Фьючерсный рост
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
40% в год

Мнения инвесторов о стратегии

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 июля 2025 в 15:29
💼 Подвожу итоги своих стратегий за июнь 2025 года 1. Начну, как мне кажется, с самой перспективной на ближайшее время по соотношению риск/прибыль. Это облигационная стратегия &Защита капитала. Мало того, что она показала рост более 4% за последний месяц, я жду от нее еще как минимум 10% с учетом купоном до конца года, а годовой результат по ней выйдет в 25%+ чистыми. Почему? На самом деле, все достаточно просто. Снижение ключевой ставки будет явным образом влиять на переоценку облигаций. Главное в этом деле - подобрать подходящие бумаги. Весь месяц я занимался перераспределением между облигациями, чтобы сформировать идеальную структуру с максимальном набором бумаг. Сейчас я в ней нахожусь в наиболее перспективных ОФЗ, а загрузка стратегия ими близка к 100%. Самое интересное, что подключаться к этой стратегии еще не поздно. Повышенный перфоманс будет еще в ближайшие 1,5-2 года, на всем протяжении снижения ключевой ставки. Я же, в свою очередь, буду ребалансировать портфель, исходя из меняющейся доходности в отдельных бумагах. 2. Вторая стратегия - это агрессивная стратегия акций &Агрессивный Рост. За последний месяц показала порядка +2,6%. Считаю, что отдельные акции могут оказаться не меньшим бенефициаром снижения ставки, чем облигации. Да, здесь риски будут явно выше, но и ожидаемая годовая доходность до 40% вместо 20-25% в облигациях. Проводил ребалансировки в этом месяце, избавляясь от последних нефтяников в портфеле (все-таки курс и нефть так и давят на них), и набирая активы, которые будут более чувствительны к снижению ставки. Коррекция в начале июля дает еще более интересные точки входа, поэтому, кто готов к большему риску - на текущий момент точка подключения достаточно интересна. 3. Последняя стратегия - &Фьючерсный рост - это ультраагрессивная стратегия, в которой используются плечи, доступные во фьючерсах. Основной торгуемый фьючерс сейчас - индекс Мосбиржи. Рассматриваю также валюту, но когда увижу точку разворота. Свободные средства храню в ней в т.ч. в отдельных акциях, но концентрация - именно на фьючах. За последний месяц стратегия показала минус около 2,8%, что связано с коррекцией рынка. Я жду его переоценку на снижении ставки, поэтому буду делать свой упор на это. Пока загрузил стратегию примерно на 30% плеча. Планирую довести его до 100-150%, когда будет идеальный момент входа. Риски в этой стратегии повышенные! Но и к доходности стремлюсь выше 50% годовых. Считаю, что ее сделать вполне реально. Если будут какие-то вопросы по стратегиям, всегда готов ответить, пишите 👍
Еще 2
2 июня 2025 в 12:56
💼 Итоги моих стратегий автоследования за май Подвожу традиционные ежемесячные итоги) В этот раз прям вовремя, почти без задержек 😁 Что интересного произошло в этом месяце? Начну с самой агрессивной и активно управляемой стратегии на текущий момент - &Фьючерсный рост. В начале месяца выходил в ней в условный кэш (еще писал о том, что люди отписываются в этот момент почти все 😁). Дальше была идея в $BELU под стратегию и дивиденды, которая пока себя особо не оправдала. Оставить частично под дивы, но думаю над сокращением. Основной доход дали фьючи, на что и делаю ставку в этой стратегии - это фьючерсы на индекс Мосбиржи $MM5. Идея тут отыграть снижение ключевой ставки, которое начнется в ближайшие месяцы. Планирую постепенно увеличивать лонги, в т.ч. заходя в плечо. На текущий момент держу фьючерсы на размер портфеля. Достаточно удачный тайминг по входу/выходу позволил сделать +8% за прошлый месяц и выйти на хай по стратегии. Сегодня мы снова видим коррекцию, но я пока не верю в то, что она будет затяжной. План - увеличить лонги перед ставкой и в случае положительного исхода по ее снижению/хорошей риторике. Что касается стратегии из акций - &Агрессивный Рост, ей в прошлом месяце досталось. Одна из основных ставок - $SNGS, снижается, несмотря на просто бешеную фундаментальную дешевизну. Да, раскрытия стоимости можно ждать долго, да, оно уже 20 лет не происходит. Но компания-то тоже на месте не стоит. Активы растут, выручка генерится, прибыль наращивается, депозиты тащат 😁 В общем, по этой акции, мне кажется, коррекция избыточна. У меня и в личном портфеле ее много, и в стратегии долю существенную собираюсь продолжить держать. В остальном особо без изменений, спекуляций сейчас здесь почти нет, т.к. рынок стоит в боковике, активируюсь при начале роста. Моя облигационная стратегия &Защита капитала показала себя лучше рынка, прибавив 2,68%. Планирую здесь так и продолжать держать длинные ОФЗ, разбавляя их короткими выпусками. Это самая простая, при этом самая безопасная ставка на снижение ключевой. На горизонте 1,5-3 года жду от нее результатов, не уступающих рынку акций. Готов отвечать на вопросы подписчиков стратегий! Пишите, если такие у вас возникают. Дам любые комменты и прокомментирую действия. Единственное, прошу делать это под моими постами, а не отдельными, т.к. иначе сообщения теряются.
Еще 2
19
Нравится
1
15 мая 2025 в 12:21
Боль управления стратегиями - как только выходишь в них в кэш, люди забирают деньги 😂 Знаете такую тему, да? Я думаю, все управляющие сталкивались. Причем ты делаешь это, чтобы минимизировать риск в какие-то моменты, или чтобы деньги зря не лежали, пока идей явных на рынке нет. А люди забирают деньги) Вот так и вчера произошло у меня, раздал все лонги в стратегии &Фьючерсный рост, чтобы убрать тот риск, который был перед переговорами. Причем раздал на супер уровне, как раз перед падением. Стратегия в итоге на хаях считай находится, на своем счете, который к ней привязан, +17%, а люди почти все к этому моменту отписались 😂 Зато когда она сделает еще +20-30%, снова набегут, посидят две-три недели, увидят, что такой рост не повторился, и снова выйдут. Классика)) Самое смешное, когда, например, управленец сидит в ликвидности какое-то время, а его начинают долбить: ну где сделки, ну где сделки, за что я плачу комиссию, за что. РЕБЯТА! Окститесь! У нас сейчас рынок такой, что в фонде ликвидности скорее всего заработать можно за этот год больше, чем 90% инвесторов заработают. Просто посмотрите на те стратегии, которые находятся только в акциях, какие у них результаты за последний год? Минус 10, минус 20, минус 50 даже бывает, пальцем показывать не будем. В общем, либо тогда совсем не подписывайтесь, либо все-таки хотя бы чуть-чуть думайте и анализируйте) Вы же просто теряете деньги на таких метаниях. Кстати, скажу еще одну фишку, может кто не знает. Когда вы подключились к стратегии и она, например, упала, то ВЫ НЕ ЗАПЛАТИТЕ КОМИССИИ ОТ ДОХОДА до момента, пока ваш счет снова не выйдет в плюс. Да, за управление комиссия будет списываться, которая ежедневная. Но за результат ее не будет! А вы заходите "на хаях" стратегии, когда она полна бумаг, а выходите, когда стратегия внизу. В итоге потеряли и на комиссиях, и на стратегии. Бинго! Короче, автослед пока, это боль, для всех управляющих) Ждем, когда грамотность наших инвесторов подтянется!
16
Нравится
8
6 мая 2025 в 13:55
💼 С небольшой задержкой подвожу итоги своих стратегий за прошлый месяц (апрель 2025) и делюсь планами на будущее ▪️Начну с облигационной &Защита капитала . Здесь в последнее время всё стабильно, пришедшие купоны реинвестировал в ликвидность $LQDT, стараюсь сохранять в коротких инструментах не менее 35-40% капитала. Я думаю, что текущее время - лучшее, для формирования облигационного портфеля. Да, надо быть аккуратным с «длинной», поэтому стараюсь не перебарщивать с ней. Но это та стратегия, в которую целесообразно закидывать деньги каждый месяц, вплоть до начала снижения ключевой ставки. Чем я и занимаюсь. Когда ключевая начнет снижаться, придет время пожинать плоды от ускоренного роста тела облигационных выпусков, ну а пока стоит капитал в них как раз формировать. ▪️Вторая стратегия - это стратегия с акциями &Агрессивный Рост. Здесь сделок было немного, одна из не очень удачных - сделка с Магнитом $MGNT, рассчитывал все-таки на более хороший отчет и возможную инфу про дивиденды. Но в итоге, ни того, ни другого. Вышел почти сразу на отчете, что было оправданным. В остальное время немного сократил ликвидность в портфеле и набрал чуть больше бумаг. За месяц показали небольшое снижение, весь рост еще впереди. Есть как защитные инструменты, в т.ч. от девала, так и с потенциалом существенного роста. Т.е. портфель уже сформирован практически, но по всем активам цены сейчас интересные. Если кто-то желает подключиться, то сейчас самое время. ▪️Последняя стратегия - &Фьючерсный рост Здесь после череды неудачных сделок с валютой, решил снизить риски, и ушел из фьючерса в индекс через $TMOS. Чтобы дождаться времени, когда можно будет нарастить лонг на него уже с плечом, т.е. через фьючерс. Всё еще верю в какое-то завершение геополитического конфликта в этом году и существенную переоценку рынка акций, поэтому буду работать в ней «от лонга», преимущественно с фьючерсами на индекс, т.к. фьючерсы на акции в ней недоступны. В этой стратегии самый высокий уровень риска, но и самый высокий потенциал. Если решите сюда заходить, то точно на небольшую часть депозита. Если остались вопросы, пишите! Буду рад!
Еще 2
25
Нравится
1
9 марта 2025 в 7:50
💼 Друзья, с небольшой задержкой, но подвожу итоги стратегий за прошлый месяц (февраль 2025)! Начну, наверное, с самой доходной. И, на удивление, это облигационная стратегия &Защита капитала. Кажется, время облигаций у нас постепенно приходит на рынок, в длинных ОФЗ мы видим разворот. Посмотрите на те же $SU26248RMFS3 которые дали почти 8% за последний месяц! Поэтому облигационную стратегию начну пополнять с этого месяца (марта), мы постепенно приходим в период, когда в любой момент может начаться снижение ключевой ставки. Помимо этого, приближается вероятность решения конфликта, что уменьшает премии за инвестиции в РФ. Все это ведет к продолжающемуся росту цен на ОФЗ, а значит через 2-3 года даже на них можно будет сделать 30-40% годовых. Вторая стратегия, стратегия акций - &Агрессивный Рост. Здесь удалось показать неплохой рост на уровне около 7%, что соответствует росту индекса Мосбиржи {$MXH5}. Частично сокращал позицию в СПб бирже на таком бурном росте, а также делал некоторую ротацию между бумагами. На 30% выше в фонд ликвидности, наблюдаем небольшую коррекцию на рынке после бурного роста, хочу подобрать более интересные точки входа и в этом месяце уменьшить свободные средства до 10-15%. Последняя стратегия - &Фьючерсный рост, единственная, показавшая отрицательную доходность. При этом, и самая сложная для меня в этом месяце управления, т.к. почти в самом начале февраля я попал на жесткую и неожиданную просадку для меня в валюте почти на 10%! В итоге весь оставшийся февраль пытался аккуратно эту просадку отбить и около 8% удалось восстановить, но по месяцу результат все равно отрицательный. Здесь использую фьючерсы, поэтому риск повышеннный, но зато в случае "удачного входа" можно действительно заработать много. Поэтому продолжаю искать такие активы, которые могут дать наибольший прирост за ближайшие месяцы. В т.ч. рассматриваю новые входы в валюту и индекс Мосбиржи. Всем подписчикам стратегий - спасибо за доверие! По любым вопросам можете писать здесь в пульсе. Если пишите отдельный пост, просьба делать ссылку на меня через @Alex.Sidenko, так я увижу ваш вопрос! Когда вы тегаете только стратегию, уведомление мне не приходит, к сожлаению(
Еще 2
17
Нравится
11
12 февраля 2025 в 17:38
&Фьючерсный рост Будет ли какое-нибудь описание по сделкам? Или этим уже никто не управляет?
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
10 февраля 2025 в 12:33
💼 С небольшой задержкой подвожу итоги своих стратегий за январь Честно скажу, через стратегии сложно отыгрывать какие-то интересные/уникальные идеи, сложно делать прям очень короткие сделки или в нестандартных бумагах, поэтому больше приходится надеяться на долгосрок/среднесрок. Единственная возможность, которую дали - стратегия с фьючерсами. Да и то, они там ограничены только расчетными фьючами, поставочными торговать нельзя( Поэтому стараюсь выжимать, что могу. Надеюсь, постепенно этот процесс будет улучшаться в части доступности инструментов. Начну с самой агрессивной и недавно запущенной &Фьючерсный рост. После жесткого камбэка в декабре, я, конечно, чуть поумерил свой пыл. Плюс в январе индекс {$MYH5} {$MEH5} постоянно двигался в пиле, что не позволяло какие-то 100% удачные трейды подхватывать. Немножко меня подбрили в баксе {$SiH5}, но повезло, что очень быстро вышел по стопу (на 104) и дальнейшее снижение проходило уже без меня. Поэтому результат за месяц в +3,1% оказался не самым выдающимся, но в целом, соответствующим годовым ожиданиям от стратегии. Да, еще обращу внимание, что здесь периодически в портфеле может быть 100% в $LQDT, пока жду какие-то удачные точки входа с понятными сет-апами. Бояться этого не стоит, стратегия не заброшена, просто жду интересного входа в идеи. По стратегии &Агрессивный Рост результат оказался даже лучше, на уровне +5,9%. Здесь повезло, что вовремя отказался от большой доли в $SOFL. В целом по бумаге ожидания достаточно умеренные, а с учетом результатов Позитива и вовсе мы можем попасть на схожий риск. При это часть рисковых идей, например та же $SPBE биржа продолжает перфомить, что поддерживает неплохую ожидаемую доходность и в этом месяце. Также 25% храню в кэше (в ликвидности) на случай интересных идей на продолжение роста рынка. Стратегия &Защита капитала показала минус 3,15%. Мой расчет на постепенный рост доходности ОФЗ после сохранения ставки пока не оправдался. При этом я ранее уже сократил их долю, поскольку риск длительной высокой инфляции у нас остается. Наверное, сидеть в длинных облигациях сейчас все еще достаточно рискованно, поэтому долю их продолжу снижать. От этой стратегии какой-то высокой доходности не жду, скорее всего основной перфоманс начнется лишь в 2026 году.
Еще 2
27 января 2025 в 9:55
&Фьючерсный рост зря индекс не закрыли он пока расти не будет теперь только падать
Нравится
1
22 января 2025 в 16:52
&Фьючерсный рост красивый выход из позиции
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
30 декабря 2024 в 21:03
Ну что, друзья, наконец-то! Последние торги этого года закрылись, можно выдохнуть!) В итоге за этот 2024 год индекс полной доходности показал плюс! Это жестко, конечно)) Отбить всю просадку за 10 дней. Если смотреть именно на обычный индекс, то конечно мы увидим минус по нему $IMOEXF около 7%. Но корректнее смотреть индекс с дивидендами. Именно он показал нам плюс в 0,48% по году! Да уж.. Не ожидал я такого отскока, хотя и верил в разворот перед ставкой. А фьюч ближайший {$MEH5} {$MXH5} уже на 3000 ушел, т.е. к марту все 3000 по индексу уже ждут) Хорошо, что в стратегии &Фьючерсный рост я оставил индекс в портфеле. Думаю, от вариационной маржи в первый рабочий день в новом году можно будет приятно удивиться ;)
30
Нравится
10
26 декабря 2024 в 8:10
🔥 Ура, это свершилось! Все мои стратегии в плюсе 😂 На самом деле, если честно, хвастаться особо нечем, но для меня достижения есть, ими и поделюсь. Начну с того, что я почти ничего про свои стратегии не рассказываю. Почему? Потому что хочу сформировать какую-то более менее длительную историю, хотя бы год-два, чтобы новички не залетали "на обум", а могли отследить, как автор действовал в тех или иных ситуациях, как переживал просадку, как действовал в плохих и хороших рыночных условиях и т.д. Теперь по-порядку. Стратегия &Защита капитала. Тут явно тайминг по переходу в длинные фиксы был выбран не лучшим образом, отсюда и просадка в течение года. Хорошо, что балансировал с ними в доле не более 60%. Сейчас ОФЗ-шки хорошо отстрелили, но это может быть временно, ведь пока о снижении ключевой ставки речи нет, нужно следить за инфляцией. Долю длинных бумаг увеличивать не планирую, а вот с короткими идеями постараюсь как-то заработать больше рынка и найти что-то интересное. Стратегия &Агрессивный Рост. Здесь было отличное начало года с 20% доходностью за 1 квартал. А дальше.. Ну вы сами знаете, что было на рынке) В рамках агрессивной стратегии я старался отыгрывать идеи через бумаги с более высокой бетой, что приводило к снижению сильнее индекса. На то стратегия и агрессивная, что может расти быстрее рынка, но падает также. По году будем в плюсе и это сейчас для меня главное, осталось выбрать самые интересные идеи на 2025 год, этим сейчас и занимаюсь. Стратегия &Фьючерсный рост. Вот здесь я прошел через огонь и медные трубы, если так можно сказать. Идея на разворот российского рынка витала у меня уже последний месяц и под нее я решил загрузиться в индекс. Как итог, решение было принято немного раньше положенного и текущий месячный рост, с которым я вошел в топ-роста месяца, дает лишь небольшой плюс в стратегии) Вот что значит фьючерсы и плечи - нужно быть очень аккуратным. Сейчас ставка на рост российского рынка у меня сохраняется. Поэтому в январе, думаю, хорошие сливки удасться отсюда снять. Всем успехов в инвестициях! Итоги года еще подведу чуть позже 🔥
18
Нравится
6
40% в год
Прогноз
Следовать