Про облигацию Проект 111 001Р-01

#disclosure Компания: ООО "Проект 111" Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 08.05.2026 15:29 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kn59Y-AKwSUKhSSYaJt3Sbw-B-B&q= Резюме: Эмитент ООО 'Проект 111' повторно опубликовал отчёт по облигациям за 2025 год, уточнив финансовые показатели из-за технических ошибок. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Корректировка отчёта вызвана техническими ошибками и не отражает существенных изменений в финансовом состоянии или деятельности компании.

ПЕРВОМАЙСКИЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣🚩0️⃣5️⃣🚩2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😉 С праздником, дорогие читатели! Вчерашний день оказался куда богаче на события, чем казалось, поэтому без новостного поста не обойтись :) Презентую! :) 🆕 АНОНСЫ 🚩 ПОЛИПЛАСТ 🅰️ решил добавить вновь немного «химии» в портфели инвесторов. На повестке — выпуск серии П02-БО-16 объемом 2 миллиарда рублей. Срок обращения классический — 3 года (без оферт), купон будет радовать ежемесячно. Ориентир ставки зафиксировали на уровне не выше 17,75%. Сбор заявок пройдет 20 мая, а старт торгов на бирже запланирован на 25 мая. В роли организаторов выступают Альфа-Банк и Газпромбанк. 🚩 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅰️ /🅰️➕ решила не отставать и тоже выходит за деньгами — на кону внушительные 7,5 миллиарда рублей. Выпуск под номером 34001 рассчитан на 3 года и полностью соответствует духу экономии: это флоатер. Ставка будет привязана к «ключу» плюс спред, который определят по итогам сбора (ориентир узнаем чуть позже). Выплаты — каждый месяц. Гасить долг планируют частями: по 30% номинала вернут в 17-й и 29-й купоны, а финальные 40% — под самый занавес, на 36-й выплате. Книгу заявок откроют 26 мая, а старт торгов намечен на 28 мая. В группе поддержки (организаторах) собралась вся тяжелая артиллерия: ВТБ, Газпромбанк, Сбер и Совкомбанк. 🚩 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 🅰️🅰️🅰️ (под крылом «национального достояния») решил, что юаней много не бывает, и выходит с новым выпуском БО-003Р-22. Объем солидный — не менее 1 миллиарда китайских денежных единиц. Параметры выглядят уверенно: срок обращения — 4 года без оферт, купон будет падать на счет ежемесячно. Ориентир ставки находится в диапазоне 8,25–8,50% годовых. Для бумаги такого уровня надежности — предложение весьма привлекательное (но не для меня). На первичку можно зайти как с юанями, так и с рублями. Сами выплаты по умолчанию в юанях, но по «волеизъявлению» инвестора (красивое слово!) могут конвертироваться в рубли. Сбор заявок пройдет 15 мая, а техразмещение на бирже намечено на 20 мая. В организаторах собрался целый консорциум: Газпромбанк, ВТБ, Сбер, Джи Ай Солюшенс и Локо-Банк. 🚩 ПИР 🅱️🅱️ (официальный дистрибьютор китайского бренда Sany) решил, что тяжелой технике — тяжелые (в хорошем смысле, надеюсь) купоны. Компания, снабжающая недра Якутии и Дальнего Востока карьерными махинами, выходит с новым выпуском БО-06-001Р. Объем размещения составит 400 миллионов рублей, срок обращения — 2,5 года без предусмотренных оферт. Купон выплачивается ежемесячно, а ориентир по ставке выглядит весьма аппетитно — не выше 25,5%. С амортизацией пока сохраняется таинственность: статус «обсуждается». Сбор заявок намечен на 13 мая, а запуск в стакан — 15 мая. Организатором выступает Риком Траст. 🏁 ИТОГИ СБОРА 🚩 ТРАНСКОНТЕЙНЕР вчера оставил неизменным ориентир купонной ставки "фикса" на уровне 16,5%, а вот бумагу с плавающим купоном и вовсе перенёс на неопределенный срок. Объем составит 10 миллиардов рублей. 📄 РЕГИСТРАЦИИ 🚩 Завершили процедуру и готовятся к анонсам: СПМК 🅱️➕ (БО-03), ТРАНСПОРТНАЯ ЛК 🅱️🅱️➖ (001Р-05) и РУССОЙЛ 🅱️🅱️➕ сразу с двумя выпуски (БО-02 и БО-03) 🔴 РЕЙТИНГИ ⬇️ НЭППИ КЛАБ $RU000A109KG1: рейтинг понижен до уровня D от агентства Эксперт РА. Прогноз изменен на стабильный, статус «под наблюдением» снят. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/apr30g ⬇️ КРОНОС $RU000A10EAQ6: прогноз по рейтингу 🅱️🅱️➕ изменен со стабильного на «на пересмотре с возможностью понижения» от агентства НКР. 🔶 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Kronos-RA-300426/ ⬇️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A10BW70 $RU000A10AC75: рейтинг понижен до уровня 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом от агентства Эксперт РА. Ранее действовал 🅱️🅱️🅱️➕. 🔶 https://raexpert.ru/database/regions/tomsk ▶️ ПРОЕКТ 111 $RU000A106U90: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом от агентства Эксперт РА. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/apr30c ♥️ Приятного отмечания, друзья! #облигации #новости

Анализ отчета ООО «ПРОЕКТ 111» за 2025, РСБУ $RU000A106U90 1. Общая характеристика компании ООО «Проект 111» — общество с ограниченной ответственностью (Санкт-Петербург). Отчетность подлежит обязательному аудиту, но аудитор в выгрузке не указан. Утверждается общим собранием участников. 🔴 2. Выручка 2025 г.: 9 418 130 тыс. руб. 2024 г.: 9 414 394 тыс. руб. Темп роста: +0,04% Вывод: Практически не изменилась, стагнация. 🟡 3. EBITDA (годовая) Оценка амортизации через изменение основных средств и покупку ОС: 2025 г.: 103 691 тыс. руб. 2024 г.: 106 476 тыс. руб. EBITDA: 2025 г.: 1 532 729 тыс. руб. 2024 г.: 1 865 967 тыс. руб. Темп роста: –17,9% Вывод: Операционная эффективность заметно снизилась. 🟠 4. Capex 2025 г.: 73 756 тыс. руб. 2024 г.: 123 821 тыс. руб. Вывод: Капитальные вложения сократились почти вдвое. 🟡 5. FCF (Свободный денежный поток) 2025 г.: 1 236 681 тыс. руб. 2024 г.: 452 579 тыс. руб. Темп роста: +173% Вывод: Сильный положительный свободный поток, кратный рост. 🟢 6. Чистая прибыль 2025 г.: 808 725 тыс. руб. 2024 г.: 1 101 089 тыс. руб. Темп роста: –26,5% Вывод: Снижение, но остаётся высокой. 🟠 7. Общая задолженность: 505 284 тыс. руб. Вывод: Долг только долгосрочный, умеренный. 🟢 8. Закредитованность (Заемный капитал / Собственный капитал) Значение: 0,11 Норматив: < 0,5 Вывод: Очень низкая зависимость от заёмного капитала. 🟢 9. Equity / Debt (Собственный капитал / Долг) Значение: 9,22 Норматив: > 1 Вывод: Собственный капитал многократно покрывает долг. 🟢 10. Debt / Assets (Долг / Активы) Значение: 0,06 Норматив: < 0,5 Вывод: Лишь 6% активов финансируется за счёт долга. 🟢 11. Net Debt / Годовая EBITDA Net Debt (долг минус деньги): –995 188 тыс. руб. (чистая денежная позиция) EBITDA: 1 532 729 тыс. руб. Показатель отрицательный (денег больше, чем долга) Вывод: Компания не имеет чистого долга. 🟢 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR: 5,19x (операционная прибыль / проценты) Cash Coverage: 5,55x (денежный поток от операций до процентов / проценты) Норматив ICR: > 2x Вывод: Процентные расходы покрываются более чем в 5 раз. 🟢 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) Уровень: BBB- / Baa3 Вывод: Инвестиционный уровень, низкий кредитный риск. 🟢 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС: Хорошее 🛡️ Уровень ФС: Выше среднего 🚥 Инвестиционный риск: Низкий 15. Каким инвесторам подходит? Консервативным и умеренным инвесторам. Недостаток — отсутствие раскрытого аудитора при обязательном аудите. 16. Финансовое состояние EBITDA и чистая прибыль снизились на 18–27%, но остаются на высоком уровне. Долг минимален, свободный денежный поток вырос в 2,7 раза. Компания финансово устойчива, но операционная эффективность ухудшается. 🟡 #финанализ_проект111