Важные изменения на рынке: выступление Заботкина 2 сентября

Войти

. Готовимся к словам Заботкина Сегодня, 2 сентября, в 15:00 выступит зампред ЦБ Заботкин. Тема — предстоящее заседание по ключевой ставке. Это не просто новость — это главный драйвер на ближайшую неделю. Вот что я жду и почему это важно: 1. Жду позитивного сигнала. Рынок (индикатор RUSFAR) уже ценит снижение на ~1.6%. Если Заботкин подтвердит эти ожидания или даже намекнет на возможность более агрессивного снижения (2%), это станет мощным триггером для роста. Особенно — для «закредитованных» секторов. 2. Куда пойдет деньги? Уже сейчас видно настроение в каналах и среди частных инвесторов. Ликвидность ищет точки входа. Исторически в такие периоды сильно переоцениваются акции, для которых падение ставок — как глоток воздуха: · Застройщики (Самолет , ПИК ): Дешевые деньги = доступная ипотека = рост спроса на жилье. · Высокодолговые компании (АФК Система Сегежа ): Прямой эффект — снижение расходов на обслуживание долга, что улучшает чистую прибыль. · Банки (ВТБ , Сбер ): Здесь история неоднозначна. С одной стороны, снижение ставки может давить на чистый процентный доход (NIM). Но с другой — это стимулирует кредитование и может подстегнуть экономическую активность. Крупные банки с диверсифицированным бизнесом (Сбер) могут сыграть в рост. · Страховые компании (Ренессанс Страхование ): Их портфели, набранные под высокие ставки (16-20% и не только), будут показывать бумажную прибыль от переоценки. Я подготовил: · Конкретный watchlist из 7-10 бумаг, которые смотрю в первую очередь. · Уровни для входа по ключевым из них (например, для Самолета и АФК Системы). · Логику по банкам — кого именно смотреть и почему. ·Зоны интереса. 👆✅Подписывайся! Считаю, что сегодняшний день может стать отправной точкой для сильного движения. Следим за новостями от ЦБ и готовим watchlist.

👆(подпишись) Шорт на падении ставки отыграл. Готовлюсь покупать недооцененные активы ЦБ снизил ставку лишь на 1 п.п. (до 17%), хотя рынок закладывал 1.5-2 п.п. Это стало негативным сюрпризом, и сектора-бенефициары резко обвалились. Но теперь в них появляется интересный потенциал. Мои действия в пятницу: Я ожидал волатильность и сыграл на снижении из-за недостижения ожиданий. Закрыл две короткие позиции: · Шорт Тинькофф: +3% T · Шорт Сбербанк: +1% Банки традиционно чувствительны к таким неожиданностям по ставке SBER А что дальше? А дальше — интересно. Резкое падение сделало цены на некоторые активы гораздо привлекательнее. Я начинаю присматриваться к покупкам на просадках. Вот мой watchlist: 1. Застройщики (Самолет SMLT, ПИК SMLT ): Их логика не отменена — ставки все равно снижаются, а ипотека дешевеет. Просто путь будет дольше. Сильное падение — возможность войти в хорошие бумаги дешевле. 2. Высокодолговые истории (АФК Система AFKS, Сегежа SGZH ): Для них любое снижение ставки — благо. Да, рынок хотел большего, но долговая нагрузка никуда не делась, и ее обслуживание все равно будет дешеветь. АФК упала очень сильно, уровни становятся интересными. 3. Банки (ВТБ VTBR ): Здесь история особая. Сама по себе допэмиссия — инструмент укрепления капитала для роста. На текущих уровнях ВТБ все еще выглядит интересно для среднесрочного восстановления. Мой план: Жду стабилизации и формирования оснований. Если рынок даст еще просадки до ключевых уровней, например, для Самолета — 1000 , для АФК — 14.5, буду постепенно покупать. История со ставкой еще не окончена. 👆Подписывайся, чтобы не пропускать важные посты и аналитику! Нельзя слепо покупать идею. Нужно ждать правильной цены. Сейчас она формируется. #акции #ставка #ЦБ #Сбербанк #Тинькофф #ВТБ #Самолет #ПИК #АФКсистема #инвестиции LKOH

👆(подпишись) Итог дня. В 12:30 оставил точную информацию(инсайд) по инфляции. Все ожидали инфляцию, а я заранее написал, что просочилась информация о дефляции. Она стала неожиданной и рынок ускакал вверх на вечерке. Сегодня легчайший трейд был в компаниях ориентированных на ключевую ставку, таких как застройщики PIKK SMLT и самый шикарный AFKS на выносе шортов в которой, можно было забрать более 3% чистого движения за день. Плюс естественно подросли другие компании, которые зависят от инфляции и ставке, о них я писал также сегодня VTBR SBER RENI . В принципе теперь жду рынок выше под ставку. Теперь у цб есть хороший катализатор, для снижения ставки сразу на 200 базисных пунктов. Индекс стоимости денег RUSFAR3MN кстати сегодня тоже упал и рынок уже закладывает снижение более чем на 1.6%, а до ставки еще 8 дней. Думаю, что рынок спокойно будет закладывать снижение до 16%, а в ближайшую неделю все компании, завязанные на кредитах будут расти, та же SGZH В общем, подписывайтесь, чтобы не пропускать важную информацию касательно важных инсайдов и новостей. Сегодня я четко первым написал и многие могли это использовать очень профитно.

Ключевой день для рынка