Форум об облигации СФО ВТБ РКС Эталон

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.04.2026 15:04 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l9jM24MX-CUiNY-CA7cGs7Ww-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» успешно выплатило купонный доход и часть номинала по облигациям серии 01 на сумму 212,5 млн руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства по выплате в полном объеме и в установленный срок, что указывает на финансовую дисциплину.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 01.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1375656 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' выплатит купонный доход 0.31 рубля на облигацию 02 апреля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную информацию о выплате купона без указания на позитивные или негативные факторы, влияющие на эмитента или рынок.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 01.04.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1375655 Резюме: ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" проводит частичное досрочное погашение облигаций серии 01 (ISIN RU000A105G99) 2 апреля 2026 года с выплатой 20,94 рубля на бумагу. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение содержит стандартную техническую информацию о корпоративном действии без указания позитивных или негативных последствий для инвесторов.

Инвестиционный дневник | Стратегия «до 100 ₽» день 1 Здравствуйте! Сегодня решил проверить идею и разобраться в механиках рынка, вкладывая по 100р в день. Старт портфеля — не больше 100 ₽, чтобы разобраться в механике без лишних рисков. Покупки совершались дробными лотами, в портфель попали акции, облигации и фонды. Состав на 25.03.2026 •Городские Инновационные Акции 7 шт 0,53 ₽ $GRNT •ОВК Акции 1 шт 28,04 ₽ $UWGN •СФО ВТБ РКС Эталон Облигации 2 шт 67,17 ₽ $RU000A105G99 •Альфа-Капитал Управляемый Фонды 2 шт 3,89 ₽ $AKMB •Итого 99,74 ₽

Господа, всем раскланиваюсь! Задумался я на досуге, сидя в своем кабинете и перебирая закрома. Смекаю я: как же по марксистско-ленинскому учению определить наше с супругой положение, ежели подходить к вопросу с позиции живого, а не книжного капитализма? Составил ревизию своему имению. С одной стороны, служу я в Телеграфной конторе. Жалование мое пока что на порядки превышает оброк с векселей. Там, в конторе, я — пролетарий, ибо тружусь на дядю, владеющего телеграфными столбами и серверными. С другой стороны, прикупаю я расписки да паи, получая свой барыш. А вот с супругой моей выходит занятная диалектика. Сама она нынче не служит, лишь изредка балуется консультациями, доход от которых меньше, чем оброк с ее сундука. Выходит, к какому сословию ее причислить? К пролетариям — никак, ибо не продает свой труд. А к купцам — тоже не спеши, ибо лавки своей не держит и приказчиками не командует. Получается, чистый рантье, дамы и господа. Живет за счет процентов с капитала. Вот тебе и эмансипация! А я, стало быть, нахожусь в двойственном положении: в конторе меня эксплуатируют, а на бирже я сам получаю долю от чужой прибавочной стоимости. Ежели смотреть строго по Ленину, я есть рабочая аристократия, подкупленная финансовым капиталом. Приятно ли это сознавать? С одной стороны, грешно, а с другой — кушать хочется, а вольная у нас с супругой в планах. Дабы приблизить сию вольную, на прошедшей ярмарке прикупил я землицы (да простит меня ревизор): Расписки СФО ВТБ РКН Эталон ( $RU000A105G99) — тут у меня расчет короткий. Держу до полного расчета, ожидая погашения через пару-тройку недель. Дело верное, купец Костин слово держит. Резюме таково, господа: Являемся мы с женой живым воплощением парадокса: эксплуататор, который остается эксплуатируемым. Главное — не запутаться в этой диалектике и помнить, что главная цель не в классовом определении, а в том, чтобы накопить на усадьбу без соседей, где можно будет забыть и про телеграфную контору, и про классовую борьбу. Благодарю за компанию, честь имею! #МелкопоместныйДворянин #диванныйкапиталист #карманныйтелеграф Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Субъективное, неквалифицированное мнение

$RU000A105G99 Добрый день, подскажите дата погашения облигации 2030 год, каждый месяц идет Частичное погашение облигации, цена уменьшается. Я правильно понимаю что данная облигация зароется раньше срока? П.С. не вникал ранее когда покупал в частичное погашение и т.д. и вот стало интересно.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 20.02.2026 16:19 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v-CpXTtq1qUycBjPKusOpww-B-B&q= Резюме: Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон скорректировало данные о размере залогового обеспечения по своим облигациям серии 01. Уточнена сумма денежных требований по кредитным договорам до 2,97 млрд рублей в рамках программы облигаций. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - исправление опечатки в отчетности без изменения сути информации. Корректировка не влияет на финансовое положение эмитента и не содержит положительных или отрицательных сигналов для рынка.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 06.02.2026 16:33 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dhcQPf8kzUiKTJce0E-CcKQ-B-B&q= Резюме: СФО ВТБ РКС Эталон назначил нового представителя владельцев облигаций серии 01 (ООО «СОВЕТ - Представитель») взамен предыдущего с 6 февраля 2026 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - замена представителя владельцев облигаций по стандартной процедуре после расторжения договора с предыдущим представителем, отсутствуют позитивные или негативные финансовые последствия для инвесторов

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.02.2026 18:04 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eqyaQBJXWE-CxPGn2LgnL-Aw-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплатило купонный доход и частичное погашение номинала по облигациям серии 01 на общую сумму 263,7 млн рублей. Выплата произведена за 38-й купонный период в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент успешно выполнил обязательства по выплате купонного дохода и частичного погашения номинала облигаций; выплата произведена в полном объеме (100%), что свидетельствует о финансовой устойчивости компании.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 30.01.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1351446 Резюме: Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон объявляет о частичном погашении облигаций серии 01 (ISIN: RU000A105G99) 2 февраля 2026 года. Выплата составит 25,62 рубля на одну ценную бумагу при номинале 1000 рублей. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о корпоративном действии - частичном погашении облигаций. Отсутствуют элементы позитивной или негативной оценки, такие как изменение финансовых показателей, рыночные комментарии или оценка перспектив эмитента.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 23.01.2026 16:43 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4c8lgJqQJES2mkBAwZO7xg-B-B&q= Резюме: СФО ВТБ РКС Эталон назначило нового представителя владельцев облигаций серии 01 (ISIN RU000A105G99) после расторжения договора с предыдущим представителем ООО 'РЕГИОН Финанс'. Новым представителем стало ООО 'СОВЕТ - Представитель'. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер о смене представителя владельцев облигаций, что является стандартной процедурой управления долговыми инструментами. Отсутствуют позитивные или негативные финансовые последствия для инвесторов.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 22.01.2026 18:15 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uxWLs7f-A8ka1ia-ADZ363Dw-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» внесло изменения в ранее опубликованную информацию о залоговом обеспечении облигаций. Уточнены данные по объему залога: денежные требования по кредитным договорам составляют 3,187 млрд руб., по договорам банковского счета — 395,6 млн руб. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер — содержит уточнение ранее опубликованных данных о залоговом обеспечении без положительных или негативных финансовых последствий для инвесторов. Изменения являются корректировкой отчетности, не влияющей на оценку эмитента.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 12.01.2026 16:41 Тема новости: Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C4-AJus-ABCk2abtWnupQ1ew-B-B&q= Резюме: Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон увеличило залоговое обеспечение по своим облигациям. Общая сумма залога теперь составляет более 3,8 млрд рублей, включая денежные требования по кредитным договорам и банковским счетам. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Существенное увеличение залогового покрытия (до 3,8 млрд рублей)

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 12.01.2026 13:14 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oVha6YwOtUmEClDmlduutg-B-B&q= Резюме: Компания ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплатила купонный доход и частичное погашение номинала по облигациям серии 01. Общая сумма выплат составила 247,9 млн рублей для 10 млн ценных бумаг. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства в полном объеме (100%), осуществил выплаты в установленный срок. Это демонстрирует финансовую дисциплину и надежность компании.

А теперь поехали про портфель облигаций.. Я раньше писал, что хочу 60/40 облиги/акции соотвественно, пока идем к этой цели, в конце декабря у меня было только 1 пополнение на 2к рублей, было закуплено: $SU26233RMFS5 - 3шт. Итого: Из облигаций мы имеем: $SU26233RMFS5 - 7 шт., $SU26235RMFS0 - 1шт., $RU000A10CDZ5 - 1шт., $RU000A105G99 - 6шт., А так же заблокированные $RU000A108G88 -5шт., В результате считаем потраченные деньги / купоны: Общая сумма облиг: 8637,43₽ Общий купон месячный: 94,13₽ 💹 Прошлый результат был 76,24₽ Цель все еще 100₽/мес ❌ Пока не достигнута Так же соотношение цены покупки и цены облиг на сегодня: 8655₽ - 8606₽ - небольшой минус но с учетом купонов, все окей Не знаю как корректно писать про амортизацию которая случилась, пока не вывел формулу чтобы это отразить на цифрах Но я пока пишу пост вижу прогресс в суммах хоть и мелкий, все равно успех, не все родились богатыми, но хочется добиться результата, поэтому желаю всем успеха идите к своей цели и ничего не бойтесь! Всем добра 💛

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 23.12.2025 12:35 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VMn8YttfhkqPfLiV6yMNZA-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» скорректировало информацию о размере залогового обеспечения по облигациям серии 01. Уточнена сумма денежных требований по кредитным договорам - 3,446 млрд рублей, что повышает точность раскрытия информации для инвесторов. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер - исправление ранее опубликованных данных без изменения сути информации. Корректировка повышает прозрачность, но не влияет на инвестиционные характеристики эмитента.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.12.2025 10:38 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UFiT6dEeOU6wejE6-CrSkUA-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплатило купонный доход и часть номинальной стоимости по облигациям серии 01. Общий размер выплат составил 269,6 млн рублей (1,17 руб. купон + 25,79 руб. номинала на одну облигацию). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью выполнил обязательства по выплатам (100%), что подтверждает финансовую дисциплину и снижает риски инвесторов

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 01.12.2025 17:20 Тема новости: Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x8FZEsLCUUa6gP-CkTI1lQw-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» увеличило залоговое обеспечение по облигациям серии 01 на сумму более 4,1 млрд рублей (денежные требования по банковскому счету 424 млн руб. и кредитным договорам 3,69 млрд руб.) с 30.11.2025 Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Увеличение размера залогового покрытия облигаций на значительную сумму (свыше 4,1 млрд рублей) повышает надежность бумаг для инвесторов, укрепляя обеспечение их требований

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 01.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1330175 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' выплатит купонный доход 1.17 рубля на облигацию серии 01 (ISIN RU000A105G99) 2 декабря 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждение выплаты купонного дохода, четкие даты и суммы выплат, стабильные корпоративные действия

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 01.12.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1330172 Резюме: Облигации ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' (ISIN RU000A105G99) будут частично погашены досрочно 2 декабря 2025 года. Выплата составит 25.79 рубля на одну ценную бумагу при остаточной стоимости 129.72 рубля. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное частичное погашение облигаций свидетельствует о финансовой устойчивости эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 05.11.2025 14:46 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jbF-CflvTdEq81Yf8xVDGoQ-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплатило купонный доход и часть номинальной стоимости по облигациям серии 01. Общий размер выплат составил 295,3 млн рублей. Выплаты произведены в полном объеме за купонный период с 02.10.2025 по 02.11.2025. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит информационный характер о стандартной процедуре выплат по облигациям. Отсутствуют положительные или отрицательные события, влияющие на оценку компании.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 01.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1319824 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' выплатит купонный доход по облигациям серии 01 (RU000A105G99) 5 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 1.47 рубля на одну ценную бумагу. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без указания на изменение финансовых показателей или исключительные условия. Сообщение носит рутинный информационный характер.

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 01.11.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1319818 Резюме: Облигации ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' (ISIN: RU000A105G99) будут частично погашены 5 ноября 2025 года. Выплата составит 28.06 рубля на одну облигацию при номинале 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное частичное погашение облигаций свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.10.2025 11:06 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z4HTy-AUqEEG4nKyoy-CxP8w-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплатило купонный доход и часть номинальной стоимости по облигациям серии 01. Общая сумма выплат составила 272,9 млн рублей, выплата произведена в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по выплатам (100% объема), что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 01.10.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1308796 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' объявляет о частичном погашении облигаций серии 01 (RU000A105G99) на сумму 25.63 рубля на одну бумагу. Выплата запланирована на 2 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполняет обязательства по досрочному частичному погашению облигаций, что свидетельствует о финансовой стабильности и соблюдении графика выплат

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 01.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1308790 Резюме: ООО 'СФО ВТБ РКС Эталон' выплатит купонный доход по облигациям серии 01 (RU000A105G99) 2 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 1,66 рубля на одну ценную бумагу. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о предстоящей выплате купонного дохода, что является позитивным событием для владельцев облигаций и указывает на финансовую стабильность эмитента

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 23.09.2025 12:05 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bnyX2NsvhUaW601HHAcSvQ-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» скорректировало данные о залоговом обеспечении облигаций серии 01 (ISIN RU000A105G99), увеличив размер денежных требований по кредитным договорам до 4,24 млрд рублей. Изменения носят технический характер и связаны с актом сверки расчетов. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение является административной корректировкой ранее опубликованных данных без изменения фундаментальных условий выпуска облигаций; отсутствуют позитивные или негативные финансовые последствия для инвесторов.

👑 СФО, или как банки себя страхуют? Сразу начнём с определений. 📌 СФО (специализированное финансовое общество) — юридическое лицо, которое создаётся для сбора активов и использования их для выпуска ЦБ. Своего рода компания-оболочка, которая нужна только для конкретной задачи. 📌 Секьюритизированные облигации — ЦБ, выпущенные на основе других (базовых) активов. Эдакое подобие дериватива. В контексте публикации этими активами выступают кредиты. 🦉 Зачем всё это? Кредиты и ипотеки — неликвидные активы. Банк превращает их в живые деньги, высвобождая капитал для новых выдач. Ещё сей финансовые организации так "продают" риски инвесторам. 🦉 Ещё раз, а в чём смысл? Банк выдал кредитов/ипотек на 500 млрд р под 25% годовых. Они являются активами на балансе, принося стабильный денежный поток. Пусть срок составляет 7 лет в среднем (арифметическом пусть) — имеем "обездвижение" актива. Наша финансовая организация решает, что такое положение дел ей не нравится — обращаются к СФО и продают ему пул кредитов. Официально активы покидают баланс, и банк получает деньги. СФО в свою очередь упаковывает всё в облигации и пускает в рынок. Заёмщики продолжают платить по долгам, но деньги идут на выплаты по секьюритизированным облигациям. При этом купонная доходность меньше 25%, ибо риски, расходы и прочие издержки никто не отменял. Что интересно, точная дата погашения заранее не известна. Заёмщики могут гасить кредиты досрочно, поэтому срок в скринер дан номинально, если никто не захочет раньше времени расплатиться с долгами. 🦉 Что-то пахнет CDO... Да-да, сходства действительно есть. Тот же рейтинг AAA, который проверить сложно. Глядела решения о выпуске пары бондов — так и не поняла, а чем они там обеспечены. Обычному смертному похоже не дано узнать, какие именно долги упакованы в облигации. Плюс-минус информацию дают презентации, как у Яндекс Финтех 2, но... Они юридической силы особо и не имеют. Поправьте, если ошибаюсь. Как и в случае ипотечного кризиса 2008 основной риск секьюритизированных облигаций — люди перестанут платить по кредитам. 🦉 Пара примеров бондов • Наименование: СФО ВТБ РКС Эталон • ISIN: $RU000A105G99 • Частота выплат в год: 12 • Купон: 11% • Наименование: Т-Кредитный поток 2.0 • ISIN: $RU000A10CFK2 • Частота выплат в год: 12 • Купон: 16% • Наименование: СФО СБ Секьюритизация Класса А • ISIN: $RU000A1097T6 • Частота выплат в год: 12 • Купон: 20% #ATs_разное #учу_в_пульсе #облигации #CDO

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.09.2025 14:50 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4MqptMQqHkWEF-CAcYCgUUw-B-B&q= Резюме: ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон» выплатило проценты (купонный доход) и часть номинала по облигациям серии 01 за купонный период №33 (02.08.2025–02.09.2025). Общая сумма выплат составила 299 500 000 руб., на одну облигацию начислено 1,97 руб. купонного дохода и 27,98 руб. части номинала. Выплата осуществлена по 10 000 000 облигаций в безналичной форме в рублях; обязательство исполнено на 100%. Дата выплаты — 02.09.2025. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A105G99 Время новости: 02.09.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A105G99, 4-01-00668-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1299413 Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» объявляет частичное погашение облигаций серии 01 без снижения номинала. Выплата на одну облигацию — 27.98 ₽; дата фиксации списка 01.09.2025, дата расчета 02.09.2025. Выпуск номиналом 1000 ₽ зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации; срок погашения по облигациям — 02.04.2030. Облигации — бездокументарные с централизованным учетом прав и залоговым обеспечением. Выплаты обеспечит депозитарий, передавая их депонентам. Участники: эмитент — ООО «СФО ВТБ РКС Эталон», регистратор выпуска — Центральный банк Российской Федерации, депозитарий — АО НРД (НРД). Сентимент: Нейтральный