Про облигацию ОФЗ 26235

Разбор облигации: ОФЗ 26235 (RU000A1028E3) Цена 71,92% номинала · YTM 15,02% · дюрация 3,8 г Купон 5,90% годовых (2×/год) · погашение 12.03.2031 Справедливая стоимость по модели DCF (к погашению): 71,46% при рыночной 71,92% Тип: гос · 3–5г · фиксированный Оценка надёжности (Т-Инвест): высокая (низкий риск) Образовательный расчёт по данным MOEX ISS. Не ИИР. #облигации #офз #купоны #доходность #инвестиции 👉 Свежие сводки — @Green.investment #moex #неоактивы Держите облигации в портфеле? Расскажите в комментариях 👇 $SU26235RMFS0

Доброе утро, товарищи! 🌞 рынок начал дышать 🙏 но есть подозрение, что кризис не ушел до конца. Решил диверсифицировать свои активы. На одном ИИС продал все акции, а там был только сбор $SBER 😀 и собрал универсальный облигационный портфель с выплатами каждый месяц. Состав: исключительно долгие ОФЗ ( $SU26235RMFS0 и другие) 🤝 Часть портфеля в стратегии &Облигационная 1/1 так же перевел на ежемесячные выплаты купона, чтобы как можно быстрее почувствовать работу сложного процента. Еще есть время присоединиться и зафиксировать отличнейшую доходность на многие года 🤝

В январе я писал, что хочу постепенно сократить долю акций примерно до 30%. Но к августу они занимали уже около 74% инвестиционного капитала, а одна позиция — Т-Технологии $T — 44,8%. Проблема не в самой компании, а в концентрации: даже сильная инвестиционная идея становится риском, когда занимает почти половину портфеля. Поэтому в этот раз направил 442 007,79 ₽ в два выпуска ОФЗ: — 328 шт. $SU26242RMFS6 — 299 982,44 ₽ с учётом комиссии; — 191 шт. $SU26235RMFS0 — 142 025,35 ₽ с учётом комиссии. Сейчас структура всего инвестиционного капитала выглядит так: — акции — 1 860 091,90 ₽, или 58,0%; — облигации — 1 090 049,83 ₽, или 34,0%; — свободные рубли на брокерском счёте — 158 565,78 ₽, или 4,9%; — отдельно на Смарт-счёте — 100 000 ₽, или 3,1%. Всего — 3 208 787,79 ₽. После пополнения доля акций снизилась примерно с 74% до 58%, а доля $T — с 44,8% до 35,0%. При этом ни одной акции я не продал: перекос уменьшился за счёт новых денег. Это не ставка на ближайшее решение ЦБ. Длинные ОФЗ тоже могут заметно колебаться в цене. Моя задача — снизить концентрацию в отдельных акциях и добавить в портфель государственные облигации. В следующем посте разберу, как дошёл от запланированных 30% акций до фактических 74% — и где именно потерял контроль над долями. #портфель #облигации #ребалансировка