Мнения инвесторов о стратегии

По результатам 10 месяцев 2025 года альфу к рынку стратегия смогла показать в 7 месяцах, в 1 вровень с рынком, в 2 хуже рынка &Cocklomax. Фьючерсы и Акции Альфа к рынку помесячно: ✅Январь Стратегия +8.21% Индекс мосбиржи +2.04% ✅Февраль Стратегия +25.45% Индекс мосбиржи +7.61% ✅Март Стратегия -0.26% Индекс мосбиржи -5.69% ✅Апрель Стратегия +2.88% Индекс мосбиржи -3.93% 🔘Май Стратегия +0.3% Индекс мосбиржи +0.3% ❌Июнь Стратегия +1.5% Индекс мосбиржи +2.05% ✅Июль Стратегия -0.06% Индекс мосбиржи -1.01% ❌Август Стратегия +5.34% Индекс мосбиржи +5.84% ✅Сентябрь Стратегия -1.85% Индекс мосбиржи -8.14% ✅Октябрь Стратегия -0.03% Индекс мосбиржи -5.76% По статистике заметен момент, когда сначала просто встал и по капельке стекал курс $CRZ5 с редкими выносами вверх, который стало невероятно трудно торговать еще весной этого года, а потом нескончаемый поток разноплановых новостей с июля вызвал осторожность во всех действиях на рынке, потому в хорошие месяцы рынка мы его с трудом догоняем, но трудные месяцы переживаем заметно лучше💛

👨🏼‍💻Достаточно трудный месяц позади - мы видели и маржинколлы по рынку (кажется минимум дважды), и выносы шортов, множество новостей и событий, которые сильно влияли на рынок, не всегда успевали вовремя сокращаться и увеличиваться в позициях, попали в позиции на санкции $ROSN, не смогли хорошо заработать, но благодаря активным действиям все равно закрыли очередной месяц с хорошей альфой к рынку. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 111 500р Мастер-счет -0.34% за месяц &Cocklomax Подрасправил Плечи 253 000р Мастер-счет +0.83% за месяц &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 618 000р Мастер-счет +0.7% за месяц Индекс мосбиржи -5.76% за месяц $TMON@ +1.33% за месяц 🌞Из успехов: успели набрать 120-130% портфеля на маржинколлах 9 октября, успели сократиться до 60-65% в акциях на уровнях 2700+, успели забрать небольшой лонг $CRZ5 перед заседанием ЦБ РФ 🌚Из неудач: каждую коррекцию встречали с позициями выше 50% в акциях, одна из основных позиций $ROSN попала под санкции и оказалась сильно слабее рынка, перед последней коррекцией не успели как сильно сократиться, так и увеличиться в позициях, так как таких яростных маржинколлов как в начале месяца видно уже не было. 🌞Из хорошего на будущее: оживает валютный рынок, количество сделок на нем по всем стратегиям будет увеличиваться - будем добирать доходность там, в достаточно коротких по времени сделках под видимых крупных участников - волатильность конца месяца была безобразной и не очень понятной, но это хорошая весточка на будущее 🌚Из плохого на будущее: рынок находится на достаточно низких отметках, любое неосторожное движение может привести рынок к еще более низким значениям, новым стопам и маржинколлам, а как-то среагировать в момент события и в волатильности будет нам невозможно - будем избегать полной загрузки стратегий, будем иметь запас прочности на сбор панических продаж Радует что рынок в целом оживает - многие истории стоят достаточно привлекательно, даже не учитывая отсутствие явных краткосрочных факторов, однако ужесточенный прогноз ЦБ РФ на последнем опорном заседании вызвал апатию у всего рынка - отодвижение возможных драйверов для всех рынков вправо может быть не последним, и, даже, банальное сильное ослабление рубля может сильно воздействовать на действия ЦБ РФ, оказав влияние на макростатистику, потому осторожничаем, стараемся дотягивать доходность плечами и спекулятивными сделками, пускай и не очень большого объема и внимательно следим за развитием событий как в геополитике, так и в экономике💛

Подвожу итоги месяца по стратегиям: &Сильвер Сёрфер +6,12% &Рождение легенды. Фьючерсы +6,3% &Cocklomax. Фьючерсы и Акции -0,55% &Агрессивный Инвестор +6,3%, эту стратегию подключил с 12 октября

Рынок продолжает возить на стопы и мк сначала одних, потом других &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 112 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 255 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 660 000р Мастер-счет Немного сократили присутствие в акциях, но рынок чувствует себя по-прежнему достаточно уверенно, закрываемся высоко, сильно спешить не хочется, наблюдаем дальше в позициях💛

&Cocklomax. Фьючерсы и Акции я чет перегнул сумму можно реализовать остатки на счете?Спасибо

Никаких движений по портфелям пока не делаем, рынок не отреагировал ровным счетом ни на что - даже статистика по инфляции была воспринята ровным счетом никак, так что следим за развитием событий. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 110 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 251 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 578 000р Мастер-счет $LKOH своей волатильностью очень сильно влияет на индекс мосбиржи, вместе с ним по цепочке ходит и все остальное - что-то показывает признаки силы, что-то ходит инертно, какого-то четкого движения пока не видно, видимо нужно спокойно проторговаться и получить какое-то понимание рынку💛

&Cocklomax. Фьючерсы и Акции Продолжаю делиться жизнью стратегии следования. 3 месяц позади.

🎯 Битва стратегий. 🍁Октябрь. Часть 2 ТОП - 6 "⭐Выбор Т-Инвестиции" от $T 🆚 Индекс мосбиржи 🩸 $IMOEXF 🆚 Агрессивный_Инвестор🟣 @TheMoon *Таблица отсортирована по доходности за год ✔️Подписка на новые сравнения. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ #новичкам #россия #пульс #стратегия #автоследование #автоследования #что_купить #конкурс #псвп #лидеры $MXZ5 $MMZ5 &Cocklomax. Фьючерсы и Акции &Absolut Bonds &Т-Сигнал RUB

Забыл наше бывшее обеспечение под $MMZ5 положить в $TMON@, в остальном достаточно удачно «догнали» фьючерсом немного доходности &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 110 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 250 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 571 000р Мастер-счет Рынок показал силу сразу после невероятно массивных для утренней сессии маржинколлов в $LKOH, вернули обратно в портфель одну из сильных историй текущего падения $T, рынок после отскока сохранил свою силу, желания расставаться с позициями пока нет, но и потребности уходить выше 100% счета в позициях я лично пока не вижу, останемся в позициях, будем также «догонять» доходность уходами выше 100% по счету (на фьючерсах за счет индекса мосбиржи), продолжим обгонять рынок, надеюсь с куда более позитивными абсолютными результатами, чем в последние пару недель💛

Давайте не будем ждать конца месяца или «удачного» момента чтобы сделать небольшой срез статистики по стратегиям. Просадка - это всегда плохо, это факт Индекс мосбиржи с 1 октября -7.85% Индекс гособлигаций с 1 октября -0.98% &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 108 500р Мастер-счет Просадка с 1 октября -2.08% &Cocklomax Подрасправил Плечи 247 000р Мастер-счет Просадка с 1 октября -1.57% &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 504 000р Мастер-счет Просадка с 1 октября -1.83% Несмотря на в самом деле неудачные и попавшие под раздачу $ROSN и $RUAL в нашем портфеле своевременны ротации на новостях позволили нам сильно опередить индекс. В самом деле печально что среди бурно развивающихся событий мы не успели зафиксировать хорошую прибыль, и сверху, более того, поспешили возвращать позиции - это была ошибка. Успешно отработанные плечами лонги $ROSN и $T (к сожалению не во фьючерсной стратегии - там было чуть сложнее повторить что-то подобное в $MMZ5, хоть мы и попытались) помогли немного лучше пережить этот трудный день. Однако просадка есть, портфели утянуло очень быстро, часто цены находят себя совсем рано - на утренней сессии на низких объемах, и к основной сессии уже не совсем понятно как действовать с позициями. Конечно, замечательно что мы не сидим неподвижно загруженные в бумагах и имеем хоть какую-то гибкость, но пока результат отрицательный, и, на самом деле, не так важно что он все равно лучше вложения в условный $TMOS@ - мне как и Вам хочется видеть и защищать нашу прибыль, поэтому, надеюсь, трудные времена подходят к концу - в рынок возвращается интересная волатильность, в рынок возвращаются совсем понемногу объемы и мы будем находить чем поторговать и более коротко и спекулятивно и увеличивать премию к рынку в своей доходности💛