Форум об облигации Банк ВТБ СУБ-Т1-1

#disclosure Компания: Банк ВТБ (ПАО) Тикеры: $RU000A102QJ7, #RU000A103S89 Время новости: 15.05.2026 11:52 Тема новости: Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nNCv0-C-AZVU215XXRkneuxg-B-B&q= Резюме: Банк ВТБ устанавливает цену размещения новых бессрочных облигаций серии СУБ-Т1-Р2 в размере 150 тыс. долларов США за штуку. Размещение проводится через закрытую подписку для текущих держателей облигаций серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8 с оплатой этими же бумагами. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение содержит стандартную техническую информацию о размещении ценных бумаг без указания на позитивные или негативные фундаментальные изменения в компании.

#nrd Тикеры: $RU000A102QJ7 Время новости: 03.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Банк ВТБ (ПАО), 7702070139, RU000A102QJ7, 4-01-01000-B-001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1353242 Резюме: ВТБ проводит выплату купонного дохода по субординированным облигациям СУБ-Т1-1 в размере 283 219.85 долларов на одну бумагу с датой выплаты 2 февраля 2026 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о предстоящей выплате купона без указания положительных или отрицательных отклонений от плана. Отсутствуют данные о изменении ставок, финансовых результатах или рыночных событиях, влияющих на оценку

#nrd Тикеры: $RU000A102QJ7 Время новости: 11.11.2025 Тема новости: (BMET) О корпоративном действии "Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием владельцев облигаций" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4-01-01000-B-001P / ISIN RU000A102QJ7) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1324041 Резюме: Банк ВТБ проведет заочное голосование владельцев облигаций (ISIN RU000A102QJ7) 28 ноября 2025 года. Информация о собрании будет направлена держателям бумаг через НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: уведомление о плановом корпоративном действии (собрании владельцев облигаций) без информации о финансовых результатах, дивидендах или изменении бизнеса компании.

#nrd Тикеры: $RU000A102QJ7 Время новости: 04.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Банк ВТБ (ПАО), 7702070139, RU000A102QJ7, 4-01-01000-B-001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1289763 Резюме: В рамках корпоративного действия Банка ВТБ (ПАО) запланирована выплата купонного дохода по облигациям серии СУБ-Т1-1 с номинальной стоимостью 150 000 долларов США. Выплата состоится 4 августа 2025 года, а дата фиксации списка — 1 августа 2025 года. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и не имеют срока погашения. Эта новость информирует о размере выплаты и процессе передачи средств через головной депозитарий. Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A102QJ7 Время новости: 14.05.2025 Тема новости: (BMET) О корпоративном действии "Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием владельцев облигаций" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4-01-01000-B-001P / ISIN RU000A102QJ7) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1257987 Резюме: Банк ВТБ (ПАО) объявил о проведении общего собрания владельцев облигаций с заочным голосованием, запланированным на 30 мая 2025 года. Дата фиксации реестра для участия в собрании назначена на 20 мая 2025 года. Информация будет направлена владельцам облигаций через НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A102QJ7 Время новости: 03.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Банк ВТБ (ПАО), 7702070139, RU000A102QJ7, 4-01-01000-B-001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1220841 Резюме: Банк ВТБ (ПАО) объявил о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия СУБ-Т1-1) с планируемой датой выплаты 3 февраля 2025 года. Размер выплаты составляет 365785.61 долларов США на одну облигацию. Облигации не имеют установленного срока погашения и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A102QJ7 Время новости: 23.01.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) (выпуск облигаций 4-01-01000-B-001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1217081 Резюме: Банк ВТБ (ПАО) объявил о корпоративном действии, связанном с облигациями (выпуск 4-01-01000-B-001P), запланированным на 10 февраля 2025 года. Владельцы облигаций будут зафиксированы на 22 января 2025 года. Информация о ценных бумагах и процессе сбора списков доступна для заинтересованных сторон. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A102QJ7 Время новости: 05.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Банк ВТБ (ПАО), 7702070139, RU000A102QJ7, 4-01-01000-B-001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1159966 Резюме: Банк ВТБ (ПАО) объявил о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии СУБ-Т1-1, предназначенным для квалифицированных инвесторов. Выплата составит 320503.84 долларов США на одну ценную бумагу, запланирована на 5 августа 2024 года, с датой фиксации списка 2 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

💵Лучшие замещающие облигации в долларах на весну 2024 Я где-то с полгода не следил за замещайками, т.к. набрал определенную позицию в них ещё в начале 2023. А тут решил обновить валютную составляющую своего портфеля, глянул на текущее положение дел в замещающих бондах и, честно говоря, взгрустнул. 🚀Что происходит на рынке На рынке замещаек всё не просто дорого, а ОЧЕНЬ дорого, особенно в сравнении с летом-2023. Дно по замещайкам было достигнуто в июле-августе 2023, как раз когда ЦБ запустил экстренное повышение ключевой ставки из-за сорвавшегося с поводка бакса. А с середины августа идёт практически безоткатный вот уже 8-месячный рост. 🔎Но я всё равно решил порыться и отобрать хотя бы 3 (по факту получилось 4, но одна вне конкурса) замещающих облигации с текущей доходностью к погашению выше 7% в {$USDRUB} . Бессрочные облиги я не рассматривал. 1️⃣ ПИК-Корпорация вып. 5 $RU000A105146 ● Доходность к погашению: 7,51% ● Текущая цена: 95,9% (90 500 руб.) ● Дата погашения: 19.11.2026 ● Купон: 28,05$ ● Доходность купона от номинала: 5.63% ● Текущая купонная доходность: 5.86% 🏗️ПАО "ПИК" - крупнейший застройщик в РФ. Кредитный рейтинг - ruA+ от Эксперт РА. 💼Замещающая облигация с самой высокой доходностью на текущий момент (за исключением "вечных" бондов). У меня в портфеле есть эта облигация, покупал я её себе в подарок на Новый 2023 год - 30 декабря 2022. С тех пор подарок хорошо подрос - на 5,7% в долларах и на 32% в рублях, не считая купонов. 2️⃣ ГТЛК ЗО27-Д $RU000A107B43 ● Доходность к погашению: 7,46% ● Текущая цена: 93,1% (88 180 руб.) ● Дата погашения: 10.03.2027 ● Купон: 23,25$ ● Доходность купона от номинала: 4.61% ● Текущая купонная доходность: 4.95% 🚚АО "ГТЛК" - крупнейшая государственная лизинговая компания. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА. Купон не самый впечатляющий, разместилась облигация 1 декабря 2023 г. В моем портфеле её нет. 3️⃣ ГТЛК ЗО28-Д $RU000A107CX7 ● Доходность к погашению: 7,34% ● Текущая цена: 92,0% (86 760 руб.) ● Дата погашения: 26.02.2028 ● Купон: 24$ ● Доходность купона от номинала: 4.81% ● Текущая купонная доходность: 5.23% 🚚И снова ГТЛК, только на этот раз на год длиннее. Купонная доходность у неё чуть получше, чем у предыдущей "сестры", а вот доходность к погашению - чуть похуже. 🅰️[Вне зачёта]: Alfa 2030 {$XS2063279959} ● Доходность к колл-опциону: 16,26% ● Текущая цена: 91% (85 835 руб.) ● Дата погашения: 15.04.2030 ● Оферта: да (колл-опцион 15.04.2025) ● Купон: 29,75$ ● Доходность купона от номинала: 5.93% ● Текущая купонная доходность: 6.52% ● Периодичность выплат: 2 раза в год ● Только для квалов: да 🏛️У этой облиги шикарная на фоне остальных доходность (свыше 16% в долларах), но при этом и масса подводных камней, поэтому она вне зачета. Это не замещайка в обычном понимании, а реальная еврооблигация, что видно из ISIN-номера. ⚠️К тому же это суборд, хоть и с некоторыми нюансами. При сильно неблагоприятном стечении обстоятельств эти облигации могут "простить" всем держателям. Ну или отказаться от купонных выплат - как произошло с субордами ВТБ в 2022-м $RU000A102QJ7 . Такое может случиться, например, при падении коэффициента достаточности капитала Альфа-банка ниже 2% (сейчас 14%). 👉По выпуску предусмотрен колл-опцион в апреле 2025 года. 💼Облигация только для квалов. Учитывая вышесказанное, это выглядит довольно разумно. У меня в портфеле она есть - покупал её в марте 2023 по цене 714$. Сейчас плюсует на 27% в долларах и на умопомрачительные 55% в рублях, не считая купонов. 🤷‍♂️Резюме Я грущу 😢 Текущая купонная доходность по замещайкам (на уровне 4-5%), прямо скажем, не впечатляет. Брать их имеет смысл, если вы верите в дальнейшее существенное ослабление рубля на горизонте ближайших лет. Но нужно учитывать, что при резком ослаблении нацвалюты тело замещающих бондов, скорее всего, откатится назад в долларовом эквиваленте, как это уже было в 1 половине 2023 г. 🔔Подписывайтесь, у меня всё самое важное и интересное!☝️ #sid #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе