиями рынка акций и опционов. Буду благодарен за лайк и подписку! $AAPL #apple #iphone