Теперь официально - новый оффлайн Investment MasterMind

Идеи это хорошо, но вернёмся к главной драме на Мосбирже, а для кого-то может и удаче - ЭсЭфАй. Драма напоминает вынос WallStreetBets шортистов слабых акций в США. Итак, Россия, Москва, биржа. Ребята с калькуляторами посчитали, что ЭсЭфАй после продажи европлана и дивидендов вероятно должна стоить меньше 800 рублей, а по факту цена 1000. Пошли и зашортили, благо брокер давал. Ожидалось что часть бумаг из оборота уйдет, так как будет предъявлена по оферте. Для этого надо было владеть бумагой на дату решения продажи европлана и по мнению ЭсЭфАй не продавать её. Бумага падает до 800 рублей, а в голове неких людей возможно (или это моя больная фантазия) рождается план. А ведь проверка дат владения незаконна, что если пойти и откупить бумагу по 800 рублей и занести в оферту. Прекрасный план, в интернете некие инфлюенсеры пишут что вообще то проверка дат владения не законна, брокеры получают заявки на оферту и понимают что те шорты которые открыты - под них бумаги у них может и не быть. Некие другие "инвесторы", видя ситуацию с репо и проблемами с открытием новых шортов идут и выносят акцию, а с ней и шортистов к немыслимым величинам. Мосбиржа не вводит никаких планок, брокеры закрывают позы и маржинколят клиентов по хаям. А хаи выше, чем предлагаемая оферта, поэтому ряд инвесторов разумно продали в рынок вместо заявлений на оферту. Сюжет фильма? Нет, обычные реалии МОЕКСа, мне кажется с такими планками в 2020 году рынок США бы за неделю обнулился, но там почему-то жёстче относятся к словам финансовая стабильность. Вспоминаем 24 февраля и то как нам открыли рынок... Чего с этим всем делать? Ну наверное урок 1: не шортить или шортить с стопом, урок 2: абсурд на рынке где нет шортов может быть любого порядка. Да. Сегодня ЭсЭфАй прокомментировал недавнее заседание сд где должны были рассматриваться некие сделки ( по мнению памперсов бумаги - продажа вск): SFIN «НИКАКИХ СДЕЛОК С ВСК В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ, 49% В КАПИТАЛЕ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ОСТАЮТСЯ НАШИМ АКТИВОМ. С "М.Видео-Эльдорадо" ситуация вообще обратная — мы уже много раз говорили, что собираемся принимать участие в планируемой допэмиссии компании, что приведет к увеличению нашей доли в ритейлере»,— заявил “Ъ” директор департамента по коммуникациям и связям с инвесторами SFI Антон Гольцман. Активная же скупка акций холдинга на бирже связана с «активностью спекулянтов в сочетании с принудительным закрытием коротких позиций» - коммерсант Возможно релиз был бы уместен раньше, но лучше поздно чем никогда. Что дальше? Возможно после принятия заявок по оферте 22-23 января бумаги снова появятся в РЕПО и шорты откроют и цена будет более справедливой. Посмотрим. P.S.: Кстати если написать ЭсЭфАй на канале или в пульсе, то обязательно возникнет в комментариях Гор Геваро. Верил в ЭсЭфАй и хорошо поднял на нем, за это респект.

ДОМ.РФ представил стратегию и провел встречу с блоггерами Буквально сегодня ДОМ.РФ опубликовал новую стратегию развития до 2030 года, и это событие точно заслуживает отдельного разбора. Компания, недавно вышедшая на биржу, показывает амбициозные планы. Давайте разберем, что это значит для инвесторов и почему бумаги могут стать интересной долгосрочной историей в портфеле. 📈 Ключевые цели новой стратегии Наблюдательный совет утвердил документ, который простирается до 2030 года с перспективой до 2036-го. Вот какие основные показатели включены в стратегию: · Рост активов: С 6.3 трлн рублей в 2025 году до 10.3 трлн рублей к 2030 году (10,3% в год) и около 17.5 трлн рублей к 2035 году. · Целевой показатель рентабельности капитала (ROE) — выше 20% на всем протяжении стратегического цикла. · Банковский бизнес: Планируется занять 5% рынка ипотеки, довести число розничных клиентов до 1.5 млн, а прибыль банка — до 125+ млрд рублей к 2030 году. · Небанковские направления: Цель — более 50 млрд рублей чистого комиссионного дохода и рост секьюритизированного портфеля до 3.4 трлн рублей. · Дивиденды: Подтверждена приверженность политике выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Держу максимальную долю личного портфеля в акциях ДОМ.РФ и считаю это одной из лучшей идей в этом году на фоне: 1) высокой див доходности за 2025 год - 13+% 2) роста прибыли за 2026 год быстрее Сбера - жду рост прибыли на 25+%. Это будет достигнуто в том числе за счёт увеличения капитала в конце 2025 года от IPO, что по сути не в цене, то есть IPO увеличило количество акций в конце года, а прибыль 2025 года почти не увеличило. Жду что первые месячные отчёты в 2026 году уже подтвердят этот тезис. Презентация стратегии компании: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/upload/iblock/739/3gce8mmuhewnwsfgpk4jjv9o0kkvu9am.pdf Да и в комментариях пишут что было хорошее IPO, с этим тезисом согласен. Возможно так получилось потому что не было цели "продать на хаях" или в пиковую конъюнктуру. Безусловно сектор строительства под давлением и здесь есть определенные риски, но где их сейчас нет? В корп кредитовании возможно более страшно... Держу на стратегиях Только Джус Мини Джус Только Джус MAX DOMRF

​​Итоги 2025 года Пока не пришел новый год подведем краткие итоги 2025 года. Несмотря на очень плохой и волатильный рынок удалось заработать на личном счёте 47%, что достаточно хороший результат для такого года. Хоть и добытый с излишними нервами. Я не так часто писал на канале идеи, так как банально не чувствовал большой уверенности в идее и в рынке и в том что через неделю акция не сделает -10% просто из-за геополитики или смены сентимента. Но в целом был откровенен. Публично говорил о своих идеях когда спрашивали и говорил что держу в портфеле. Благодарю тех кто был рядом в этот крайне непростой год. Возможно я не был достаточно благодарен в моменте, но я осознаю что мои успехи это и ваша работа и забота обо мне. Хочу поздравить всех с наступающими праздниками! Пожелать чтобы в новом году ваш инвестиционный портфель принес удовлетворительную для вас прибыль без лишней суеты и переживаний!