Как изменился российский рынок и что волнует инвесторов

Войти

? Какие факторы влияют на инвестора?" Приветствуем вас, уважаемые друзья и новые подписчики! Выходной - это не только просто отличный шанс отдохнуть графиков акций и индекса. Вчера была моя встреча с помощницей Екатериной Фокс в спокойной уютной кофейне обсудить продвижение наших двух спекулятивных планов. Об всем скоро расскажем подробней. А сегодня не будем погружаться в аналитику и поделимся мыслями насколько сильно изменился сам рынок который последние сутки был буквально в паническом состоянии. Переломным моментом без всяких сомнений считаем 2022 г. Ранее значительную роль играли нерезиденты, иностранные фонды и Мосбиржа оценивалась наравне с другими биржевыми площадками мира. Однако с 2022 г. санкции против финансовой системы разорвали связи с внешними рынками. Тогда и началась первая волна переездов компаний "в родную гавань" и уменьшилось доверие к долларовым активам. Как изменились интересы инвесторов❓ Теперь ликвидность превратилась в один из главных факторов в сделках. Инвесторы стали обращать внимание на более понятные и ликвидные бумаги. Теперь каждое решение стало самостоятельным под собственный риск. Таким образом рынок можно назвать "домашним", разве не этого добивались чиновники с рублем? ☘️Подписывайся на наш канал, если новичок и существует вредная привычка усреднять часто из-за эмоций☘️ Вспомните, раньше все смотрели на нефтяников, стальные и финансовые компании. А теперь вкус инвесторов переключился на электронную коммерцию (e-commerce) и цифровые платформы Ozon📦 или Яндекс📱. При этом нельзя говорить о "закате" времен экспортеров. Они просто стали зависимыми от санкций, налогов, дисконтов и курса рубля. От них теперь акционеры принимают решения покупки или продажи. Самым ярким примером тут является Лукойл🛢️, который один из фаворитов Екатерины. Он всегда был почти в каждом портфеле, но после санкций Трампа в октябре 2025, владельцам теперь приходится переживать, будут ли США продлевать лицензию нефтяника. Вот сейчас действует с 25 июня по 25 июля 2026 г. А что будет дальше-загадка Также стало важно раскрывать информацию. Если её недостаточно, это вызывает вопросы и инвесторы ставят низкую оценку компании. А при максимуме мы можем точно знать о прибыли, расходах, долгах и способности продолжать выплачивать дивиденды. Вот свежий пример. МТС📱 с 2024 г. стабильно платил дивиденд 35 руб за акцию, но в будущем планирует изменить дивидендную политику. Вот тут дело именно в долгах бизнеса. 🗣Теперь наши подписчики лучше знают картину современного рынка и как на нем ориентироваться избегая лишних эмоций 😎 Не ИИР

✅ "Как инвестору подготовиться к решению ЦБ? Два сценария". Приветствуем наших подписчиков и новичков канала! Чем ближе подходим к пятнице, больше мы наблюдаем разговоров и ставок инвесторов по вопросу "ключа" ЦБ. По традиции решили подготовить наших подписчиков в виде двух сценариев, чтобы избежать ошибок после эмоций. Если Вы ориентируетесь на Индекс Мосбиржи, то в него заложены ожидания именно снижения ставки.Так он днем уже превышал отметку 2300 1️⃣Что будет с бумагами если Набиуллина снизит ставку до 13,75%❓ В пользу такого оптимистического сценария больше указывают показатели инфляционных ожиданий граждан на которые часто упирается Набиуллина на конференциях. Возьмем для этого полноценный август, когда они упали с 14,7% до 13,7%. Также нормализовалась картина на рынке труда и уменьшился дефицит кадров. В условиях этих двух факторов выигрывают компании с наибольшей численностью персонала, а к ним относим представителей потребительского сектора: Х5🍏, Магнит🍏 или Лента🍏. Тем более если ставка будет снижена, то они получат двойную выгоду. Например, у Х5 по отчету во II квартале значительно вырос долг на +20,2% (до 310 млрд руб) и погасить его будет легче с уменьшением ставки. 2️⃣Что будет с рынком если Набиуллина сохранит ставку до 14%❓ Главную роль в этом сценарии будет играть инфляция. Каждую неделю в течении последних недель ситуация постоянно менялась. Каждый из вас встречал "дефляцию" которая больше вызывала смех. По факту к концу августа инфляция выросла до 6,3 против 5,98% в июле. ⭐️Хотите быть в курсе других сценариев и прогнозов торгов рынка? Подписывайтесь на наш канал ⭐️ Для сохранения ставки стоит выделить два фактора: ослабление рубля на 10% относительно доллара после июльского заседания ЦБ. Также к росту инфляции привело повышение цен на топливо. Поэтому до октября еще точно будем видеть очереди на заправках. По поводу конкретных акций, то речь о компаниях которые зарабатывают на процентных доходах. Конечно первым в голову приходит сама Мосбиржа, которой процентные доходы принесли 40%. Из фаворитов нашей команды делаем ставку на Транснефть⛽️ (префы). Если Вам трудно будет сделать выбор, дополнительным ориентиром можно использовать размеры дивидендов, которые не урезали. **Приглашаем на наш закрытый канал** - @Investors_team 🔥 #аналитика #акции #инфляция #сценарий #отчетность #команда_инвесторов #ставка #рубль MOEX TRNFP MGNT X5 LENT USD000UTSTOM Не ИИР

🏆 "Осенний дивидендный сезон объявлен открытым.Какие ожидать сюрпризы?". Приветствуем вас и наших любимых подписчиков канала! Понедельник мы решили начать пожалуй с самой лакомой темы для любого инвестора. Уже немало компаний сделали свои объявления промежуточных дивидендов. В сентябре-октябре они могут направить на выплаты 450-500 млрд руб, что на 10-15% меньше чем прошлой осенью. Однако, некоторые игроки рынка решили сделать **настоящие сюрпризы**. Компании каких секторов увеличили свои дивиденды❓ Основное наше внимание привлекли акции экспортеров на которые мы сделали основную ставку еще в начале лета. Например Газпром нефть⛽️ увеличил дивиденд за 1-е полугодие с 17,3 до 42,51 руб на акцию. Не отстает от нее и Татнефть⛽️ которая раннее могла позволить дивиденд только 14,35 руб,а теперь планирует выплатить 32,88 руб на акцию. Отдельное внимание сегодня выделила моя помощница Екатерина Фокс на своего фаворита Лукойл⛽️. В своих планах на сентябрь она писала, что как реалистка ждет дивиденд в промежутке 600-650 руб за акцию, хотя есть максимум до 842 руб (17% див.доходности). Для таких смелых прогнозов есть два фактора: за полгода нефтяник нарастил свободный денежный поток 551 млрд руб, при этом снизил капитальные затраты на 38%. Обычно Лукойл объявляет рекомендацию в октябре-ноябре. 💙Подписывайся на наш канал, если мало опыта в распределении финансов в сделках‼💙 Небольшой сюрприз подготовила Группа Черкизово🍗 и вернулась к промежуточным дивидендам, когда их пропустила в 2025 году. Теперь акционеры рекомендовали выплатить дивиденд 120 руб на акцию. А вот интрига крутится вокруг МТС📱. Напомним, 42% акций оператора принадлежит АФК Системе и в первую очередь должен погашать ее долг. Скорее всего дивиденд не будет пропущен, но станет вынужденным. А вот особого сюрприза не стоит ожидать от Роснефти⛽️. Главный проект нефтяника "Восток Ойл" был запущен только на днях, но за полгода выручка выросла только +0,6%, а чистая прибыль даже упала на 18,4%. Поэтому мы ожидаем дивиденд не больше 9,4 руб на акцию. **Приглашаем на наш закрытый канал** - @Investors_team 🔥 #аналитика #акции #отчетность #новичкам #прогноз #команда_инвесторов #дивиденды #нефть LKOH ROSN SIBN TATN GCHE MTSS AFKS Не ИИР

🔥"Увеличились доходы спекулятивного плана плавного ослабления рубля". Рады встретить наших друзей и новых подписчиков в воскресенье!✨ Многие подписчики знакомы с нашими различными инвестидеями. Спустя месяц, подошло время нам с вами оценить свежие результаты "Спекулятивного плана плавного ослабления рубля", который продвигается уже 5-й месяц. Новичкам напомним, что главными инструментами являются валютные облигации, а не привычные акции. На каких факторах растет доходность валютных облигаций❓ Пожалуй каждый инвестор уже заметил, что акции стали чаще рисковыми активами портфеля и для его защиты необходимы другие инструменты. Курсы валют остаются основным драйвером. За последний месяц доллар вырос +8,9%📈 до курса 86,5 руб, а юань ускорил рост на +9,5%📈 до курса 12,8 руб. Также вышел целый ряд событий которые стали драйверами спекулятивного плана: 1️⃣Геополитическая напряженность за последние недели подняла цену нефти до 94-97$. Так нефтяники увеличили экспортную выручку. Тогда на внутреннем рынке растет количество валюты и Минфин ее выкупает. Так рубль слабеет. В этот четверг Минфин объявил, что будет тратить 2,5 млрд руб ежедневно на покупку валюты. 2️⃣Кроме того, что в конце лета был сезон отпусков и повысился спрос на валюту для зарубежных поездок. Также до сих пор остается топливный кризис и импорт бензина из Индии, Беларуси, Китая, Юж.Кореи который происходит не в рублях, а в валюте 💚Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками💚 С такими драйверами не было сомнений, что облигации продолжат рост.Закупались бумаги дешево с марта,но важную роль плана играет "надежность". Поэтому выбраны облигации знакомых всем голубых фишек в юанях (кредитный рейтинг ААА). План начал работать когда железный рубль затормозил и 20 мая произошел разворот курса на спад. С этого момента ведем отсчет доходов: 1️⃣Норникель БО-001Р-11-CNY💿 : +20,35%🔥 купонный доход: 644 руб 2️⃣Фосагро БО-02-05🌾: +18,06%🔥 купонный доход: 514,3 руб 3️⃣Газпром Капитал БО-003Р-20 ⛽️: +18,31%🔥 купонный доход: 703,1 руб 4️⃣Полюс ПБО-06🌟: +21,12%🔥 купонный доход: 647,3 руб **🗣Заключение**: обратите внимание на показателей купонов. Их суммы в разы превышают размеры дивидендов этих же экспортеров в акциях.А Полюс🌟 и Фосагро🚜 вообще перестали выплачивать дивиденды #аналитика #акции #рубль #новичкам #облигации #команда_инвесторов #доллар #валюта PLZL PHOR RU000A10BU23 RU000A10EER6 RU000A10DT08 RU000A10EYG7 USD000UTSTOM CNYRUB Не ИИР

🍹 "Каким стал российский рынок