Обзор рынка: Текущие тренды и рыночные идеи от Т-Банк

Войти

(Всем привет! Давно не было общей структуры по рынку) 🔘 Смотрим на график фьючерса и видим Картина удручающая, выпали из блока накопления и не можем вернуться. Как доходим до блока так сшибают плохими новостями или манипуляцией. По факту если вернемся в этот блок то все что было до этого(это падение) окажется чистой воды манипуляцией чтобы встряхнуть всех. 🟦 Синий блок это накопление объемов (боковик) 🟥 Красная линия это уровень продавца. Не забываем, что это график фьючерса, поэтому по индексу будут немного другие уровни. 📰 Новости: Каждый канал в «Т-Инвестициях» пестрит новостями, и такое ощущение, что у них весь контент - это новости, а сами они не могут до чего-то нормального додуматься, поэтому просто копируют новости и публикуют их, выдавая за свой контент. Мусолить ничего не буду, скажу, что слова Путина не обрадовали рынок, да еще и Трамп подкинул проблем. По поводу дальнобойных ракет ничего не разъяснялось, что лишь сгущает тучи, ссылаясь на то, что все будет очень плохо. Короче, много вопросов и мало ответов. Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому. 🚨 ВСЕ РАЗБОРЫ (ГРАФИКИ) АКЦИЙ - В ПРОФИЛЕ. ТАМ РЕГУЛЯРНО РАЗБИРАЮ ИХ. 📊 Идеи по акциям: - Провалились ниже блока манипуляции. Разборы когда-то публиковал, но теперь здесь не буду их публиковать. У акции все еще есть силы вернуться обратно в блок, и если это произойдет, то можно будет назвать все это падение до 3000 и ниже чистой манипуляцией. По факту, идет сильное продавливание, чтобы отобрать акции у тех, кто слаб духом. Это нормально, на рынке такое постоянно. - стоит как камень на уровне +-116р. Посмотрим, что будет дальше, но скажу, что есть куда еще падать. По факту, если «Силу Сибири-2» не подпишут, то для инвесторов акция станет интересной. - идею давал, она актуальна. Посмотрим, исполнится или нет, ее кстати недавно уже обновил. И пока что все хорошо, посмотрим, как быстро сможем реализовать ее на таком рынке. - хорошо ранее забирал в этом фонде, и техника не подводила. Если что, разбор актуален, его публиковал для всех. Посмотрим, как на сей раз идея сработает. Пока что все четко по технике. - про это не раз говорили, что технически может пойти на свой «легендарный» уровень, правда, не хотелось бы, но новости подвозили и подвозят только плохие. Посмотрим. Если индекс не успокоится, то «Алроса» поедет на этот уровень, да и если будет хоть какой-то рост индекса, то и сама «Алроса» мало вырастет, акция очень слабая на данный момент. 👀 Подводя итог: На рынке до сих пор идет страх и паника, но, смотря на все действия юриков и физиков, становится очень забавно. Про это уже указывал и рассказывал. Но не здесь. Так как реально становится обидно, когда ты старался, делал контент, а тебя блокируют или пост удаляют за то, что ты якобы оскорбил компанию, или же что-то другое. Ну, и для тех, кто дочитал: это не моя страница, а того, кто помогает мне публиковать посты. Спасибо ему! Мой профиль скрыт, так как формирую позиции. Вывод: Стратегия на рынке заключается в том, что необходимо соблюдать жесткий риск-менеджмент и осознавать все риски: на что вы готовы идти, а на что нет. Никакие стопы и фигуры технического анализа сейчас вас не спасут. Только риск-менеджмент, только он, родимый. Большое спасибо вам за все подписки и за то, что читаете! Вы потрясающие! 🙂 Надеюсь, мои идеи вам помогают, а если ещё не пробовали, то рискните :) P.S. Это только мои мысли.

Стоит ли покупать акции Роснефти в 2026 году ? (Перезалив) Минусы ❌ Резкое падение прибыли: За 9 месяцев 2025 года чистая прибыль упала на 70,1% (до 277 млрд руб.), выручка снизилась на 17,8%, EBITDA - на 29,3%. ❌ Сокращение дивидендов: Если в 2025 году дивиденды достигали 51 руб. (доходность ~12%), то на 2026 год прогнозы скромнее - от 14,31 руб. (доходность 1,11%) до 33 руб. ❌ Жёсткие санкции: В октябре 2025 года ЕС ввёл 19-й пакет санкций с полным запретом сделок с Роснефтью, США и Великобритания также ввели ограничения. Санкции усложняют экспорт и логистику. ❌ Низкие цены на нефть: Компания закладывает в бизнес-план 2026 года цену $42 - 43 за баррель, а аналитики прогнозируют среднюю цену Brent $53 - 63. При этом морской экспорт в январе 2026 сократился на 11% из-за санкций. ❌ Геополитическая неопределённость: Вероятность полного прекращения огня на Украине до конца 2026 года оценивается лишь в 45%, что сохраняет премию за риск на уровне 10 - 12%. ❌ Волатильность рынка: Российский фондовый рынок остаётся крайне чувствителен к внешним шокам, курс рубля и цены на нефть могут резко меняться. Плюсы ✅ Дивидендная стабильность: Компания сохраняет политику выплаты 50% от чистой прибыли, что даёт пусть и скромный, но регулярный доход. ✅ Консервативное планирование: Заложенная цена нефти $42-43 создаёт буфер - при росте цен выше этого уровня прибыль и дивиденды могут превзойти ожидания . ✅ Потенциал роста: Некоторые аналитики видят целевую цену акций в диапазоне 450–610 руб., а расчётная стоимость на основе собственного капитала - около 868 руб. ✅ Новые проекты: Запуск флагманского проекта «Восток Ойл» запланирован на конец 2026 года, что может улучшить добычу. ✅ Текущая недооценённость: При цене ~400 руб. (февраль 2026) акции торгуются значительно ниже исторических максимумов. Итог: Подходить к покупке Роснефти нужно осторожно. Да, дивиденды есть, и при цене нефти выше $60 компания может удивить позитивом. Но санкции - это не временная проблема, а системный риск: экспорт сложнее, логистика дороже, доступ к технологиям ограничен. Падение прибыли на 70% за 9 месяцев - тревожный сигнал. Если решусь покупать, то только небольшую долю портфеля (5–10%) как спекулятивную позицию на возможный рост цен на нефть или смягчение геополитики. Для консервативного инвестора сейчас лучше смотреть в сторону менее рискованных активов - даже если доходность ниже. Роснефть - это ставка на улучшение ситуации, а не защита капитала». Подходит только для инвесторов с высокой толерантностью к риску и пониманием специфики российского рынка. ROSN

Стоит покупать акции Сбербанка в 2026 году? (Перезалив) Прибыль за 2025г.: 1,69 трлн (+8,4% г/г), третий год подряд рекордная. Плюсы: ✅ Высокая дивидендная доходность - ожидается 12–13% (дивиденды за 2025 г. ~36–40 ₽ на акцию, выплата в 2026 г.) ✅ Стабильная политика - банк ежегодно выплачивает 50% чистой прибыли дивидендами. ✅ Прогнозы роста - аналитики ожидают роста акций на 13–40% в 2026 г. (целевая цена ~340–420 ₽) ✅ Лидер рынка - крупнейший банк РФ с высокой устойчивостью к кризисам и рентабельностью капитала 22,1% ✅ Инвестиции в технологии - в 2026 г. инвестиции в ИИ вырастут до 350 млрд Этот пост скорее всего удалят ссылаясь на любую структуру. По этому кто успел прочесть тоооо 👇 Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому. 📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ. Минусы: ❌ Ограниченный рост цены - акции могут показывать умеренный рост из-за замедления экономики в 2026 ❌ Переоценка ожиданий - бумага перегружена дивидендными надеждами, потенциал роста капитализации ограничен ❌ Снижение комиссионных доходов - в 2025 г. упали на 2,6% до 726,8 млрд ❌ Системные риски - санкционное давление и геополитическая нестабильность (влияют на весь российский рынок) Итог: Сбербанк - надёжный инструмент для дивидендного дохода (~12–13% годовых), но не для быстрого роста капитала. Подходит консервативным инвесторам, ориентированным на стабильность. SBER

Стоит ли покупать акции магнита в 2026 году ? (Перезалив) Плюсы: ✅ Лидер рынка: 33 тыс. магазинов в 73 регионах РФ ✅ Выручка растёт (+14,6% за 1П2025) за счёт экспансии и новых форматов ✅ Потенциал роста по консенсусу аналитиков: целевые цены 3 600–4 800 ₽ (+12–50%) ✅ Стратегия развития СТМ и дискаунтеров «Моя цена» может усилить позиции Этот пост скорее всего удалят ссылаясь на любую структуру. По этому кто успел прочесть тоооо 👇 Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому. 📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ. Минусы: ❌ Высокий долг и рост финансовых расходов (+80% за год) ❌ Отсутствие дивидендов в ближайшие 1–2 года ❌ Слабая рентабельность на фоне агрессивной конкуренции с X5 и «Лентой» ❌ Рынок розницы в РФ растёт всего на 1,1% в 2026 г. - мало пространства для манёвра ❌ Фаза высоких капзатрат сохранится весь 2026 г., давя на прибыль Итог: Акции «Магнита» - спекулятивная покупка с высокими рисками. Подойдут только для агрессивных инвесторов, готовых держать 2–3 года до завершения инвестиционного цикла. Для консервативного портфеля — не подходит: долговая нагрузка критична, дивиденды сомнительные, а конкуренция усиливается. Дождитесь отчёта за 2025 г. (ожидается в феврале) и сигналов снижения долга. Краткосрочно - волатильность и давление на цену. Идею публиковал. MGNT

🧶Общий фон по рынку🧶