Новогоднее ралли: какие акции выбрать, чтобы портфель

✨ Итоги недели: новый год, новые надежды 📊 IMOEXF Первая неделя после затяжных праздников прошла довольно вяло. Аромат горячих посекунчиков снова разбудил вкусовые рецепторы инвесторов, индекс Мосбиржи вышел в плюс на ожидании 7-го визита Уиткоффа в Москву. А еще украинская делегация в Майами. Видимо, многие верят, что там её наконец “продавят”. Всё идёт по плану, но есть два нюанса: 🥟 Если шесть предыдущих гастрономических туров ни к чему не привели, почему седьмой должен стать прорывным, неясно. 🛒 Рекордная январская инфляция намекает на паузу в снижении ставки, что напоминает об актуальности защитной стратегии. 🏆 Топ событий недели 🔸 Инфляция поставила исторический рекорд для начала января: 1,26% за 12 дней (за весь декабрь 0,32%), на фоне повышения налогов и тарифов. 🔸 Нефтегазовые доходы РФ в 2025 г. упали до минимума с ковидного 2020 г. (-23,8% г/г.). Сказались общая слабость нефти и санкционный дисконт. 🔸 USDRUBF ЦБ с 16 января по 5 февраля продаст валюты в рамках бюджетного правила на 70% больше, чем в декабре. Вопрос - на сколько хватит ликвидных резервов ФНБ. 🔸 Рекордное ралли в драгметаллах: золото в моменте (до коррекции) +8% с начала года, +70% за год. Серебро +20% с начала года, +200% за год. 🔸 LEAS Альфа-Банк предложил миноритариям “Европлана” выкуп акций на 6% выше рынка, что как бы намекает на вероятность делистинга. Но это не точно. 🔸 LENT Лента покупает убыточную сеть гипермаркетов OBI и нарекает её именем “DOM Лента”. 🔸️ RTKM Ростелеком у субхолдинга $SOFL Софтлайна приобретет 49% «Полиматика Рус» 🔸️ SVCB Совкомбанк в феврале рассмотрит присоединение Витабанка 🔸️ GAZP Газпром в 2025 впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу 🔸️ SIBN Венгрия ожидает, что MOL вскоре купит у Газпром нефти сербскую NIS 🔸️ IRAO Китай полностью приостановил закупку электроэнергии из РФ 🔸️ LKOH США продлили лицензию для продажи активов ЛУКОЙЛа 🔸️ MOEX Московская биржа опубликовала данные о торговых оборотах за декабрь 2025 г. Общий объем торгов на рынках биржи в декабре составил 194,4 трлн руб., увеличившись на 36,6% год к году (142,3 трлн руб. в декабре 2024 г.). 🔸️ MSNG Совет директоров Мосэнерго повторно рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 0,22606373615 руб. на одну акцию. ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, аналитика по рынку, разбор компаний по вашим заявкам и мой план торговли в закрытом канале для "своих" 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ✅️ ___________________________________

Марк Мобиус назвал золото непривлекательным после исторического роста Знаменитый инвестор, основатель компании Mobius Capital Partners, Марк Мобиус заявил, что золото стало непривлекательным после исторического роста, пишет Bloomberg. «Я точно не буду покупать его на этом уровне», — заявил Мобиус. При этом он намерен рассмотреть возможность покупки золота, если цены будут на 20% ниже сегодняшних. По словам знаменитого инвестора, доллар может укрепиться, что, вероятно, сделает драгоценные металлы менее привлекательными.

🇷🇺 НОВОСТИ И МНЕНИЯ ДНЯ 👇 📌 LSRG Аналитики SberCIB видят идею в бумагах ЛСР с доходностью 10% на горизонте 3 месяцев на фоне ожидания дивидендов в ~78 ₽ на акцию (ДД — 11%) 📌 BAZA •Акции Базиса торгуются с существенным дисконтом к мультипликаторам аналогов, при более высоких прогнозных показателях. Дисконт может уменьшиться в краткосрочной перспективе - Совкомбанк •Акции Базиса с 17 января будут торговаться в выходные дни, а с 19 января - в утреннюю и вечернюю торговую сессии — Мосбиржа 📌 FEES БКС открыли топ-идею «Шорт ФСК–Россети» с ожидаемой целевой ценой 0,07 руб./акц. через три месяца (потенциал снижения ~12%) 📌 ALRS Рынок бриллиантов переживает самый продолжительный спад в этом столетии. Стоимость драгоценных камней снижается четвертый год подряд. Ключевой мировой индекс RAPI для камней в один карат упал за 2025 год на 10%, достигнув минимальных значений. Сильнее всего просели камни в 0.5 карата — на 26%. «Алроса» ждет сохранения слабого спроса на рынке алмазов. По прогнозам, спрос сконцентрируется на премиальных камнях в 1,2 карата. Восстановление алмазного рынка ожидается к 2027 году. 📌 SIBN Доходность нового выпуска облигаций «Газпром нефти» 006P-01 будет около 7%, поскольку фактор более низкой ликвидности на СПБ Бирже уйдет. Потенциальный доход 8% за год в валюте и 27% в рублях – БКС 📌 SiH6 CRH6 •Сейчас более вероятным для курса юаня видится консолидация котировок в диапазоне 11,1–11,2 руб. Вряд ли она продлится долго, выход возможен уже в начале следующей недели – БКС •Укрепление рубля подогревает интерес к валютным инструментам. Мы ожидаем обесценения рубля за год — примерно с 78 до 93 за доллар, что по текущему курсу принесет дополнительную доходность 18% в рублях. Ожидаем доход за год по валютным облигациям до 35% в рублях и до 21% в валюте – БКС •С учетом повышенных объемов предложения валюты от регулятора и в условиях сохранения повышенных уровней ключевой ставки (16%) мы не ждем, что курс рубля в ближайший месяц сможет ослабнуть. По всей видимости, пара USD/RUB будет торговаться довольно стабильно в диапазоне 77-80 руб. Соответственно, курс юаня будет находиться в районе 11,0-11,5 руб. – Финам 📌 SNGSP Сургутнефтегаз — это история с «кубышкой», которая сейчас на фоне драматического укрепления рубля не так привлекательна, как раньше. Но, если мы увидим движение валют в обратную сторону, уровни 90+ рублей за доллар, то интерес к бумаге, безусловно, появится – ИФК Солид 📌 BRH6 Для «быков» ситуация в нефти пока не выглядит критично, однако организовать полноценную атаку с целью возврата цены на уровни выше $65,5 будет непросто. Более сильный уровень поддержки продолжает оставаться на отметке $62,85 – Финам 📌 SPBE «Бычий» сценарий для акций «СПБ Биржи» реализуется при улучшении настроений на фондовом рынке или объявлении о дивидендах. При отсутствии изменений на геополитическом фронте котировки могут продолжить движение ниже 300 руб. с рисками обновления июльского минимума - 171,4 руб. – Велес Капитал 📌 EUTR ЕвроТранс удается обеспечивать акционерам высокие дивиденды даже при непростой внешней конъюнктуре. Дивдоходность по итогам года может стать одной из самых высоких среди публичных компаний на российском рынке. Сохраняем «Позитивный» взгляд на бумагу – БКС 📌 NVTK НОВАТЭК представляет собой редкий для текущего российского рынка пример актива с формирующейся многолетней технической моделью. Это создает потенциальную точку входа с четким уровнем риска и очень высоким соотношением прибыли к убытку в долгосрочной перспективе – Финам 📌 TRMK Сохраняем «Позитивный» взгляд на акции ТМК. По нашим оценкам, на фоне размытия капитала на 4,5% существенного изменения в стоимости акций компании нет – БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, аналитика по рынку, разбор компаний по вашим заявкам и мой план торговли в закрытом канале для "своих" 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ✅️ ___________________________________