Покупка акций Ленты — торговая идея с целью 2020 ₽ (доходность ~21%)

Войти

■ Идея: Покупка ■ Срок идеи: несколько месяцев ■ Целевая цена: 2020 рублей ■ Ожидаемая доходность: 20,8% ❗️Лента — один из ведущих продуктовых ритейлеров в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома. Лента также предоставляет покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя собственные сервисы и сервисы онлайн-партнеров. 📌 Лента является одной из крупнейших сетей гипермаркетов в России. По состоянию на 31 марта 2026 года под управлением компании находятся 270 гипермаркетов, 383 супермаркета, 4173 магазина у дома и 2073 магазина дрогери общей торговой площадью около 3,3 млн кв. м. ➡️ Финансовое положение: 📌 Выручка компании по итогам 2025 года выросла на 24,2%, до 1103,7 млрд руб. При этом в первом квартале 2026 года выручка увеличилась на 23,4%, до 306,9 млрд руб., за счет роста сопоставимых продаж на 6,8% и торговой площади на 27,5% на фоне органического роста, а также приобретения сетей «Реми», «ОБИ Россия» и «Молния». 📌 Чистая прибыль по итогам 2025 года увеличилась на 56,0%, до 38,2 млрд рублей, при этом в первом квартале 2026 года чистая прибыль снизилась на 16,3%, до 5,0 млрд рублей, на фоне роста расходов по обслуживанию долга на 14%. 📌 Общий размер долга на 31 марта 2026 года уменьшился с начала года на 4%, до 95,9 млрд руб. При этом чистый долг вырос на 44%, до 70,3 млрд рублей, вследствие снижения объема денежных средств на счетах на фоне инвестиций в оборотный капитал и финансирования капитальных расходов. 📌 При этом показатель «Чистый долг / EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации)» вырос до 0,8х на 31 марта 2026 года по сравнению с 0,6х на 31 декабря 2025 года. 🔥 Инвестиционная идея: 📌 С 19 марта 2026 года акции Ленты скорректировались на 19,7%, в результате чего мультипликатор EV/EBITDA (отношение стоимости предприятия к операционной прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) снизился до ~2,8х и компания перестала торговаться с премией относительно своих главных конкурентов: ритейлеров ИКС 5 и Магнит 📌 При этом бизнес Ленты характеризуется высокими темпами роста выручки: в 2025 году выручка компании увеличилась на 24,2% и, согласно действующей стратегии, к 2028 году Лента планирует нарастить свою выручку в два раза — до 2,2 трлн рублей. 👉 Торговая идея на покупку акций Ленты с целевой ценой 2020 рублей. В случае реализации данной идеи потенциальная доходность может составить свыше 20% на горизонте ближайших нескольких месяцев. ❗Автор идеи: ❗ ✅ Подписывайтесь, если было полезно!

🎯 **Какие акции сейчас недооценены?** Рассмотрим 4 недооценённые компании, мультипликаторы которых находятся ниже своих исторических и отраслевых уровней. 📌 Важно отметить, что мультипликаторы являются одним из ключевых инструментов для поиска недооценённых акций до начала цикла восстановления их стоимости. 📌 Когда значения P/E, P/B или EV/EBITDA находятся ниже исторических и отраслевых уровней при одновременном улучшении фундаментальных показателей, это может сигнализировать о будущей переоценке акций. 🔥 При этом важно не только найти дешёвые акции, но и оценить вероятность и сроки смены рыночного консенсуса. Вот 4 акции, которые, по мнению аналитиков "Т-Инвестиций", сейчас недооценены и имеют потенциал для роста: 1️⃣ Яндекс ■ Оценка: ниже рынка на 18% ■ Потенциал роста: 55% Мультипликатор Яндекса на 2026 год: 📌 на 18% ниже медианных значений по сектору; 📌 на 25—50% ниже своих исторических средних за последние три-пять лет. 👉 Текущий уровень является заниженным, учитывая сильные рыночные позиции компании, развитую экосистему, высокую рентабельность ключевых направлений и потенциал развития новых бизнес-сегментов в среднесрочной перспективе. 2️⃣ Транснефть ■ Оценка: ниже среднего на 40% ■ Потенциал роста: 33% По форвардному мультипликатору EV/EBITDA Транснефть ниже своего среднего исторического значения на 40%. 📌 Потенциальный рост объемов добычи нефти и ее транспортировки наравне с постоянной индексацией тарифов позволят компании еще долго быть одним из дивидендных лидеров в секторе. 📌 Потенциал роста по мнению аналитиков составляет 20%, а с учётом дивидендов — порядка 33%. 3️⃣ Совкомбанк ■ Оценка: ниже рынка на 20% ■ Потенциал роста: 50% На сегодняшний день Совкомбанк торгуется: 📌 на 20% ниже сектора по мультипликатору P/B (0,55); 📌 на 13% ниже сектора по мультипликатору P/E (3,1 против 3,5 в секторе); 👉 2026 год может стать для Совкомбанка годом разворота прибыли к росту за счет снижения давления высоких ставок на процентную маржу и умеренного роста операционных издержек и отчислений в резервы. Чистая прибыль может восстановиться до 90 млрд рублей. 4️⃣ Лента ■ Оценка: ниже рынка на 5% ■ Потенциал роста: 25% Текущий форвардный мультипликатор EV/EBITDA Ленты на конец 2026 года: 📌 сопоставим с мультипликатором X5 Group X5 📌 на 12% ниже мультипликатора Магнита MGNT 📌 на 22% ниже собственного исторического мультипликатора с 2019 года. 👉 При этом ожидаемые темпы роста выручки Ленты значительно выше, чем у конкурентов. **❗Автор поста: @Russian_Stocks ❗** ✅ Если было полезно, заходите в профиль и подписывайтесь на канал! YDEX TRNFP SVCB LENT

🎯 3 акции, которые будут интересны для покупки в июне Сейчас инвесторам стоит осторожно подходить к выбору бумаг для своего портфеля, так как российский рынок акций продолжает находиться в условиях повышенной неопределённости. Рассмотрим 3 акции, поддерживаемые дивидендами и сильным фундаменталом, которые по итогам июня могут показать динамику лучше рынка: 1️⃣ Сбербанк 📌 Банк остается одной из самых качественных и долгосрочно привлекательных инвестиционных историй на нашем рынке. Развитая экосистема и крепкие позиции в ключевых сегментах финансовой отрасли позволяют ему оставаться высокоэффективным и формируют потенциал долгосрочного роста бизнеса. 📌 Сбер по итогам 2025 года показал рекордную прибыль - порядка 1,7 трлн рублей, наблюдательный совет рекомендовал утвердить дивиденды в размере 37,64 рублей на акцию. В этом году, в отсутствие экономического спада, ожидается, что банк сможет показать не менее впечатляющие результаты 2️⃣ Транснефть 📌 Акции Транснефти привлекательны прежде всего с точки зрения своей дивдоходности: уже в ближайшее время компания объявит дивиденды за 2025 год, которые ожидаются порядка 200 рублей (доходность 14%). 📌 Фундаментально компания также интересна: обладает монопольным положением на рынке транспортировки нефти и устойчива при любых колебаниях цен на сырье, имеет отрицательную долговую нагрузку, генерирует стабильно положительный свободный денежный поток. 3️⃣ МТС 📌 Компания МТС также является хорошей и стабильной дивидендной историей: совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 35 рублей на акцию, с текущей доходностью около 15,4%. 📌 При этом последняя отчетность МТС за 1-й квартал 2026 года показала, что органический рост базового телекома дополняется опережающим развитием цифровых технологий, а долговая нагрузка комфортная и имеет тенденцию к снижению. ❗Автор поста: @Russian_Stocks ❗ ✅ Если было полезно, заходите в профиль и подписывайтесь на канал 👍 IMOEXF SBER SBERP TRNFP MTSS

🎯 Торговая идея по акциям "Ленты"