О компании Яндекс

Декабрь. Портфель +3,92% Рынок +3,37% В очередной раз в рынке, но не выше него, а хотелось бы в x2 к рынку. На данный момент портфель концентрированный с бОльшим риском. А вот тут вопрос, стоит оно того, если ты идешь в ногу с рынком? А пестми и хуже него. Когда я закончу свой эксперимент, решу, возможно, просто рынок буду покупать на постоянку на просадках. Сейчас в портфеле: $YDEX - когда он вырастит, смогу ли я его продать? $X5 - аналогичный вопрос, когда продавать? Такие акции продавать не хочется никогда. $GMKN - спекулятивная позиция $T - жду х2:) $HEAD - почему он на дне? Да все находится на дне..когда придет внешний капитал, все это порастет, а «после» большая длинная свеча..вот там буду все продавать.

Да, 2025 год явно прошёл не так, как мы планировали. 🤬 И снижение ключевой ставки, и мирные переговоры шли значительно медленнее, чем могли бы. Но всё же шли! Так что, надеюсь, 2026 год станет поворотным для нашего рынка. Сложились все условия: инфляция побеждена и ставку будут снижать дальше (банки прогнозируют 14-12%), мирные переговоры также подходят к своему логическому финалу и если не в январе, то в феврале уже должны принести свои плоды (а премьер Польши так и вовсе обещает в ближайшие недели). *** Ну а эти факторы поднимут и наш рынок.🚀 Сейчас я смотрю прогнозы банков и вижу тот же $YDEX или $IRAO с таргетом в 80% до конца 2026, или $VTBR где ждут и вовсе 100% (картинка 2 от Атон). И это вполне может быть. Сейчас наш рынок один из самых дешёвых в мире и, очевидно, это не может продолжаться вечно.⌛ Так что не стоит грустить, наши иксы ещё впереди! И, вполне возможно, ближе, чем мы думаем. *** Поздравляю всех с Новым годом и желаю всего самого лучшего! И помните: Инвестиции - это просто. (По крайней мере, если верить этому крутому свитеру, который Т прислал мне в подарок на НГ (фото 3).)

Оборонка Европы улетела в космос, оставив широкий рынок далеко позади. График Bloomberg показывает новую реальность милитаризации. Разбираемся, как эта глобальная гонка вооружений эхом отзывается на нашем рынке 📉 Изучая свежую аналитику, я наткнулся на показательный график. Индекс оборонных и аэрокосмических компаний Европы (синяя линия) буквально вертикально уходит вверх, начиная с 2022 года В то же время широкий европейский рынок STOXX 600 (черная линия) выглядит почти плоским. Разрыв колоссальный 🧐 - Геополитический страх стал главным драйвером капитала. Инвесторы ставят на то, что конфликты - это надолго. - Европейские бюджеты перекраиваются. Деньги из "мирных" секторов перетекают в военные заказы. Rheinmetall, BAE Systems и другие гиганты обновляют исторические хаи - Мы видим не спекулятивный пузырь, а фундаментальное переоснащение армий НАТО, которое займет годы Для нас, как наблюдателей и инвесторов, важно понимать: мир вошел в фазу, где безопасность стоит дороже потребительского комфорта 🛡️ 🇷🇺 Мы находимся в зеркальной ситуации, но в условиях замкнутого контура. Гонка вооружений в Европе вынуждает Россию отвечать симметрично, наращивая гособоронзаказ Это создает мощный импульс для целого ряда секторов на Мосбирже. Прямая корреляция с европейским графиком прослеживается и у нас, но с поправкой на санкции и специфику экономики Кто бенефициары этой ситуации у нас: Технологии двойного назначения. IT-гиганты вроде $YDEX неизбежно интегрируются в государственные задачи, от картографии до искусственного интеллекта. Это делает их "защитными" активами в текущих реалиях Металлургия. Оружие и снаряды - это сталь. Компании вроде $CHMF и $MAGN, несмотря на трудности с экспортом, получают стабильный внутренний спрос со стороны ВПК. Это поддерживает их загрузку даже при закрытых внешних рынках 🏗️ 💡 Резюме Глобальный тренд на вооружение, который мы видим на графике Bloomberg, тянет за собой и российский рынок. Деньги идут туда, где есть госзаказ и потребность в безопасности Мир меняется, и наши портфели должны меняться вместе с ним 💼 Подписывайся на канал 👇 #инвестиции #рынок #акции #новичкам #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новости #пульс_оцени #аналитика #прояви_себя_в_пульсе