🍰 "Итоги Июня

💈"Что для нас готовит август? На какие акции сделать ставки? ". Приветствуем наших любимых подписчиков и новичков канала!👑 Как быстро летит время и к концу подходит июль.Как я сам заметил, для многих август ассоциируется как "проклятый месяц". Достаточно вспомнить путч 1991 года, дефолт государственных облигаций в 1998, а в 2024 было нападение на Курскую обл. Подобные шоковые события на рынке называют "черными лебедями", которые вызывали обвал акций и давление на рубль. Мы в команде сегодня приняли решение разрушить подобные стереотипы несмотря на такую историческую репутацию августа в позитивную сторону. Для начала покажем вам два ключевых аргумента: 1⃣ Если пролистать события августа, то именно тогда заканчивается дивидендный сезон и меньше отсечек. К этому моменту ослабевает давление на сам Индекс Мосбиржи, что наблюдаем с начала недели - подскочил до 2255 (+5,32%📈). Тем более часть инвесторов в августе возвращают часть полученных дивидендов. Этот феномен мы назвали **"дивидендный эффект". ** 💡Хотите продолжить осваивать и расширять знания трейдинга, а не гадать? Подписывайтесь!💡 2⃣ Также в августе продолжается сезон отпусков и инвесторы меньше следят за рынком. Из истории если не брать во внимание шоковые 1998-2000 годы, то в августе из года в год была была низкая волатильность. Тем более в августе не будет заседания ЦБ и меньше нервозности. Тем более к концу августа может нормализоваться топливный кризис. На каких акциях сфокусировать внимание в августе❓ Если вернемся к истории, то с кризиса 1998 г по август 2000 г. рынок восстановился на 20% за счет девальвации рубля и роста цен на нефть. Сейчас наблюдаем те же события. Лишь на этой неделе курс юаня прибавил почти на +3%📈 (с 11,4 до 11,8 руб). А доллар подрос на +3,78%📈 (с 77 до 79,6 руб) Когда рубль так аномально слабеет с завершением налогового периода, чаще растут бумаги экспортеров. В первую очередь речь о Полюсе🌟 и Норникеле💿 т.к. вся их выручка в валюте, а расходы в рублях. Также при слабом рубле себя лучше чувствуют экспортеры Лукойл⛽️, Сургутнефтегаз (преф)⛽️, Роснефть⛽️, Фосагро🌾. 🗣 Так на август мы в команде делаем ставки на экспортеров с ростом +15%, а +25% до конца года. #аналитика #прогноз #валюта #ставки #экспортеры #команда_инвесторов #рубль PLZL GMKN LKOH SNGSP ROSN PHOR Не ИИР

🎯 "Какие акции способны больше вырасти в условиях ралли оптимизма рынка?". Мы дружно приветствуем подписчиков и новичков канала.☘️ Последние сутки мы наблюдали за рынком как три дня Индекс Мосбиржи не мог пробить уровень 2200. Сегодня только смог выполнить задачу благодаря свежим позитивным отчетам Сбера🏦 и Яндекса📱. Очевидно, что аппетит инвесторов настроен на гигантов. По нашему мнению, так становятся недооцененными другие перспективные бумаги, которые успели за это время занять удобные позиции. ▶️Хэдхантер◀️ Первое внимание обращаем на нашего фаворита. Хэдхантер сохраняет лидерство монополиста благодаря дефициту кадров на рынке труда. Так компания от модели бизнеса "доски вакансий" перешла к экосистеме, чтобы глубже знать интересы работодателей в поиске специалистов. Сейчас при охлаждении рынок труда разворачивается именно в сторону работодателя. Количество резюме растёт быстрее числа вакансий (25-30%). Напомним, что у Хэдхантера не было банковских займов, поэтому отрицательный долг (минус 17,6 млрд). Сейчас мало игроков рынка без долгов. Также удерживается высокая рентабельность 50%. Это и позволяет Хэдхантеру продолжать выплачивать большие дивиденды. Уже были получены в мае 233 руб, а вторые дивиденды будут в октябре вероятно 178 руб за акцию. В сумме 302,2 руб до конца года. ▶️Мать и дитя◀️ Бизнес сети клиник растет быстрее рынка. Также как у Хэдхантера, у лидера сектора был отрицательный долг пока в июне не купил Ильинскую больницу и сеть "Здравица", но остается на околонулевом долговом уровне 0,45х. Поэтому погасить его будет не трудно. 💚Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками💚 Мы не зря обращаем внимание на долговую нагрузку перед сделками,это важно когда сейчас еще остается высокая ставка. Уже не секрет, что частная медицина сохраняет высокий спрос населения даже в условиях текущей инфляции. Поэтому "Мать и дитя" использует стратегию M&A-сделок (поглощения) и расширила географию от Москвы до Владивостока. Так планирует в этом году увеличить выручку на 23% ▶️Промомед◀️ Фармацевтическая отрасль сейчас выглядит не хуже частной медицины. Промомед сейчас получает стабильную прибыль за счет импортозамещения препаратов. Более 2/3 доходов компании приходится на коммерческие препараты. Поэтому за 2025 г. выручка составила 75%. А уже в I квартале 2026 у фармацевта были выплаты самых первых дивидендов в размере 8 руб за акцию, что для начала дивидендной истории неплохо. Позавчера, 27 июля, уже появился отчет РСБУ за 1-е полугодие и чистая прибыль выросла в 48 раз (от 61,5 млн руб до 2,935 млрд). Поэтому менеджмент поставил цель увеличить выручку на 60% к концу года. Помешать этому может только незначительная конкуренция сектора или снижение спроса население на препараты #аналитика #дивиденды #новичкам #акции #команда_инвесторов #подборка SBER YDEX PRMD MDMG HEAD Не ИИР

💫 "Соседи Ирана стали использовать альтернативные маршруты в обход Ормуза". Приветствуем вас и наших любимых подписчиков канала!☘️ Сегодня Ормузский пролив по-прежнему остается закрытым. По сути, он буквально стал катализатором для возрождения замороженных ранее трубопроводных проектов своих соседей. Первым шагом в этом деле стало подписание соглашения 17 июля между Ираком и Сирией восстановления нефтепровода Киркук-Банияс (тут мы стали рассматривали карты). Этот трубопровод практически соединяет север Ирака с портом Сирии в Средиземном море. Он был поврежден после нападения США в Ирак еще в 2003 г. Ирак достаточно зависим от Ормузского пролива и восстановление этого альтернативного маршрута будет критически важно. Добыча нефти в Ираке упала более чем на 50% (в июне снизилась до 1,9 млн баррелей в сутки с 4,2 млн до начала войны в феврале). Также Саудовская аравия вывела трубопровод "Восток-Запад" на максимальную мощность до 7 млн баррелей в сутки. Маршрут проходит через через весь аравийский полуостров (1201 км) до Красного моря. У каких стран нет альтернативных маршрутов и что это значит для России❓ Как уже понимаете, это короткие маршруты и заменить морские пути из Ормуза полностью не смогут, а только лишь на четверть. А у Катара, на долю которого приходится 20% мирового СПГ альтернатив просто нет. Сам Катар планирует восстановить свой завод QatarEnergy производства СПГ к осени с безопасным судоходством. Сейчас его 18 газовозов стоят на якорях. 💙Подписывайся на наш канал, если мало опыта в распределении финансов в сделках💙 Весь этот кризис сейчас играет на руку России потому что главные покупатели Индия и Китая будут повышать спрос, когда другие поставщики в аварийном состоянии. Уже в июне Роснефть⛽️, Лукойл⛽️, Газпром нефть⛽️ увеличили отправки с портов Приморска и Усть-Луги (Балтика) до рекордов - почти 3 млн баррелей в сутки. Оператором этих портов является Транснефть⛽️. Так за неделю ее акции выросли на +7,1%📈 Также кризис в Ормузском проливе может стать катализатором для проекта Газпрома⛽️ "Сила Сибири-2" с маршрутом из Западной Сибири в Китай. Переговоры еще продолжаются, но нет финала поскольку Китай требует поставлять газ по внутренним российским ценам (50$ за тыс. куб. м.). #аналитика_недели #геополитика #новичкам #успг #команда_инвесторов #газ #нефть TRNFP LKOH ROSN SIBN GAZP Не ИИР