Энергетика — это те самые «кирки и лопаты» во время золотой лихорадки искусственного интеллекта. Пока все скупают акции разработчиков нейросетей, умные деньги смотрят на тех, кто будет поставлять мегаватты для их дата-центров. Обучение и работа ИИ-агентов требует в разы больше электричества, чем традиционные вычисления. Если мы делаем акцент на энергетический сектор РФ в условиях роста тарифов и бума дата-центров, вот на кого стоит обратить внимание: ⚡ Генерация: Главные бенефициары энергоперехода Компании, которые производят электроэнергию, первыми почувствуют рост промышленного и IT-спроса. $IRAO: Финансовая крепость. •Почему они: Это холдинг с одной из самых высоких эффективностей в секторе и колоссальной «кубышкой» наличных на счетах. В эпоху высоких ставок эти деньги приносят огромный процентный доход. Кроме того, Интер РАО активно участвует в модернизации мощностей, что гарантирует стабильный денежный поток в будущем. •ИИ-фактор: Компания обладает масштабом, способным удовлетворить запросы крупнейших технологических кластеров на базовую генерацию. $MSNG: Сердце российского IT-кластера. •Почему они: Основные дата-центры Яндекса, Сбера, Ростелекома и VK сосредоточены в центральной части России, преимущественно в Московском регионе. Мосэнерго — монополист по теплу и крупнейший поставщик электроэнергии в этом узле. •ИИ-фактор: Чем больше серверов гудит в столице и области, тем выше загрузка мощностей Мосэнерго. Это понятная и стабильная дивидендная фишка. $HYDR: Дешевая базовая энергия и разворот на Восток. •Почему они: Гидроэлектростанции дают самую дешевую электроэнергию. Кроме того, РусГидро — главный игрок на Дальнем Востоке, куда сейчас переориентирована значительная часть российской экономики (и где строятся новые логистические и промышленные хабы, требующие автоматизации). •Нюанс: У компании исторически высокая инвестиционная программа (капекс), что давит на дивиденды, но стратегически это мощнейший актив. 🔌 Сетевые компании: Инфраструктура Энергию нужно не только произвести, но и доставить. $FEES: Артерии новой экономики. •Почему они: Монополист в передаче электроэнергии. Любое новое крупное предприятие или мега-ЦОД (центр обработки данных) требует подключения к сетям высокой мощности. •Нюанс: Это история не про быстрые дивиденды (государство часто заставляет компанию направлять прибыль на стройку новых сетей), а про долгосрочный рост стоимости бизнеса. Это ставка на фундаментальное расширение инфраструктуры страны. ☢️ Скрытый джокер: Уран •Инарктика (AQUA)? Нет, Южуралзолото (UGLD)? Тоже нет. А кто? На российском фондовом рынке нет прямых публичных компаний, добывающих уран (Росатом не торгуется на бирже). Однако стоит держать в уме, что атомная энергетика — единственный способ обеспечить ИИ стабильной, чистой и сверхмощной энергией без оглядки на погоду. В мировой практике этот тренд отыгрывается через урановые ETF, на рынке РФ мы можем косвенно отыгрывать этот тренд только через общую поддержку энергетического и сырьевого сектора. 💼 Как интегрировать это в портфель? Если энергетика — ядро вашей стратегии, портфель можно пересобрать так: •50% — Генерация (Интер РАО, Мосэнерго): Стабильный денежный поток, защита от инфляции, дивиденды. •30% — Нефть/Газ (ЛУКОЙЛ, Роснефть): Хедж от падения рубля и ставка на дорогое сырье на внешних рынках. •20% — IT и Финансы (Яндекс, Сбер): Те самые создатели ИИ-агентов, которые будут эту энергию потреблять и конвертировать в чистую прибыль. ⚠️ Дисклеймер: Данный пост носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Министр нефти Пакистана отправился в Эр-Рияд и вернулся с заверениями в альтернативных поставках нефти через порт Янбу после закрытия Ормузского пролива. $LKOH $ROSN $TATN

$LKOH $ROSN $TATN $SNGS $BANEP Пошла жара

$ROSN $LKOH В стакане уже пусто:

«Ведомости»: В РФ хотят построить спецэнергозоны для искусственного интеллекта: https://business-gazeta.ru/news/695390 В России рассматривают возможность создания специальных энергетических зон для развития технологий искусственного интеллекта. Как пишут «Ведомости», в таких зонах может действовать особый режим энергоснабжения для центров обработки данных, необходимых для обучения и работы нейросетей. Инициативу обсуждают в отраслевых ассоциациях с участием компаний в области ИИ и минэнерго. Идея предусматривает создание специализированных гарантирующих поставщиков энергии, работающих только на территории таких зон. Строительство объектов в спецэнергозонах собираются финансировать из федерального или региональных бюджетов. Наиболее перспективными регионами для размещения новых объектов называют энергопрофицитные территории — Сибирь, Дальний Восток и отдельные регионы Поволжья и Урала. Холодный климат также снижает расходы на охлаждение оборудования. $MRKS $MRKU $IRAO

$MSNG продал на пике перед фейковыми дивидендами. Повод для злорадства?

Одна из первых в жизни продаж ВОВРЕМЯ $UGLD

🔒 Фиксируем жирный купон: Топ ОФЗ с выплатами от 12% и доходностью до 15% Рынок дает уникальную возможность: не просто зафиксировать высокую доходность к погашению (YTM), но и получать высокий денежный поток прямо на руки, не дожидаясь погашения. Собрал для вас подборку «свежих» ОФЗ-ПД. Критерии отбора: •Купон: строго выше 12% (максимальный денежный поток). •Эффективная доходность: стремится к 15% годовых. •Цена: торгуются ниже номинала (потенциал роста тела при снижении ставки). В последнее время есть дополнительные падения цены по большинству выпусков. 👇 Актуальный список (Январь 2026): 🔹 $SU26245RMFS9 (ОФЗ 26245) 🗓 Погашение: 26.09.2035 💰 Купон: 12,00% 📈 Эфф. доходность: ~14,94% 🔹 $SU26246RMFS7 (ОФЗ 26246) 🗓 Погашение: 12.03.2036 💰 Купон: 12,00% 📈 Эфф. доходность: ~14,95% 🔹 $SU26250RMFS9 (ОФЗ 26250) 🗓 Погашение: 11.06.2037 💰 Купон: 12% 📈 Эфф. доходность: ~14,97% 🔹 $SU26252RMFS5 (ОФЗ 26252) 🗓 Погашение: 12.10.2033 💰 Купон: 12,5% 📈 Эфф. доходность: ~14,94% 🔹 $SU26247RMFS5 (ОФЗ 26247) 🗓 Погашение: 11.05.2039 💰 Купон: 12,25% 📈 Эфф. доходность: ~14,91% 🔹 $SU26253RMFS3 (ОФЗ 26253) 🗓 Погашение: 05.10.2038 💰 Купон: 13% 📈 Эфф. доходность: ~14,93% 💡 Почему это интересно сейчас? В отличие от старых выпусков (где купон 6-7%, а доходность получается только за счет дисконта), здесь вы получаете реальные деньги на счет каждые полгода. Это идеальная альтернатива депозитам для тех, кто хочет зафиксировать ставку ~15% на 10+ лет вперед, а не на 6 месяцев. Не является ИИР. Доходности актуальны на 20.01.2026.

Как обыграть «медный хайп» на Мосбирже? Часть 1. Мировой спрос на медь растет (дата-центры для ИИ, электрификация), но на РФ рынке почти нет «чистых» медников — основные игроки непубличные. Как собрать экспозицию на металл через доступные инструменты: •$GMKN (Норникель). Единственная голубая фишка, где медь занимает весомую долю в выручке (~20–22%). Рост цен на медь напрямую поддерживает маржинальность и компенсирует просадку по никелю/палладию. •$RUAL (Русал) / $ENPG (En+). Косвенная ставка. Русал владеет 26%+ акций Норникеля. En+ владеет 56%+ акций Русала. Если медь толкает котировки ГМК вверх, Русал выигрывает через переоценку доли. •$UELM (Уралэлектромедь) входит в холдинг Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Занимается электролитической очисткой черновой меди до высококачественных катодов марки М00к, а также выпуском медной катанки, проволоки и порошка. Акции доступны на Мосбирже только к внебиржевой (ОТС) торговле квалам. На Мосбирже также представлена другая компания холдинга УГМК: $UGLD Вывод: Лучший прокси на рост меди в РФ — Норникель. Чистых майнеров меди в акциях на данный момент нет. #медь #сырье #акции #аналитика

$LEAS при небольшой позиции можно спокойно продавать по текущей цене — ввиду того, что для подачи на офферту от Альфа-Банка необходимо будет собирать пакет документов, который нужно будет подавать Альфе помимо подачи заявки на офферту брокеру. Не инвестиционная рекомендация.

Ставка на серебро: $RU000A10D3S6 - эф. доходность 18.73% $RU000A10D3X6 - эф. доходность 22.09% $RU000A10DTF1 - эф. доходность 19.83% $RU000A10DTA2 - эф. доходность 23.78% Не инвестиционная рекомендация

Развитие центров обработки данных для искусственного интеллекта в России вызовет рост их энергопотребления в 2.5 раза на горизонте 2030 года: https://www.cnews.ru/news/top/2025-10-31_energoappetity_rossijskih Путин поручил утвердить нацплан по внедрению ИИ в экономику и соцсферу: https://tass.ru/ekonomika/26092661 ​Если вы хотите сделать ставку на инфраструктурный фундамент ИИ в России: ​Консервативно: $IRAO или $HYDR, они - в качестве гигантов, вероятнее всего, получат госзаказы на обеспечение энергией новых потенциальных нацпроектов. ​Агрессивно: $ENPG, компания может стать главным бенефициаром «сибирского цифрового кластера», если государство решит переносить вычислительные мощности за Урал. $TGKA, в случае, если ставка будет сделана на «северный хаб» на территории северо-западного округа Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

«Победы Путина в Китае в сфере энергетики наносят удар по экспортным планам Трампа»: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-03/putin-s-energy-wins-in-china-deal-a-blow-to-trump-s-export-push Бенефициары: $GAZP $CHMF $TRMK $NVTK