Форум об облигации Проект 111 001Р-01

Разбор облигации: Пркт1111Р1 (RU000A106U90) Цена 99,68% номинала · YTM 30,45% · дюрация 0,0 г Купон 14,50% годовых (4×/год) · погашение 03.09.2026 Справедливая стоимость по модели DCF (к погашению): 99,89% при рыночной 99,68% Тип: корпоративный · <1г · фиксированный Оценка надёжности (Т-Инвест): низкая (высокий риск) Образовательный расчёт по данным MOEX ISS. Не ИИР. #облигации #корпоблигации #купоны #доходность #инвестиции 👉 Свежие сводки — @f3llichkin #moex #неоактивы Какие выпуски у вас в портфеле? Обсудим 👇 $RU000A106U90

#disclosure Компания: ООО "Проект 111" Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 05.06.2026 14:23 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FBDYzdhvdU6bUQi9MQrXWA-B-B&q= Резюме: ООО 'Проект 111' выплатило купонный доход по облигациям в полном объёме и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью исполнил обязательства по выплате купона, что подтверждает его финансовую надёжность и дисциплину.

#nrd Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 03.06.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Проект 111", 7838307811, RU000A106U90, 4B02-01-00106-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1404805 Резюме: ООО 'Проект 111' объявило о выплате купонного дохода по облигациям в размере 36.15 рублей на бумагу 4 июня 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата купона является стандартным выполнением обязательств эмитента, что положительно для держателей облигаций.

Краткий анализ и финансовая оценка ООО «Проект 111» по РСБУ за 1 квартал 2026 года 1. Общие выводы · Основной вид деятельности – компания занимается операциями с недвижимостью и/или лизингом (значительные права пользования активами, обязательства по аренде). · Активы сократились – с 8 233 до 7 630 млн руб. (-7,3%). · Капитал незначительно снизился – с 4 659 до 4 610 млн руб. (-1,0%). · Доля капитала – 60,4% (очень высокий показатель). · Чистый убыток – 48,4 млн руб. (1 кв. 2026) против прибыли 0,15 млн руб. (1 кв. 2025) → резкое ухудшение. · Основной актив – основные средства (здания, сооружения, земля): 2 429 млн руб. (31,8% активов) и товары (3 128 млн руб., 41,0% активов). · Ключевой фактор – операционный убыток, резкое падение выручки, отрицательный денежный поток. 2. Сильные стороны · ✅ Очень высокая доля собственного капитала – 60,4% (финансовая устойчивость). · ✅ Капитал вырос на 13% за год – до 4 610 млн руб. · ✅ Чистые активы значительно превышают уставный капитал (4 610 vs 1 млн руб.). · ✅ Высокая ликвидность – денежные средства 909 млн руб. (12% активов). · ✅ Процентные доходы выросли вдвое – до 51,8 млн руб. · ✅ Значительный портфель выданных обеспечений – 1 738 млн руб. (ипотека). · ✅ Отсутствие просроченных обязательств. 3. Слабые стороны и риски · 🔴 Компания стала убыточной – чистый убыток 48,4 млн руб. (годом ранее была прибыль). · 🔴 Прибыль от продаж превратилась в убыток (–35 млн руб. против +52 млн руб.). · 🔴 Выручка упала на 18% – до 1 333 млн руб. · 🔴 Коммерческие расходы превышают валовую прибыль – 689 vs 654 млн руб. (нерациональная структура затрат). · 🔴 Денежные средства сократились на 39% – с 1 500 до 909 млн руб. · 🔴 Отрицательный денежный поток от текущих операций – (559) млн руб. · 🔴 Отрицательное сальдо денежных потоков – (591) млн руб. · 🔴 Рост дебиторской задолженности – с 839 до 666 млн руб.? (по данным баланса – снижение, но структура сложная). · 🔴 Существенные выданные обеспечения (1,7 млрд руб.) – риск «цепной реакции» при дефолте контрагентов. 4. Оценка: 52 из 100 Зона нестабильного состояния. Компания имеет очень прочный капитал и высокую ликвидность, но операционная деятельность неэффективна: коммерческие расходы «съедают» всю валовую прибыль, выручка падает, компания генерирует убыток и отрицательный денежный поток. При этом проценты к получению частично компенсируют убыток. 5. Почему не выше балл? · 🔴 Операционный убыток (прибыль от продаж отрицательная). · 🔴 Чистый убыток 48 млн руб. (вместо прибыли год назад). · 🔴 Выручка упала на 18%. · 🔴 Коммерческие расходы превышают валовую прибыль. · 🔴 Отрицательный денежный поток от текущей деятельности. · 🔴 Сокращение денежных средств на 39%. 6. Вердикт ООО «Проект 111» – компания с очень высокой долей собственного капитала (60,4%) и значительными активами в виде недвижимости (2,4 млрд руб.) и товаров (3,1 млрд руб.). Однако операционная деятельность в 1 квартале 2026 года стала убыточной: выручка упала на 18%, коммерческие расходы остались на уровне 689 млн руб., превысив валовую прибыль (654 млн руб.). В результате прибыль от продаж составила убыток 35 млн руб., а чистый убыток – 48 млн руб. (годом ранее была минимальная, но прибыль). Компания генерирует отрицательный денежный поток от текущих операций (–559 млн руб.) и тратит денежные средства (сокращение на 39% за квартал – до 909 млн руб.). При этом проценты к получению по депозитам (51,8 млн руб.) выросли вдвое и частично смягчают убыток. Ключевая проблема – неэффективная операционная деятельность. Компания сохраняет высокую ликвидность и капитализацию, но нуждается в оптимизации затрат или росте выручки для восстановления прибыльности. ✅ Очень высокая доля капитала (60%), значительные денежные средства (909 млн руб.), рост процентных доходов. 🔴 Операционный убыток, падение выручки на 18%, отрицательный денежный поток, сокращение денежных средств, нерациональная структура расходов. $RU000A106U90 #Проект111

$RU000A106U90 📊 Нашёл интересную короткую облигацию с доходностью ~21-26% и рейтингом BBB Кто: ООО «Проект 111» (ISIN: RU000A106U90) Что это: Компания занимается поставками и разработкой промопродукции и бизнес-подарков. Сектор — ритейл / оптовая торговля (не входит в мои стоп-зоны). Почему обратил внимание: Короткий срок, хороший дисконт, а главное — финансовая отчётность выглядит очень прилично (долга почти нет, денежный поток отличный). --- 🧭 Основные параметры сделки Параметр Значение ISIN RU000A106U90 Цена (чистая) ~98.5% (985 ₽) Дисконт к номиналу ~1.5-3% Купон 14.5% (36.15 ₽ за 91 день) Периодичность 4 раза в год (квартально) Погашение 03.09.2026 (~3.5 месяца) Рейтинг (Эксперт РА) BBB (инвестиционный уровень) Объём выпуска 500 млн ₽ --- 📈 Доходность · Простая купонная: ~14.7% годовых · Эффективная (YTM) к погашению: ~21-26% годовых Основной доход идёт не от купона, а от дисконта при погашении. Покупаем по 985 ₽, через 3.5 месяца получаем 1 000 ₽ + последний купон. --- 🏭 Что с финансами компании (данные за 2025 год) Независимый анализ отчётности (РСБУ) показал: Показатель Значение Оценка Выручка 9.4 млрд ₽ стабильно EBITDA 1.5 млрд ₽ -18% (но не критично) Чистая прибыль 809 млн ₽ -27% (терпимо) Свободный денежный поток 1.24 млрд ₽ +173% 🔥 Долг практически отсутствует ✅ Покрытие процентов (ICR) 5.19x ✅ отлично Net Debt / EBITDA отрицательный ✅ денег больше, чем долга Оценка финансового состояния (платформа ДОХОДЪ): «Хорошее» Гипотетический рейтинг по шкале S&P: BBB- (формально проходит мой порог) --- ⚖️ Оценка риска (моя, по 10-балльной шкале) Критерий Балл Рейтинг BBB 5 Низкий долг + отличный FCF -2 Хорошее финансовое состояние -1 Отрасль (ритейл/опт) 4 Небольшой объём (500 млн) 3 Короткий срок (3.5 мес) -2 Итоговый риск 5.0 / 10 (умеренный) --- 🧠 Мой вердикт ✅ ПРОХОДИТ. Рекомендую для короткой сделки (до погашения в сентябре 2026). Плюсы: · Короткий срок (3.5 месяца) — деньги не замораживаются · Хорошая доходность ~21-26% годовых · Дисконт при покупке даёт дополнительную подушку · Финансовое состояние эмитента «Хорошее», долга почти нет Минусы (контролируемые): · Квартальные выплаты (не ежемесячно) · Небольшой объём выпуска (500 млн) · Рейтинг BBB — нижняя граница моего порога Для чего использую: Как «конверт» для временного размещения свободной ликвидности на 3.5 месяца. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения принимайте самостоятельно.

#disclosure Компания: ООО "Проект 111" Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 08.05.2026 15:29 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kn59Y-AKwSUKhSSYaJt3Sbw-B-B&q= Резюме: Эмитент ООО 'Проект 111' повторно опубликовал отчёт по облигациям за 2025 год, уточнив финансовые показатели из-за технических ошибок. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Корректировка отчёта вызвана техническими ошибками и не отражает существенных изменений в финансовом состоянии или деятельности компании.

ПЕРВОМАЙСКИЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣🚩0️⃣5️⃣🚩2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😉 С праздником, дорогие читатели! Вчерашний день оказался куда богаче на события, чем казалось, поэтому без новостного поста не обойтись :) Презентую! :) 🆕 АНОНСЫ 🚩 ПОЛИПЛАСТ 🅰️ решил добавить вновь немного «химии» в портфели инвесторов. На повестке — выпуск серии П02-БО-16 объемом 2 миллиарда рублей. Срок обращения классический — 3 года (без оферт), купон будет радовать ежемесячно. Ориентир ставки зафиксировали на уровне не выше 17,75%. Сбор заявок пройдет 20 мая, а старт торгов на бирже запланирован на 25 мая. В роли организаторов выступают Альфа-Банк и Газпромбанк. 🚩 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅰️ /🅰️➕ решила не отставать и тоже выходит за деньгами — на кону внушительные 7,5 миллиарда рублей. Выпуск под номером 34001 рассчитан на 3 года и полностью соответствует духу экономии: это флоатер. Ставка будет привязана к «ключу» плюс спред, который определят по итогам сбора (ориентир узнаем чуть позже). Выплаты — каждый месяц. Гасить долг планируют частями: по 30% номинала вернут в 17-й и 29-й купоны, а финальные 40% — под самый занавес, на 36-й выплате. Книгу заявок откроют 26 мая, а старт торгов намечен на 28 мая. В группе поддержки (организаторах) собралась вся тяжелая артиллерия: ВТБ, Газпромбанк, Сбер и Совкомбанк. 🚩 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 🅰️🅰️🅰️ (под крылом «национального достояния») решил, что юаней много не бывает, и выходит с новым выпуском БО-003Р-22. Объем солидный — не менее 1 миллиарда китайских денежных единиц. Параметры выглядят уверенно: срок обращения — 4 года без оферт, купон будет падать на счет ежемесячно. Ориентир ставки находится в диапазоне 8,25–8,50% годовых. Для бумаги такого уровня надежности — предложение весьма привлекательное (но не для меня). На первичку можно зайти как с юанями, так и с рублями. Сами выплаты по умолчанию в юанях, но по «волеизъявлению» инвестора (красивое слово!) могут конвертироваться в рубли. Сбор заявок пройдет 15 мая, а техразмещение на бирже намечено на 20 мая. В организаторах собрался целый консорциум: Газпромбанк, ВТБ, Сбер, Джи Ай Солюшенс и Локо-Банк. 🚩 ПИР 🅱️🅱️ (официальный дистрибьютор китайского бренда Sany) решил, что тяжелой технике — тяжелые (в хорошем смысле, надеюсь) купоны. Компания, снабжающая недра Якутии и Дальнего Востока карьерными махинами, выходит с новым выпуском БО-06-001Р. Объем размещения составит 400 миллионов рублей, срок обращения — 2,5 года без предусмотренных оферт. Купон выплачивается ежемесячно, а ориентир по ставке выглядит весьма аппетитно — не выше 25,5%. С амортизацией пока сохраняется таинственность: статус «обсуждается». Сбор заявок намечен на 13 мая, а запуск в стакан — 15 мая. Организатором выступает Риком Траст. 🏁 ИТОГИ СБОРА 🚩 ТРАНСКОНТЕЙНЕР вчера оставил неизменным ориентир купонной ставки "фикса" на уровне 16,5%, а вот бумагу с плавающим купоном и вовсе перенёс на неопределенный срок. Объем составит 10 миллиардов рублей. 📄 РЕГИСТРАЦИИ 🚩 Завершили процедуру и готовятся к анонсам: СПМК 🅱️➕ (БО-03), ТРАНСПОРТНАЯ ЛК 🅱️🅱️➖ (001Р-05) и РУССОЙЛ 🅱️🅱️➕ сразу с двумя выпуски (БО-02 и БО-03) 🔴 РЕЙТИНГИ ⬇️ НЭППИ КЛАБ $RU000A109KG1: рейтинг понижен до уровня D от агентства Эксперт РА. Прогноз изменен на стабильный, статус «под наблюдением» снят. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/apr30g ⬇️ КРОНОС $RU000A10EAQ6: прогноз по рейтингу 🅱️🅱️➕ изменен со стабильного на «на пересмотре с возможностью понижения» от агентства НКР. 🔶 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Kronos-RA-300426/ ⬇️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A10BW70 $RU000A10AC75: рейтинг понижен до уровня 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом от агентства Эксперт РА. Ранее действовал 🅱️🅱️🅱️➕. 🔶 https://raexpert.ru/database/regions/tomsk ▶️ ПРОЕКТ 111 $RU000A106U90: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом от агентства Эксперт РА. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/apr30c ♥️ Приятного отмечания, друзья! #облигации #новости

Анализ отчета ООО «ПРОЕКТ 111» за 2025, РСБУ $RU000A106U90 1. Общая характеристика компании ООО «Проект 111» — общество с ограниченной ответственностью (Санкт-Петербург). Отчетность подлежит обязательному аудиту, но аудитор в выгрузке не указан. Утверждается общим собранием участников. 🔴 2. Выручка 2025 г.: 9 418 130 тыс. руб. 2024 г.: 9 414 394 тыс. руб. Темп роста: +0,04% Вывод: Практически не изменилась, стагнация. 🟡 3. EBITDA (годовая) Оценка амортизации через изменение основных средств и покупку ОС: 2025 г.: 103 691 тыс. руб. 2024 г.: 106 476 тыс. руб. EBITDA: 2025 г.: 1 532 729 тыс. руб. 2024 г.: 1 865 967 тыс. руб. Темп роста: –17,9% Вывод: Операционная эффективность заметно снизилась. 🟠 4. Capex 2025 г.: 73 756 тыс. руб. 2024 г.: 123 821 тыс. руб. Вывод: Капитальные вложения сократились почти вдвое. 🟡 5. FCF (Свободный денежный поток) 2025 г.: 1 236 681 тыс. руб. 2024 г.: 452 579 тыс. руб. Темп роста: +173% Вывод: Сильный положительный свободный поток, кратный рост. 🟢 6. Чистая прибыль 2025 г.: 808 725 тыс. руб. 2024 г.: 1 101 089 тыс. руб. Темп роста: –26,5% Вывод: Снижение, но остаётся высокой. 🟠 7. Общая задолженность: 505 284 тыс. руб. Вывод: Долг только долгосрочный, умеренный. 🟢 8. Закредитованность (Заемный капитал / Собственный капитал) Значение: 0,11 Норматив: < 0,5 Вывод: Очень низкая зависимость от заёмного капитала. 🟢 9. Equity / Debt (Собственный капитал / Долг) Значение: 9,22 Норматив: > 1 Вывод: Собственный капитал многократно покрывает долг. 🟢 10. Debt / Assets (Долг / Активы) Значение: 0,06 Норматив: < 0,5 Вывод: Лишь 6% активов финансируется за счёт долга. 🟢 11. Net Debt / Годовая EBITDA Net Debt (долг минус деньги): –995 188 тыс. руб. (чистая денежная позиция) EBITDA: 1 532 729 тыс. руб. Показатель отрицательный (денег больше, чем долга) Вывод: Компания не имеет чистого долга. 🟢 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR: 5,19x (операционная прибыль / проценты) Cash Coverage: 5,55x (денежный поток от операций до процентов / проценты) Норматив ICR: > 2x Вывод: Процентные расходы покрываются более чем в 5 раз. 🟢 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) Уровень: BBB- / Baa3 Вывод: Инвестиционный уровень, низкий кредитный риск. 🟢 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС: Хорошее 🛡️ Уровень ФС: Выше среднего 🚥 Инвестиционный риск: Низкий 15. Каким инвесторам подходит? Консервативным и умеренным инвесторам. Недостаток — отсутствие раскрытого аудитора при обязательном аудите. 16. Финансовое состояние EBITDA и чистая прибыль снизились на 18–27%, но остаются на высоком уровне. Долг минимален, свободный денежный поток вырос в 2,7 раза. Компания финансово устойчива, но операционная эффективность ухудшается. 🟡 #финанализ_проект111

#disclosure Компания: ООО "Проект 111" Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 06.03.2026 13:43 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CI0Rn-AwK7k22TrW-C71NiSQ-B-B&q= Резюме: ООО 'Проект 111' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 в размере 14.5% годовых на общую сумму 18 млн руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода по облигациям с высокой процентной ставкой.

#nrd Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 05.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Проект 111", 7838307811, RU000A106U90, 4B02-01-00106-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1365271 Резюме: ООО 'Проект 111' выплатит купонный доход 36,15 рублей на одну облигацию (серия 001Р-01, ISIN RU000A106U90) 5 марта 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер, информируя о стандартной выплате без указания позитивных или негативных факторов.

#nrd Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 04.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Проект 111", 7838307811, RU000A106U90, 4B02-01-00106-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1364648 Резюме: ООО 'Проект 111' объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001Р-01 в размере 36.15 руб. на бумагу 5 марта 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную информацию о запланированной выплате купона без указания на негативные или положительные изменения в финансовом состоянии эмитента.

#disclosure Компания: ООО "Проект 111" Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 16.02.2026 16:48 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BnW2reWAZEuuw8Phlx0Exw-B-B&q= Резюме: Компания «Проект 111» назначила нового представителя владельцев облигаций (ООО «Волста») взамен прежнего (ООО «РЕГИОН Финанс») после расторжения договора по требованию предыдущего представителя Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер о стандартной процедуре смены представителя владельцев облигаций; отсутствуют позитивные или негативные финансовые последствия для эмитента; упоминаемые компании: ООО «Проект 111», ООО «Волста», ООО «РЕГИОН Финанс»

#disclosure Компания: ООО "Проект 111" Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 09.12.2025 11:18 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vqyW0rvgw02RboDpCIq3ig-B-B&q= Резюме: Компания 'Проект 111' исправила ошибку в раскрытии информации: вместо 'начисленные доходы' указаны фактические выплаты купонного дохода по биржевым облигациям серии 001Р-01. Выплата 36,15 руб. на облигацию за 9-й купонный период выполнена в полном объеме 04.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Корректировка подтверждает фактическую выплату купонного дохода (14.5% годовых) в полном объеме и своевременно, что демонстрирует исполнение обязательств эмитента перед инвесторами.

#disclosure Компания: ООО "Проект 111" Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 05.12.2025 16:26 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0fCdypxWpUeRC77ZQD5ikg-B-B&q= Резюме: ООО 'Проект 111' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 за 9-й купонный период. Выплата составила 36,15 руб. на одну облигацию (14,50% годовых), общий размер выплат - 18 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью выполнил обязательства по купонным выплатам (100%), выплата произведена своевременно, высокий размер купона (14,50% годовых)

#nrd Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 04.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Проект 111", 7838307811, RU000A106U90, 4B02-01-00106-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1332249 Резюме: ООО 'Проект 111' выплатит купонный доход по облигациям серии 001Р-01 в размере 36.15 руб на одну бумагу 4 декабря 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает стабильные выплаты по облигациям, указана конкретная дата и размер купона (36.15 руб), что говорит о выполнении эмитентом обязательств

#nrd Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 03.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Проект 111", 7838307811, RU000A106U90, 4B02-01-00106-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1331842 Резюме: ООО 'Проект 111' выплачивает купонный доход по облигациям серии 001Р-01 размером 36.15 руб. на бумагу 4 декабря 2025 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - стандартное уведомление о предстоящей выплате купонного дохода без положительных или отрицательных финансовых показателей

Анализ отчета ООО «ПРОЕКТ 111» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A106U90 1. Выручка 🟢 · 2025: 5 682 577 тыс. руб. · 2024: 5 559 921 тыс. руб. · Темп роста: +2.2% · Вывод: Незначительный рост, стабильная деятельность. 2. EBITDA 🟠 · 2025: 726 808 тыс. руб. · 2024: 1 024 394 тыс. руб. · Темп роста: -29.0% · Вывод: Значительное снижение операционной рентабельности. 3. CAPEX 🟢 · 2025: 62 070 тыс. руб. · 2024: 96 759 тыс. руб. · Темп роста: -35.9% · Вывод: Существенное сокращение инвестиций в основные средства. 4. FCF (Свободный денежный поток) 🟠 · 2025: -257 523 тыс. руб. · 2024: -1 359 289 тыс. руб. · Темп роста (улучшение): +81.1% · Вывод: Сильное улучшение, но поток остается отрицательным. 5. Темп роста чистой прибыли 🔴 · 2025: 228 384 тыс. руб. · 2024: 483 758 тыс. руб. · Темп роста: -52.8% · Вывод: Резкое падение чистой прибыли. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 666 380 тыс. руб. · Долгосрочная: 705 284 тыс. руб. · Общая: 1 371 664 тыс. руб. 7. Закредитованность (D/E) 🟢: 0.33 · Норма: < 1.0 · Вывод: Низкая долговая нагрузка, консервативная структура капитала. 8. Equity/Debt 🟢: 3.05 · Норма: > 1.0 · Вывод: Высокая финансовая устойчивость. 9. Debt/Assets 🟢: 0.175 · Норма: < 0.5-0.7 · Вывод: Минимальная зависимость от заемных средств. 10. NET DEBT / EBITDA (годовая) 🟢: 1.08 · Норма: < 3.0 · Вывод: Комфортный уровень долговой нагрузки. 11. Покрытие процентов (ICR) 🟢: 2.61 · Вывод: Хорошая способность обслуживать процентные платежи. 12. Чувствительность к рискам 🟠 · Причины: Резкое падение рентабельности; отрицательный операционный денежный поток; рост коммерческих расходов. 13. Гипотетический рейтинг · S&P/Moody’s/Fitch: BB+/Ba1/BB+ (Спекулятивный уровень, но устойчивые позиции). 14. Оценка финансового состояния (ОФС) 🟡 · [🟨 74/100 🟩] · Уровень ФС: Удовлетворительный 🛡️ · Инвестиционный риск: Умеренный 🚥 15. Каким инвесторам подходит? 1. Консервативным инвесторам, ценящим минимальный долг. 2. Инвесторам, верящим в восстановление операционной эффективности. 16. Финансовое состояние ухудшилось по операционным показателям, но остается устойчивым по структуре капитала. #финанализ_проект111

Анализ отчета ООО «ПРОЕКТ 111» 1 полугодие 2025, РСБУ $RU000A106U90 1. Выручка: 3 537 969 тыс. руб. · Темп роста: +4.87% 🟢 Вывод: Выручка компании демонстрирует умеренный рост 🟢, что свидетельствует о положительной динамике развития бизнеса и увеличении объема продаж. 2. EBITDA: 611 383 тыс. руб. · Темп роста: -25.3% 🔴 Вывод: Показатель EBITDA сократился 🔴 на 25.3% по сравнению с прошлым годом, несмотря на рост выручки. Это указывает на существенное снижение операционной рентабельности и рост затрат относительно доходов. 3. CAPEX: 25 083 тыс. руб. · Темп роста: -68.5% 🟡 Вывод: Компания значительно сократила капитальные расходы 🟡 (более чем в 3 раза). Это может говорить о завершении крупных инвестиционных проектов, оптимизации инвестиционной программы или нехватке средств для развития. 4. FCF: 241 894 - 25 083 = 216 811 тыс. руб. Вывод: Налицо кардинальное улучшение 🟢 генерации свободного денежного потока. Компания перешла от значительного отрицательного потока к сильному положительному. Это очень позитивный сигнал. 5. Темп роста чистой прибыли : -52.12% 🔴 · 1 полугодие 2025: 131 328 тыс. руб. Вывод: Чистая прибыль упала более чем в 2 раза 🔴. Это резкое снижение является главным «красным флагом» в отчетности. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 1 847 724 тыс. руб. · Долгосрочная: 1 763 316 тыс. руб. · Общая задолженность: 3 611 040 тыс. руб. 7. Закредитованность 0.88 🟡 · Норма: < 1.0 Вывод: На 1 рубль собственного капитала приходится 0.88 рубля заемных средств. Уровень закредитованности высокий, но находится в рамках условно допустимой нормы 🟡. 8. Equity / Debt: 1.13 🟢 · Норма: > 0.5-0.7 Вывод: Коэффициент показывает, что собственного капитала достаточно для покрытия обязательств. Значение 1.13 является удовлетворительным 🟢. 9. Debt / Assets 0.47 🟢 · Норма: < 0.6-0.7 Вывод: 47% активов компании финансируется за счет заемного капитала. Это значение находится в безопасной зоне 🟢. 10. NET DEBT / EBITDA ≈ 3.78 🟡 · Норма: < 3.0 (комфортно), 3.0-4.0 (повышенный риск) Вывод: Значение ~3.78 находится в «желтой» зоне повышенного риска 🟡. Сервис долга является нагрузкой для компании. 11. Покрытие процентов (ICR) ≈ 3.25 🟢 · Норма: > 2.0-3.0 Вывод: Компания в 3.25 раза зарабатывает средств, необходимых для выплаты процентов. Покрытие процентов удовлетворительное 🟢. 12. Чувствительность к рискам. 1. Операционный риск: 🔴 Резкое падение маржинальности — главная проблема. 2. Процентный риск: 🟡 Значительный объем долга делает компанию чувствительной к росту ставок ЦБ. 3. Риск ликвидности: 🟡 Зависимость от рефинансирования краткосрочных обязательств. 4. Макроэкономические риски: 🟡 Снижение спроса может further ухудшить результат. 13. Гипотетический рейтинг На основе анализа: B+ (S&P) / B1 (Moody’s) / B+ (Fitch). 🟡 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 65/100 🟡 🛡️ Уровень ФС: Удовлетворительный 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): Повышенный · Сильные стороны (🟢): Рост выручки, положительный FCF, нормальная структура капитала. · Слабые стороны (🔴): Катастрофическое падение чистой прибыли и EBITDA. 15. Каким инвесторам подходит? 1. Консервативным инвесторам: 🔴 Не подходит. Прибыль упала, дивиденды под вопросом. 2. Спекулятивным инвесторам: 🟡 Может подойти тем, кто верит в восстановление рентабельности. 3. Кредиторам: 🟡 Кредитование возможно, но вероятно ужесточение условий. 16. Финансовое состояние компании ухудшилось 🔴 по ключевым параметрам рентабельности, но улучшилось 🟢 с точки зрения денежных потоков. Общая оценка — смешанная динамика с негативным уклоном 🟡. #Финанализ_проект111

#disclosure Компания: ООО "Проект 111" Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 05.09.2025 14:45 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ouaTdalhMUmoWMJ4xIk-C-AQ-B-B&q= Резюме: ООО "Проект 111" завершило выплату купонного дохода по биржевым облигациям за 8-й купонный период (05.06.2025–04.09.2025): всего 18 075 000 руб. (36,15 руб./облигацию, 14,50% годовых). Выплата выполнена полностью (100%), безналично в рублях по 500 000 облигаций. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 03.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Проект 111", 7838307811, RU000A106U90, 4B02-01-00106-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1300101 Резюме: Купон по облигациям ООО 'Проект 111' (серия 001Р-01, RU000A106U90) выплачивается 4 сентября 2025 года. Размер выплаты — 36.15 ₽ на облигацию; дата фиксации списка — 3 сентября 2025 г. Выплаты осуществляются через централизованный учет прав; расчеты — через НРД; обслуживает Московская Биржа ММВБ-РТС. Участники: ООО 'Проект 111', ПАО 'Московская Биржа ММВБ-РТС', АО НРД. Сентимент: Нейтральный

Анализ отчета ООО «ПРОЕКТ 111» за 1кв 2025 (в тыс. руб., РСБУ) $RU000A106U90 1. Выручка (2110): 1,623,153 т.р. Вывод: Рост 🟢 6.4% (vs 1,525,571 т.р. в 1кв 2024). Хорошая динамика продаж! Но... (смотрим дальше). 📈 2. EBITDA: ~133,515 т.р. Вывод: Слабая операционная рентабельность (8.2% 😕). Проценты «съедают» 52% EBITDA – огромная нагрузка! 💸➡️🏦 3. Capex (4220): 10,499 т.р. Вывод: Минимальные инвестиции 🛠️. Экономят на будущем, фокус на выживании. 4. FCF (4100 - 4220): ~-653,598 т.р. Вывод: Катастрофический отрицательный FCF 🔥📉. Компания не генерирует, а сжигает деньги в основе бизнеса. Главная угроза! 5. Темп роста чистой прибыли: -99.88% Вывод: Обвал 💥 на 99.9%! При росте выручки! Маржа уничтожена (коммерческие расходы взлетели 🚀). 6. Общая задолженность: 3,621,251 т.р. - Краткосрочная: 1,831,142 т.р. (давят сроки! ⏳) - Долгосрочная: 1,790,109 т.р. Вывод: Гигантский долг (3.62 млрд) 🏔️. Срочные платежи (1.83 млрд) – большой риск. 7. Закредитованность (Debt / Equity): 0.89 Норма: <1.0 ок, >1.5 риск. Вывод: 0.89 🟠 (На грани). Сочетание с -FCF и ~0 прибыли делает опасным. 8. Equity / Debt: 1.13 Норма: >1.0 хорошо. Вывод: 1.13 🟢 (Формально ок). Но СК – «бумажная» прибыль прошлого, не ликвид. 9. Debt / Assets: 0.47 (47%) Норма: <50-60% ок. Вывод: 47% 🟢. Структура капитала формально нормальна. Но! Активы малоликвидны (горы запасов 📦). 10. NET DEBT / EBITDA (годовая): ~6.56 Норма: >5 опасно, >7 критично. Вывод: ~6.56 🔴💀 (Критично!). Годовая EBITDA (133,515 * 4 = 534,060 т.р.) не спасает. Чистый долг (3,506,018 т.р.) = 6.5 лет всей EBITDA! Нереально выплатить. Требует рефинансирования/чуда. 11. Покрытие процентов (ICR): ~1.11 Вывод: 1.11 🟠 (Минимальный запас!). Проценты (69,690 т.р.) почти съели EBIT (77,363 т.р.). Малейший спад – дефолт по процентам ⚠️. 12. Рекомендации держателям облигаций: Вывод: КРАЙНЕ ВЫСОКИЙ РИСК ДЕФОЛТА! Факты: -FCF, ICR=1.11, NetDebт/EBITDA=6.56, ~0 прибыли. Без резких улучшений – избегать ❌. Только для спекулянтов на дефолте. 13. Гипотетический рейтинг: Вывод: S&P/Fitch: CCC (Существенный риск дефолта) / Moody’s: Caa2 (Дефолт вероятен). Спекулятивный («мусорный») уровень. 📉⚠️ 14. Каким инвесторам подходит? 1. 📉 Спекулянты (distressed debt/value): Готовые потерять всё ради шанса на сверхдоход при реструктуризации/продаже активов. Высокий риск! 🎲🔥 2. 🤝 Стратеги/Фонды (PE): Видящие синергию и готовые вложить миллиарды в рекап, реструктуризацию долга и перезапуск бизнеса. 💉💼 Спасение – только через внешние силы (рефин, стратег) или распродажу активов. Самостоятельное выживание – маловероятно. Инвестиции – для смельчаков или стратегов. 💥🎯 #Финанализ_проект111

#disclosure Компания: ООО "Проект 111" Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 05.06.2025 14:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rnDWEG2TgU2aFi8HotQcLQ-B-B&q= Резюме: Компания "Проект 111" выплатила 18,075 миллиона рублей (14,50% годовых) в виде купонного дохода по своим биржевым облигациям за 7-й купонный период, завершившийся 5 июня 2025 года. Выплата произведена в полном объеме, что подтверждает стабильность финансовых обязательств компании. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38897 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 05.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Проект 111", 7838307811, RU000A106U90, 4B02-01-00106-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1267795 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям с регистрационным номером RU000A106U90. Размер выплаты составляет 36.15 рублей на одну облигацию. Выплата планируется на 5 июня 2025 года, с датой фиксации списка 4 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 04.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Проект 111", 7838307811, RU000A106U90, 4B02-01-00106-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1267285 Резюме: Эмитент ООО "Проект 111" объявил о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001Р-01. Выплата запланирована на 5 июня 2025 года, с предварительной датой фиксации списка 4 июня 2025 года. Размер купонного дохода составит 36.15 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 15 МАЯ 💲Курс доллара на завтра 80,31 (+0,11%) 🆕 Размещения Рольф ruBBB+ 28 мая проведёт сбор заявок в выпуски 001P-08 и 001P-09 сроком обращения 2 года с ежемесячным купонов. В выпуске 001P-08 ориентир купона 25,50% годовых (YTM 28.71%), в выпуске 001P-09 купон рассчитывается как КС+спред, ориентир спреда не более 600 б.п. Россети Северо-Запад AА+(RU) / ruAА 02 июня проведут сбор заявок выпуск 001Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 250 б.п. 🅿️ Рейтинги Проект 111 - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBBB, прогноз стабильный $RU000A106U90 МСП Банк - АКРА повысило рейтинг с BBB+(RU) до ↗️ A-(RU), прогноз стабильный $RU000A109KV0 Хабаровский край - Эксперт РА повысило рейтинг с ruA- до ↗️ ruA+, прогноз стабильный Селлер - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruD со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с окончанием срока действия договора Амурская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruА, прогноз стабильный $RU000A10AAU6 ℹ️ Купоны Совкомбанк БО-П01 - купон на 25-27 купонный период составит 18,75% годовых РЖД 001P-32R - купон на 11 купонный период составит 22% годовых

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣5️⃣🍀0️⃣5️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 С днем рождения, Московский Метрополитен! Жаль, что ты не выпускаешь облигации, я бы купил :) А пока продолжаю пополнять новостную копилку - сегодня прибыли как новинки ассортимента, так и прочие радости. К делу! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 РОССЕТИ - СЕВЕРО-ЗАПАД (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) анонсирует выпуск 001Р-01, снабженный плавающим купоном, но доступный всем инвесторам. Сообщает сильно заранее - сбор заявок состоится только 2 июня. Чуть больше подробностей: 5 миллиардов рублей, 2 года торгов без оферт, ежемесячные выплаты, ориентир премии к ключевой ставке - не выше 2,5%. Как-то не похоже на то, за чем стоит бежать сломя голову. Тем более, что до начала июня времени еще в достатке. Начнутся торги 5 июня, организаторами заявлены ГПБ, Сбер и Совкомбанк. 🌷 РОЛЬФ (🅱️🅱️🅱️➕), не так давно потерявший в рейтинге, никак не насытится деньгами, показывая при этом достаточно противоречивую финансовую динамику. Но на повестке сразу 2 выпуска сроком обращения в два года, да с ежемесячными выплатами без всяких оферт. Серия 001Р-08 будет доступна всем инвесторам, купон в выпуске фиксированный. Стартовый ориентир - не выше 25,5%. А вот флоатер серии 001Р-09 предназначен только квалам, ориентир премии к ключевой не выше 6%. Совокупный объем запланирован на уровне 1 миллиарда рублей, но если будут кушать с аппетитом, то подрастет всенепременно. Сбор заявок - 28 мая, начало торгов - 2 июня. Газпромбанк и Совкомбанк выступают организаторами. 🌷 Заявления на регистрацию подала внушительная группа эмитентов: АФК СИСТЕМА (002Р-02, 🅰️🅰️➖), СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (002Р-03, 🅰️🅰️➖), СИБИРСКИЙ КХП (001Р-04, 🅱️🅱️) и дебютант из Новосибирска НЕО - ПАК (БО-01, 🅱️➕). Прошли регистрацию бумаги ИКС 5 ФИНАНС (003Р-12, 🅰️🅰️🅰️), АЙДИ КОЛЛЕКТ (001Р-04, 🅱️🅱️➕). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ ЭКСПЕРТ РА сегодня трудится за троих: ➡️ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A10AAU6: рейтинг 🅰️ и стабильный прогноз подтверждены. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/may15g ⬆️ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZQQ0 получил повышение рейтинга с 🅰️➖ аж до 🅰️➕, прогноз стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/may15f ➡️ ПРОЕКТ 111 $RU000A106U90: рейтинг 🅱️🅱️🅱️ подтвержден, стабильный прогноз также. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/may15b ❗️ СФО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ $RU000A101UW4: рейтинг понижен с уровня 🅰️➖ аж до 🅱️🅱️🅱️➖, установлен статус "под наблюдением". О причинах стоит почитать в рейтинговом отчете, если владеете вдруг. 🔸https://raexpert.ru/releases/2025/may15c ❌ СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ) {$RU000A1083C2} $RU000A106X30: рейтинг подтвержден на уровне D и одновременно отозван. Не чокаясь, друзья, там без шансов :( 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/may15e ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 Раскрыл оферту СОВКОМБАНК по выпуску БО-П01 $RU000A100DZ5: купоны 25, 26 и 27 (22.05.2025 - 19.02.2026) составят 18,75% вместо 15% ранее. Подача на оферту с получением номинала пройдет с 16 по 22 мая. 🌷 Также раскрытием оферты поделился и ГАЗПРОМБАНК по бумаге 001Р-22Р $RU000A105GW4 . Купоны с 6 по 11 (24.05.2025 - 24.05.2028) составят 17,5% вместо 9,1% ранее. Вполне себе длина,да. Подача на оферту с 19 по 23 мая, но если значение вас устраивает, можно ничего не делать :) ---------- 🐯 УМОРИЛИ ДОСРОЧНЫЕ! 🌷 Очередной эмитент сообщил о досрочном погашении выпуска вместо пут-оферты. На этот раз МЕТАЛЛОИНВЕСТ и его выпуск БО-10 $RU000A101R90, номинал которого выплатят 29 мая вместе с ближайшим купоном. Честно говоря, неистово осуждаю подобную практику неявных досрочных погашений. Безусловно, в неявном виде в документации можно прописать что угодно, но предупреждали ли инвесторов в момент размещения? Увы, я в 2020 году с облигациями был еще не столь близок. ---------- 🙃 Цифры дня сегодня сильно не задержатся - интересного нам с вами вечера, друзья! #облигации #новости

#disclosure Компания: ООО "Проект 111" Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 06.03.2025 14:06 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kk9Y70KzIUW0scyT9EhvsQ-B-B&q= Резюме: ООО "Проект 111" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 6-й купонный период, составившего 18 075 000 рублей (14,50% годовых), что соответствует 36,15 рубля на облигацию. Выплата будет произведена в денежной форме 6 марта 2025 года, и обязательства по выплате выполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38897 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 05.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Проект 111", 7838307811, RU000A106U90, 4B02-01-00106-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1201847 Резюме: ООО "Проект 111" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 5 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 36.15 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 4 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106U90 Время новости: 04.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Проект 111", 7838307811, RU000A106U90, 4B02-01-00106-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1201510 Резюме: Эмитент ООО "Проект 111" объявил о выплате купонного дохода по облигациям с регистрационным номером RU000A106U90. Выплата запланирована на 5 декабря 2024 года, с датой фиксации списка 4 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 36.15 рублей на одну ценную бумагу. Сентимент: Положительный.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Основная торговая сессия с нами попрощалась, а вот статистика дня только готовится поприветствовать. Встречайте! 🥚 Первичка: 🔸 Неожиданно завершил размещение выпуск АЙДИ КОЛЛЕКТ 001Р-02 $RU000A109T74 . Еще вчера эмитенту для успеха не хватало 142 миллиона рублей, а уже сегодня одной сделкой нужная сумма была внесена. Сослался бы на новогоднее чудо, но вроде рановато :) 🔸 АЛЬФА ЛИЗИНГ БО-02 $RU000A10A1N4 также закончил размещение одним днем. Тут ситуация чуть интереснее - 95% выпуска распределили тремя сделками, а в стакане встретила плита по номиналу. Дальнейшее развитие событий зависит от жадности организатора - по большому счету эта самая плита может каждый день спускаться на размер накопленного купонного дохода, а вот станет ли - вопрос открытый. Тем не менее, бумага на сегодняшний день является флоатером с самой большой премией среди доступных неквальских выпусков. 🔸 АПРИ $RU000A10A1P9 разместил свой выпуск с рекордным купоном на 41%. Увы, но даже такие значения не позволяют размещаться максимально оперативно, а старые выпуски компаний, имеющие куда большую потенциальную доходность, мешают новинкам изо всех сил. Ну и вишенкой на торте стало заявление на регистрацию нового выпуска, который потенциально спрос мог оттянуть. Также, по словам организатора, общая плановая сумма облигационного займа в ближайшие месяцы должна составить около миллиарда рублей, так что регистрация явно не последняя. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Самый заметный рост в совокупности с внушительным объемом торгов показал флоатер САМОЛЕТа БО-П14 $RU000A1095L7, который пару процентов за сессию таки смог прибавить. А вот на первом месте расположился эмитент ПРОЕКТ 111 $RU000A106U90, подросший за день вдвое больше. 🔴 Лидер падения - эмитент с романтичным названием КОРЯКЭНЕРГО $RU000A109UL0. И тут продолжением послужит сказка о ликвидности. Выпуск размещен на 0,33% от планового объема, 1,6 миллиона рублей. И около ста тысяч рублей продажи по рынку в моменте обрушили цену со 100% до 65%. К вечеру чуть откупили, но знайте, что бывает и такое :) С небес на землю спустился выпуск 001Р-05 $RU000A10A141 эмитента ЕВРОТРАНС - утренняя цена в 101,8 % от номинала превратилась в практически номинальную под закрытие. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Новый выпуск АПРИ возглавил оборот высокодоходных выпусков, продаж и покупок примерно поровну. Удивительно, но единоразовых сделок более миллиона рублей в категории сегодня не случилось вовсе, рынок дремлет :) 🔸 Наши любимые два Самолета вновь во главе оборота крупных выпусков, но они уже порядком надоели :) Поэтому свожу вас сегодня в закулисье - если взять все выпуски, которые находятся под моим чутким мониторингом, то лидером дня с оборотом в 138 миллиардов стал НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-001Р-07 $RU000A1083A6 . И тут я задумался, может быть и стоит бумаги больших объемов в выборку добавить - после расторговки обороты не выглядят сильно оторванными от остальных :) ➡️ Онлайн таблица получила ежедневное обновление по итогам закрытия торгов, новинки дня заняли свои почетные места. Но помимо этого изменения нагрянули и на лист № 7 с историей размещения - теперь самые свежие выпуски будут появляться в начале таблицы, и не придется прокручивать до нужного месяца до конца листа. За идею огромное спасибо подписчику! Ссылка осталась неизменной и спрятана совсем рядом! 😏 Утреннему посту быть, один выпуск таки попробует завоевать наше внимание, а пока давайте отдыхать, друзья! Желаю вам прекрасного, спокойного и интересного вечера, до встречи :) #статистика #облигации