Про облигацию НоваБев Групп 002P БО-П07

Novabev Group: ставка на премиум 🧮 В 2026 году рынок алкоголя может вырасти больше, чем продуктовый ритейл. Парадокс поведения потребителя сейчас заключается в том, что даже в условиях экономии люди выбирают премиальный сегмент. Качество важнее количества — таков новый тренд на отечественном алкогольном рынке. И в этом контексте любопытно рассмотреть результаты $BELU по МСФО за 6 мес. 2026 года, чтобы оценить инвестиционные перспективы этого кейса. 📈 Выручка выросла на +7,6% (г/г) до 74,4 млрд руб. Основной вклад в рост внесла высокомаржинальная продукция, что подтверждает тенденцию смещения спроса в премиальный сегмент. Государство планомерно повышает акцизы и пошлины, тем самым размывая ценовую пропасть между бюджетным сегментом и более дорогим алкоголем. А когда потребитель видит, что разница становится всё более незначительной, голосует рублём за качество. 🍷 Выручка ритейл-сегмента, сети ВинЛаб, выросла в отчётном периоде на +7,2% (г/г) до 51,2 млрд руб. Компания реализует классическую стратегию двух векторов: расширение физической сети и глубокая диверсификация ассортимента внутри уже существующих точек. Трафик сети с начала текущего года начал постепенно восстанавливаться (ранее, по всей видимости, сказывались отголоски прошлогодней кибератаки). При этом после отчетной даты в июле и первые две недели августа ВинЛаб фиксировал значительное улучшение операционных метрик: LfL-продажи в этот период выросли на внушительные 74,4%. Да, пессимисты могут с полным основанием списать это на эффект низкой базы, но давайте сравним показатели со "здоровым" периодом: относительно 6m2024 рост составил 38,6%. На моей памяти никто из ритейлеров не показал подобную динамику (поправьте меня, если это не так). 🏪 Количество магазинов у ВинЛаба выросло до 2225 шт., при ёмкости рынка почти в 5 раз выше. Свободных качественных площадей достаточно для того, чтобы открывать новые точки без риска каннибализации трафика у самих себя. Стратегическая цель у ВинЛаба — расширить сеть до 4000 магазинов к 2029 году. Учитывая низкие капзатраты на открытие новой торговой точки, по сравнению с крупными федеральными ритейлерами, цифра выглядит реальной. «Мы планомерно реализуем нашу стратегию — расширяем ассортимент, сеть, онлайн-канал и B2B-направление, что обеспечивает рост и устойчивость бизнеса», - поведал гендиректор ВинЛаба Сергей Виноградов. Сезонный фактор также играет на руку бизнесу: второе полугодие исторически является пиковым для алкогольной индустрии. И на фоне восстановившегося трафика ВинЛаба можно прогнозировать ускорение темпов роста выручки во втором полугодии. 📈 Несмотря на то, что весь 2026 год проходит под знаком охлаждения потребительской активности, бьющего по операционным доходам, Novabev смог увеличить показатель EBITDA на +9% (г/г) до рекордных 10 млрд руб. 💼 Облигационерам на заметку: НКР в июне подтвердило кредитный рейтинг Novabev Group на уровне AA ru со стабильным прогнозом. Агентство прямо указывает на специализацию компании как на главный козырь. Премиальный сегмент крепкого алкоголя и вин обладает более высокой маржой и доказал свою устойчивость к экономическим циклам. 📌 В обращении у эмитента находится 5 облигационных выпусков, по которым компания исправно выплачивает купоны: $RU000A1099A2 с погашением 05.08.2027 (флоатер) $RU000A104Y15 06.07.2027 (фикс с амортизацией) $RU000A10CSQ2 06.09.2028 (фикс с амортизацией) $RU000A10E7G1 20.01.2029 (фикс с амортизацией) $RU000A10EMG2 04.03.2029 (фикс с амортизацией)   👉 В общем, Novabev Group успешно адаптировалась к макроэкономическим вызовам и продемонстрировала позитивные фин. результаты. Ну а розничная сеть ВинЛаб может стать драйвером роста бизнеса уже во втором полугодии, на фоне роста сопоставимых продаж и расширения сети. Категорически рекомендую присмотреться к акциям $BELU на долгосрок, и текущие уровни более чем подходят для этого. ❤️ Спасибо за ваши лайки, друзья! 📌 Ну и конечно же переходите в профиль, чтобы вступить в наш клуб!

#nrd Тикеры: $RU000A1099A2 Время новости: 10.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НоваБев Групп", 7705634425, RU000A1099A2, 4B02-05-55052-E-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1431821 Резюме: ПАО «НоваБев Групп» выплатит купон по облигациям серии БО-П07 в размере 12,86 руб. на бумагу. Дата выплаты — 10 августа 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода по облигациям без признаков дефолта или просрочки.

📌Качественные облигации от СберИнвестиции Мы все хотим купить облигации, в течение нескольких лет получать по ним купоны (желательно ежемесячно), а в дату погашения вернуть наши вложения по цене номинала облигации. Звучит вполне логично и ожидаемо, но только в том случае, если риски по таким вложениям будут сведены к минимуму. Полностью исключить риски нельзя, мы все это знаем, ведь инвестиции - это всегда риск. Но снизить их можно, выбирая себе в портфель бумаги с кредитным рейтингом выше А. Этой же понятной логики придерживаются и человечки из СберИнвестиций, которые с "любовью и заботой" подобрали для нас облигации с высоким рейтингом, ежемесячными выплатами купона, доступные для неквалифицированных инвесторов, да еще и со сроком до погашения от 1 года. Выглядит почти как идеальный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с отчетностью и анализировать целый ворох различных облигаций. В подборке всего лишь 5 бумаг, которые легко собрать даже с минимальным бюджетом. 1. Селектел-001Р-06R (ISIN RU000A10CU89) $RU000A10CU89 Кредитный рейтинг - А+ Размер купона - 15,4% Дата погашения - 14.03.2028г. Текущая цена - 99,7% 2. НоваБев Групп-БО-П07 (ISIN RU000A1099A2) $RU000A1099A2 Кредитный рейтинг - АА Размер купона - 15,65% (КС + 1,4%) Дата погашения - 05.08.2027г. Текущая цена - 100,1% 3. Алроса АК-001Р-01 (ISIN RU000A109L49) $RU000A109L49 Кредитный рейтинг - ААА Размер купона - 15,45% (КС + 1,2%) Дата погашения - 02.09.2028г. Текущая цена - 99,8% 4. Группа Позитив-001P-03 (ISIN RU000A10BWC6) $RU000A10BWC6 Кредитный рейтинг - АА- Размер купона - 18% Дата погашения - 12.04.2028г. Текущая цена - 103,8% 5. ЕвразХолдингФин-003Р-04 (ISIN RU000A10CKZ0) $RU000A10CKZ0 Кредитный рейтинг - АА Размер купона - 13,9% Дата погашения - 13.02.2028г. Текущая цена - 98,2% #облигации #инвестировать_просто