Итоги серии 14: обзоры позиций (Русснефть, Русолово), дивидендные выигрыши (Европлан), эксперимент с опционами и идея завершить первый сезон при доходности. Пост опубликовал tradeds 2026-01-17 09:07

Войти

. Финал сезона близок? 🎬🤖 Первый выпуск в 2026 году заставил меня задуматься: а когда заканчивать первый сезон? Чувствую, что он не за горами. Пора подвести промежуточные итоги. 📊 Открытые позиции: Борьба с застоем · Русснефть ~0% ➖ Эта бумага — классический пример рыночного ступора. Она ничего не демонстрирует уже несколько месяцев. Бот тоже разводит руками. Была мысль закрыть при подходе к -10%, но она снова отскочила к нулю. Потенциал есть, но на него влияет слишком много внешних факторов, которые не уловить техникой. · Русолово 🔻 Новичок на локальных максимумах Потребовалось много сил, чтобы заставить себя купить бумагу, которая уже сильно выросла и выглядела перекупленной. Но эксперимент есть эксперимент — нужно пробовать все варианты, даже самые неочевидные. Пусть это будет опыт, за который, возможно, придётся заплатить. 💰 Дивидендная стратегия: Итоги теста Тестировал стратегию покупки на утверждении дивидендов в надежде на закрытие гэпа: · Европлан +18% за месяц ✅ Отличный результат! 9% — предварительные дивиденды, и ещё 9% — рост бумаги на новостях о предполагаемой цене выкупа бумаг Альфа-Банком. Такие сделки сильно поднимают настроение. **· Циан ⏳ В ожидании чуда Не может оправиться от шока. В сети ходят слухи о второй части спецдивидендов в 50-100 рублей. Если это правда, есть шанс не только закрыть гэп, но и выйти в плюс. Вопрос — когда это произойдёт. 🎰 случайный Эксперимент «Рулетка»: Put-опцион на Мосэнерго Чисто ради интереса купил put-опцион на акции Мосэнерго , которые взлетели на дивидендных новостях. Расчёт прост: резкий взлёт часто даёт откат. Но это настолько не точно, что честнее назвать эту сделку посещением казино. Просто захотелось покрутить рулетку на минимальные суммы 🏆 Текущие итоги · Счёт: 6:4 в пользу бота, тут прибыль от акций, купленных под дивиденды, не считаю. · Доходность портфеля: +48.5%, а вот тут уже считаю все 😜 Финал первого сезона чувствуется в воздухе. Осталось понять, какой сделкой или выводом его стоит завершить. Пока кажется логичным дойти до 50%, закрыть почти все позиции и стартовать второй сезон, но Циан не совсем влезает в эту парадигму. Так как в возможность закрыться в хорошем плюсе еще верю. 💬 А как вы думаете — по какому признаку стоит завершать такой эксперимент? По достижению определённой доходности, количеству сделок или когда станет скучно? Делитесь мнением в комментариях! 👇

Башнефть — аутсайдер сектора. Может, пора их покупать? 🤔 Акции BANE BANEP за последние 2 года показали худшую динамику среди всего нефтегазового сектора 📉 Что происходит с компанией? Башнефть больше чем наполовину ориентирована на российский рынок, ещё треть — на страны СНГ. Информации о том, почему бумага так сильно проседает, немного. В основном встречаются упоминания про рост долговой нагрузки и невысокие дивиденды. Хотя последние несколько лет выплаты составляли в среднем 9% — маловато, конечно, но покупая нефтегаз сейчас, в кризис, на большее рассчитывать сложно. Про дивиденды 🧾 Тут интересная структура: ➡️ 50% акций у Роснефти ($ROSN) ➡️ 25% у республики Башкортостан И главный вопрос: за кем решающий голос? С одной стороны, Роснефть сейчас сама в сложном положении — может начать высасывать прибыль из дочки. А может и потерпеть. С другой — государство, которому деньги нужны всегда. Кому достанется прибыль — большой вопрос. Про сектор в целом 🛢️ Цены на нефть и газ, санкции, курс рубля — всё это заезженные темы, определяющие общий тренд. Но Башнефть в наибольшей просадке за 2 года среди всех игроков. Компания меньше остальных — значит, и толкнуть её вверх будет проще, чтобы хотя бы отбить потерянные позиции. Техническая картина 📊 Сейчас цена акции — на уровне лета 2023. Тогда бумага росла. Некоторые специалисты по ТА отмечают: цена упёрлась в уровень 1500 рублей, который не дают пробить ниже. Это может говорить о том, что бумагу скупают по дешёвке с прицелом на 2000 в ближайшей перспективе. Итог 🎯 По графикам бумага выглядит интересно. Дивиденды потенциально могут вырасти — и государству, и Роснефти деньги нужны, всем грустно. Но вот с точки зрения бизнеса и управления — информации не нашёл. 💬 Есть тут те, кто разбирается в компании и может грамотно объяснить, почему у Башнефти всё так плохо? Буду благодарен за инсайты!

В какой валюте хранить деньги? 💱🤔 Спроси любого несколько лет назад, например в 2020 — сказали бы: доллар — лучшая валюта. Распространён, принимают везде, рубль ему всегда проигрывает. Купил по 70 — через 5 лет жди минимум 90, четверть сверху. До ноября 2024 теория работала. Тогда зафиксировали максимум — 108 рублей за доллар 📈 И... курс упал обратно до 70. Многое произошло, но для обычных людей главным потрясением стали комиссии за хранение валюты. Многие продали. Нас переключили на юань 🇨🇳 — дружественная валюта дружественной страны заменит американскую. Но судьба юаня повторила судьбу доллара. Хотя комиссии не вводили. Мы продолжаем жить ожиданиями ослабления рубля — ощущая потребность в этом со стороны государства. Но если мы не спекулянты, надеющиеся заработать на курсе, может, пора жить мыслями о рубле? У меня нет ответа 🤷‍♂️ Вижу так: ➡️ Если планируешь за границу в отпуск — можно и нужно копить в валюте. ➡️ Если не планируешь — только рубли. Глобально не верю, что нас отключили от долларовой системы навсегда. При этом политики выходят с заявлениями, что курс может и до 40 рублей за доллар опуститься. Интересно, это их бред и вброс или реальная оценка ситуации? Есть стойкое ощущение: жизнь учит подходить к покупке валюты по принципам фондового рынка — когда всё решает цена. 💬 А какого взгляда на валюту придерживаетесь вы? Стоит ли её покупать и хранить до лучших времён?

Купил и докупил — работает только в кризис 📉🤔 Когда слушаю или читаю долгосрочных инвесторов, меня удивляют их мантры: 📌 «Покупай регулярно по любым ценам — главное регулярность» 📌 «Купил и забыл, не дёргайся» Но подойдёт ли это обычным людям с ограниченным бюджетом? На мой взгляд, эта стратегия не подойдёт даже им самим, хотя принято считать: раз у них денег больше — значит, они умнее 🤷‍♂️ Я готов быть глупцом, но со своей позицией. Где это работает? ⚙️ Обе тактики легко работают, когда в стране или компании кризис, но ты уверен, что всё наладится. Тогда и цены вкусные, и потенциал есть, и просадки докупать готов. Кризис — золотое время для скупки активов за бесценок. Тот же Сбер по 100 рублей — ему бы ну никак не дали обанкротиться, даже если б всё пошло совсем плохо. Сейчас у многих секторов беда: производство, нефтегаз, IT, добыча. Это же явная возможность купить дешевле с перспективой на несколько лет, а продать, когда в секторах всё будет прекрасно. Но если не продавать? 🔄 Рынок цикличен. Одни сектора растут сильнее, другие падают больнее. Если диверсифицироваться по сильным компаниям каждого сектора, портфель будет болтаться, но сильных просадок не даст — как и взлётов. А когда рынок вырастет и у всех всё будет хорошо, любое вложение начнёт ухудшать твой результат, а в очередной кризис даст просадку сильнее, чем у других. Мой подход 🎯 Закупаться и докупаться, пока вокруг всё плохо. А когда у всех всё хорошо — либо держать ради дивидендов, которые ты купил со скидкой, либо продавать. 💬 А вы какой стратегии придерживаетесь? Уже решили, что будете делать с бумагами, когда индекс Мосбиржи обновит рекорды?

Робот vs Рынок, серия 14