🧮Дисконтные облигации

🥇Золото. Третья точка входа за пару лет! Видим рост ваших реакций в группе и пульсе на вчерашний пост про техническую составляющую точки входа. Сегодня на живом примере покажем уже готовую точку входа по нашей стратегии. Речь пойдет о золоте! GLDRUBF Фундаментальные причины для роста золота сохраняются. Их мы разбирали не раз, но если вкратце: 🟡Новые пошлины. Инвесторы по всему миру не очень довольны Трамповскими методами нагнать шума и неопределенности. 🟡Слабость доллара. Индекс DXY продолжает снижение, Трампу нужен более слабый доллар для работы с госдолгом. 🟡Снижение ставок. Рано или поздно мы увидим снижение ставки ФРС, а это плюс для многих инструментов, в том числе для золота. 🟡Давление на ФРС. То как Трамп открыто давит на ФРС ставит под сомнение законодательные процессы США. Вот мировые ЦБ с крупными инвесторами и тарятся золотом уже второй год к ряду. А Минфин с завтрашнего дня будет меньше продавать золота в рамках бюджетного правила. Но сегодня - больше про технику. Вспоминаем наши трендовые скользящие ЕМА 10 и ЕМА 20. 1️⃣Тренд на золоте начался в феврале 2024 года (скрин 1), когда котировки нашли поддержку у скользящих и уровня 2000 долларов. Об этом писали на канале. 2️⃣Бурный рост всегда должен сделать "выдох" перед дальнейшим движением. Так было в период с ноября по декабрь 2024 года (скрин 1). После, котировки оттолкнулись от ЕМА 10/20 и снова пошли на взлет! Об этой точке входа также писали на канале! 3️⃣А вот и апрель 2025, где золото коснулось 3500 долларов и снова пошло "отдыхать". На дворе август 2025 и видим как котировки вновь начинают плавно отталкиваться от скользящих. На наш взгляд, сформировалась еще одна, третья, точка входа. Мы понимаем, что апсайд роста с каждый импульсом становится меньше, поэтому думаем как заработать еще? Вспоминаем вчерашний пост про валюту, где существует неплохой потенциал к росту и идем в рублевое золото (скрин 2). Обратите внимание, тренд и точка входа на нем очень похожи, правда график месячный. Логика простая: ослабление рубля + рост золота = двойной потенциальный рост рублевого золота. Пару не плохих инструментов для отыгрыша: TGLD и GLDRUB_TOM. Для любителей погорячее можно рассмотреть рублевое серебро: SLVRUB_TOM. Подробнее о нем, можно найти на канале! Идея среднесрочная, поэтому ждем не плохое движение до конца года. И конечно же, не ИИР. 💎 #пт_обучение #пт_инвестидея

📣Валюта вот-вот начнет расти? Показываем, как ищем тренды Не будем снова десятикратно рассказывать почему рубль фундаментально должен быть слабее, последний раз разбирали это здесь: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/SimpleTrading/f04e51b9-303c-4cf2-8675-1e87d5b07044/?author=profile Сегодня хочется обратить внимание на техническую составляющую торговли. После того как вы поняли, что фундаментально инструмент вам интересен для покупки - мы идем смотреть на график в поисках точки входа. В рамках нашей стратегии мы ищем среднесрочные тренды: в среднем от месяца до года. Помочь определить тренд в этом деле могут те же скользящие средние. ЕМА 10 и ЕМА 20 - одни из самых известных ловцов быстрого и эффективного тренда. 🗣️ Именно благодаря им, мы не раз давали отличные точки входа в золото, IMOEX, серебро, RGBI, биткоин и так далее. Кто с нами на канале давно - все это прекрасно помнят. Разберем на свежем примере с валютой. Для начала мы ищем взаимосвязь между скользящими и котировками на графике. Для этого смотрим на разного рода фреймы: день, неделя, месяц. Например в долларе USDRUBF (скрин) с середины января 2025 года ЕМА 10/20 находятся в роли сопротивления (нисходящий тренд) по 20 числа июля. ВАЖНО: тренд может быть неидеальным и периодически пробивать скользящие. Главное уметь отличать реальный тренд от выдуманного. 💭А теперь обратите внимание, что обычно происходит при смене тренда: после нисходящего движения образуется боковик (с 30 мая по 20 июля) и здесь мы видим ослабление силы продавцов. А после происходит пробой тренда. Но даже это пока не повод заходит в позицию. Тренд должен хотя бы разок протестироваться. И вот именно сейчас мы наблюдаем данную картину. Если ЕМА 10/20 теперь будет в роли поддержки а не сопротивления, велик шанс увидеть новый (уже восходящий) тренд. То же самое наблюдается на графике юаня CNYRUB и того же TLCB@ 💡Здесь нет никакой магии: просто смена одной силы против другой. Продавцы не могут вечно править как и покупатели. А наши скользящие это чистая психология: где то под них настраивают роботов для покупки/продажи, а где то ЕМА работает за счет популярности ( ЕМА - один из самых используемых инструментов в тех анализе). Осталось только проверить данный кейс на практике: сможем ли мы удержать новый тренд и увидеть плавное ослабление рубля, начиная с этого момента? Если вам понравилось читать про технические особенности торговли, ставьте реакции, будем делать это чаще! 💎 #пт_обучение #пт_инвестидея #пульс #пульс_учит #учу_в_пульсе

⚠️ Какой будет эта неделя для нашего рынка? Новая неделя - новые вызовы для российского рынка. Давайте оценим перспективы ближайшей недели. Многое из этого уже разобрали на стриме в четверг, но теперь хочется текстом и по полочкам. 🗣Сроки от Трампа. Те самые 10-12 дней, которые Трамп дал на глобальные изменения в украинском конфликте подойдут к концу уже в эту пятницу. Риски новых санкций безусловно присутствуют, поэтому рынок акций вряд ли начнет стремительный рост. По мимо прямых санкций, существуют риски вторичных. Та же Индия попала под пошлинный удар (25%) и якобы уже перестала покупать нашу нефть. Мы с вами понимаем, что теневой флот активно развивается несколько лет и в случае с Индией вряд ли будет что то новое. Замена нашей нефти на американскую выглядит маловероятно, опять же из за высоких западных цен. Тем не менее, нашим нефтяникам особо не позавидуешь. Те же лидеры по экспорту в лице SNGSP и ROSN могут получить дополнительные расходы, продавая нефть дальше. На этом в целом выстроена вся санкционная волна против РФ. 🛢А беда, как известно, не приходит одна. Восемь стран ОПЕК+ по итогам встречи 3 августа договорились об увеличении добычи нефти в сентябре на 548 тыс. баррелей в сутки. А ведь Brent BRU5 почти закрепился у уровня 70$. При дальнейшей коррекции, добавьте крепкий рубль и бюджетное правило с продажей валюты. Почему так пристально стоит следить за нефтью и нашими крупнейшими экспортерами (добавим к списку выше LKOH и SIBN )? Во-первых, это доходы нашего бюджета. Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 году ожидаются в сумме 8,3 трлн руб. (3,7% ВВП). А во-вторых, половина IMOEX IMOEXF состоит из нефтегазовых экспортеров. Следовательно, при коррекции этого сектора, мы увидим падение всего рынка! Есть и тень позитива. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на днях приедет в Москву для возобновления диалога по Украине. Окно для переговоров все еще открыто, а Трамп может вновь продлить свои же дедлайны по конфликту. 🕯Если отбросить геополитический фон, мы видим как якорится наша экономика. Есть проблема в кадровых и производственных направлениях. Индекс PMI в июле уже показал значение в 47 пунктов! Напомню, все что ниже 50 - плохо. Таким образом, экономика просит дальнейшее снижение ставок. Подведем итог. IMOEX продолжает находится в нисходящем тренде, а текущая неделя может дать не малую волатильность. Нефтегаз уже неплохо скорректировался, и при дальнейшем снижении откроются очень интересные точки входа. Обо всех инвест идеях вы как всегда узнаете на нашем канале. 🧑‍🎓Лично мы, на этой неделе выбираем наблюдательную позицию, уже плотно зафиксировавшись в разного рода облигациях, как в личном портфеле так и на нашем автоследовании Ключи к рынку . Всем успешной недели!