Про облигацию ДельтаЛизинг 001P-02

Доходность стратегии &Торговая сторона - Облигации c момента запуска по 22-00 сегодня составила 13.3%. В составе стратегии за неделю существенных изменений не происходило, кроме замены части $RU000A10B0J3 на $SU26252RMFS5 и небольшой спекуляции в коротких бумагах "Системы" после отчёта, содержащего бухгалтерскую прибыль за счёт прочих доходов МТС. Полагаю, что нас может ждать некоторое снижение оценки рынком совокупного уровня рисков для экономики на фоне достаточно уверенных комментариев Президента РФ на ВЭФ. Разница между бумагой с дюрацией 4.5 года и актуальной ключевой ставкой перед грядущим сентябрьским заседанием ЦБ составляет 2%, считаю, что она может сократиться на 0.4-0.6%. Ставка на данный сценарий небольшая, основа портфеля по прежнему в корпоративных коротких бумагах. Потери в доходности портфеля к погашению после данного шага несущественные, доходность ОФЗ 26252 - 16% против 16.7% у "Дельты". Средняя дюрация портфеля тем самым выросла до 1.72 лет, G-спред = 388, средневзвешенная доходность к погашению = 18.2%. Без учёта высокорискованной части портфеля в бумагах "Балтийского лизинга": 1.77 лет, 288 б.п. и 17.1% соответственно.

Отчёт активов за 31 число и месяц АВГУСТ 1️⃣ ОБЛИГАЦИИ (купоны) Глоракс 001Р-03 $RU000A10ATR2 Балтийский лизинг БО-П12 Мой самокат БО-02 ГК Самокат БО-П20 ДельтаЛизинг 001Р-02 $RU000A10B0J3 Европлан 001Р-07 Гидромашсервис 001Р-02 ГТЛК БО 002Р-11 $RU000A10DP51 Новые технологии 001Р-08 Итого купонов 181,29 рубль. 2️⃣ АКЦИИ, ФОНДЫ (дивиденды) Дивиденды в этот день не поступали. 3️⃣ ЦФА (доп. доход) Дополнительный доход по ЦФА в сумме 53 рубля. _ ИТОГО ЗА МЕСЯЦ: •КУПОНЫ 3104,96 рубля •ДИВИДЕНДЫ 1029,51 рублей •ЦФА 424,54 рубля. __ 🎯 Цель в 3000 рублей купонами в месяц подтверждена. Учёт веду суммарно по двум брокерам. Все доходы реинвестирую обратно 😊 ❗Не является инвестиционной рекомендацией! #итоги_недели #итоги_месяца #купоны_каждый_рабочий_день #дивиденды #цфа

#nrd Тикеры: $RU000A10B0J3 Время новости: 31.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДельтаЛизинг", 2536247123, RU000A10B0J3, 4B02-02-00154-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1438272 Резюме: ООО «ДельтаЛизинг» выплачивает купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-02 (RU000A10B0J3) в размере 14,99 руб. на одну бумагу. Дата фиксации списка — 27 августа 2026 г., выплата — 28 августа 2026 г. Плановая амортизация снизила номинал с 1000 до 720 руб., что является нормальным графиком погашения тела, а не дефолтом. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно обслуживает долг и выплачивает купонный доход, что подтверждает его платёжеспособность. Признаков неисполнения обязательств, просрочки или дефолта нет.