🧠5 мыслей

🧠5 мыслей 🤝Приветствую всех своих подписчиков и тех, кто следует Трендовая cтратегия Делюсь своими мыслями по основным событиям за первые недели года. 💡1 мысль. Суперцикл Стоило написать про признаки пузыря, так он сразу и сдулся. Золото в моменте теряло больше 20%, серебро -40%, другие металлы тоже пострадали. Рынок после короны – очень странный. Денег в системе слишком много, надувают пузыри теперь вообще в чём угодно. Жалко людей, которые теряют на этом всё капитал. 💡2 мысль. Будущий глава ФРС Трамп выбрал Кевина Уорша новым председателем ФРС. В 2006 – 2011 годах уже работал в американском ЦБ. Википедия говорит, что Уорш сыграл важную роль в преодолении кризиса 2008 года, выступая «мостом» между политиками и банкирами. А Бен Бернанке потом поручил Уоршу разработать программу финансовой реформы, чтобы снизить риски возникновения подобных проблем в будущем. После увольнения из ФРС преподавал в Стенфорде, и вот сейчас возвращается в большую игру. Пока выбор не кажется таким, что Уорш сразу побежит исполнять пожелания Трампа по снижению ставки, но посмотрим. НА первый взгляд, вполне адекватный кандидат, я ожидал худшего. 💡3 мысль. Коррупция Нас в России ничем не удивить. Мы видели многое. Но когда привычные нам вещи (именно привычные, а не «нормальные») происходят в США, я каждый раз удивляюсь. За несколько дней до инаугурации Трампа в прошлом году приближенные одного из членов королевской семьи Абу-Даби тайно заключили сделку с семьей Трампа о приобретении 49% акций за $500 млн в тогда начинающем крипто-проекте Трампа World Liberty (WLFI). После этого, ОАЭ получили доступ к американским ИИ-чипам. 💡4 мысль. Льготная ипотека Сначала раздули пузырь в недвижимости на льготной ипотеке (когда-то сам воспользовался даже без детей). Причём даже в периоды, скажем так, адекватной ставки ЦБ, когда ипотеку, в целом, можно было брать. Потом всё это отменили, оставили только для семей с детьми. При этом, когда рыночная ставка реально неподъёмная (больше 20%) и вообще-то льготная ипотека сейчас бы отлично зашла, её нет. Цены на недвижку при этом всё ещё растут, потому что это понятная инвестиция для людей в России. Теперь ухудшают семейную ипотеку (одна семья — одна ипотека), чем вызывают резкий рост спроса и, следовательно, цен на первичку. В итоге что мы имеем: цены на недвижку в космосе (исторический хай в рублях), рыночная ставка нереальная, льготных программ либо нет, либо они ухудшились. Обычному человеку квартиру купить невозможно. Вот вроде и ничего нового, но всё же ждёшь, что люди, принимающие решения, хотя бы на несколько шагов вперёд подумают, прежде чем делать что-то. 💡5 мысль. Крипта Сдутие пузыря затронуло не только металлы, но и крипту. Капитализация крипторынка за последние месяцы упала почти в 2 раза. Туда и дорога, честно говоря. Криптообвал 10 октября окончательно показал, что никаким новым store of value крипта никогда не станет, а функцию денег выполнять не сможет тем более. При этом она остаётся отличным спекулятивным активом. Допускаю, что биткоин когда-нибудь будет стоить и 250 000 и даже миллион, вполне. Пишу именно про стабильность с точки зрения замещения фиатных валют – этого не будет. 🚀Желаю всем хорошей недели и роста рынка! #прояви_себя_в_пульсе

🧠5 мыслей 🤝Приветствую всех своих подписчиков и тех, кто следует Трендовая cтратегия Делюсь своими мыслями по основным событиям за первые недели года. 💡1 мысль. Суперцикл Металлы в жесточайшем кайфе. Сначала выросло всё цветное - PLZL ROLO GMKN Вроде как из-за ИИ спрос на цветную металлургию, которую используют в производстве чипов. Окей, допустим. Но покупать эти бумаги уже не интересно, выросли сильно. Настолько не интересно, что уже начали тарить чёрную металлургию: CHMF MAGN NLMK которая тут вообще ни при чем. То есть начинает пахнуть окончанием цикла. Но посмотрим. Пузырь, конечно, знатный надули. ​ 💡2 мысль. Санкции нам только на пользу​ Скидка на российскую нефть относительно эталонного сорта Brent достигла максимального значения за два с половиной года, с июня 2023-го. Сейчас дисконт около 25 долларов с каждого барреля нашего главного экспортного сорта нефти Urals. Увеличение дисконта чётко совпало с новыми санкциями. Как будет наполняться бюджет в этом году, мне всё также не очень понятно. 💡3 мысль. Переговоры 1 февраля продолжатся. Снова договорятся договариваться. Прорыва не жду, но рынок прям очень сильно впитывает позитив. Не стою в стороне, конечно, но не на большой объём. 💡4 мысль. Крипта Банк России направил в Правительство концепцию легализации криптовалют. Их признают валютными ценностями — можно будет покупать и продавать, но платить ими внутри страны запрещено. Операции пройдут через банки, биржи и брокеров на существующих лицензиях. Законы появятся к июлю 2026 года, ответственность за нелегальную деятельность введут с 2027-го. Законодательная база ещё будет сырая, но вот новую статью в УК уже планируют вводить – классика. 💡5 мысль. Алкоголь Производство этилового спирта в России в 2025 году снизилось более чем на 10%, до 76,49 млн декалитров (дал). Отрасль подвело падение спроса на алкоголь, в особенности на водку, а также сформированные еще в конце 2024 года большие складские запасы в преддверии повышения для нее минимальной розничной цены (МРЦ). Спад производства продолжится, прогнозируют эксперты: в этом году на производство будет давить еще и повышение акцизов на спирт. Я сам, как это называется, гибридный ЗОЖник. Вроде и в зал хожу, но и от бургера с кальяном не отказываюсь. Но молодежь не любит алкоголь. А у вас как с потреблением? 🚀Желаю всем хорошей недели и роста рынка! #прояви_себя_в_пульсе

🧠5 мыслей 🤝Приветствую всех своих подписчиков и тех, кто следует Трендовая cтратегия Делюсь своими мыслями по основным событиям за последнюю неделю. 💡1 мысль. Трамп​ Я долго подбирал эпитет, ну давайте назовём его, непредсказуемым. Помните, год назад Трамп много говорил про Гренландию, потом забыл про неё, но вот снова вспомнил. Окрылила Венесуэла, видимо. С одной стороны американский президент отвлекается от снижения геополитической напряженности в других местах, с другой – повышает её у себя под боком. 💡2 мысль. Переобувание Внимательно слежу за прогнозами аналитиков по ставке ЦБ. Те, кто ещё месяц назад ждали снижения на 1,5% на декабрьском заседании, после данных по инфляции уже не ждут снижения в феврале. Ну как так можно переобуваться-то на лету? Вы не знали про повышение НДС, вы не знали про рост почти всех товаров вслед за этим? Это просто невероятно. 💡3 мысль. Бюджет Доходы РФ от нефти и газа упали до минимума за 5 лет (на картинке). Рубль крепкий, нефть дешёвая. Да, налогов соберут больше в этом году. Но в целом, нас ждёт очередной год бюджетного дефицита. Краткосрочно не страшно, долгосрочно – не очень. 💡4 мысль. Самолётики Российские авиакомпании в прошлом году не получили ни одного нового магистрального самолета отечественного производства, хотя должны были получить 15. Такой план на 2025 год был заложен в действующей редакции правительственной программы развития авиационной отрасли. При этом 15 самолетов – это уже сокращенный план. Согласно равительственной программе, к 2030 году в России должны быть построены более 1000 самолетов всех типов без использования технологий недружественных стран. То есть нужно по 200 штук в год делать оставшиеся 5 лет, чтобы выполнить. Самое главное, что отчитаются, что всё по плану. 💡5 мысль. Как работают пошлины Кильский институт мировой экономики в Германии выпустил свое исследование, которое показывает, что из-за пошлин Трампа, введенных в период с января 2024 года по ноябрь 2025 года, около 96% издержек легли на плечи американских потребителей и импортеров, в то время как иностранные экспортеры поглотили лишь 4%. Это невероятно (сарказм), но за пошлины, акцизы и налоги всегда платит конечный потребитель. 🚀Желаю всем хорошей недели и роста рынка! #прояви_себя_в_пульсе