Форум об облигации Простая еда 001P-01

Анализ отчета ООО «Простая еда» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A1099W6 1. Общая характеристика компании. ООО «Простая еда» — оператор ресторанов и доставки еды. Активно растет, инвестирует в основные средства, но profitability снижается. 2. Выручка · 2025: 1 268 270 тыс. руб. · 2024: 1 055 024 тыс. руб. · Темп роста: +20.2% 🟢 · Вывод: Мощный рост операционной деятельности. 3. EBITDA: 230 156 тыс. руб. · Темп роста: Не рассчитан 🟡 · Вывод: Недостаточно данных для анализа динамики. 4. Capex · 2025: 279 431 тыс. руб. · 2024: 190 372 тыс. руб. · Темп роста: +46.8% 🟢 · Вывод: Компания активно наращивает инвестиции в основные средства. 5. FCF: -124 854 тыс. руб. · Темп роста: Отрицательный 🔴 · Вывод: Высокие капвложения приводят к отрицательному свободному денежному потоку. 6. Темп роста чистой прибыли · 2025: 51 339 тыс. руб. · 2024: 56 861 тыс. руб. · Темп роста: -9.7% 🔴 · Вывод: Падение прибыльности на фоне роста выручки — негативный сигнал. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 193 622 тыс. руб.⚠️⚠️ · Долгосрочная: 312 455 тыс. руб. · Итого: 506 077 тыс. руб. 8. Закредитованность 2.25 🔴 · Норма: < 1 · Вывод: Высокая зависимость от заемных средств. На 1 рубль капитала приходится 2.25 рубля долга. 9. Equity/Debt 0.44 🟡 · Норма: > 0.5 · Вывод: Собственный капитал недостаточен для покрытия обязательств. 10. Debt/Assets: 0.44 🟡 · Норма: < 0.6 · Вывод: Доля активов, финансируемая долгом, находится на умеренном уровне. 11. NET DEBT / EBITDA годовая 1.28 🟡 · Норма: < 3 · Вывод: Уровент чистого долга к EBITDA приемлем, но требует контроля. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты): 150 941 / 64 788 = 2.33 🟢 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 230 156 / 64 788 = 3.55 🟢 · Вывод: Компания комфортно обслуживает процентные платежи. 13. Коэффициенты ликвидности. · Текущая ликвидность: 458 094 / 382 709 = 1.20 🟡 (норма: 1.5–2) · Быстрая ликвидность: (458 094 - 49 168) / 382 709 = 1.07 🟢 (норма: 0.7–1) · Вывод: Показатели ликвидности в целом на допустимом уровне. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. Норма. Вывод. · Коэффициент автономии: 224 722 / 1 139 796 = 0.20 🔴 (норма: >0.5) · Коэффициент финансового рычага: 506 077 / 224 722 = 2.25 🔴 (норма: <1) · Вывод: Крайне низкая финансовая устойчивость и высокая зависимость от заемного капитала. 15. Гипотетический рейтинг: по шкале S&P) / Moody’s/ Fitch · B / B2 / B (спекулятивный, высокий риск) 🔴 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС=45 🟡 · 🛡️ Уровень ФС: Средний · 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): Высокий 17. Каким инвесторам подходит? · Подходит агрессивным инвесторам, верящим в потенциал роста рынка. Не подходит консервативным инвесторам, чувствительным к риску. 18. Финансовое состояние ухудшилось 🔴 #финанализ_простая_еда

#nrd Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 21.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Простая еда", 1215229593, RU000A1099W6, 4B02-01-00167-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1327214 Резюме: ООО 'Простая еда' осуществит выплату купонного дохода по облигациям серии 001Р-01 21 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 57,34 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает регулярную выплату купонного дохода по облигациям в установленные сроки, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#disclosure Компания: ООО "Простая еда" Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 09.10.2025 11:34 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hUOp-A-Cd7ykaOremSCw3nZw-B-B&q= Резюме: ООО 'Простая еда' назначило нового представителя владельцев облигаций серии 001Р-01 - ООО НПП 'ИМПЛЕКС' вместо исключенного Банком России предыдущего представителя ООО 'Первая Независимая' Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Техническая замена представителя облигационеров по требованию регулятора, без информации о финансовых показателях или изменениях в бизнесе компании

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Простая еда" (за 1-е полугодие 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1099W6 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,74 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,91 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,08 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,38 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 3,92 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-1,12) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,2 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,65 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=36,8 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 3%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет, но присутствует дефицит ликвидных активов в краткосрочной перспективе ~31 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 11% (+), долгосрочные обязательства выросли на 10% (-), краткосрочные прибавили 28% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,92 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 6% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 796 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 14 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

#disclosure Компания: ООО "Простая еда" Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 16.09.2025 14:26 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XTExoarqjUyje-Ace0IB72A-B-B&q= Резюме: ООО «Простая еда» заменило представителя владельцев своих биржевых облигаций серии 001Р‑01: прежний представитель «Первая Независимая» был исключён Банком России, а новым назначено ООО «Научно‑производственное предприятие «ИМПЛЕКС». Замена оформлена приказом гендиректора от 15.09.2025 и обеспечивает продолжение надёжного представительства держателей облигаций. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость описывает административную замену представителя владельцев облигаций без указания изменений в финансовых показателях или условий выпуска; действие сохраняет нормативную соответствие и не несёт явных позитивных или негативных финансовых последствий.

#nrd Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 03.09.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО "Простая еда" ИНН 1215229593 (облигация 4B02-01-00167-L-001P / ISIN RU000A1099W6) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1300329 Резюме: Облигации RU000A1099W6 ООО 'Простая еда' подпадают под существенные изменения по ценной бумаге: регистрация отчета/уведомления об итогах дополнительного выпуска. Размещено 200000 облигаций номиналом 1000 RUB; период размещения 23.08.2024–02.09.2025. Дата регистрации уведомления: 03.09.2025. Эмитент: ООО 'Простая еда'; регистратор: АО Национальный расчетный депозитарий (НРД). Контакты: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "Простая еда" Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 02.09.2025 14:32 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OnZ-C0zOfFkuoO-AOvzLhrxw-B-B&q= Резюме: ООО "Простая еда" завершило размещение биржевых облигаций на 200 млн ₽ (200 000 облигаций по 1 000 ₽) в рамках открытой подписки; срок погашения 1092 дня, начало размещения 23.08.2024, окончание 02.09.2025. Размещение полностью собрано (100%). Регистрация выпуска — ПАО Московская Биржа. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "Простая еда" Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 22.08.2025 16:42 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J-ASaIHg1sUeQjcn1nQ8Ecw-B-B&q= Резюме: ООО "Простая еда" выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 (ISIN RU000A1099W6) за 4-й купонный период (23.05.2025–22.08.2025) на общую сумму 10 886 744,42 руб.; по одной бумаге — 57,34 руб.; выплачено по 189 863 облигациям; форма выплат — денежные средства; дата выплаты — 22.08.2025; исполнение обязательств — 100%. Сентимент: Положительный

#moex Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 19.08.2025 17:34 Тема новости: О внесении изменений в решение об определении даты начала торгов Ссылка: https://www.moex.com/n92927/?nt=0 Резюме: MOEX скорректировала дату окончания размещения биржевых облигаций ООО 'Простая еда' (серия 001 P-01): новая редакция требует, чтобы дата окончания размещения была наименьшей из двух дат — 22.12.2025 и даты размещения последнего выпуска облигаций. Изменение внесено в рамках правил листинга ПАО Московская Биржа и влияет на график размещения и торгов облигаций. Ссылки из новости: https://www.moex.com/n72202 Сентимент: Нейтральный

Финансовый анализ ООО «Простая еда» за 1 полугодие 2025 (РСБУ) $RU000A1099W6 1. Выручка: 795 995 тыс. руб. Вывод: 🟢 Рост на 23% (647 931 тыс. руб. в 1П 2024 г.) — сильная динамика продаж. 2. EBITDA: 120 364 тыс. руб. Вывод: 🟡 Удовлетворительно, но требует годового сравнения. 3. Capex: 60 158 тыс. руб. Вывод: 🔴 Высокие инвестиции (рост 113% vs 1П 2024 г.). 4. FCF: 21 493 тыс. руб. Вывод: 🟢 Положительный поток после инвестиций. 5. Темп роста чистой прибыли: -51% Вывод: 🔴 Резкое падение из-за роста расходов. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 348 707 тыс. руб. - Долгосрочная: 451 155 тыс. руб. - Итого: 799 862 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity): 4.26 Норма: < 1.0 Вывод: 🔴 Критически высокий уровень (4.26 ₽ долга на 1 ₽ капитала). 8. Equity/Debt: 0.23 Норма: > 0.5 Вывод: 🔴 Недостаток капитала для покрытия долгов. 9. Debt/Assets: 0.80 Норма: < 0.7 Вывод: 🔴 80% активов финансируется заемными средствами. 10. NET DEBT / EBITDA: 1.69 Норма: < 3.0 Вывод: 🟡 В норме, но близко к границе риска. 11. Покрытие процентов (ICR): 1.76 Норма: > 2.0 Вывод: 🟡 Минимальный запас (покрытие процентов на 76%). 12. Чувствительность к рискам Вывод: 🔴 Высокая уязвимость: - Падение прибыли (-51%). - Зависимость от рефинансирования долга. 13. Коэффициент покрытия долга (DSCR): 0.50 Норма: > 1.0 Вывод: 🔴 Катастрофически низкий (покрывает 50% долговых платежей). 14. Гипотетический рейтинг - S&P/Fitch: B (спекулятивный). - Moody’s: B2. 15. Оценка финансового состояния ОФС: 42/100 🟨 - Уровень: Ниже среднего. - Инвестиционный риск: Высокий 🛡️. 16. Рекомендации инвесторам 1. 🟢 Агрессивным инвесторам: Краткосрочные позиции (потенциал роста выручки). 2. 🔴 Венчурным фондам: Только при условии реструктуризации долга. 17. Динамика финансового состояния Вывод: 🔴 Ухудшилось из-за: - Падения чистой прибыли (-51%). - Роста долговой нагрузки (D/E ↗ 4.26). Итог Компания показывает рост выручки 🟢, но несет экстремальные долговые риски 🔴. Инвестиции возможны только для спекулятивных стратегий. Ключевые приоритеты: снижение долга и оптимизация расходов. #финанализ_простая_еда

#moex Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 28.07.2025 19:12 Тема новости: О внесении изменений в решение об определении даты начала торгов Ссылка: https://www.moex.com/n92365/?nt=0 Резюме: Московская Биржа внесла изменения в решение о дате окончания размещения биржевых облигаций серии 001 P-01 ООО "Простая еда". Новая дата окончания размещения — это либо 21.08.2025, либо дата размещения последней облигации выпуска, в зависимости от того, что наступит раньше. Эти изменения позволяют уточнить сроки завершения размещения ценных бумаг компании. Ссылки из новости: https://www.moex.com/n72202 Сентимент: нейтральный

ОБЛИГАЦИОННЫЙ МИНИ-ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (отпускная версия) 🙂 Новости периодически будут собираться в короткие посты, друзья) вот, сбежал от солнышка, ибо поначалу можно на нем знатно сгореть, и набрал кусочек) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 Новый выпуск от ВОКСИС 001Р-04. Сбор - 29 июля , начало торгов 1 августа. 1,25 года без оферт, 200 млн. рублей, ежемесячный купон не выше 24%. Организатор - Альфа. 🔆 ПИР БО-04-001Р: определен купон 28,5% ежемесячно, 3 года без оферт, аморты по 5% с 19го купона каждую выплаты. Размещение+первичка - 23 июля 🔆 Финалы первички: - РОДЕЛЕН: 5% к КС (5,5 на старте) - МОНОПОЛИЯ: 24.75% (25,25 на старте) - МЕТАЛЛОИНВЕСТ: 1,65% у КС (1,75% на старте), объем увеличен до 55 млрд. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: ✅ АГРОТЕК $RU000A1065Y3 $RU000A106YL8: подтверждён 🅱️🅱️, стабильный прогноз (НКР) 🆕 КВАЗАР ЛИЗИНГ (выпуск облиг на регистрации): присвоен 🅱️, стабильный прогноз (Эксперт) ❌ ПРОСТАЯ ЕДА $RU000A1099W6: отозван рейтинг, ранее был 🅱️🅱️ НКР) ⬇️ МЕЧЕЛ (поручитель выпуска от УРАЛЬСКОЙ КУЗНИЦЫ): рейтинг понижен с 🅰️ до 🅰️➖, негативный прогноз (АКРА) ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 ДИРЕКТЛИЗИНГ 002Р-03 $RU000A1094T3: 13й купон (26.08.25) - 24%. Флоатер, 4% к ключевой до погашения. 🔆 ВОКСИС 001Р-01 $RU000A10AC67: 8-й купон (22.08.25) - 27%. Премия к КС - 7%, call в декабре 2026. ---------- 😕 Напоследок отмечу эмитента ДЕВАР ПЕТРО, который до самого вечера не раскрыл выплату в НРД. Представитель организатор размещения сказал, что она таки случилась и раскрытие будет утром. Доверяйте, но проверяйте, однако сие откровенное свинство. По М.ВИДЕО - аналогичная ситуация, ждите сообщение утром, а пока информация на раскрытии: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ha0r9EPaCk6-CuSyuij62lQ-B-B 🤝 Замечательного вечера :) #новости #облигации

Разбор отчета ООО “Простая еда” (I кв. 2025, ОСБУ)💡 $RU000A1099W6 📊 1. Выручка: 362,006 тыс. ₽ Вывод: Рост +25% 🚀 — хорошо, но себестоимость выросла сильнее (+26%). 💰 2. EBITDA = 44,366 (ЧП: -2,485 + Проценты: 18,148 + Налоги: 5,005 + Амортизация: 23,698) Вывод: Операционная прибыль есть, но чистый убыток — тревожно! 📉 🏗️ 3. Capex: 47,289 тыс. ₽ (инвестиционные платежи) Вывод: Высокие вложения в активы — компания “строит будущее” или тушит пожары. 🔥 🧾 4. FCF = -22,868 Вывод: Отрицательный 💸 — денег не хватает даже на поддержку бизнеса. 📈 5. Темп роста чистой прибыли - 2025: -2,485 тыс. ₽ - 2024: +8,525 тыс. ₽ Темп роста: -129% 📉 Вывод: Обвал с прибыли в убыток — красный флаг! 🚩 🧾 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 317,377 тыс. ₽ - Долгосрочная: 406,129 тыс. ₽ - Итого: 723,506 тыс. ₽ ⚖️ 7. Закредитованность (D/E) ≈ 4.23 Норма: < 1.0 Вывод: На 1 ₽ капитала — 4.23 ₽ долга! 😱 (Критично). 📉 8. Equity/Debt ≈ 0.24 Норма: > 0.5 Вывод: Собственных средств хватит лишь на 24% долгов. 🏦 9. Debt/Assets ≈ 0.79 Норма: < 0.7 Вывод: 79% активов — кредитные. ⚰️ 📉 10. NET DEBT / EBITDA (годовая) ≈ 3.83 Норма: < 3.0 Вывод: 3.83 vs. нормы 3.0 — опасно! Если EBITDA не вырастет, выплата долга займет 3.8 года. ⚠️ 11. Покрытие процентов (ICR) ≈ 1.14 Норма: > 1.5 Вывод: Едва прикрывает проценты. Малейший спад — дефолт. 💣 📌 12. Рекомендации держателям облигаций Факты: - D/E = 4.23 (крах!), - Отрицательный FCF, - ICR = 1.14 (граница дефолта). Вердикт: 🚨 Высокий риск дефолта. 🏷️ 13. Гипотетический рейтинг - S&P: CCC (дефолт возможен в ближайшей перспективе), - Moody’s: Caa2 (очень высокие риски), - Fitch: CCC. 🎯 14. Каким инвесторам подходит? - Специалистам по «больным» активам: Хедж-фондам, скупающим долги компаний на грани дефолта (с дисконтом 80%). 🔄 - Кредиторам-рейдерам: Тем, кто готов рефинансировать долг в обмен на контроль над кастрюлями и пельменями. 🥟⚔️ #финанализ_простая_еда

#disclosure Компания: ООО "Простая еда" Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 23.05.2025 15:43 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RBe79WVEQUyfvlalt9QeEQ-B-B&q= Резюме: Компания "Простая еда" выплатила 8 050 134,62 руб. в виде купонного дохода по биржевым облигациям за третий купонный период, завершившийся 23 мая 2025 года. Выплата составила 57,34 руб. на одну облигацию, и обязательства были исполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39166 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 23.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Простая еда", 1215229593, RU000A1099W6, 4B02-01-00167-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1261276 Резюме: Выплата купонного дохода по облигациям ООО "Простая еда" запланирована на 23 мая 2025 года. Размер выплаты составит 57.34 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат — 22 мая 2025 года. Облигации имеют номинальную стоимость 1000 рублей и погашение запланировано на 20 августа 2027 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A1099W6 Финансовый анализ ООО «Простая еда» за 2024 год (РСБУ): 1. Выручка - 2024 год: 1 442 544 тыс. руб. - 2023 год: 1 007 861 тыс. руб. - Темп роста: +43.1% Вывод: Значительный рост выручки, связанный с расширением сети и увеличением спроса на услуги общественного питания. 2. EBITDA - Расчёт: Прибыль до налогообложения (112 503) + Проценты к уплате (58 287) + Амортизация (76 088) = 246 878 тыс. руб. Вывод: Высокая операционная прибыльность, что подтверждает эффективность основной деятельности. 3. Capex - Инвестиции в основные средства: 130 653 тыс. руб. - Общие капитальные затраты: 252 288 тыс. руб. Вывод: Компания активно инвестирует в развитие инфраструктуры, что характерно для растущего бизнеса. 4. FCF (Свободный денежный поток) - Операционный поток: 130 749 тыс. руб. - FCF: 130 749 – 252 288 = -121 539 тыс. руб. Вывод: Отрицательный FCF обусловлен масштабными инвестициями. Требуется мониторинг окупаемости вложений. 5. Темп роста чистой прибыли - 2024 год: 76 158 тыс. руб. - 2023 год: 54 183 тыс. руб. - Темп роста: +40.6% Вывод: Высокая динамика роста чистой прибыли, что свидетельствует об эффективном управлении затратами. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 282 656 тыс. руб. - Долгосрочная: 408 492 тыс. руб. - Итого: 691 148 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity) - Коэффициент: 691 148 / 173 384 ≈ 3.99 Норма: ≤1.5–2 Вывод: Крайне высокая зависимость от заёмных средств. Риск финансовой неустойчивости. 8. Equity/Debt - Коэффициент: 173 384 / 691 148 ≈ 0.25 Норма: ≥0.5 Вывод: Собственный капитал покрывает лишь 25% долгов. Требуется увеличение капитала. 9. Debt/Assets - Коэффициент: 691 148 / 864 532 ≈ 0.80 Норма: ≤0.6 Вывод: 80% активов финансируются за счёт долга. Высокий риск при снижении доходов. 10. Net Debt/EBITDA - Net Debt: 691 148 – 21 392 = 669 756 тыс. руб. - Коэффициент: 669 756 / 246 878 ≈ 2.71 Норма: ≤3 Вывод: Приемлемый уровень, но близок к верхней границе. Требуется снижение долга. 11. Покрытие процентов и риск дефолта - Коэффициент покрытия (EBITDA/Проценты): 246 878 / 58 287 ≈ 4.23 Норма: ≥2 Вывод: Компания способна обслуживать долг. Вероятность дефолта — низкая (5–10%). 12. Рекомендации для держателей облигаций 1. Мониторить EBITDA: Устойчивый рост операционной прибыли критичен для обслуживания долга. 2. Диверсифицировать риски: Не концентрировать все инвестиции в облигации компании. 3. Следить за снижением долга: Компания должна сокращать Debt/Equity до 2–2.5. 4. Обратить внимание на денежный поток: Отрицательный FCF требует контроля за инвестиционными проектами. Итог: Облигации компании привлекательны при условии сохранения текущей динамики EBITDA, но требуют осторожности из-за высокой долговой нагрузки. #финанализ_простая_еда

ООО «Простая Еда» занимается приготовлением упакованной продукции общественного питания на собственном производстве в Йошкар-Оле и её реализацией через собственную сеть общественного питания в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Казани. Облигационный долг 138 млн. рублей. Выпуск при этом на 200 млн, но до сих пор до конца не разместили. Рейтинг: BB стабильный от НКР Дебютный выпуск: $RU000A1099W6 По выпуску имеется Call-опцион (22.08.2025 и 21.08.2026) К рискам хочется отнести: — Маленькая географическая зона деятельности компании. — Высокая конкуренция в отрасли готового питания. — Компания молодая и ведет деятельность с 2019 года. — При возможной продаже недоброкачественной продукции есть вероятность судебного риска и дополнительных проверок со стороны органов, что потенциально может негативно сказаться на компании. В последнее время частенько на готовую продукцию поступают жалобы в Роспотребнадзор. К плюсам: — Компания роста. — В своем регионе уже лидер в отрасли, но в целом по России занимает очень маленькую нишу. Есть все шансы занять более сильную позицию на рынке. — Продукция компании быстро реализуется и не залеживается на складах. В среднем на реализацию уходит месяц. Финансовые показали за 3 кв. 2024 г. — Рентабельность продаж: +15,15% ✅ — Рентабельность собственного капитала: +36.90％ ✅ — Рентабельность активов: +6.72％ ✅ — Выручка: +47,18% ✅ — Чистая прибыль: +13,54% ✅ — Долговые обязательства: +72,30% ❌ — Собственный капитал: +58,48% ✅ — Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,34 🟠 — Коэффициент срочной ликвидности: 1,13 🟢 — Коэффициент текущей ликвидности: 1,31 🟠 — Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах: 0,44 🟠 — Коэффициент капитализации: 4,49 🔴 — Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: - 0,86 🔴 — Коэффициент автономии: 0,18 🔴 — Коэффициент финансовой устойчивости: 0,65 🟠 Риск: по финансовым показателям средний, но если учесть остальные минусы компании, то оцениваю риск чуть выше среднего. Если обзор понравился, то оцени лайком. 👍 Если есть что добавить по компании, то пиши комментарий! 👍 #облигации #ВДО #обзор

#disclosure Компания: ООО "Простая еда" Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 21.02.2025 14:53 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fm3l5J-A3UUGtNfyJyr6e0A-B-B&q= Резюме: Компания "Простая еда" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 2-й купонный период, составившему 7 683 846,70 руб. (57,34 руб. на облигацию) с 134 005 выпущенных ценных бумаг. Выплата будет произведена в денежной форме и исполнена полностью в срок до 21.02.2025. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39166 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 21.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Простая еда", 1215229593, RU000A1099W6, 4B02-01-00167-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1227255 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Простая еда" объявляет о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001Р-01) в размере 57.34 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 21 февраля 2025 года, с фиксацией списка держателей облигаций 20 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

#moex Тикеры: $RU000A1099W6 Время новости: 29.01.2025 17:56 Тема новости: О внесении изменений в решение об определении даты начала торгов Ссылка: https://www.moex.com/n77237/?nt=0 Резюме: Московская Биржа внесла изменения в решение о дате окончания размещения биржевых облигаций серии 001P-01 компании "Простая еда". Теперь окончание размещения будет определяться как наиболее ранняя из двух дат: 30 июля 2025 года или дата размещения последней облигации. Ссылки из новости: https://www.moex.com/n72202 Сентимент: Нейтральный.

Д🅾️БАВИЛИ В К🅰️ТАЛОГ ✅ ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 🔍 $RU000A1099W6 🆎 Рейтинг: 🅱️🅱️ стабильный [НКР] 🎫 Купон: постоянный, 23% 🗓️ Купонный период: 91 день 🕒 Срок обращения: 3 года 🛡️ Обеспечение: Нет 💵 Объём: 200 млн. ₽ 💯 Номинал: 1000 ₽ 💸 Амортизация: Нет 🅿️ Put-оферта: Нет ©️ Call-опцион: Да, call через 1 год (22.08.2025) и 2 года (21.08.2026) 📆 Дата размещения: 23.08.2024 📅 Дата погашения: 20.08.2027 🚨 Статус "Квал": Нет 🥣 Об эмитенте ООО "Простая еда - занимается приготовлением упакованной продукции общественного питания на собственном производстве в Йошкар-Оле и её реализацией через собственную сеть минимаркетов готовой еды в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Казани в формате самообслуживания. Также компания предоставляет услугу доставки готовой еды на дом в Йошкар-Оле и пригороде. ✔️ Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на строительство новой высокотехнологичной фабрики-кухни в г.Йошкар-Ола и открытие новых кулинармаркетов. 🥣 #облигации_простая_еда #облигации_простаяеда #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить