Интересные вечерние геополитические события

. Что думаете? Ниже: Думы и рынок. Стабильность РФ. Макроконтиненты. Изучил доступные в интернет пространстве выжимки из потенциального Договора о заключении Мира— звучит вполне интересно и как будто возможно. Что держу в голове и подмечаю: •Зеленский каждый раз «истерично» отказывается отдавать любые территории — узнаем, что будет в этот раз. Думаю, Трампу это все больше и больше будет надоедать. •В Договоре фигурирует выплата со стороны Евросоюза — видел мнение, что это погрязнет Евросоюз в долгие долги и их новым поколениям будет не очень. Нам, разумеется, это возможно на руку. •Тактика и стратегия ЕС как будто не стремятся к принятию условий и данного «Мира», поскольку они и в военные заводы инвестировали, и деньги с них требуют. В общем, для меня подростковая романтизация Европы все меньше и меньше. Хотя в Испанию и хотелось бы съездить.😁 •Трамп уже очень остро настаивает на мире. Интересно, что будет, если Зеленский этому не последует в очередной раз. Думы про рынок: •США стремится к ведению совместных проектов с РФ. Не знаю, во что это может развиться, но рынок в плюсе. •Мир миром, а санкции вероятно будут уходить долго. Поэтому в некоторых секторах потенциал быстрого роста пока ограничен. •Трамп ведет к миру, а новые санкции на столе. Очередная двойная политика? •«Во вне» пробуждается интерес к Российским активам. •К 2026-2027 в России будет обновляться технологический цикл, в начале которого обычно бурный рост. Кто быстрее взлетит на фоне текущей геополитики? 1. Разумеется — Нефтегаз. Видим сегодняшний рост $LKOH $GAZP $T $NVTK $SNGSP и самая волатильная $T и $T 2. Банки. На тепловой карте рядом. Стабильный средний уверенный рост. $VTBR $T $SBER $SBERP 3. Аэрофлот (логистика). Лично для меня здесь слишком постоянно непонятно, хоть и плюсово в улучшении геополитики. Но я бы предпочел выбор в пользу чего-то более стабильного и дивидендного. $AFLT Что вижу глобально в Мире и почему Россия может стать новой стабильностью? ❌ Япония выглядит как кризис со своей йеной, долгами и привязкой к доллару. ❌ Евросоюз с проблемами в различных секторах (машины, электроэнергия). ✅ Россия сотрудничает с Китаем и Индией — самыми главными ВВП-шниками современности. Правда Китай это доверяй, но проверяй. ❌ Евро вызывает меньше доверия из-за помощи от Евросоюза Украине (выделение колоссальных бюджетов, кредиты Украине) ❌ ЕС некуда будет продавать дроны и т.д., на которых уже выделили бюджеты (если/когда будет достигнут Мир). ✅ Россия здраво развилась по импортозамещению (правда не без дыр в отраслях), что повышает стабильность и при выводе санкций играет на руку ценами на технологии. ❌ США — проблема с мигрантами, гос. рабочими, долгом. Еще и проведение ядерных испытаний со смутными условиями. ✅ Развитие рабочих проектов и логистики с США. США не Евросоюз и вероятно устойчивость терять не будет. Это хороший задел, хоть и с рисками / подлянками. Самое главное для долгосрочных инвесторов: ❗️В случае развития теории «Макроконтинентов» Россия с козырями в рукавах (Китай, Индия, сырье, внутренняя стабильность). Но до Макроконтинентов еще далеко, поэтому горизонт надо все же оценить во времени😁 ——————————————— Верим в рынок и надеемся на страну. Еще из интересного: ⭐️ Не вижу на рынке ту АйТи звезду, которая по моим ощущениям должна скоро дать «бум» и новое движение. Ищу, жду. ❓ Есть еще много точек роста для медицинского сектора. Вероятно, надо туда накопительно бить и ждать. Upd: дополняю из общения в комментариях 1️⃣ Лукойл выделен квадратом случайно 2️⃣ Россия в свою очередь тоже имеет ряд рисков, которые могут стопорить экономику: •не самое удачное обращение с инфляцией и ставкой; •повышение НДС и в целом сама структура налогооблажения; •дефицит кадров в регионах + политика «кнута» для спецов некоторых сфер (медицина) •дыры в бюджетах — но это только по наслышке, сам не изучал.