Запрет на импорт автомобилей из России: последствия для Автоваза и европейский рынок

Войти

🇺🇸 Доброго всем времени суток, и у меня плохие новости для Автоваза. Министерство торговли США опубликовало окончательное решение, которое запретит продажу и импорт аппаратных и программных систем для подключенных к интернету автомобилей, а также готовых транспортных средств с подключением к интернету из России. Запрет,распространяется на Bluetooth- и WiFi-модули, технологии для подключения к спутниковой и мобильной связи и автоматизированные системы вождения, начиная с модельных рядов 2027 г. Похоже не завоевать отечественному автопрому рынок Америки. Жаль, а всё к этому шло. 🇪🇺 Европейцы тоже не дремлют и ещё готовы ударить по своему рынку новым пакетом санкций против РФ. Европейская комиссия намерена предложить запрет на импорт российского первичного алюминия, и передаёт привет Русалу 💿 По данным Европарламента , страны ЕС покупают алюминия из России на сумму порядка €2,3 млрд ежегодно. Доля российского металла в общем объеме поставок с 2018 года упала с 25% до 8%. 🇺🇸 Две новости одна цифра 1️⃣ В Калифорнии до сих пор жарко из-за пожаров, а цифры о размере ущерба достигли по оценкам $250 - $270 млрд. И кстати огонь там всё ещё полыхает. 2️⃣ США уговаривают Европу конфисковать активы РФ на ориентировочно $300 млрд, хранящихся преимущественно в европейских банках, которые были заморожены три года назад в ответ на действия России на территории Украины. 🤭 Мы как бы догадываемся, где могут пригодиться эти деньги. 🇷🇺 Сегодня кто-то сел на выключатель российского интернета. Теперь мы точно знаем, что он есть. 📨 Телеге спасибо, она работала в отличии от практически всего остального. 🇷🇺 К Российским реалиям: 🏦 ВТБ подтверждает 550 млрд прибыли в 2024 году, и 400 млрд по плану в 2025ом. ⚓️ Совкомфлот продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность 😁 Ну что тут ещё скажешь. ✈️ Аэрофлот показал операционные результаты за год ➖ Перевезено 55,3 млн пассажиров — на 16,8% больше относительно 2023 г. ➖ Процент занятости пассажирских кресел составил 89,6%, увеличившись на 2,1 п.п. г/г. Ждём фин результаты. 🇷🇺 Локальные новости: 💵 по ЦБ 103,4380 руб 📈 💶 по ЦБ 106,2493 руб 📈 🛢 $80+ 🥇 Золото $2677 Ждём данные по Рос инфляции. Хорошей всем среды 👍

🥳 Есть ещё порох в пороховницах. Вяло , но растём. Я думал, что Трампа и его 50 дней на столько не хватит. Ан-нет ) 📌 Инфляция продолжает замедляться, и уже 9.34% , вместо 9.45% неделей ранее. Новость эта вышла уже вечером, но может дать доп энергии роста для завтрашних торгов. Тут скорее подтверждение тренда и ожидание, что ЦБ прогнется на более чем 1% снижение ставки. Например 2%. Я буду голосовать за 1% ) 📌 Транснефть TRNFP готовится очиститься от дивидендов. Эх, как бы не повышало правительство ставку налога для компании, а то и так гос монополия, и так сосёт государство из неё дивиденды, но мало. Вот что дальше - хороший вопрос. Я через отсечку перенес бумаги, а вот стоило ли, не очень понятно. В акциях ключевой драйвер именно дивы, следующие через год, и весьма вероятно будут ниже текущих, поэтому по хорошему надо было выходить. 📌 Т-банк выпустили обзор о WUSH в связи запретом на самокаты в Елабуге и Благовещенске. Общий комментарий конкретно про эти 2 несвязанных территориально события такой - что ерунда и дело житейское. И что крупные города на такое не пойдут. И да, наверное, не пойдут. Но последний отчёт Вуш уже намекнул, что компания "перевложилась" в СИМ, количество поездок упало на 10%. В Питере например убрали самокаты из центра. А это звоночек. И тревожный. Компания роста перестаёт ей быть, когда перестаёт расти. Ну и вот роста уже нет . . . Правда да, - виновата погода. Будем смотреть, что дальше. 📌 БКС писали сегодня про YDEX и про их программу доп эмиссии капитала для опционной стратегии стимулирования менеджмента. От себя скажу, что сама идея классная. Компания достигает поставленных целей, менеджеры получают акции в виде бонуса. Но , почему бы не выкупать их с рынка? Ответ есть - потому что мы и так программу долга на 350 ярдов выкатили. А это уже не нравится мне. Да и кто же меня спросит про это. 📌 X5 представили операционный отчёт с ростом выручки на 21%. Новые магазины, все дела. Кстати дивиденды по Пятерке капнули недавно на счёт, и думаю многие направили их на покупку новых акций Х5. Мне тут всё нравится. Возможно потенциал роста у Ленты выше, но там долг может давить на развитие компании в связи со стремительным ростом. А у Х5 всё норм. 📌 Glorax , осень, IPO. Всё хорошо, но сами знаете, как сейчас дела у строителей. Я в отчёт Глоракса не заглядывал пока, но всегда перед IPO отчёт хороший. Ни разу не видел такого IPO , когда отчёт кричит: у нас кассовый разрыв, выходим на рынок, нужны бабки, срочно. Так вот по Глораксу есть мысль, что выход на биржу даст больше надёжности их долговым бумагам. Можно присмотреться. ➡️ Ну и пара слов про не наше. Трамп и Пауэлл. Очередная трагикомедия. Президент решил узнать может ли он уволить главу ФРС, и все узнали об этом и разнесли новость по всему миру. Вообще это безумие такое затевать с главой Центрального банка. Ведь это сразу бьёт по имиджу президента, по уверенности в долларе на завтра. Пользы от этих разговоров оказалось крайне мало. Глупо вышло. Доброго всем четверга. P.S. РТС - зараза, ползёт вверх, хотя мог бы и притормозить немного на 110к 😒

🗣 А что будет на 51-й день ? 🤦‍♂️ Смешно, конечно, но спустя 3,5 года с начала СВО, начала пакетов и пакетов санкций, уничтожения Северных потоков, блокировку активов, национализацию российских гос компаний в Европе , кто-то в серьёз верит в то, что угрозы вторичных санкций смогут сподвигнуть Путина к гибкости на переговорах . . .😁 Проскользнула мысль, что эти 50 дней нужны, чтобы показать руководству Украины, что рассчитывать им особо не на что, и надо просто уже соглашаться на то, что есть. . . В Европе пока что-то не ладится с 18 пакетом. Ну и чёрт с ним. ⛏ У нас своё болото и в нём ЮГК UGLD - первая звезда. Звезда государственная теперь. У кого-то точно на погонах звёзд прибавилось. Кто-то, конечно, прокатился на этой теме и вниз и вероятно вверх, но тут всё выглядит как ставка в казино. Кому-то нравится, кому-то нет. 🇷🇺 На этой волне на серьёзных щах заговорили о повальной национализации. Сами посудите: Макфа, Главпродукт, ЮГК, Рольф, Юкос, Башнефть (не понятно, что будет с Русагро ). Нужны ещё примеры перехода активов под гос контроль? В общем, я бы не гадал, кто следующий. Иначе можно закончить с процессом инвестиций прямо сейчас. Могу подсказать, кого не национализируют: госкомпании . Но есть варианты принудительного выкупа по номинальной цене 😁 Ну или что-то в этом роде. Если интересно, почитайте у @30letniy_pensioner рассуждения на тему национализации. 🏦 В продолжающемся импульсе роста, от сжатой пружины Трампа ВТБ VTBR , который теперь без дивидендов торгуется , в лидерах. И это не смотря на то, что допку ещё не запилили, но все знаю, что она будет. Вся история ВТБ говорит, что акции этого банка на три буквы надо обходить стороной. Но это не ИИР. Кому нравится, тому ок. 🛢 Тем временем OPEC+ ждёт роста спроса на нефть в мире в 2025 и 2026. Под эти прогнозы понемногу растёт добыча в том числе и в России. А нефть после заварушки в Иране торгуется ниже $70 🏠Ведомости пишут, что в июле спрос на первичное жилье в России снизился г/г на 38,7% в лотах и на 37,2% в метрах. Это даже тревожным звоночком не назовёшь. Это подтверждение того, о чём все и так знают. В строительной области сейчас плохой сезон. Проблемы даже не в том, что вторичка дешевле первички, а в том, что кредитование уже не то, что раньше. Поэтому тут есть вопрос как перенесут застройщики текущие ставки, текущую гос поддрежку по ипотеке и выживут ли все они? 😁 Хочется покопаться в этом и посмотреть их цифры , но уж совсем мало времени в отпуске, может на следующей неделе займусь. 😎 🗣 ЦБ пишет, что с инфляцией все хорошо: "Денежно-кредитные условия обеспечивают жесткость, которая одновременно способствует снижению инфляции к 4% и возвращению экономики к сбалансированным темпам роста. В июне текущий рост потребительских цен соответствовал цели по инфляции." Так может тогда и ставку снижать не будем? Раз пошли к цели так удачно ? Или будем, но не сейчас? Скоро узнаем. Следующее заседание 25 июля. На этом всё. Всем хорошей жаркой среды. 😆👍