Рождение легенды. Фьючерсы 2.0
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
75% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🚫 Не спорь с рынком — накажет. Разбираем газовый шорт и нефтяные манипуляции
Легенды, привет еще раз! 👋
Неделя в очередной раз выдалась поучительной — учебное пособие на тему “Почему нельзя спорить с рынком”.
👀 Газ: Как мы пытались “перехитрить” график
В начале недели казалось, что нисходящий тренд выдохся: ОИ перерисовывался, баланс сил уходил в паритет, а индикатор с пятницы показывал сигнал на лонг. Мы начали аккуратно пробовать игру на опережение под идею “сезона кондиционирования”.
⚠️ Но рынок быстро напомнил: игра на опережение — штука коварная.
✅ Урок усвоен: Хоть стратегически идея лонга казалась верной, тактически мы ошиблись. Проигнорировали сигнал индикатора на смену фазы и смену баланса сил обратно в сторону продавцов.
❗️ Результат: Индикатор в итоге ювелирно показал точку входа в шорт, пока мы пытались найти дно. Благо, минус получили незначительный и вовремя перестроились.
🔍 Газ. Что имеем сейчас?
Ситуация в газе наконец-то стабилизировалась в рамках нашей основной системы:
📌 Шорт в приоритете: В газ зашли новые деньги, перевес в сторону коротких позиций усилился (пришло более 30 000 новых контрактов).
📌 Запасы и отскоки: Вчерашний рост на статистике по хранению мы использовали для увеличения шорта. ОИ говорит о том, что этот рост — локальный шум, и цену быстро вернут к 2.7$.
‼️ Нефть: «Инсайдерские игры» и сухой расчет
Несмотря на то, что мы в стратегиях отошли от нефти, дадим коротко наше видение ситуации.
⚠️ Манипуляции на рынке: В нефти продолжается настоящий сериал — пока кто-то в очередной раз за один час “вынимает” из рынка $125 млн на резком падении, вера в рациональность ценообразования тает.
📌 Техника против эмоций: Несмотря на этот шум, наши ориентиры остаются прежними — уровень локального сопротивления $113,6 за баррель.
📉 Сигнал на снижение: Динамика цен и показатели ОИ говорят о том, что с большой долей вероятности коррекция в нефти будет развиваться и дальше.
🗓 Планы на выходные
Несмотря на риски “премии выходного дня”, уверенность в позициях сейчас есть.
✅ В стратегиях: Шорт по газу оставляем на следующую неделю.
✅ Тактика: Любой локальный отскок сейчас — это возможность для добора позиции, а не повод для лонга.
С рынком можно спорить долго, но цифры ОИ в итоге всегда оказываются правы. Работаем по системе, не берем лишних плеч и сохраняем холодную голову! 🥶💪
$NGK6 $NGM6 $BRM6 $BRN6
&Рождение легенды. Фьючерсы &Рождение легенды. Фьючерсы 2.0
12
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
🛡️ ОИ держит оборону. Паника в цене. План по газу прежний
Легенды, привет! 👋
Разбираем текущий замес по газу. Ситуация на рынке сейчас максимально эмоциональная, но давайте попробуем разобраться в ситуации.
⚔️ Геополитика vs Реальность
На фоне конфликта физлица массово уверовали в огромную премию за риск. Вчера на панике инструмент даже уперся в планку.
🧐 Но наше видение следующее: эта история критична для нефти и европейского газа, но никак не для американского фьючерса. Конфликт в первую очередь бьет по Brent и Европе.
❓ Что говорит наш подход?
Пока придерживаемся своей стандартной системы оценки, которая исключает «торговлю заголовками».
На наш взгляд - все уже в цене.
📌 Открытый интерес (ОИ): Удерживает оборону. Шортовый сценарий в среднесроке выглядит сейчас наиболее вероятным.
📌 Физлица: Набились в лонги по самому максимуму. Такого дикого перекоса в позициях не было уже очень давно. А мы уже видели, что бывает, когда толпа стоит в одну сторону.
📌 Погода: В дальних прогнозах рисуется похолодание, но при текущем ОИ и новостях по Ирану ставить на покупку «на опережение» на наш взгляд ещё больший риск.
📊 План действий
Локально нас еще могут попробовать откупить причем сильно, но глобально наши данные за "поход вниз".
⚠️ Не раз такое было: цены взлетают на военных новостях, а потом всё быстро возвращается к фундаменту.
‼️ Итог:
Рассматривать лонг сейчас, на наш взгляд, ещё более опасная история.
Наша стратегия — работа от шорта.
🔍 Смотрим, как рынок переварит происходящее.
⚠️ Риски максимально высокие, но дисциплина важнее новостного шума.
{$NGH6} &Рождение легенды. Фьючерсы &Рождение легенды. Фьючерсы 2.0
15
Нравится
47
🐻 Итоги недели: Газ тает без откатов. Что делаем на выходные?
Легенды привет!
Подводим итоги прошедшей пятидневки. Неделя выдалась откровенно неактивной в плане торговли, и на то есть причина.
🤷♂️ Почему мы торговали мало?
Рынок просто сползал вниз без нормальных откатов. Нам не давали ценовых отскоков, чтобы загрузить в шорт хороший, рабочий объем.
🌤 Что давит на цену?
🌡️Погода: Мы падаем на фоне жесткого отклонения прогнозов в сторону потепления. Практически месяц климат теряет градусо-дни.
📊 Запасы: В четверг вышел отчет EIA: изъяли -52 BCF (при ожиданиях -36 BCF и прошлых -144 BCF). Несмотря на то, что изъяли чуть больше прогноза, погодный фактор перекрывает весь позитив.
🎯 Торговый план
По интересу картина для нас ясна: на следующей неделе цена должна продолжить снижение.
✅ Тактика: Любой рост и отскок (при сохранении текущего интереса) мы будем использовать для продаж и аккуратного наращивания короткой позиции.
⚠️ Зона риска
Важный момент, про который нельзя забывать: рынок перегрет теплой погодой. Это значит, что при малейшем намеке на заморозки в прогнозах, котировки могут резко и больно выдернуть вверх. Держим руку на пульсе.
🎒 Что делаем на выходные?
С технической точки зрения потенциал падения по NYMEX еще не исчерпан. Мы ждем снижения к первым локальным уровням поддержки — это еще примерно 8–10% вниз от текущих значений.
Поэтому на выходные оставим небольшую короткую позицию. Глобальные объемы через выходные не тащим.
Всем отличного отдыха, перезагружаемся перед новой неделей! 🤝
{$NGH6} &Рождение легенды. Фьючерсы &Рождение легенды. Фьючерсы 2.0
25
Нравится
36
$RU000A107U81 ожидаемо выплатили купон. Те, кто зашёл в нужный момент, получили с облигации +40%
Зато в помойке &Рождение легенды. Фьючерсы 2.0 можно было сделать -40%
Делайте выводы сами, что лучше - "рискованные" облигации или "проверенные" стратегии
1
Нравится
2
📉 Газ: Давим вниз, но смотрим в оба
Легенды, привет!👋
Подводим итоги и строим планы на ближайшие дни.
⁉️ Что на рынке?
Всю неделю сектор находился под ценовым давлением. Основной интерес толпы был на стороне покупателей — поэтому мы работали против этого «бычьего» энтузиазма и находились в короткой позиции.
🔍 Техническая картина и цели
Мы сейчас стоим на критически важных уровнях поддержки.
📌 Если пробиваем текущие значения, то по ближнему фьючерсу NYMEX открывается прямая дорога к 2.6. Это именно та цель, на которую мы рассчитываем.
📌 Технически мы в зоне, где возможен, хотя бы локальный, но разворот, поэтому стараемся минимизировать риски
🧐 План на выходные
Впереди длинные выходные (хотя в субботу и воскресенье торги будут), поэтому в стратегиях, скорее всего, оставим небольшую часть короткой позиции.
⚠️ Оставлять полный объем рискованно, но и полностью выходить из идеи пока не хочется.
🛡 Действуем аккуратно, не ловим падающие ножи.
Как думаете, дотянем до 2.6 до конца праздников?
{$NGG6} &Рождение легенды. Фьючерсы &Рождение легенды. Фьючерсы 2.0
24
Нравится
26
📉 Погода за медведей: обновляем минимумы?
👋 Легенды, привет!
Коротко по ситуации. ОИ с прошлой недели отработал как по нотам.
☀️ Что по фактам?
За выходные погода продолжила «наращивать тепло», долгосрочные прогнозы тоже потеплели. Фундаментальные факторы продолжают давить на цену.
📊 Техника
По ОИ мы все еще смотрим в шорт. Чисто технически и по ощущениям — идем обновлять минимумы.
⚠️ Риски: Фактор внезапного похолодания остается.
🧐 План действий
Смотреть сейчас в сторону лонга — высокий риск. На отскоках будем открывать шорт.
⁉️ Когда входим?
В стратегиях приняли решение открывать позиции только завтра.
Сегодня Америка отдыхает, нормальной западной ликвидности нет и отскока пока не наблюдается.
Скорее всего, до завтра так и будем топтаться в районе текущих значений.
На связи! 😎
{$NGG6} &Рождение легенды. Фьючерсы &Рождение легенды. Фьючерсы 2.0
24
Нравится
25
🔥 Газ: Итоги бодрой недели
Легенды привет! Неделя выдалась более активной, чем обычно, теперь коротко по делу:
✅ Поймали отскок
На этой неделе газ наконец-то дал хороший технический отскок, и мы в этом движении успешно поучаствовали. Профит получили, неделя закрыта в зеленой зоне, настроение боевое 💪
☀️❄️Погода vs Рынок
Цена идет вниз на фоне теплых прогнозов — тут без сюрпризов.
❗️НО❗️
Не расслабляемся: есть риск, что к концу месяца погода может резко «показать зубы» и придут холода. Держим руку на пульсе.
🔍 Наше видение и планы
На наш взгляд, газ сейчас перепродан, и потенциал снижения уже ограничен. Поэтому, если увидим попытки роста — будем заходить в лонг более крупными объемами.
📊 Техника
Открытый интерес отработал идеально. Даже с учетом того, что локально мы заходили в сделки против него, общая логика рынка подтвердилась на 100%.
⛔️ Режим «Выходные»
Выходные без нервов! Позиции через выходные не переносим, чтобы спать спокойно и не гадать на гэпах.
Всем отличного отдыха, перезагружаемся! 😎
{$NGG6} &Рождение легенды. Фьючерсы &Рождение легенды. Фьючерсы 2.0
22
Нравится
30
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
⚡️ Газ: Анализ отработал, риски под контролем
Рынок открылся снижением — наш анализ ситуации оказался верным ✅
Текущее движение вниз подтверждает, что фактор «Открытого интереса» (ОИ) начал работать, а драйвером выступают фундаментальные данные по теплой погоде☀️
🤔 Почему мы были без позиции на выходных?
Мы сознательно уходили на уикенд «в деньгах»💰. После череды неудачных сделок дисциплина выходит на первый план: мы не можем позволить себе брать дополнительные неконтролируемые риски (гэпы открытия), пока ситуация полностью не стабилизируется.
🧐 Что дальше?
Несмотря на текущее снижение, расслабляться рано.
📌 Медвежий фактор: Погода остается теплой, что продолжает давить на цены.
📌 Бычий риск: Ближе к концу месяца прогнозы намекают на возможное похолодание. Если эти данные подтвердятся, это может снова толкнуть котировки вверх.
🔍 На этой неделе планируем чуть более активную торговлю внутри дня, держа руку на пульсе погодных моделей.
Всем удачной торговой недели! 🤝
{$NGG6} &Рождение легенды. Фьючерсы &Рождение легенды. Фьючерсы 2.0
23
Нравится
21
&Рождение легенды. Фьючерсы 2.0 -41% за 2 месяца, автор стратегии, к тебе вопросы
Нравится
Комментировать
📉 Газ: Волатильность против фундаментала
Подведем итоги реакции рынка на вчерашнюю статистику. Наш расчет относительно поведения цены на выходе отчета оказался верным, однако к вечеру инструмент вновь продемонстрировал свойственную ему высокую волатильность.
🔽 Почему мы сохраняем Short❓
Несмотря на локальные движения, фундаментальная картина остается на стороне «медведей»:
📌 Климатический фактор: Краткосрочные прогнозы указывают на более мягкую погоду. Текущие показатели находятся ниже 30-летней средней, что традиционно давит на котировки.
📌 Природа отскока: Текущий рост мы оцениваем как спекулятивный. Он противоречит фактическим погодным данным. Вероятно, в цену закладывается премия за риск возможного шторма в конце месяца.
🔍 Торговый план
Находимся в короткой позиции. Основное движение на факторе потепления, судя по всему, было заложено рынком еще в понедельник.
📌 Если прогнозы не изменятся или продолжат терять градусо-дни (потепление), цена уйдет в дальнейшую коррекцию.
📌 В приоритете остается работа от продаж (шорт), так как текущий отскок выглядит необоснованным.
Активная торговля планируется в рамках следующей недели, однако с высокой долей вероятности основная реализация нисходящего сценария произойдет уже после выходных.
Следим за обновлением метеорологических моделей.
{$NGG6} &Рождение легенды. Фьючерсы &Рождение легенды. Фьючерсы 2.0
23
Нравится
58
&Рождение легенды. Фьючерсы 2.0 слив депо или некомпетентность? Остаток: 181к из 292к (-111к за три не полных месяца, к 19 часам будет -118к ориентировчно).
1
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей