Мнения инвесторов о стратегии

&SuperMassive Risk Balance Сегодня стратегия SuperMassive Risk + Futures была закрыта , и следователи получили сообщение об этом в чате. Не пугайтесь, я продолжу вести стратегии. На текущий момент вам нужно вступить в новую стратегию &SuperMassive Extended Стратегия является заменой SuperMassive Risk + Futures, но главное отличие изменен риск менеджмент, и изменена рекомендуемая сумма до 130000 руб. Вы можете подключиться в нее с минимальной суммы 65 000. но для полной синхронизации рекомендую выше. ЭТО ТО ЧТО ОБЕЩАЛ СТРАТЕГ.В ИТОГЕ ЕЩЕ ОДНА СТРАТЕГИЯ ИДЕТ В ГЛУБОКИЙ МИНУС.ХОТЯ ВСЁ ЕГО СТРАТЕГИИ БОЛЬШЕ ГОДА ПОЕАЗЫВАЮТ МИНУС БЕЗ ОТКАТНО.

📌Что по рынку? Добрый день Рассмотрим факторы, влияющие на рынок. 📈 Факторы роста: • валютная переоценка на фоне девальвации рубля (очень большой дисконт, акции в долларах стоят дешевле на 17%, чем даже были в мобилизацию) • геополитика и фон - ожидания переговоров • пошли покупки крупными игроками (НФО), розничные инвесторы же продают 📉Факторы снижения: • геополитика и фон - ожидания эскалации • жесткая риторика ЦБ с ожиданиями повышения ставки, заседание уже скоро • низкие котировки нефти • большой дисбаланс в медвежью сторону юр.лицами на фьючерсных контрактах • инфляция замедляется темпами хуже ожиданий Рынок остро реагирует за новостным фоном и стал очень тонким. Индекс волатильности зашкаливает, будто в любой момент может случится черный лебедь. Но я думаю, что значительной эскалации на фоне поступающих новостей не будет. Частичный отскок мы уже увидели на откупе шортов, возможно он еще продолжится. Если мы опускаем панику и не верим в негативный сценарий на новостях, то технически и фундаментально отметки по акциям сейчас стали еще более привлекательны. И считаю, что для долгосрока был момент покупать, а не продавать. По технике ситуация неоднозначная. Из негативных моментов - на прошлой неделе мы не удержали боковой диапазон и пробили минимумы. То есть пошли по маловероятному негативному сценарию, в который я не верил, и т.о. вероятность продолжения медвежьего тренда снова вернулась. Локально пока сохраняется картина на лонг. Локальную перепроданность же сняли, и после отскока рынок может продолжить снижаться при желании. Из позитивных моментов - и месяц и неделя закрылись большим сбором ликвидности, спрингом, возможно таки на стопах и маржинколах лонгов, что может стать истинным финалом всей коррекции, тогда выходили из старого сценария ложно. Сейчас даунтренд (если считать прошлый слом тренда ложным) продолжается более 190 дней, в истории нашего рынка это рекорд, что говорит скорее о его завершении, а не усилении. Отскок также пришелся на откат доллара, и переоценка частично уже пришлась на отскок. Курс все еще высокий и рынок имеет огромный дисконт к нему. Также поступали слухи, что снова выходили нерезиденты. Что в принципе вписывается в такое снижение, но я считаю, что даже если так, то их объемы преувеличены. Итого: Рынок в точке неопределенности. Некоторые локальные факторы для отскока отчасти исчерпали себя, откат логичен, хотя вероятность продолжения роста пока остается. Среднесрочно много негативных факторов остаются и могут оказывать давление. При этом глобально рынок очень перепродан и исходя из валютной и фундаментальной оценки сейчас привлекателен. Пока следим в какой сценарий вернется рынок. На откате посмотрим будет ли сила покупателей. При необходимости риск-менеджмент в стратегиях будет скорректирован. &SuperMassive Active Management &SuperMassive Risk Balance &SuperMassive Conservative $TMOS $EQMX {$MXZ4} {$MMZ4} $USDRUBF {$SiZ4} {$RIZ4}

📌Итоги за ноябрь Добрый вечер В этом месяце была рекордная волатильность за всю коррекцию. Если месяц начинался с ралли, далее шло аномальное снижение с паникой на фоне геополитики и жесткой дкп, и откупом под конец месяца. Рынок пошел не по ожидаемому маловероятному сценарию и сломал боковой диапазон. Рынок в долларах стал очень дешевым и достиг отметок начала СВО. Наш рынок уже побил рекорд по длительности коррекции за все время - уже более 190 дней. Продолжаем наблюдать уникальные события) IMOEX2 +0,51%🟢 RTS -9,39%🔴 📌Стратегии следования SuperMassive_Облигации • Доходность за месяц: -0,11%🔴 • Общая доходность: +2,29% &SuperMassive Conservative • Доходность за месяц: +2,85% 🟢 • Общая доходность: -7,25% &SuperMassive Active Management • Доходность за месяц: -0,45% 🔴 • Общая доходность: +60,46% &SuperMassive Risk Balance • Доходность за месяц: +0,08% 🟢 • Общая доходность: +55,56% SuperMassive Extended: • Доходность за месяц: -7,39% 🔴 • Общая доходность: -17,06% Итого: • Стратегии показали смешанную динамику 🟡 • Лучшую эффективность показали стратегии с большим уклоном в risk off. • Стратегия SuperMassive_Облигации показала динамику лучше фондового рынка, но не обогнала среднюю доходность между вкладом и индексом RGBI и не обогнала доходность вкладов и денежных фондов 🔴 • Стратегия SuperMassive Conservative показала лучшую динамику и намного обогнала среднюю доходность между вкладом, индексом RGBI и Индексом Мосбиржи🟢 • SuperMassive Active Management и SuperMassive Risk Balance немного отстали от Индекса Мосбиржи🔴, но обогнали РТС🟢 • SuperMassive Extended показала худшую динамику, из-за реализации негативного сценария 🔴, но лучше РТС🟢 • Все стратегии не обогнали рост курса доллара🔴 Хочу еще раз сделать акцент на том, что каждые стратегии эффективны на разном рынке и в свое время, поэтому для вас созданы стратегии с разными параметрами. Действия для каждой из них в рамках своего риск менеджмента и стратегии торговли оправданы. Например, в условиях растущего рынка стратегии с большим риском будут показывать больше прибыли и наоборот, в условиях волатильности и медвежьего рынка консервативные будут показывать меньше просадки и обгонять рынок. Я не раз отмечал их отличную динамику, но многие игнорируют этот факт. Каждый сам выбирает, что ему больше подходит. И логично, чем больше волатильности, тем больше рисков и возможных просадок в стратегиях с большим риск профилем, тем не менее в среднем во время всей коррекции, несмотря на убытки, они обгоняют индекс ММВБ и РТС. В этот раз уклон в risk off был оправдан, а те, что несли повышенный риск, показали эффективность хуже. На текущий момент пополнение и вход в стратегии актуальны. Пока рынок отскочил, но новостной фон в напряжении, можно отдавать предпочтение консервативным стратегиям, умеренный риск актуален на каждом снижении, от агрессивного риска пока лучше воздержаться. #итогимесяца #отчет

📌Стратегии следования. Рекомендуемые суммы. Публикую рекомендуемую сумму для стратегий на текущий момент. Для того, чтобы попробовать стратегию, можно использовать минимальные суммы. Но крайне рекомендую размещать от рекомендуемой, а лучше с запасом. &SuperMassive Risk Balance Рекомендуемая сумма: от 50 000 руб. Иметь рек. сумму критично. &SuperMassive Active Management Рекомендуемая сумма: от 165 000 руб. Иметь рек. сумму желательно, но менее критично. &SuperMassive Облигации Рекомендуемая сумма: от 16 000 руб. Иметь рек. сумму критично. SuperMassive Conservative Рекомендуемая сумма: от 16 000 руб. Можно пополнять от минимальной суммы, некритично. SuperMassive Extended Рекомендуемая сумма: от 110 000 руб. Иметь рек. сумму критично.

📌Что по рынку и стратегиям? Добрый вечер Рынок последние дни торгуется немного хуже моих ожиданий, по нижней границе диапазона. Как и ожидал, получили откат, но большего размера, на фоне геополитики. Сокращение позиций было верным решением, но в моменте уходим снова в аномальную перепроданность, что за последние полгода уже стало обычным явлением. Рассмотрим факторы, влияющие на рынок. 📈 Факторы роста: • валютная переоценка на фоне девальвации рубля (здесь у нас уже очень большой дисконт, акции в долларах стоят дешевле на 11%, чем даже были в мобилизацию) • геополитика и фон - ожидания переговоров • пошли покупки крупными игроками (НФО), розничные инвесторы же продают • локальная перепроданность • локально рост нефти 📉Факторы снижения: • геополитика и фон - ожидания эскалации • жесткая риторика ЦБ с ожиданиями повышения ставки • глобально низкие котировки нефти • большой дисбаланс в медвежью сторону юр.лицами на фьючерсных контрактах (с прошлого поста значительно вырос) • инфляция замедляется темпами хуже ожиданий Итого: Сейчас весь рынок следит за новостным фоном. Я думаю, что значительной эскалации на фоне поступающих новостей не будет. Думаю имеет большое влияние в снижении рынка наращивание хэджирующих позиций, если же новости будут смягчены, как обычно, шорты могут крыться, в воздухе снова будет летать тема влияния Трампа и ЦБ. Рынок эмоционален и забывает буквально, что происходило вчера быстро. Пока есть факторы давления, технически отметки уже привлекательные, есть локальная перепроданность. Продолжаю торговать от бокового дипазона. Позиции в стратегиях набраны на 100%. ❗️Точки входа в стратегиях сейчас хорошие. Хороший момент балансировать risk off в risk on &SuperMassive Active Management &SuperMassive Risk Balance &SuperMassive Conservative $TMOS $SBMX $EQMX {$MXZ4} {$MMZ4}

📌Что по рынку и стратегиям? Добрый вечер Рынок торгуется в рамках обозначенных ожиданий. Из основных событий за последнее время, влияющих на рынок, были выборы в США, что способствовало смене геополитических настроений, фона на мировых рынках и добавило оптимизма на нашем рынке. Вопрос на сколько долго это продлится остается открытым. Текущая стратегия построена от бокового диапазона, поэтому позиции сокращаются по мере роста, и добавляются по мере снижения. Как говорил ранее, считаю, что нисходящий тренд был закончен в сентябре, но не считаю, что тренд сменился сразу на растущий, скорее продолжим торговать в консолидации, поэтому я не буду рисковать полным набором позиций в верхнем диапазоне. Стратегии чувствуют себя отлично, падаем меньше индекса, растем больше даже при умеренных фиксациях. Рассмотрим факторы, влияющие на рынок. 📈 Факторы роста: • валютная переоценка на фоне девальвации рубля • геополитика и фон - позитивные ожидания • пошли покупки крупными игроками (НФО), розничные инвесторы же продают • по ТА можно увидеть двойное дно и тест нового тренда 📉Факторы снижения: • жесткая риторика ЦБ с ожиданиями повышения ставки • падение нефти • локальная перекупленность • небольшой дисбаланс в медвежью сторону юр.лицами на фьючерсных контрактах • инфляция замедляется темпами хуже ожиданий Итого: баланс факторов говорит о возможном небольшом откате локально после достаточно хорошего роста, среднесрочно же ожидаю продолжение роста, но некоторые факторы могут оказывать давление. Если по геополитике будут поступать позитивные реальные новости и статистика по инфляции будет улучшаться, то баланс будет сильно смещаться в сторону роста рынка. Стратегии готовы к любым сценариям. Для текущих отметок позиции набраны в размере около 40% активов. ❗️Точки входа в стратегиях сейчас хорошие. &SuperMassive Active Management &SuperMassive Risk Balance &SuperMassive Conservative $TMOS $SBMX $EQMX {$MXZ4} {$MMZ4}

📌Итоги за октябрь Добрый день Индекс ММВБ закрыл месяц рекордным снижением за год, вопреки моим ожиданиям. Рынок большую часть октября был в боковике в диапазоне 2730-2830. В рамках ожидаемых сценариев, но после заседания ЦБ сентимент и тенденция сменились и рынок пошел по наименее вероятному негативному. Причем, если в прошлом месяце по здравому смыслу все говорило о продолжении снижении рынка на похожем фоне, но юридические лица вопреки логике тащили рынок сильно вверх и сломали нисходящий тренд, в этот раз наоборот в лоях решили потащить еще ниже, что кажется странным. IMOEX2 -10,40%🔴 RTS -13,89%🔴 📌Стратегии следования SuperMassive_Облигации • Доходность за месяц: -0,22%🔴 • Общая доходность: +2,40% &SuperMassive Conservative • Доходность за месяц: -3,94% 🔴 • Общая доходность: -9,82% &SuperMassive Active Management • Доходность за месяц: -5,1% 🔴 • Общая доходность: +61,40% &SuperMassive Risk Balance • Доходность за месяц: -4,68% 🔴 • Общая доходность: +55,6% SuperMassive Extended: • Доходность за месяц: -6,85% 🔴 • Общая доходность: -10,31% Итого: • Все стратегии показали хоть и отрицательную динамику, но лучше рынка, цели соблюдаются.🟢 • Лучшую эффективность показали стратегии с большим уклоном в risk off. • Стратегия SuperMassive_Облигации остается актуальной на текущем рынке: обогнала индекс облигаций RGBI🟢 обогнала среднюю доходность между вкладом и индексом RGBI🟢 не обогнала доходность вкладов и денежных фондов, причина - массового снижение флоатеров🔴 • Стратегия SuperMassive Conservative обогнала среднюю доходность между вкладом, индексом RGBI и Индексом Мосбиржи🟢 • SuperMassive Active Management и SuperMassive Risk Balance обогнали Индекс Мосбиржи и РТС🟢 • SuperMassive Extended показала худшую динамику, из-за высоких рисков на реализации негативного сценария, тем не менее все равно доходность лучше, чем Индекс Мосбиржи и РТС🟢 • Все стратегии не обогнали рост курса доллара и RUSFAR🔴 На текущий момент пополнение и вход в стратегии актуальны. Можно отдавать предпочтение умеренно рисковым стратегиям. #итогимесяца #отчет

&SuperMassive Risk Balance у афтора по всем стратегиям тухляк.одни минуса.

&SuperMassive Risk Balance шикарный результат! Целых 1100 рублей из 45000 более чем за 1,5 года! Аплодирую стоя! Не подскажете, кто на нас наивных всё таки реально заработал?)

📌Система стратегий. Подробное описание и особенности. В данном посте решил поделиться с вами полной актуальной информацией о характеристиках, особенностях, преимуществах и недостатках, рекомендациях моих стратегий в виде таблички. Каждый сможет подобрать себе наиболее подходящую стратегию по своим параметрам. Думаю здесь даны ответы на множество вопросов. &SuperMassive Active Management &SuperMassive Risk Balance &SuperMassive Conservative